VIZIO Holding Corp. (VZIO) Bundle
تاريخ موجز لشركة Vizio
تأسست شركة Vizio, Inc. في عام 2002، وقد رسخت مكانتها كلاعب بارز في سوق الإلكترونيات الاستهلاكية، لا سيما في قطاع التلفزيون. اكتسبت الشركة سمعة سيئة لتقديم أجهزة تلفزيون مسطحة عالية الجودة بأسعار تنافسية، مما أدى فعليًا إلى تعطيل السوق التي تهيمن عليها العلامات التجارية الكبرى.
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت Vizio عن إجمالي صافي إيرادات قدره 444.7 مليون دولار أمريكي للربع الثالث، مما يمثل زيادة بنسبة 4٪ مقارنة بـ 426.2 مليون دولار أمريكي في نفس الربع من العام السابق. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي الإيرادات 1.2359 مليار دولار، بزيادة قدرها 5% من 1.1773 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إجمالي صافي الإيرادات | 444.7 مليون دولار | 426.2 مليون دولار | 1.2359 مليار دولار | 1.1773 مليار دولار |
| إيرادات الجهاز | 247.7 مليون دولار | 270.0 مليون دولار | 709.9 مليون دولار | 753.4 مليون دولار |
| منصة + الإيرادات | 197.0 مليون دولار | 156.2 مليون دولار | 526.0 مليون دولار | 423.9 مليون دولار |
تكلفة البضائع المباعة وإجمالي الربح
تم الإبلاغ عن تكلفة البضائع المباعة (COGS) للربع الثالث من عام 2024 بمبلغ 335.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 329.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر، بلغ إجمالي تكلفة البضائع المباعة 946.3 مليون دولار أمريكي، بارتفاع طفيف من 919.2 مليون دولار أمريكي في العام السابق. بلغ إجمالي الربح للربع الثالث من عام 2024 109.1 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 13% من 96.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتحسن هامش الربح الإجمالي إلى 24.5% في الربع الثالث من عام 2024 من 22.6% في الربع نفسه من العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| تكلفة البضائع المباعة | 335.6 مليون دولار | 329.7 مليون دولار | 946.3 مليون دولار | 919.2 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 109.1 مليون دولار | 96.5 مليون دولار | 289.6 مليون دولار | 258.1 مليون دولار |
| الهامش الإجمالي | 24.5% | 22.6% | 23.4% | 21.9% |
مصاريف التشغيل وصافي الدخل
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 114.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 37% من 83.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة إلى حد كبير بارتفاع مصاريف البيع والعمومية والإدارية، التي ارتفعت إلى 85.2 مليون دولار أمريكي من 63.6 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 34%.
بلغ صافي الدخل للربع الثالث من عام 2024 0.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض كبير من 13.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت Vizio عن خسارة صافية قدرها 11.4 مليون دولار أمريكي مقارنة بصافي دخل قدره 15.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | 9 أشهر 2024 | 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| مصاريف التشغيل | 114.7 مليون دولار | 83.8 مليون دولار | 322.0 مليون دولار | 242.3 مليون دولار |
| صافي الدخل | 0.5 مليون دولار | 13.8 مليون دولار | $(11.4 مليون) | 15.0 مليون دولار |
موقف السوق والتطورات الاستراتيجية
تم تعزيز مكانة Vizio في السوق من خلال نمو قطاع الأعمال الخاص بـ Platform+، والذي يركز على خدمات البث والإعلانات. ارتفعت إيرادات Platform+ بنسبة 26% على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2024، مدفوعة بالارتفاع الكبير في إيرادات الإعلانات التي نمت بنسبة 31%.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Vizio عن 19.1 مليون حساب نشط على SmartCast، ارتفاعًا من 17.9 مليون في العام السابق، مما يعكس استراتيجية الشركة الناجحة لتوسيع قاعدة المستخدمين وجهود تحقيق الدخل.
