Veracyte, Inc. (VCYT) Bundle
تاريخ موجز لشركة Veracyte, Inc.
شركة Overview
Veracyte, Inc. هي شركة تشخيص جينومية تركز على تحسين نتائج المرضى من خلال تطوير اختبارات تشخيصية مبتكرة. تأسست الشركة في عام 2010، وحققت حضورًا قويًا في مجال التشخيص الجزيئي، وخاصة في علاج الأورام والأمراض المعقدة الأخرى.
التطورات الأخيرة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Veracyte عن تقدم مالي كبير، حيث وصل إجمالي الإيرادات إلى 115.9 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 90.3 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويمثل هذا نموًا بنسبة 28.4٪ على أساس سنوي. -سنة.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 115.9 مليون دولار | 90.3 مليون دولار | +28.4% |
| صافي الدخل (الخسارة) | 15.2 مليون دولار | (34.7 مليون دولار) | +143.8% |
| ربحية السهم الأساسية | $0.20 | ($0.41) | +148.8% |
توزيع الإيرادات
تستمد إيرادات Veracyte بشكل أساسي من خدمات الاختبار ومبيعات المنتجات والتعاون في مجال الأدوية الحيوية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات الاختبار 306.8 مليون دولار أمريكي، مما يمثل زيادة من 236.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| مصدر الإيرادات | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|
| اختبار الإيرادات | 306.8 مليون دولار | 236.2 مليون دولار |
| إيرادات المنتج | 10.6 مليون دولار | 11.9 مليون دولار |
| إيرادات الأدوية الحيوية | 9.7 مليون دولار | 14.8 مليون دولار |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة الإيرادات للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 36.9 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 32.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 14%. بلغ إجمالي الربح للربع الثالث من عام 2024 79.0 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة كبيرة من 57.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| مقاييس التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة الإيرادات | 36.9 مليون دولار | 32.4 مليون دولار | +14% |
| إجمالي الربح | 79.0 مليون دولار | 57.7 مليون دولار | +37% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة Veracyte للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 67.0 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 89.4 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. ويعكس هذا التخفيض جهود الشركة المستمرة لتبسيط العمليات وخفض التكاليف.
| نوع مصاريف التشغيل | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| البحث والتطوير | 17.6 مليون دولار | 13.3 مليون دولار |
| البيع والتسويق | 22.6 مليون دولار | 24.3 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 25.7 مليون دولار | 16.3 مليون دولار |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Veracyte عن نقد وما يعادله بقيمة 274.1 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 57.8 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وحافظت الشركة على وضع سيولة قوي، مما يسمح بمواصلة الاستثمار في البحث والتطوير. فضلا عن التوسع التشغيلي.
التوقعات
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف Veracyte إلى الاستفادة من وضعها المالي القوي لدعم التطوير المستمر للمنتجات وتوسيع السوق. وتركز الشركة على تعزيز محفظة منتجاتها واستكشاف الشراكات الاستراتيجية لدفع النمو المستقبلي.
من يملك شركة Veracyte, Inc. (VCYT)
كبار المساهمين
اعتبارًا من 1 نوفمبر 2024، كان هناك 77,499,629 سهمًا من الأسهم العادية القائمة.
الملكية المؤسسية
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم شركة Veracyte, Inc. يلخص الجدول التالي المساهمين المؤسسيين الرئيسيين:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 9,150,000 | 11.8% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 7,500,000 | 9.7% |
| شركة ستيت ستريت | 5,800,000 | 7.5% |
| إنفيسكو المحدودة. | 3,200,000 | 4.1% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 2,900,000 | 3.7% |
ملكية المطلعين
تتكون الملكية الداخلية من الأسهم المملوكة من قبل المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة. يوضح الجدول التالي تفاصيل الأسهم المملوكة من قبل المطلعين الرئيسيين:
| اسم | موضع | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|---|
| مارك ستابلي | المدير التنفيذي | 1,200,000 | 1.5% |
| غيل م. فارفيل | المدير المالي | 600,000 | 0.8% |
| جون إيه إس ما | رئيس | 300,000 | 0.4% |
| جنيفر A. F. S. A. B. K. D. B. R. S. W. D. | عضو مجلس الإدارة | 150,000 | 0.2% |
التطورات الأخيرة
تضمن استحواذ Veracyte الأخير على C2i، وهي شركة متخصصة في تشخيص السرطان، إصدار ما يقرب من 2.7 مليون سهم بقيمة 73.3 مليون دولار بناءً على سعر السهم في تاريخ الإغلاق في 5 فبراير 2024.
ملخص هيكل الملكية
يُظهر هيكل ملكية شركة Veracyte, Inc. اعتبارًا من عام 2024 مزيجًا من الحيازات المؤسسية والممتلكات الداخلية، مما يعكس الثقة في استراتيجية نمو الشركة وإمكانات السوق.
بيان مهمة شركة Veracyte, Inc. (VCYT).
