Vertex Energy, Inc. (VTNR) Bundle
تاريخ موجز لشركة Vertex Energy, Inc. (VTNR)
التأسيس والسنوات المبكرة
تأسست شركة Vertex Energy, Inc. في عام 2008 ويقع مقرها الرئيسي في هيوستن، تكساس. تأسست الشركة بهدف أن تصبح لاعباً رئيسياً في قطاع الطاقة من خلال توفير حلول مبتكرة لإدارة النفايات، مع التركيز بشكل خاص على زيوت المحركات المستعملة والمنتجات الهيدروكربونية الأخرى.
الطرح العام الأولي (IPO)
تم طرح شركة Vertex Energy للاكتتاب العام في سوق الأوراق المالية في ناسداك تحت رمز المؤشر VTNR في عام 2010. كان الطرح العام الأولي يهدف إلى جمع ما يقرب من 5 ملايين دولار، مما أدى إلى تقييم الشركة بحوالي 20 مليون دولار في ذلك الوقت.
عمليات الاستحواذ والنمو
وفي عام 2013، استحوذت شركة Vertex Energy على أصول منشأة في ماريرو بولاية لويزيانا، مما أدى إلى زيادة قدرتها التكريرية بشكل كبير. وبحلول عام 2014، أعلنت الشركة عن إيرادات تبلغ حوالي 19.5 مليون دولار. تميزت السنوات التالية بعدة استحواذات استراتيجية، منها:
- 2016: الاستحواذ على مصفاة إعادة تكرير زيت المحركات المستعملة في كولومبوس، أوهايو.
- 2017: شراء منشأة موبايل بولاية ألاباما لتوسيع قدراتها التشغيلية.
- 2019: الاستحواذ على أصول منشأة لتكرير البترول في منطقة ساحل الخليج.
الأداء المالي
اعتبارًا من نهاية عام 2020، أعلنت شركة Vertex Energy عن إجمالي إيرادات قدرها 32.5 مليون دولار، مما يدل على مسار النمو المطرد. وكان هامش الربح الإجمالي للشركة لذلك العام تقريبًا 22%.
في عام 2021، شهدت Vertex Energy زيادة كبيرة في الإيرادات، وفقًا للتقارير 127 مليون دولار، بزيادة سنوية تزيد عن 290%.
وصلت أصول Vertex Energy تقريبًا 76.3 مليون دولار في عام 2021، بينما كانت التزاماتها موجودة 36.6 مليون دولارمما أدى إلى إجمالي حقوق الملكية 39.7 مليون دولار.
التطورات الأخيرة
وفي عام 2022، أعلنت شركة Vertex Energy عن الانتهاء من مشروع Green Refinery، الذي يهدف إلى إنتاج وقود الديزل المتجدد. المشروع يقع في بورت آرثر، تكساس، بميزانية تقديرية قدرها 60 مليون دولار. وبحلول نهاية عام 2022، من المتوقع أن تكون الطاقة الإنتاجية للديزل المتجدد موجودة 2000 برميل يوميا.
بالنسبة للربع الأول من عام 2023، أعلنت شركة Vertex Energy عن زيادة في الإيرادات قدرها 37% مقارنة بالعام السابق، بإجمالي يقارب 35 مليون دولار. ويقدر إجمالي أرباح الشركة لنفس الفترة بحوالي 10 ملايين دولار.
أداء المخزون
| سنة | سعر السهم (الافتتاح) | سعر السهم (الإغلاق) | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|
| 2020 | $0.65 | $1.13 | 37.0 مليون دولار |
| 2021 | $1.15 | $5.25 | 285.0 مليون دولار |
| 2022 | $4.15 | $6.40 | 300.0 مليون دولار |
| 2023 | $5.95 | $9.80 | 480.0 مليون دولار |
النظرة المستقبلية
تتمتع شركة Vertex Energy بوضع يسمح لها بالنمو، لا سيما في سوق الطاقة المتجددة. ومن المتوقع أن يؤدي التزام الشركة بالاستدامة والابتكار إلى دفع توسعها في السنوات المقبلة. يتوقع المحللون معدل نمو للإيرادات يزيد عن 40% سنويًا حتى عام 2025، مع التركيز على الديزل المتجدد ومصادر الطاقة البديلة الأخرى.
من يملك شركة Vertex Energy, Inc. (VTNR)
Overview هيكل الملكية
Overview هيكل الملكية
وفقًا لأحدث البيانات المتاحة في عام 2023، تتمتع شركة Vertex Energy, Inc. (VTNR) بهيكل ملكية متنوع، يشمل المستثمرين من المؤسسات والأفراد. يتم تداول الشركة علنًا في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر VTNR.