| المقياس التشغيلي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| حسابات SmartCast النشطة | 19.1 مليون | 17.9 مليون |
| سمارت كاست ARPU | $37.17 | $31.55 |
| إجمالي ساعات VIZIO | 9,468 مليون | 8,913 مليون |
| ساعات سمارت كاست | 5,771 مليون | 5,153 مليون |
إن تركيز Vizio على تعزيز خدمات البث وبناء منصة إعلانية قوية قد جعلها في وضع جيد للنمو المستقبلي، حتى أثناء مواجهتها للتحديات في مشهد الإلكترونيات الاستهلاكية التنافسي.
من يملك شركة VIZIO Holding Corp. (VZIO)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة VIZIO Holding Corp. هيكلًا ثنائي الفئة لأسهمها العادية. لدى الشركة فئتان من الأسهم العادية: أسهم الفئة أ والفئة ب.
| فئة الأسهم | الأسهم الصادرة | الأسهم المعلقة |
|---|---|---|
| الفئة أ | 127.2 مليون | 127.2 مليون |
| الفئة ب | 75.3 مليون | 75.3 مليون |
كبار المساهمين
يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين في شركة VIZIO Holding Corp. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
| المساهم | نسبة الملكية | نوع الملكية |
|---|---|---|
| فريق إدارة VIZIO | ~10% | من الداخل |
| المستثمرون المؤسسيون | ~60% | المؤسسية |
| مستثمرو التجزئة | ~30% | عام |
الملكية المؤسسية
وفقًا لأحدث التقارير، يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم VIZIO. وهذا يشمل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد والمستثمرين الكبار الآخرين.
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | ~15 مليون | ~11.8% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | ~12 مليون | ~9.5% |
| شركة ستيت ستريت | ~10 مليون | ~7.9% |
التعويض التنفيذي
تتضمن حزم التعويضات التنفيذية في VIZIO الرواتب والمكافآت وخيارات الأسهم. يلخص الجدول التالي تعويضات كبار المسؤولين التنفيذيين اعتبارًا من عام 2024.
| تنفيذي | موضع | التعويض السنوي (بالملايين) |
|---|---|---|
| وليام وانغ | المدير التنفيذي | 1.2 |
| جون د. مافي | المدير المالي | 0.9 |
| ريبيكا س. لينتز | سجع | 1.0 |
التغييرات الأخيرة في الملكية
في عام 2024، شهدت VIZIO تحولًا في الملكية مع زيادة الاستثمار المؤسسي، مما يعكس الثقة في إمكانات نمو الشركة.
| فترة | التغيير في الملكية المؤسسية | ملاحظات |
|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | +5% | زيادة الاستثمار في قطاع التكنولوجيا |
| الربع الثاني 2024 | +3% | تقرير أرباح إيجابي |
اختتام تحليل الملكية
تتميز ملكية شركة VIZIO Holding Corp. بمزيج من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع ممتلكات داخلية كبيرة. يوفر هيكل أسهم الشركة ثنائي الفئة مستوى من التحكم لمديريها التنفيذيين بينما يسمح أيضًا باستثمار عام واسع النطاق.
بيان مهمة شركة VIZIO Holding Corp. (VZIO).
تتمثل مهمة شركة VIZIO Holding Corp. في تقديم ترفيه غامر وتحسينات جذابة لأسلوب الحياة تجعل منتجاتها مركزًا للمنزل المتصل. تقود الشركة مستقبل أجهزة التلفاز من خلال منصتها المتكاملة من أجهزة التلفاز الذكية المتطورة ونظام التشغيل القوي. تقدم VIZIO أيضًا مجموعة من أشرطة الصوت المبتكرة التي توفر للمستهلكين تجربة صوتية راقية. توفر منصة الشركة لموفري المحتوى المزيد من الطرق لتوزيع المحتوى الخاص بهم وللمعلنين المزيد من الأدوات للتواصل مع الجمهور المناسب.
