Via Renewables, Inc. (VIA) Bundle
تاريخ موجز لشركة Via Renewables, Inc.
Via Renewables, Inc. (VIA) هي شركة مساهمة عامة متخصصة في خدمات الطاقة بالتجزئة، مع التركيز في المقام الأول على إمدادات الكهرباء والغاز الطبيعي. تأسست شركة Via Renewables للاستفادة من أسواق الطاقة غير الخاضعة للتنظيم في الولايات المتحدة، وقد حققت نموًا من خلال اكتساب العملاء العضويين والاستحواذ الاستراتيجي على محافظ العملاء.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Via Renewables عن إجمالي إيرادات بلغت حوالي 294.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، وهو ما يمثل انخفاضًا بنحو 39.0 مليون دولار أمريكي، أو 12٪، مقارنة بـ 333.5 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا الانخفاض إلى حد كبير ويعزى ذلك إلى انخفاض إيرادات وحدة الكهرباء والغاز نتيجة لانخفاض أسعار السوق.
| فترة | إجمالي الإيرادات (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 294.5 | -12% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 333.5 | لا يوجد |
أداء القطاع
تنقسم عمليات شركة Via Renewables بشكل أساسي إلى قسمين: بيع الكهرباء بالتجزئة وبيع الغاز الطبيعي بالتجزئة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق قطاع الكهرباء بالتجزئة حوالي 231.1 مليون دولار أمريكي من الإيرادات، بينما ساهم قطاع الغاز الطبيعي بالتجزئة بحوالي 64.5 مليون دولار أمريكي. شهد كلا القطاعين انخفاضًا في الإيرادات بسبب انخفاض الأسعار والكميات المباعة.
| شريحة | الإيرادات (مليون دولار) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| كهرباء التجزئة | 231.1 | -10% |
| بيع الغاز الطبيعي بالتجزئة | 64.5 | -21% |
مصاريف التشغيل
بلغ إجمالي تكلفة إيرادات التجزئة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 180.6 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 23٪ مقارنة بـ 234.4 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض تكاليف الكهرباء والغاز في بيئة انخفاض أسعار السلع الأساسية.
| فترة | إجمالي تكلفة الإيرادات (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 180.6 | -23% |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 234.4 | لا يوجد |
مقاييس الربحية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الهامش حوالي 113.9 مليون دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا من 99.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لهذه الفترة حوالي 37.8 مليون دولار، بانخفاض من 43.6 مليون دولار.
| فترة | هامش الربح الإجمالي (بالملايين) | الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 113.9 | 37.8 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 99.1 | 43.6 |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Via Renewables عن نقد وما يعادله يبلغ حوالي 66.6 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي سيولة متاحة تصل إلى 175.5 مليون دولار أمريكي. يتم دعم هذه السيولة من خلال توافر تسهيل ائتماني كبير يبلغ حوالي 83.9 مليون دولار أمريكي.
| بند السيولة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 66,572 |
| توافر التسهيلات الائتمانية العليا | 83,935 |
| إجمالي السيولة | 175,507 |
اكتساب العملاء والنمو
في أبريل 2024، أبرمت شركة Via Renewables اتفاقية للاستحواذ على ما يقرب من 12,556 عميلًا سكنيًا مكافئًا (RCEs) بسعر نقدي يصل إلى 2.3 مليون دولار. وبحلول 30 سبتمبر 2024، كان قد تم نقل ما يقرب من 10,700 عملية RCE بنجاح.
التطورات الأخيرة
في 16 أكتوبر 2024، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.71847 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد لحاملي الأسهم المفضلة، ومن المقرر دفعها في 15 يناير 2025.
من يملك شركة Via Renewables, Inc. (VIA)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، أصبحت شركة Via Renewables, Inc. (VIA) مملوكة بشكل أساسي للسيد ماكسويل والشركات التابعة له. بعد الاندماج في 13 يونيو 2024، استحوذ السيد ماكسويل على جميع الأسهم الصادرة والمعلقة من الأسهم العادية من الفئتين "أ" و"ب". توقفت الأسهم العادية من الفئة أ عن التداول في بورصة ناسداك بعد هذا التاريخ.
