Vertex Energy, Inc. (VTNR): história, propriedade, missão, como funciona & ganha dinheiro

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Uma breve história da Vertex Energy, Inc. (VTNR)

Fundador e os primeiros anos

A Vertex Energy, Inc. foi fundada em 2008 e está sediada em Houston, Texas. A empresa foi estabelecida com o objetivo de se tornar um participante importante no setor de energia, fornecendo soluções inovadoras de gerenciamento de resíduos, concentrando -se particularmente no óleo de motor usado e em outros produtos de hidrocarbonetos.

Oferta pública inicial (IPO)

A Vertex Energy foi pública no mercado de ações da NASDAQ sob o símbolo de ticker Vtnr Em 2010. A oferta pública inicial teve como objetivo arrecadar aproximadamente US $ 5 milhões, avaliando a empresa em cerca de US $ 20 milhões na época.

Aquisições e crescimento

Em 2013, a Vertex Energy adquiriu os ativos de uma instalação em Marrero, Louisiana, aumentando significativamente sua capacidade de refino. Até 2014, a empresa relatou receitas de aproximadamente US $ 19,5 milhões. Os anos seguintes foram marcados por várias aquisições estratégicas, incluindo:

  • 2016: Aquisição de uma refinaria de óleo de motor usada localizada em Columbus, Ohio.
  • 2017: Compra da instalação móvel do Alabama para expandir seus recursos operacionais.
  • 2019: adquiriu os ativos de uma instalação de refino de petróleo na região da Costa do Golfo.

Desempenho financeiro

No final de 2020, a Vertex Energy relatou receitas totais de US $ 32,5 milhões, mostrando uma trajetória de crescimento constante. A margem de lucro bruta da empresa para esse ano foi aproximadamente 22%.

Em 2021, a Vertex Energy viu um aumento significativo na receita, relatando US $ 127 milhões, um aumento ano a ano de mais 290%.

Os ativos da Vertex Energy atingiram aproximadamente US $ 76,3 milhões em 2021, enquanto seus passivos estavam por perto US $ 36,6 milhões, resultando em um patrimônio total de US $ 39,7 milhões.

Desenvolvimentos recentes

Em 2022, a Vertex Energy anunciou a conclusão de seu projeto de refinaria verde, que visa produzir diesel renovável. O projeto, localizado em Port Arthur, Texas, tinha um orçamento estimado de US $ 60 milhões. Até o final de 2022, a capacidade de produção de diesel renovável foi projetada para estar por perto 2.000 barris por dia.

Para o primeiro trimestre de 2023, a Vertex Energy relatou um aumento de receita de 37% comparado ao ano anterior, totalizando aproximadamente US $ 35 milhões. O lucro bruto da empresa no mesmo período foi estimado como por perto US $ 10 milhões.

Desempenho de ações

Ano Preço das ações (abertura) Preço das ações (fechamento) Cap
2020 $0.65 $1.13 US $ 37,0 milhões
2021 $1.15 $5.25 US $ 285,0 milhões
2022 $4.15 $6.40 US $ 300,0 milhões
2023 $5.95 $9.80 US $ 480,0 milhões

Perspectivas futuras

A Vertex Energy está posicionada para o crescimento, particularmente no mercado de energia renovável. O compromisso da empresa com a sustentabilidade e a inovação deve impulsionar sua expansão nos próximos anos. Analistas projetam uma taxa de crescimento de receita de over 40% Anualmente até 2025, com foco em diesel renovável e outras fontes de energia alternativas.



A Who é proprietário da Vertex Energy, Inc. (VTNR)

Overview de estrutura de propriedade

A partir dos dados mais recentes disponíveis em 2023, a Vertex Energy, Inc. (VTNR) possui uma estrutura de propriedade diversificada, que inclui investidores institucionais e de varejo. A empresa é negociada publicamente no NASDAQ sob o símbolo de ticker vtnr.

Principais acionistas

Os maiores acionistas da Vertex Energy, Inc. incluem propriedade institucional e privilegiada. A tabela a seguir fornece um detalhado overview dos acionistas significativos:

Acionista Porcentagem de propriedade Tipo
BlackRock, Inc. 8.3% Investidor institucional
Alyeska Investment Group, L.P. 7.1% Investidor institucional
Dimensional Fund Advisors LP 6.5% Investidor institucional
Wellford Capital Management 5.9% Investidor institucional
Michael E. Cauffman 4.2% Insider
James A. Dyer 3.8% Insider

Propriedade interna

A propriedade do Insider desempenha um papel crucial na governança da Vertex Energy, Inc. A tabela a seguir resume os detalhes da propriedade do Insider:

Nome Posição Porcentagem de propriedade
Benjamin P. Cowart CEO 2.9%
Michael E. Cauffman Diretor Financeiro 1.2%
James A. Dyer COO 1.0%
Brian McCarthy Diretor 0.5%

Desempenho de ações e capitalização de mercado

Em outubro de 2023, o preço das ações da Vertex Energy é de aproximadamente US $ 4,55, com uma capitalização de mercado total de cerca de US $ 280 milhões. Essa avaliação reflete o crescimento e o interesse dos investidores da empresa no setor de sustentabilidade e energia renovável.