كبار المساهمين
يشمل أكبر المساهمين في شركة Vertex Energy, Inc. الملكية المؤسسية والملكية الداخلية. ويقدم الجدول التالي تفصيلا overview من المساهمين الرئيسيين:
| المساهم | نسبة الملكية | يكتب |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 8.3% | المستثمر المؤسسي |
| مجموعة أليسكا للاستثمار، إل.بي. | 7.1% | المستثمر المؤسسي |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 6.5% | المستثمر المؤسسي |
| ويلفورد كابيتال مانجمنت | 5.9% | المستثمر المؤسسي |
| مايكل إي كوفمان | 4.2% | من الداخل |
| جيمس أ. داير | 3.8% | من الداخل |
ملكية المطلعين
تلعب الملكية الداخلية دورًا حاسمًا في حوكمة شركة Vertex Energy, Inc. ويلخص الجدول التالي تفاصيل الملكية الداخلية:
| اسم | موضع | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| بنيامين ب. كوارت | المدير التنفيذي | 2.9% |
| مايكل إي كوفمان | المدير المالي | 1.2% |
| جيمس أ. داير | سجع | 1.0% |
| بريان مكارثي | مخرج | 0.5% |
أداء الأسهم والقيمة السوقية
اعتبارًا من أكتوبر 2023، يبلغ سعر سهم Vertex Energy حوالي 4.55 دولارًا أمريكيًا، ويبلغ إجمالي القيمة السوقية حوالي 280 مليون دولار أمريكي. ويعكس هذا التقييم نمو الشركة واهتمام المستثمرين بقطاع الاستدامة والطاقة المتجددة.
اتجاهات الملكية المؤسسية
أظهرت الملكية المؤسسية تقلبات في الأرباع الأخيرة. تسلط المقاييس أدناه الضوء على التغييرات في الملكية المؤسسية:
| ربع | نسبة الملكية المؤسسية | التغيير من الربع السابق |
|---|---|---|
| الربع الأول 2023 | 37.5% | -2.1% |
| الربع الثاني 2023 | 36.0% | -1.5% |
| الربع الثالث 2023 | 38.2% | +2.2% |
التوقعات المستقبلية ومعنويات المستثمرين
لا تزال معنويات المستثمرين تجاه Vertex Energy متفائلة بحذر، نظرًا للتركيز المتزايد على المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). ويتوقع المحللون زيادات محتملة في الملكية من المستثمرين المؤسسيين، متوقعين ارتفاع الملكية المؤسسية إلى ما يقرب من 40٪ بحلول نهاية الربع الرابع من عام 2023.
بيان مهمة شركة Vertex Energy, Inc. (VTNR).
بيان المهمة الأساسية
تكرس شركة Vertex Energy, Inc. جهودها لتوفير حلول طاقة مستدامة وعالية الجودة بينما تقود عملية التحول إلى الاقتصاد الدائري. مهمتنا هي تعظيم قيمة كل برميل من النفط من خلال إعادة التدوير الفعالة، وتقنيات المعالجة المبتكرة، والشراكات الاستراتيجية.
الأهداف الاستراتيجية
- تعزيز الكفاءة التشغيلية للحد من الأثر البيئي.
- تطوير تقنيات المعالجة المتقدمة لاستعادة النفط.
- توسيع البصمة الجغرافية والوصول إلى السوق.
- تعزيز الشراكات مع قادة الصناعة للاستفادة من الموارد.
- الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والمشاركة المجتمعية.
مقاييس الأداء المالي
تعمل شركة Vertex Energy في قطاع ديناميكي، بمقاييس مالية مهمة تؤكد فعالية مهمتها.
| المقياس المالي | السنة المالية 2021 | الربع الثاني 2022 | السنة المالية 2022 |
|---|---|---|---|
| الإيرادات (مليون دولار) | $79.3 | $26.2 | $121.5 |
| صافي الدخل (مليون دولار) | $3.2 | $1.1 | $5.4 |
| إجمالي الربح (مليون دولار) | $12.5 | $4.0 | $18.0 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (مليون دولار) | $7.8 | $2.3 | $12.5 |
| إجمالي الأصول (بالملايين الدولارات) | $114.6 | $145.7 | $150.2 |
مبادرات الاستدامة
تؤكد شركة Vertex Energy على أهمية الممارسات المستدامة في إطارها التشغيلي.
- الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة: ونستهدف خفضًا بنسبة 15% بحلول عام 2025.
- التقليل من النفايات: تنفيذ مبادرات صفر نفايات في مرافق المعالجة.
- المشاركة المجتمعية: استثمار أكثر من مليون دولار سنوياً في برامج المجتمع المحلي.
- تدريب الموظفين: عقد برامج تدريبية ربع سنوية حول ممارسات الاستدامة.
موقف السوق والنمو
اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2022، أنشأت شركة Vertex Energy مكانة بارزة في سوق الطاقة النظيفة، مع معدل نمو سنوي مركب متوقع يبلغ 15% على مدى السنوات الخمس المقبلة.
| قطاع السوق | الحصة السوقية (٪) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|
| النفط المعاد تدويره | 9.5 | 10.2 |
| الوقود البديل | 7.8 | 18.5 |
| خدمات إدارة النفايات | 6.1 | 12.3 |
| الاستشارات البيئية | 4.0 | 9.0 |
الأهداف المستقبلية
تهدف Vertex Energy إلى تحقيق أهداف محددة تتماشى مع مهمتها بحلول عام 2025.
- زيادة القدرة التشغيلية: من 20 ألف برميل يوميا إلى 30 ألف برميل يوميا.
- توسيع عروض الخدمة: إضافة ثلاثة خطوط خدمة جديدة على الأقل في مجال الطاقة البديلة.
- تعزيز قيمة المساهمين: استهدف زيادة الأرباح بنسبة 20%.
- الاستثمار المجتمعي: مساهمات مضاعفة في المبادرات المجتمعية.
مشاركة أصحاب المصلحة
تعطي Vertex Energy الأولوية للشفافية والمشاركة مع أصحاب المصلحة، وتقدم تحديثات وتقارير منتظمة.
| مجموعة أصحاب المصلحة | نوع المشاركة | تكرار |
|---|---|---|
| المستثمرين | التقارير المالية | ربع سنوية |
| موظفين | المسوحات وردود الفعل | نصف سنوية |
| مجتمع | المنتديات العامة | سنويا |
| الهيئات التنظيمية | تقارير الامتثال | كما هو مطلوب |
كيف تعمل شركة Vertex Energy, Inc. (VTNR).
نموذج الأعمال
تركز شركة Vertex Energy, Inc. بشكل أساسي على جمع وإعادة تدوير زيوت المحركات المستعملة والمنتجات الأخرى المرتبطة بالبترول. وتسهل عملياتها استعادة الموارد القيمة من الزيوت المستعملة، مما يساهم في الاستدامة وحماية البيئة.
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Vertex Energy إيراداتها من خلال عدة تدفقات رئيسية:
- بيع الزيوت الأساسية المعاد تكريرها
- بيع الوقود المعالج
- إعادة تدوير الزيوت المستعملة للتطبيقات الصناعية
- الخدمات البيئية المرتبطة بإدارة نفايات الزيوت
الأداء المالي
حسب آخر البيانات المتوفرة:
| سنة | الإيرادات (بالملايين) | صافي الدخل (بالملايين) | الدخل التشغيلي (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2022 | $196.6 | $0.8 | $5.3 |
| 2021 | $124.7 | ($9.3) | ($4.1) |
| 2020 | $81.3 | ($5.6) | ($10.2) |
المرافق التشغيلية
تدير الشركة مرافق متعددة لجمع ومعالجة الزيوت المستعملة:
- سيوارين، نيوجيرسي
- بورتلاند، أوريغون
- أماكن في جنوب شرق الولايات المتحدة
موقف السوق
اعتبارًا من عام 2023، تم الاعتراف بشركة Vertex Energy كلاعب مهم في سوق النفط المعاد تكريره. تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 137 مليون دولار.
جهود الاستدامة
تلتزم شركة Vertex Energy بالممارسات المستدامة، بهدف تقليل النفايات عن طريق إعادة معالجة الزيوت المستعملة. تدعي الشركة أنها تقوم بإعادة تدوير ما يقرب من 10 ملايين جالون من زيوت المحركات المستعملة سنويًا.