تكرس شركة Veracyte, Inc. جهودها لتحويل رعاية المرضى من خلال حلول تشخيصية مبتكرة تعمل على تحسين دقة وكفاءة تشخيص السرطان وعلاجه. وتهدف الشركة إلى مساعدة الأطباء على اتخاذ قرارات مستنيرة، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين نتائج المرضى وتحسين نوعية الحياة.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Veracyte عن مقاييس مالية مهمة تعكس أدائها في قطاع التشخيص. يعرض الجدول التالي البيانات المالية الرئيسية لفترة الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترات من عام 2023.
| المقاييس المالية | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $115,860,000 | $90,108,000 | $327,132,000 | $262,852,000 |
| صافي الدخل (الخسارة) | $15,155,000 | $(29,618,000) | $19,025,000 | $(46,111,000) |
| ربحية السهم (الأساسية) | $0.20 | $(0.41) | $0.25 | $(0.64) |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $66,993,000 | $89,426,000 | $207,424,000 | $215,184,000 |
| نفقات البحث والتطوير | $17,574,000 | $13,322,000 | $50,004,000 | $38,632,000 |
| مصاريف البيع والتسويق | $22,612,000 | $24,344,000 | $70,610,000 | $76,230,000 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $25,742,000 | $16,334,000 | $83,697,000 | $62,434,000 |
مؤشرات الأداء الرئيسية
يتم قياس الأداء التشغيلي لشركة Veracyte من خلال مؤشرات الأداء الرئيسية المختلفة (KPIs). يلخص الجدول التالي المقاييس التشغيلية المهمة للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس نمو الشركة في الاختبارات التشخيصية.
| المقاييس التشغيلية | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| تم الإبلاغ عن الاختبارات التشخيصية | 36,792 | 29,683 | 103,818 | 84,592 |
| إجمالي حجم الاختبار | 39,032 | 32,544 | 111,479 | 93,141 |
| اختبار الإيرادات | $109,536,000 | $82,012,000 | $306,809,000 | $236,157,000 |
| إيرادات المنتج | $3,188,000 | $4,020,000 | $10,631,000 | $11,923,000 |
| المستحضرات الصيدلانية الحيوية والإيرادات الأخرى | $3,136,000 | $4,076,000 | $9,692,000 | $14,772,000 |
موقف السوق والتركيز الاستراتيجي
تواصل شركة Veracyte التركيز على توسيع مكانتها في السوق من خلال حلول تشخيصية مبتكرة، خاصة في قطاع الأورام. وقد لعبت المنتجات الرئيسية للشركة، بما في ذلك اختبارات Decipher Prostate وAfirma، دورًا فعالًا في دفع نمو الإيرادات وتحسين عملية صنع القرار السريري.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ النقد والنقد المعادل لشركة Veracyte حوالي 274.1 مليون دولار أمريكي، مما يوفر وضع سيولة قويًا لدعم مبادرات البحث والتطوير المستمرة وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
كيف تعمل شركة Veracyte, Inc. (VCYT).
شركة Overview
تعمل شركة Veracyte, Inc. (NASDAQ: VCYT) كشركة للتشخيص الجيني تركز على تحسين نتائج المرضى من خلال توفير اختبارات تشخيصية تساعد في تشخيص وعلاج الأمراض المختلفة، وفي المقام الأول السرطان. تتخصص الشركة في الحلول التشخيصية غير الجراحية وتهدف إلى تمكين الأطباء من اتخاذ قرارات أكثر استنارة.
نموذج الأعمال
تحقق شركة Veracyte إيراداتها في المقام الأول من خلال خدمات الاختبارات التشخيصية، بما في ذلك منتجاتها الرئيسية، Decipher Prostate وAfirma، والتي تستخدم لتشخيص سرطان البروستاتا وسرطان الغدة الدرقية، على التوالي. وتتعاون الشركة أيضًا مع شركات الأدوية الحيوية، حيث تقدم رؤى تشخيصية تساعد في اتخاذ القرارات السريرية.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Veracyte عن إجمالي إيرادات قدرها 115.86 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 29٪ من 90.10 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. وبلغ صافي دخل الشركة لنفس الفترة 15.15 مليون دولار أمريكي، مقارنة بصافي خسارة 29.62 مليون دولار في الربع الثالث من 2023
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 115.86 مليون دولار | 90.10 مليون دولار | 29% |
| صافي الدخل (الخسارة) | 15.15 مليون دولار | (29.62) مليون دولار | 151% |
| اختبار الإيرادات | 109.54 مليون دولار | 82.01 مليون دولار | 34% |
| إيرادات المنتج | 3.19 مليون دولار | 4.02 مليون دولار | (21%) |
| المستحضرات الصيدلانية الحيوية والإيرادات الأخرى | 3.14 مليون دولار | 4.08 مليون دولار | (23%) |
هيكل التكلفة
بلغت التكلفة الإجمالية للإيرادات للربع الثالث من عام 2024 36.85 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 32.42 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 14٪. تشمل المكونات الأساسية لهيكل التكلفة ما يلي:
- تكلفة اختبار الإيرادات: 29.03 مليون دولار
- تكلفة إيرادات المنتج: 1.79 مليون دولار
- تكلفة الأدوية الحيوية والإيرادات الأخرى: 3.11 مليون دولار
- استهلاك الأصول غير الملموسة - تكلفة الإيرادات: 2.92 مليون دولار
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي النفقات التشغيلية لشركة Veracyte للربع الثالث من عام 2024 66.99 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 89.43 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى انخفاض بنسبة 25%. يشمل التقسيم:
- البحث والتطوير: 17.57 مليون دولار
- البيع والتسويق: 22.61 مليون دولار
- العامة والإدارية: 25.74 مليون دولار
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Veracyte عن أن صافي النقد المقدم من الأنشطة التشغيلية يبلغ 50.57 مليون دولار أمريكي. مقاييس التدفق النقدي هي كما يلي:
| نشاط التدفق النقدي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $50,572 |
| صافي النقد (المستخدم في) المقدم من الأنشطة الاستثمارية | $(2,134) |
| صافي النقد المقدم من أنشطة التمويل | $9,414 |
موقف السوق والمبادرات الاستراتيجية
تتضمن استراتيجية السوق لشركة Veracyte توسيع محفظتها من الاختبارات التشخيصية وتعزيز أدلة المنفعة السريرية لضمان السداد من الدافعين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعاني الشركة من عجز متراكم قدره 449.1 مليون دولار أمريكي وتواصل الاستثمار في البحث والتطوير لدفع النمو المستقبلي.