توزيع المشاركة
ويمكن تلخيص ملكية شركة Via Renewables في الجدول التالي:
| حصة الطبقة | الأسهم المعلقة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| فئة أ الأسهم العادية | 3,323,329 | 45.38% |
| الأسهم العادية من الفئة ب | 4,000,000 | 54.62% |
مالي Overview
أظهرت شركة Via Renewables نشاطًا ماليًا كبيرًا في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وهو أمر مهم لفهم سياق ملكيتها:
| المقياس المالي | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $294,526 |
| صافي الدخل | $36,414 |
| إجمالي الأصول | $298,420 |
| النقد والنقد المعادل | $66,572 |
| توزيعات الأرباح المدفوعة لحاملي الأسهم الممتازة | $8,130 |
المصالح غير المسيطرة
إن الحصص غير المسيطرة في Spark HoldCo, LLC مملوكة من قبل الشركات التابعة للسيد ماكسويل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت حصص الملكية كما يلي:
| كيان | نسبة الملكية |
|---|---|
| عبر مصادر الطاقة المتجددة | 45.38% |
| أصحاب التابعة | 54.62% |
التطورات الأخيرة
في أبريل 2024، أبرمت شركة Via Renewables اتفاقية للاستحواذ على ما يقرب من 12,556 عميلًا سكنيًا مكافئًا بسعر نقدي يصل إلى 2.3 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى مبادرات النمو الاستراتيجي المستمرة.
معلومات الأرباح
في 16 أكتوبر 2024، تم الإعلان عن توزيع أرباح نقدية ربع سنوية بقيمة 0.71847 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد لحاملي الأسهم الممتازة من الفئة أ، مستحقة الدفع في 15 يناير 2025.
بيان مهمة شركة Via Renewables, Inc. (VIA).
شركة Overview
تركز شركة Via Renewables, Inc. على توفير حلول الطاقة المتجددة من خلال خدمات بيع الكهرباء والغاز الطبيعي بالتجزئة. وتهدف الشركة إلى تقديم خيارات الطاقة المستدامة لعملائها مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية والربحية.
بيان المهمة
اعتبارًا من عام 2024، توضح شركة Via Renewables, Inc. مهمتها كالتزام بكونها مزودًا رائدًا لحلول الطاقة المستدامة، مع التركيز على رضا العملاء والإشراف البيئي وخدمات الطاقة المبتكرة.
الأداء المالي Overview
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Via Renewables عن إيرادات إجمالية بلغت تقريبًا 294.5 مليون دولار، بانخفاض قدره 39 مليون دولار أو 12% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى حد كبير إلى انخفاض إيرادات وحدة الكهرباء والغاز نتيجة انخفاض الأسعار.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 93.8 مليون دولار | 110.2 مليون دولار | -15% |
| تكلفة إيرادات التجزئة | 68.6 مليون دولار | 71.1 مليون دولار | -4% |
| إجمالي الربح | 25.2 مليون دولار | 39.2 مليون دولار | -36% |
| صافي الدخل | 1.655 مليون دولار | 14.659 مليون دولار | -89% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 10.3 مليون دولار | 12.8 مليون دولار | -19% |
المعالم التشغيلية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كان إجمالي هامش الربح بالتجزئة تقريبًا 99.1 مليون دولار، أسفل من 102.9 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. ويعكس هذا الانخفاض التحديات في الحفاظ على الهوامش وسط تقلب أسعار الطاقة.
اكتساب العملاء والاحتفاظ بهم
أبلغت شركة Via Renewables عن زيادة في تكاليف اكتساب العملاء، والتي ارتفعت إلى ما يقرب من 7.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 5.0 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بزيادة أنشطة المبيعات والمنافسة في سوق التجزئة للطاقة.
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Via Renewables نقد وما يعادله بقيمة 66.6 مليون دولار وإجمالي السيولة 175.5 مليون دولار، والذي يتضمن التوفر بموجب التسهيل الائتماني الرئيسي وتسهيل الدين الثانوي.
| مقاييس السيولة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| النقد والنقد المعادل | 66,572 |
| توافر التسهيلات الائتمانية العليا | 83,935 |
| توافر تسهيلات الديون الثانوية | 25,000 |
| إجمالي السيولة | 175,507 |
موقف السوق والاستراتيجية
تظل شركة Via Renewables ملتزمة بتوسيع تواجدها في السوق من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية وتعزيز مشاركة العملاء. وتهدف الشركة إلى تنمية قاعدة عملائها السكنية والتجارية من خلال توفير أسعار تنافسية وحلول طاقة مبتكرة.
خاتمة
يعكس بيان مهمة شركة Via Renewables, Inc. تفانيها في تحقيق الاستدامة وخدمة العملاء في قطاع الطاقة بالتجزئة. على الرغم من مواجهة تحديات الإيرادات، فإن التركيز الاستراتيجي للشركة على الكفاءة التشغيلية واكتساب العملاء يضعها في موضع النمو المستقبلي.
