Via Renewables, Inc. (VIA) Bundle
Une brève histoire de Via Renewables, Inc.
Via Renewables, Inc. (via) est une société cotée en bourse spécialisée dans les services énergétiques de détail, se concentrant principalement sur l'électricité et l'approvisionnement en gaz naturel. Établi pour capitaliser sur les marchés énergétiques déréglementés aux États-Unis, via les énergies renouvelables a augmenté à la fois grâce à l'acquisition de clients organiques et à des acquisitions stratégiques de portefeuilles de clients.
Performance financière Overview
Au 30 septembre, 2024, via les énergies renouvelables, ont déclaré des revenus totaux d'environ 294,5 millions de dollars pour la fin des neuf mois, ce qui représente une diminution d'environ 39,0 millions de dollars, ou 12%, contre 333,5 millions de dollars au cours de la même période en 2023. Cette baisse était en grande partie Attribué à la baisse des revenus de l'unité d'électricité et de gaz résultant d'une diminution des taux du marché.
| Période | Revenus totaux ($ en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|
| 9 mois clos le 30 septembre 2024 | 294.5 | -12% |
| 9 mois clos le 30 septembre 2023 | 333.5 | N / A |
Performance du segment
Via les opérations des énergies renouvelables sont principalement divisées en deux segments: l'électricité au détail et le gaz naturel au détail. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, le segment de l'électricité de la vente au détail a généré environ 231,1 millions de dollars de revenus, tandis que le segment de gaz naturel de vente au détail a contribué environ 64,5 millions de dollars. Les deux segments ont connu une baisse des revenus en raison de la baisse des prix et des volumes vendus.
| Segment | Revenus ($ en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|
| Électricité au détail | 231.1 | -10% |
| Gas naturel de vente au détail | 64.5 | -21% |
Dépenses d'exploitation
Le coût total des revenus de détail pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était d'environ 180,6 millions de dollars, soit une baisse de 23% contre 234,4 millions de dollars pour la même période de l'année précédente. Cette réduction était principalement due à la baisse des coûts d'électricité et de gaz dans un environnement de prix des matières premières en baisse.
| Période | Coût total des revenus ($ en millions) | Changement (%) |
|---|---|---|
| 9 mois clos le 30 septembre 2024 | 180.6 | -23% |
| 9 mois clos le 30 septembre 2023 | 234.4 | N / A |
Métriques de rentabilité
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la marge brute était d'environ 113,9 millions de dollars, reflétant une baisse de 99,1 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente. L'EBITDA ajusté pour cette période était d'environ 37,8 millions de dollars, contre 43,6 millions de dollars.
| Période | Marge brute ($ en millions) | EBITDA ajusté ($ en millions) |
|---|---|---|
| 9 mois clos le 30 septembre 2024 | 113.9 | 37.8 |
| 9 mois clos le 30 septembre 2023 | 99.1 | 43.6 |
Position de liquidité
Au 30 septembre, 2024, via les énergies renouvelables, ont déclaré des équivalents en espèces d'environ 66,6 millions de dollars, avec une liquidité totale disponible à 175,5 millions de dollars. Cette liquidité est soutenue par une disponibilité de facilité de crédit supérieure d'environ 83,9 millions de dollars.
| Objet de liquidité | Montant ($ en milliers) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 66,572 |
| Disponibilité de la facilité de crédit senior | 83,935 |
| Liquidité totale | 175,507 |
Acquisition et croissance des clients
En avril 2024, via les énergies renouvelables conclues un accord pour acquérir environ 12 556 équivalents de clients résidentiels (RCES) pour un prix en espèces pouvant atteindre 2,3 millions de dollars. Au 30 septembre 2024, environ 10 700 RCE avaient été transférés avec succès.
Développements récents
Le 16 octobre 2024, la société a déclaré un dividende en espèces trimestriel de 0,71847 $ par action aux actionnaires privilégiés, prévu pour le paiement le 15 janvier 2025.
A qui possède via Renewables, Inc. (via)
Structure de propriété
En 2024, via Renewables, Inc. (via) appartient principalement à M. Maxwell et à ses affiliés. Après la fusion le 13 juin 2024, M. Maxwell a acquis toutes les actions ordinaires émises et en circulation des actions ordinaires de classe A et de classe B. Les actions ordinaires de classe A ont cessé de négocier sur le NASDAQ après cette date.