Tendências de propriedade institucional

A propriedade institucional mostrou flutuações nos últimos trimestres. As métricas abaixo destacam as mudanças na propriedade institucional:

Trimestre Porcentagem de propriedade institucional Mudança em relação ao trimestre anterior
Q1 2023 37.5% -2.1%
Q2 2023 36.0% -1.5%
Q3 2023 38.2% +2.2%

Projeções futuras e sentimento de investidores

O sentimento do investidor em relação à energia vértice permanece cautelosamente otimista, dado o foco crescente em critérios ambientais, sociais e de governança (ESG). Os analistas prevêem aumentos potenciais na propriedade de investidores institucionais, prevendo um aumento na propriedade institucional para aproximadamente 40% no final do quarto trimestre 2023.



Declaração de missão da Vertex Energy, Inc. (VTNR)

Declaração de missão central

A Vertex Energy, Inc. é dedicada a fornecer soluções de energia sustentável de alta qualidade e lidera a transição para uma economia circular. Nossa missão é maximizar o valor de todo barril de petróleo por meio de reciclagem eficiente, tecnologias inovadoras de processamento e parcerias estratégicas.

Objetivos estratégicos

  • Aumente a eficiência operacional para reduzir o impacto ambiental.
  • Desenvolva tecnologias avançadas de processamento para recuperação de petróleo.
  • Expanda a pegada geográfica e o alcance do mercado.
  • Fomentar parcerias com líderes do setor para alavancar os recursos.
  • Comprometer -se com a responsabilidade social corporativa e o envolvimento da comunidade.

Métricas de desempenho financeiro

A Vertex Energy opera em um setor dinâmico, com métricas financeiras significativas que sublinham sua eficácia da missão.

Métrica financeira EF 2021 Q2 2022 EF 2022
Receita (US $ milhões) $79.3 $26.2 $121.5
Lucro líquido (US $ milhões) $3.2 $1.1 $5.4
Lucro bruto (US $ milhões) $12.5 $4.0 $18.0
Ebitda (US $ milhões) $7.8 $2.3 $12.5
Total de ativos (US $ milhões) $114.6 $145.7 $150.2

Iniciativas de sustentabilidade

A Vertex Energy enfatiza a importância das práticas sustentáveis ​​em sua estrutura operacional.

  • Redução de emissões de gases de efeito estufa: Direcionando uma diminuição de 15% em 2025.
  • Minimização de resíduos: Implementando iniciativas de resíduos zero em instalações de processamento.
  • Engajamento da comunidade: Investir mais de US $ 1 milhão anualmente em programas da comunidade local.
  • Treinamento de funcionários: Realizando programas de treinamento trimestral sobre práticas de sustentabilidade.

Posição e crescimento de mercado

No segundo trimestre de 2022, a Vertex Energy estabeleceu uma posição de destaque no mercado de energia limpa, com um CAGR projetado de 15% nos próximos cinco anos.

Segmento de mercado Quota de mercado (%) Taxa de crescimento (%)
Óleo reciclado 9.5 10.2
Fuels alternativos 7.8 18.5
Serviços de gerenciamento de resíduos 6.1 12.3
Consultoria Ambiental 4.0 9.0

Objetivos futuros

A Vertex Energy visa atingir metas específicas em alinhamento com sua missão até 2025.

  • Aumentar a capacidade operacional: De 20.000 barris por dia a 30.000 barris por dia.
  • Expanda as ofertas de serviço: Adicione pelo menos três novas linhas de serviço em energia alternativa.
  • Aumente o valor do acionista: Alvo um aumento de 20% nos dividendos.
  • Investimento comunitário: Duas contribuições para iniciativas comunitárias.

Engajamento das partes interessadas

A Energia da Vertex prioriza a transparência e o envolvimento com as partes interessadas, fornecendo atualizações e relatórios regulares.

Grupo de partes interessadas Tipo de engajamento Freqüência
Investidores Relatórios financeiros Trimestral
Funcionários Pesquisas e feedback Bi-semestralmente
Comunidade Fóruns públicos Anualmente
Órgãos regulatórios Relatórios de conformidade Conforme necessário


Como funciona a Vertex Energy, Inc. (VTNR)

Modelo de negócios

A Vertex Energy, Inc. se concentra principalmente na coleta e reciclagem de óleo de motor usado e outros produtos relacionados ao petróleo. Suas operações facilitam a recuperação de recursos valiosos de óleos usados, contribuindo para a sustentabilidade e a proteção ambiental.