كيف تعمل شركة Via Renewables, Inc. (VIA).
نموذج الأعمال
تعمل شركة Via Renewables, Inc. بشكل أساسي في قطاع الطاقة بالتجزئة، حيث توفر الكهرباء والغاز الطبيعي للعملاء السكنيين والتجاريين. يركز نموذج أعمال الشركة على اكتساب العملاء وخدمتهم مع إدارة تقلبات أسعار الطاقة من خلال استراتيجيات التحوط.
الأداء المالي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Via Renewables عن إجمالي إيرادات بلغت حوالي 294.5 مليون دولار، بانخفاض قدره 12% من تقريبا 333.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض إيرادات وحدة الكهرباء والغاز بسبب انخفاض الأسعار.
| المقاييس | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 294.5 مليون دولار | 333.5 مليون دولار | -12% |
| تكلفة إيرادات التجزئة | 180.6 مليون دولار | 234.4 مليون دولار | -23% |
| إجمالي الربح | 113.9 مليون دولار | 99.1 مليون دولار | +15% |
| صافي الدخل | 36.4 مليون دولار | 27.0 مليون دولار | +35% |
تجزئة الإيرادات
تقوم الشركة بتقسيم إيراداتها إلى تجارة التجزئة للكهرباء والغاز الطبيعي بالتجزئة. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الإيرادات من هذه القطاعات:
| شريحة | إيرادات 2024 | إيرادات 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| كهرباء التجزئة | 231.1 مليون دولار | 255.4 مليون دولار | -10% |
| بيع الغاز الطبيعي بالتجزئة | 64.5 مليون دولار | 82.0 مليون دولار | -21% |
هيكل التكلفة
بلغ إجمالي تكلفة إيرادات التجزئة لشركة Via Renewables للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 180.6 مليون دولاروهو ما يعكس انخفاضا كبيرا بنحو 53.8 مليون دولار أو 23% من العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض تكاليف الكهرباء والغاز الناتج عن انخفاض أسعار السلع الأساسية.
مصاريف التشغيل
ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 إلى ما يقرب من 55.9 مليون دولار، من 51.1 مليون دولار في عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة النفقات القانونية والتنظيمية.
تحليل التدفق النقدي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Via Renewables عن صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بحوالي 48.5 مليون دولار، زيادة من 40.9 مليون دولار في عام 2023. وبلغت النقدية المستخدمة في الأنشطة الاستثمارية حوالي 2.9 مليون دولار، وبلغت التدفقات النقدية المستخدمة في أنشطة التمويل تقريبية 21.0 مليون دولار.
| بند التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | 48.5 مليون دولار | 40.9 مليون دولار |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(2.9 مليون) | $(1.1 مليون) |
| صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل | $(21.0 مليون) | $(29.9 مليون) |
موقف السيولة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Via Renewables نقد وما يعادله تقريبًا 66.6 مليون دولار وسيولة إجمالية تبلغ حوالي 175.5 مليون دولار، والذي يتضمن التوفر بموجب التسهيل الائتماني الرئيسي الخاص به. كان لدى التسهيل الائتماني الكبير رصيد مستحق يبلغ حوالي 89.0 مليون دولار مع سعر فائدة قدره 8.09%.
اكتساب العملاء
تركز شركة Via Renewables على اكتساب عملاء جدد من خلال النمو العضوي وعمليات الاستحواذ الإستراتيجية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكاليف اكتساب العملاء تقريبًا 7.1 مليون دولار، زيادة من 5.0 مليون دولار في العام السابق.
عوائد المساهمين
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Via Renewables عن توزيع أرباح قدرها $0.71847 لكل سهم لحاملي الأسهم الممتازة من المجموعة أ، مع إجمالي أرباح مدفوعة لفترة التسعة أشهر تصل إلى حوالي 8.2 مليون دولار.
| معلومات الأرباح | 2024 المجموع | 2023 المجموع |
|---|---|---|
| الأرباح المدفوعة (9 أشهر) | 8.2 مليون دولار | 7.9 مليون دولار |
| الأرباح المعلنة لكل سهم | $0.71847 | $0.70825 |
كيف تجني شركة Via Renewables, Inc. (VIA) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Via Renewables إيرادات في المقام الأول من خلال بيع الكهرباء والغاز الطبيعي بالتجزئة للعملاء السكنيين والتجاريين. تقوم الشركة بالاعتراف بالإيرادات عند استيفاء التزام الأداء، أي عند تسليم المنتج إلى العميل.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Via Renewables عن إجمالي إيرادات بلغت حوالي 294.5 مليون دولار، بانخفاض قدره 39 مليون دولار أو 12% من 333.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض إيرادات وحدة الكهرباء والغاز بسبب انخفاض الأسعار، والذي قابله جزئيًا انخفاض في صافي مصاريف تحسين الأصول.