Distribution des actions
La propriété des énergies renouvelables peut être résumé dans le tableau suivant:
| Classe de partage | Partage | Pourcentage de propriété |
|---|---|---|
| Classe A Stock | 3,323,329 | 45.38% |
| Actions ordinaires de classe B | 4,000,000 | 54.62% |
Financier Overview
Via Renewables a montré une activité financière importante au cours des neuf premiers mois de 2024, ce qui est pertinent pour comprendre son contexte de propriété:
| Métrique financière | Montant (par milliers) |
|---|---|
| Revenus totaux | $294,526 |
| Revenu net | $36,414 |
| Actif total | $298,420 |
| Equivalents en espèces et en espèces | $66,572 |
| Dividendes versés aux actionnaires privilégiés | $8,130 |
Intérêts non contrôlants
L'intérêt non contrôlant pour Spark Holdco, LLC est détenu par les affiliés de M. Maxwell. Au 30 septembre 2024, les intérêts de propriété étaient:
| Entité | Pourcentage de propriété |
|---|---|
| Via les énergies renouvelables | 45.38% |
| Propriétaires affiliés | 54.62% |
Développements récents
En avril 2024, via les énergies renouvelables conclues un accord pour acquérir environ 12 556 équivalents de clients résidentiels pour un prix de trésorerie pouvant atteindre 2,3 millions de dollars, indiquant des initiatives de croissance stratégique en cours.
Informations sur le dividende
Le 16 octobre 2024, un dividende en espèces trimestriel de 0,71847 $ par action a été déclaré pour les détenteurs de la série A actions privilégiées, payable le 15 janvier 2025.
Via Renewables, Inc. (via) Énoncé de mission
Entreprise Overview
Via Renewables, Inc. se concentre sur la fourniture de solutions d'énergie renouvelable grâce à l'électricité au détail et aux services de gaz naturel. La société vise à offrir des options énergétiques durables à ses clients tout en maintenant l'efficacité opérationnelle et la rentabilité.
Énoncé de mission
En 2024, via Renewables, Inc. exprime sa mission comme un engagement à être un fournisseur de premier plan de solutions énergétiques durables, en mettant l'accent sur la satisfaction des clients, la gérance environnementale et les services énergétiques innovants.
Performance financière Overview
Au cours des neuf mois clos le 30 septembre 2024, via les énergies renouvelables ont déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 294,5 millions de dollars, une diminution de 39 millions de dollars ou 12% par rapport à la même période en 2023. Cette baisse a été largement attribuée à la baisse des revenus de l'unité d'électricité et de gaz en raison d'une diminution des taux.
| Métriques financières | Q3 2024 | Q3 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 93,8 millions de dollars | 110,2 millions de dollars | -15% |
| Coût des revenus au détail | 68,6 millions de dollars | 71,1 millions de dollars | -4% |
| Bénéfice brut | 25,2 millions de dollars | 39,2 millions de dollars | -36% |
| Revenu net | 1,655 million de dollars | 14,659 millions de dollars | -89% |
| EBITDA ajusté | 10,3 millions de dollars | 12,8 millions de dollars | -19% |
Points saillants opérationnels
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, la marge brute de détail était approximativement 99,1 millions de dollars, à partir de 102,9 millions de dollars au cours de la même période l'année précédente. La diminution reflète les défis dans le maintien des marges au milieu de la fluctuation des prix de l'énergie.
Acquisition et rétention des clients
Via Renewables a signalé une augmentation des coûts d'acquisition des clients, qui ont atteint environ 7,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, par rapport à 5,0 millions de dollars Au cours de la même période en 2023. Cette augmentation a été motivée par des activités de vente accrues et une concurrence sur le marché de l'énergie de la vente au détail.
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, via les énergies renouvelables, des équivalents en espèces et en espèces s'élevant à 66,6 millions de dollars et la liquidité totale de 175,5 millions de dollars, qui comprend la disponibilité en vertu de sa facilité de crédit supérieure et de sa facilité de dette subordonnée.
| Métriques de liquidité | Montant ($ en milliers) |
|---|---|
| Equivalents en espèces et en espèces | 66,572 |
| Disponibilité de la facilité de crédit senior | 83,935 |
| Disponibilité de l'installation de la dette subordonnée | 25,000 |
| Liquidité totale | 175,507 |
Position et stratégie du marché
Via Renewables reste déterminé à étendre sa présence sur le marché grâce à des acquisitions stratégiques et à améliorer l'engagement des clients. La société vise à développer sa clientèle résidentielle et commerciale en fournissant des prix compétitifs et des solutions énergétiques innovantes.
Conclusion
Via Renewables, Inc. L'énoncé de mission reflète son dévouement à la durabilité et au service client dans le secteur de l'énergie de la vente au détail. Malgré les défis des revenus, l'accent stratégique de l'entreprise sur l'efficacité opérationnelle et l'acquisition de clients les positionne pour une croissance future.