مؤشرات الأداء الرئيسية
تشمل مؤشرات الأداء الرئيسية لشركة Veracyte اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
- تم الإبلاغ عن الاختبارات التشخيصية: 36,792
- اختبارات المنتج المباعة: 2,240
- إجمالي حجم الاختبار: 39,032
استنتاج بشأن التوقعات المالية
ومن خلال التركيز القوي على التشخيص المبتكر والأداء المالي الإيجابي الأخير، تتمتع شركة Veracyte بوضع يمكنها من الاستفادة من فرص النمو في سوق التشخيص الجينومي. من المتوقع أن يؤدي التوسع المستمر في تغطية الرعاية الطبية للمنتجات الرئيسية مثل مصنف Afirma إلى دفع نمو الإيرادات في الفترات القادمة.
كيف تجني شركة Veracyte, Inc. (VCYT) الأموال
تدفقات الإيرادات
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Veracyte إيراداتها بشكل أساسي من خلال ثلاث فئات رئيسية:
- اختبار الإيرادات: يتضمن ذلك الدخل من الاختبارات التشخيصية مثل Decipher Prostate وAfirma.
- إيرادات المنتج: يتعلق هذا بمبيعات مجموعات التشخيص والمنتجات ذات الصلة.
- المستحضرات الصيدلانية الحيوية والإيرادات الأخرى: ويشمل ذلك الإيرادات من الاتفاقيات التعاونية وخدمات العقود.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ذكرت شركة Veracyte:
| فئة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $115,860 | $90,108 | 29% |
| اختبار الإيرادات | $109,536 | $82,012 | 34% |
| إيرادات المنتج | $3,188 | $4,020 | (21)% |
| إيرادات الأدوية الحيوية | $3,136 | $4,076 | (23)% |
كانت البيانات المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| فئة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $327,132 | $262,852 | 24% |
| اختبار الإيرادات | $306,809 | $236,157 | 30% |
| إيرادات المنتج | $10,631 | $11,923 | (11)% |
| إيرادات الأدوية الحيوية | $9,692 | $14,772 | (34)% |
هيكل التكلفة
تضمنت تكلفة إيرادات Veracyte للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| فئة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة اختبار الإيرادات | $29,029 | $21,827 | 33% |
| تكلفة إيرادات المنتج | $1,792 | $2,436 | (26)% |
| تكلفة إيرادات الأدوية الحيوية | $3,112 | $3,347 | (7)% |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $36,850 | $32,421 | 14% |
بالنسبة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان هيكل التكلفة على النحو التالي:
| فئة | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| تكلفة اختبار الإيرادات | $82,928 | $64,808 | 28% |
| تكلفة إيرادات المنتج | $6,310 | $6,913 | (9)% |
| تكلفة إيرادات الأدوية الحيوية | $9,762 | $11,806 | (17)% |
| التكلفة الإجمالية للإيرادات | $107,741 | $97,956 | 10% |
مقاييس الربحية
سجلت شركة Veracyte صافي دخل قدره:
- $15,155,000 الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها $29,618,000 في عام 2023.
- $19,025,000 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي خسارة قدرها $46,111,000 في عام 2023.
علاقات الدافع الرئيسية
بلغت الإيرادات من كبار الممولين للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 كما يلي:
| دافع | نسبة الإيرادات |
|---|---|
| الرعاية الطبية | 31% |
| يونايتد هيلثكير | 14% |
ويسلط اعتماد Veracyte على هؤلاء الدافعين الضوء على أهمية الحفاظ على سياسات سداد مواتية لدعم توليد الإيرادات المستمر.
Veracyte, Inc. (VCYT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Veracyte, Inc. (VCYT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2024 to get an in-depth view of Veracyte, Inc. (VCYT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Veracyte, Inc. (VCYT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.