| المقاييس المالية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 294.5 مليون دولار | 333.5 مليون دولار |
| تكلفة إيرادات التجزئة | 180.6 مليون دولار | 234.4 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 113.95 مليون دولار | 99.07 مليون دولار |
| صافي الدخل | 36.4 مليون دولار | 27.0 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 37.8 مليون دولار | 43.6 مليون دولار |
قطاع الكهرباء بالتجزئة
استحوذ قطاع الكهرباء بالتجزئة على ما يقرب من 231.1 مليون دولار في الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض 10% من 255.4 مليون دولار في عام 2023. ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار الكهرباء، مما ساهم في انخفاضها 26.9 مليون دولار في إجمالي الإيرادات.
| مقاييس قطاع الكهرباء | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 231.1 مليون دولار | 255.4 مليون دولار |
| تكلفة إيرادات التجزئة | 149.6 مليون دولار | 183.0 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي للبيع بالتجزئة | 68.8 مليون دولار | 69.5 مليون دولار |
قطاع الغاز الطبيعي بالتجزئة
حقق قطاع الغاز الطبيعي بالتجزئة إيرادات تبلغ تقريبًا 64.5 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بما يعادل 21% تراجع من 82.0 مليون دولار في عام 2023. وكان هذا مدفوعًا في المقام الأول بانخفاض أسعار الغاز الطبيعي وكميات بيعه.
| مقاييس قطاع الغاز الطبيعي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 64.5 مليون دولار | 82.0 مليون دولار |
| تكلفة إيرادات التجزئة | 30.1 مليون دولار | 50.7 مليون دولار |
| هامش الربح الإجمالي للبيع بالتجزئة | 29.7 مليون دولار | 32.7 مليون دولار |
هيكل التكلفة
بلغت تكلفة إيرادات التجزئة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 180.6 مليون دولار، بانخفاض قدره 53.8 مليون دولار أو 23% من 234.4 مليون دولار في عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض تكاليف الكهرباء والغاز في بيئة انخفاض أسعار السلع الأساسية.
اكتساب العملاء والنفقات التشغيلية
تكبدت شركة Via Renewables تكاليف اكتساب العملاء تقريبًا 7.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 42% من 5.0 مليون دولار في عام 2023. وبلغت المصاريف العمومية والإدارية تقريبا 55.9 مليون دولار، أعلى 9% من 51.1 مليون دولار في عام 2023.
| المقاييس التشغيلية | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| تكاليف اكتساب العملاء | 7.1 مليون دولار | 5.0 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 55.9 مليون دولار | 51.1 مليون دولار |
السيولة وموارد رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول شركة Via Renewables 1.78 مليار دولار، مع إجمالي الالتزامات تقريبًا 1.87 مليار دولار. بلغ التدفق النقدي للشركة الناتج عن الأنشطة التشغيلية للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 48.5 مليون دولار.
| مقاييس السيولة | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 1.78 مليار دولار |
| إجمالي الالتزامات | 1.87 مليار دولار |
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية | 48.5 مليون دولار |
تواجد السوق
تعمل شركة Via Renewables بشكل أساسي في الأسواق الرئيسية بما في ذلك نيو إنجلاند ووسط المحيط الأطلسي والغرب الأوسط والجنوب الغربي. تخدم الشركة العملاء التجاريين والسكنيين على حد سواء، مع جزء كبير من الإيرادات المستمدة من المبيعات السكنية.
| مساهمات إيرادات السوق | نيو انغلاند | منتصف المحيط الأطلسي | الغرب الأوسط | الجنوب الغربي |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات الكهرباء | 70.7 مليون دولار | 91.1 مليون دولار | 22.5 مليون دولار | 46.8 مليون دولار |
| إيرادات الغاز الطبيعي | 7.2 مليون دولار | 24.7 مليون دولار | 10.7 مليون دولار | 21.9 مليون دولار |
Via Renewables, Inc. (VIA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Via Renewables, Inc. (VIA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Via Renewables, Inc. (VIA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Via Renewables, Inc. (VIA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.