Comment fonctionne Via Renewables, Inc. (via)
Modèle commercial
Via Renewables, Inc. opère principalement dans le secteur de l'énergie de la vente au détail, fournissant l'électricité et le gaz naturel aux clients résidentiels et commerciaux. Le modèle commercial de l'entreprise se concentre sur l'acquisition et le service des clients tout en gérant la volatilité des prix de l'énergie grâce à des stratégies de couverture.
Performance financière
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, via les énergies renouvelables ont déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 294,5 millions de dollars, une diminution de 12% d'environ 333,5 millions de dollars pour la même période en 2023. Cette baisse a été principalement attribuée à la baisse des revenus de l'unité d'électricité et de gaz en raison d'une diminution des taux.
| Métrique | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) | Changement |
|---|---|---|---|
| Revenus totaux | 294,5 millions de dollars | 333,5 millions de dollars | -12% |
| Coût des revenus au détail | 180,6 millions de dollars | 234,4 millions de dollars | -23% |
| Bénéfice brut | 113,9 millions de dollars | 99,1 millions de dollars | +15% |
| Revenu net | 36,4 millions de dollars | 27,0 millions de dollars | +35% |
Segmentation des revenus
La société récupère ses revenus dans l'électricité au détail et le gaz naturel au détail. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les revenus de ces segments étaient:
| Segment | 2024 revenus | Revenus de 2023 | Changement |
|---|---|---|---|
| Électricité au détail | 231,1 millions de dollars | 255,4 millions de dollars | -10% |
| Gas naturel de vente au détail | 64,5 millions de dollars | 82,0 millions de dollars | -21% |
Structure des coûts
Via le coût total des revenus de détail des renouvellements pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, était approximativement 180,6 millions de dollars, qui reflète une diminution significative de 53,8 millions de dollars ou 23% de l'année précédente. Cette réduction était principalement due à la baisse des coûts d'électricité et de gaz résultant d'un environnement de prix des matières premières inférieur.
Dépenses d'exploitation
Les frais généraux et administratifs pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, ont augmenté à peu près 55,9 millions de dollars, à partir de 51,1 millions de dollars en 2023, principalement en raison de l'augmentation des dépenses juridiques et réglementaires.
Analyse des flux de trésorerie
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, via les étendues renouvelables signalées en espèces fournies par les activités d'exploitation d'environ 48,5 millions de dollars, une augmentation de 40,9 millions de dollars en 2023. L'argent utilisé dans les activités d'investissement était approximativement 2,9 millions de dollarset les flux de trésorerie utilisés dans les activités de financement étaient approximativement 21,0 millions de dollars.
| Flux de trésorerie | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| L'argent net fourni par les activités d'exploitation | 48,5 millions de dollars | 40,9 millions de dollars |
| L'argent net utilisé dans les activités d'investissement | $ (2,9 millions) | $ (1,1 million) |
| Caisse nette utilisée dans les activités de financement | $ (21,0 millions) | $ (29,9 millions) |
Position de liquidité
Au 30 septembre 2024, via les énergies renouvelables avaient des équivalents en espèces et en espèces d'environ 66,6 millions de dollars et la liquidité totale d'environ 175,5 millions de dollars, qui comprend la disponibilité dans le cadre de sa facilité de crédit supérieure. La facilité de crédit supérieure avait un solde en suspens d'environ 89,0 millions de dollars avec un taux d'intérêt de 8.09%.
Acquisition de clients
Via Renewables se concentre sur l'acquisition de nouveaux clients grâce à la croissance organique et aux acquisitions stratégiques. Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, les coûts d'acquisition des clients ont totalisé environ 7,1 millions de dollars, une augmentation de 5,0 millions de dollars l'année précédente.
Retour des actionnaires
Pour les trois mois clos le 30 septembre 2024, via les énergies renouvelables déclarées un dividende de $0.71847 par action aux détenteurs de la série A d'actions privilégiées, avec un total de dividendes versés pour la période de neuf mois s'élevant à peu près 8,2 millions de dollars.
| Informations sur le dividende | 2024 Total | 2023 Total |
|---|---|---|
| Dividendes payés (9 mois) | 8,2 millions de dollars | 7,9 millions de dollars |
| Dividende déclaré par action | $0.71847 | $0.70825 |
Comment via Renewables, Inc. (via) fait de l'argent
Sources de revenus
Via les énergies renouvelables génèrent des revenus principalement grâce à la vente d'électricité au détail et de gaz naturel aux clients résidentiels et commerciaux. La Société reconnaît les revenus lorsque l'obligation de performance est satisfaite, ce qui signifie lorsque le produit est livré au client.