الأداء المالي Overview
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت VIZIO عن صافي إيرادات قدرها 444.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 4٪ مقارنة بـ 426.2 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وفيما يلي توزيع مصادر الإيرادات:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| جهاز | 247.7 | 270.0 | -8.5% |
| منصة + | 197.0 | 156.2 | 26.2% |
| إجمالي صافي الإيرادات | 444.7 | 426.2 | 4.0% |
المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك وصافي الدخل
بلغت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركة VIZIO للربع الثالث من عام 2024 8.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 26.9 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبلغ صافي الدخل لنفس الفترة 0.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 13.8 مليون دولار أمريكي في العام السابق. فيما يلي تفاصيل تسوية صافي الدخل مع الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك:
| متري | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) | 0.5 | 13.8 |
| إيرادات الفوائد، صافي | (4.0) | (3.5) |
| الإيرادات (المصروفات) الأخرى، صافي | (1.1) | 0.1 |
| (الاستفادة من) مخصص ضرائب الدخل | (1.0) | 2.3 |
| الاستهلاك والإطفاء | 2.8 | 1.9 |
| التعويض على أساس الأسهم | 11.6 | 12.3 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 8.8 | 26.9 |
المقاييس التشغيلية الرئيسية
تشير المقاييس التشغيلية لـ VIZIO للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، إلى النمو في مشاركة المستخدمين واستخدام النظام الأساسي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| شحنات أجهزة التلفاز الذكية (بالملايين) | 1.0 | 1.1 | -9.1% |
| حسابات SmartCast النشطة (بالملايين) | 19.1 | 17.9 | 6.7% |
| إجمالي ساعات VIZIO (بالمليارات) | 9.5 | 8.9 | 6.7% |
| ساعات SmartCast (مليارات) | 5.8 | 5.2 | 11.5% |
| سمارت كاست ARPU ($) | 37.17 | 31.55 | 17.9% |
الاستثمار في التكنولوجيا والابتكار
تواصل VIZIO الاستثمار في تقنيتها، مع التركيز على تحسين نظام تشغيل التلفزيون الذكي الخاص بها، SmartCast، وتوسيع إمكانات Platform+ الخاصة بها. تهدف الشركة إلى الاستفادة من تحليلات البيانات من خلال Inscape لتحسين استراتيجيات الإعلان وتوزيع المحتوى. وهذا أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الميزة التنافسية في سوق الإلكترونيات الاستهلاكية سريع التطور.
كيف تعمل شركة VIZIO Holding Corp. (VZIO).
عمل Overview
تعمل شركة VIZIO Holding Corp. بشكل أساسي في قطاعين: الجهاز والمنصة+. يركز قطاع الأجهزة على بيع أجهزة التلفاز الذكية ومكبرات الصوت، في حين تحقق منصة Platform+ إيرادات من خلال خدمات الإعلانات والبيانات المرتبطة بنظام تشغيل التلفزيون الذكي SmartCast.