أداء المخزون
ويمكن تلخيص أداء سهم Vertex Energy على النحو التالي:
| تاريخ | سعر السهم (الإغلاق) | القيمة السوقية (بالملايين) | مقدار |
|---|---|---|---|
| 20 أكتوبر 2023 | $5.50 | $137 | 200,000 |
| 20 يوليو 2023 | $4.20 | $105 | 300,000 |
| 20 أبريل 2023 | $3.80 | $90 | 250,000 |
الشراكات الاستراتيجية
شكلت Vertex Energy تحالفات استراتيجية مع اللاعبين الرئيسيين في الصناعة لتعزيز عروض خدماتها وتوسيع نطاق الوصول إلى السوق:
- شراكات مع سلاسل خدمة السيارات لجمع النفط
- اتفاقيات مع المستخدمين الصناعيين للمنتجات المكررة
- التعاون مع الوكالات البيئية من أجل الامتثال والاستدامة
النظرة المستقبلية
بالنسبة لعام 2024، تتوقع شركة Vertex Energy نموًا محتملاً في الإيرادات بنسبة 20٪ مدفوعًا بزيادة الطلب على المنتجات النفطية المستدامة وقدرات المعالجة الموسعة.
كيف تجني شركة Vertex Energy, Inc. (VTNR) الأموال
Overview من تدفقات الإيرادات
Overview من تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Vertex Energy, Inc. (VTNR) إيراداتها في المقام الأول من خلال جمع ومعالجة وبيع زيوت المحركات المستعملة والمنتجات البترولية الأخرى. تعمل الشركة في قطاعين: إنقاذ وإعادة استخدام المنتجات البترولية وتصنيع الوقود المتجدد. يتيح هذا النهج المتنوع سبلًا متعددة للدخل.
جمع ومعالجة زيوت المحركات المستعملة
تعمل شركة Vertex Energy بعمق في جمع ومعالجة زيوت المحركات المستعملة. اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023، أعلنت الشركة عن معالجة ما يقرب من 50 مليون جالون من الزيوت المستعملة سنويًا.
| سنة | جالون معالج | إيرادات الزيوت المستعملة |
|---|---|---|
| 2021 | 35 مليون | 15 مليون دولار |
| 2022 | 45 مليون | 20 مليون دولار |
| 2023 | 50 مليون | 25 مليون دولار |
تصنيع الوقود المتجدد
استثمرت الشركة بكثافة في إنتاج الديزل المتجدد وأنواع الوقود المستدامة الأخرى. وفي عام 2022، أعلنت شركة Vertex Energy عن خطط لتوسيع طاقتها الإنتاجية، مستهدفة إنتاج 150 مليون جالون من الديزل المتجدد بحلول عام 2025.
| سنة | إنتاج الديزل المتجدد (جالون) | الإيرادات من الوقود المتجدد |
|---|---|---|
| 2021 | 10 مليون | 5 ملايين دولار |
| 2022 | 30 مليون | 12 مليون دولار |
| 2023 | 70 مليون | 35 مليون دولار |
الاستحواذات الاستراتيجية
قامت شركة Vertex Energy بعمليات استحواذ كبيرة لتعزيز مكانتها في السوق. وفي عام 2022، استحوذت الشركة على أصول معالج إقليمي للزيوت المستعملة، مما ساهم بمبلغ إضافي قدره 10 ملايين دولار من الإيرادات السنوية.
عروض الخدمة
تحقق Vertex Energy أيضًا إيرادات من عروض الخدمات المتعلقة بنفايات الزيوت والمنتجات النفطية.
- خدمات جمع الزيوت المستعملة
- خدمات الامتثال البيئي
- استشارات بشأن استعادة الطاقة
الأداء المالي
وفقًا للتقرير المالي للربع الثالث من عام 2023، أعلنت Vertex Energy عن إيرادات إجمالية قدرها 75 مليون دولار، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 45٪ على أساس سنوي.
| ربع | إجمالي الإيرادات | صافي الدخل |
|---|---|---|
| الربع الأول 2022 | 10 ملايين دولار | 1 مليون دولار |
| الربع الثاني 2022 | 15 مليون دولار | 2 مليون دولار |
| الربع الثالث 2023 | 75 مليون دولار | 10 ملايين دولار |
مكانة السوق والميزة التنافسية
تكمن الميزة التنافسية لشركة Vertex Energy في كفاءتها التشغيلية وعلاقاتها القوية مع الموردين. وقد أدى الطلب المتزايد على الوقود المستدام إلى وضع الشركة بشكل إيجابي في مشهد الطاقة المتطور.
التوقعات المستقبلية
ويتوقع محللو السوق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 10% في قطاع الوقود المتجدد على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما يشير إلى نظرة مستقبلية إيجابية لشركة Vertex Energy التي تستفيد من هذا الاتجاه.
Vertex Energy, Inc. (VTNR) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support