Performance financière Overview
Pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, via les énergies renouvelables ont déclaré un chiffre d'affaires total d'environ 294,5 millions de dollars, une diminution de 39 millions de dollars ou 12% depuis 333,5 millions de dollars Au cours de la même période de 2023. Cette baisse a été attribuée à la baisse des revenus de l'unité d'électricité et de gaz en raison d'une diminution des taux, partiellement compensée par une réduction des dépenses d'optimisation des actifs nets.
| Métriques financières | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 294,5 millions de dollars | 333,5 millions de dollars |
| Coût des revenus au détail | 180,6 millions de dollars | 234,4 millions de dollars |
| Bénéfice brut | 113,95 millions de dollars | 99,07 millions de dollars |
| Revenu net | 36,4 millions de dollars | 27,0 millions de dollars |
| EBITDA ajusté | 37,8 millions de dollars | 43,6 millions de dollars |
Segment d'électricité au détail
Le segment de l'électricité de la vente au détail était approximativement 231,1 millions de dollars en revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, en bas 10% depuis 255,4 millions de dollars en 2023. Cette baisse était principalement due à la baisse des prix de l'électricité, ce qui a contribué à une baisse de 26,9 millions de dollars dans les revenus totaux.
| Métriques du segment de l'électricité | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 231,1 millions de dollars | 255,4 millions de dollars |
| Coût des revenus au détail | 149,6 millions de dollars | 183,0 millions de dollars |
| Marge brute au détail | 68,8 millions de dollars | 69,5 millions de dollars |
Segment de gaz naturel de vente au détail
Le segment de gaz naturel au détail a généré des revenus d'environ 64,5 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, représentant un 21% refuser de 82,0 millions de dollars en 2023. Cela a été principalement entraîné par la baisse des prix du gaz naturel et des volumes vendus.
| Métriques du segment du gaz naturel | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Revenus totaux | 64,5 millions de dollars | 82,0 millions de dollars |
| Coût des revenus au détail | 30,1 millions de dollars | 50,7 millions de dollars |
| Marge brute au détail | 29,7 millions de dollars | 32,7 millions de dollars |
Structure des coûts
Le coût de vente au détail des revenus pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 était approximativement 180,6 millions de dollars, une diminution de 53,8 millions de dollars ou 23% depuis 234,4 millions de dollars en 2023. Cette réduction était due à la baisse des coûts d'électricité et de gaz dans un environnement de prix de base inférieur.
Acquisition de clients et dépenses opérationnelles
Via les énergies renouvelables ont engagé les coûts d'acquisition des clients d'environ 7,1 millions de dollars pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024, une augmentation de 42% depuis 5,0 millions de dollars en 2023. Les dépenses générales et administratives étaient approximativement 55,9 millions de dollars, en haut 9% depuis 51,1 millions de dollars en 2023.
| Métriques opérationnelles | 2024 (9 mois) | 2023 (9 mois) |
|---|---|---|
| Coûts d'acquisition des clients | 7,1 millions de dollars | 5,0 millions de dollars |
| Frais généraux et administratifs | 55,9 millions de dollars | 51,1 millions de dollars |
Ressources de liquidité et de capital
Au 30 septembre 2024, via les énergies renouvelables avaient un actif total de 1,78 milliard de dollars, avec un passif total d'environ 1,87 milliard de dollars. Les flux de trésorerie de la Société fournis par les activités d'exploitation pour les neuf mois clos le 30 septembre 2024 étaient approximativement 48,5 millions de dollars.
| Métriques de liquidité | Au 30 septembre 2024 |
|---|---|
| Actif total | 1,78 milliard de dollars |
| Passifs totaux | 1,87 milliard de dollars |
| Flux de trésorerie des activités d'exploitation | 48,5 millions de dollars |
Présence du marché
Via Renewables opère principalement sur des marchés clés, notamment la Nouvelle-Angleterre, le Mid-Atlantic, le Midwest et le Sud-Ouest. La société dessert des clients commerciaux et résidentiels, avec une partie importante des revenus dérivés des ventes résidentielles.
| Contributions des revenus du marché | Nouvelle-Angleterre | Mi-atlantique | Midwest | Sud-ouest |
|---|---|---|---|---|
| Revenus électriques | 70,7 millions de dollars | 91,1 millions de dollars | 22,5 millions de dollars | 46,8 millions de dollars |
| Revenus du gaz naturel | 7,2 millions de dollars | 24,7 millions de dollars | 10,7 millions de dollars | 21,9 millions de dollars |
Via Renewables, Inc. (VIA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
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DCF & Multiple Valuation
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Via Renewables, Inc. (VIA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Via Renewables, Inc. (VIA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Via Renewables, Inc. (VIA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.