Fluxos de receita

A Vertex Energy gera receita através de vários fluxos importantes:

  • Venda de óleos base refinados
  • Venda de combustíveis processados
  • Reciclagem de óleo usado para aplicações industriais
  • Serviços ambientais associados ao gerenciamento de óleo de resíduos

Desempenho financeiro

A partir dos dados mais recentes disponíveis:

Ano Receita (em milhões) Lucro líquido (em milhões) Renda operacional (em milhões)
2022 $196.6 $0.8 $5.3
2021 $124.7 ($9.3) ($4.1)
2020 $81.3 ($5.6) ($10.2)

Instalações operacionais

A empresa opera várias instalações para a coleta e processamento de óleos usados:

  • Sewaren, Nova Jersey
  • Portland, Oregon
  • Locais no sudeste dos Estados Unidos

Posição de mercado

A partir de 2023, a Energy Vertex é reconhecida como um participante significativo no mercado de petróleo refinado. O valor de mercado da empresa é de aproximadamente US $ 137 milhões.

Esforços de sustentabilidade

A Vertex Energy está comprometida com práticas sustentáveis, com o objetivo de reduzir o desperdício, reprocessando os óleos usados. A empresa afirma reciclar aproximadamente 10 milhões de galões de óleo de motor usado anualmente.

Desempenho de ações

O desempenho das ações da energia vértice pode ser resumido da seguinte forma:

Data Preço das ações (fechamento) Valor de mercado (em milhões) Volume
20 de outubro de 2023 $5.50 $137 200,000
20 de julho de 2023 $4.20 $105 300,000
20 de abril de 2023 $3.80 $90 250,000

Parcerias estratégicas

A Vertex Energy formou alianças estratégicas com os principais participantes do setor para aprimorar suas ofertas de serviços e expandir o alcance do mercado:

  • Parcerias com cadeias de serviços automotivos para coleta de petróleo
  • Acordos com usuários industriais para produtos refinados
  • Colaborações com agências ambientais para conformidade e sustentabilidade

Perspectivas futuras

Para 2024, a Vertex Energy projeta um potencial crescimento de receita de 20% impulsionado pelo aumento da demanda por produtos petrolíferos sustentáveis ​​e recursos expandidos de processamento.



Como a Vertex Energy, Inc. (VTNR) ganha dinheiro

Overview de fluxos de receita

A Vertex Energy, Inc. (VTNR) gera principalmente receita através da coleta, processamento e venda de óleo de motor usado e outros produtos petrolíferos. A empresa opera em dois segmentos: o salvamento e a reutilização de produtos petrolíferos e a fabricação de combustíveis renováveis. Essa abordagem diversificada permite vários caminhos de renda.

Coleta e processamento de óleo de motor usado

A energia vértice está profundamente envolvida na coleta e no processamento de óleo de motor usado. A partir do segundo trimestre de 2023, a empresa relatou processamento de aproximadamente 50 milhões de galões de petróleo usado anualmente.

Ano Galões processados Receita de óleo usado
2021 35 milhões US $ 15 milhões
2022 45 milhões US $ 20 milhões
2023 50 milhões US $ 25 milhões

Fabricação de combustíveis renováveis

A empresa investiu pesadamente na produção de diesel renovável e outros combustíveis sustentáveis. Em 2022, a Vertex Energy anunciou planos para expandir sua capacidade de produção, visando uma produção de 150 milhões de galões de diesel renovável até 2025.

Ano Saída a diesel renovável (galões) Receita de combustíveis renováveis
2021 10 milhões US $ 5 milhões
2022 30 milhões US $ 12 milhões
2023 70 milhões US $ 35 milhões

Aquisições estratégicas

A Vertex Energy fez aquisições significativas para melhorar sua posição de mercado. Em 2022, a Companhia adquiriu os ativos de um processador de petróleo usada regional, contribuindo com US $ 10 milhões adicionais em receita anual.

Ofertas de serviço

A Vertex Energy também gera receita com ofertas de serviço relacionadas a resíduos de petróleo e produtos à base de petróleo.

  • Serviços de coleta de petróleo usados
  • Serviços de conformidade ambiental
  • Consultoria em recuperação de energia

Desempenho financeiro

De acordo com o Relatório Financeiro de 2023, 2023, a Vertex Energy registrou uma receita total de US $ 75 milhões, representando um aumento de 45% em relação ao ano anterior.

Trimestre Receita total Resultado líquido
Q1 2022 US $ 10 milhões US $ 1 milhão
Q2 2022 US $ 15 milhões US $ 2 milhões
Q3 2023 US $ 75 milhões US $ 10 milhões

Posição de mercado e vantagem competitiva

A vantagem competitiva da Vertex Energy está em suas eficiências operacionais e fortes relações com os fornecedores. A crescente demanda por combustíveis sustentáveis ​​posicionou a empresa favoravelmente no cenário de energia em evolução.

Projeções futuras

Os analistas de mercado projetam uma taxa de crescimento anual composta de 10% no setor de combustível renovável nos próximos cinco anos, indicando uma perspectiva positiva para a energia de vértices, pois capitaliza essa tendência.

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