الأداء المالي (الربع الثالث 2024)
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أبلغت VIZIO عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 444.7 مليون دولار | 426.2 مليون دولار | 18.5 مليون دولار | 4% |
| إيرادات الجهاز | 247.7 مليون دولار | 270.0 مليون دولار | (22.3) مليون دولار | (8%) |
| منصة + الإيرادات | 197.0 مليون دولار | 156.2 مليون دولار | 40.8 مليون دولار | 26% |
| إجمالي الربح | 109.1 مليون دولار | 96.5 مليون دولار | 12.6 مليون دولار | 13% |
| صافي الدخل | 0.5 مليون دولار | 13.8 مليون دولار | (13.3) مليون دولار | (97%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 8.8 مليون دولار | 26.9 مليون دولار | (18.1) مليون دولار | (67%) |
المقاييس التشغيلية
وتضمنت المقاييس التشغيلية الرئيسية لنفس الفترة ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| شحنات التلفاز الذكي | 1.0 مليون | 1.1 مليون |
| حسابات SmartCast النشطة | 19.1 مليون | 17.9 مليون |
| إجمالي ساعات VIZIO | 9,468 مليون | 8,913 مليون |
| ساعات سمارت كاست | 5.8 مليار | 5.2 مليار |
| سمارت كاست ARPU | $37.17 | $31.55 |
هيكل التكلفة
تضمنت تكلفة البضائع المباعة (COGS) لشركة VIZIO للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
| شريحة | تكلفة البضائع المباعة للربع الثالث من عام 2024 | تكلفة المبيعات للربع الثالث من عام 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| جهاز | 254.4 مليون دولار | 273.3 مليون دولار | (18.9) مليون دولار | (7%) |
| منصة + | 81.2 مليون دولار | 56.4 مليون دولار | 24.8 مليون دولار | 44% |
| إجمالي تكلفة البضائع المباعة | 335.6 مليون دولار | 329.7 مليون دولار | 5.9 مليون دولار | 2% |
مصاريف التشغيل
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تنظيم مصروفات التشغيل على النحو التالي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| البيع والعموم والإداري | 85.2 مليون دولار | 63.6 مليون دولار | 21.6 مليون دولار | 34% |
| تسويق | 11.5 مليون دولار | 9.2 مليون دولار | 2.3 مليون دولار | 25% |
| البحث والتطوير | 16.8 مليون دولار | 9.8 مليون دولار | 7.0 مليون دولار | 71% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 114.7 مليون دولار | 83.8 مليون دولار | 30.9 مليون دولار | 37% |
أبرز النقاط في الميزانية العمومية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عكست الميزانية العمومية لشركة VIZIO الأرقام الرئيسية التالية:
| الأصول والخصوم | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| إجمالي الأصول | 988.9 مليون دولار |
| الالتزامات المتداولة | 489.7 مليون دولار |
| إجمالي الالتزامات | 508.6 مليون دولار |
| إجمالي حقوق المساهمين | 480.3 مليون دولار |
استراتيجية السوق
تركز استراتيجية السوق الخاصة بشركة VIZIO على تعزيز مشاركة المستخدمين من خلال نظام SmartCast الخاص بها وتوسيع إيراداتها الإعلانية عبر العلاقات الإعلانية المباشرة. تهدف الشركة إلى الاستفادة من ذكاء البيانات وقدراتها الإعلانية لدفع نمو الإيرادات في قطاع المنصات +، كما يتضح من زيادة 31٪ في إيرادات الإعلانات في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالعام السابق.
النظرة المستقبلية
تتوقع VIZIO استمرار النمو في قطاع Platform+ الخاص بها، مدفوعًا بزيادة حسابات SmartCast النشطة وساعات SmartCast، والتي من المتوقع أن تعزز فرص تحقيق الدخل. وتظل الشركة تركز على ابتكار المنتجات واختراق السوق لتحسين مبيعات أجهزتها وأدائها المالي العام.
كيف تجني شركة VIZIO Holding Corp. (VZIO) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق VIZIO إيرادات من خلال مسارين أساسيين: مبيعات الأجهزة وخدمات Platform+. اعتبارًا من عام 2024، يعكس الأداء المالي ما يلي:
| نوع الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| جهاز | $247.7 | $270.0 | (8%) |
| منصة + | $197.0 | $156.2 | 26% |
| إجمالي صافي الإيرادات | $444.7 | $426.2 | 4% |
مبيعات الأجهزة
يتضمن قطاع الأجهزة في المقام الأول بيع أجهزة التلفاز الذكية ومكبرات الصوت. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أفادت VIZIO:
- صافي إيرادات الجهاز: 247.7 مليون دولار، بانخفاض من 270.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- تكلفة الجهاز للبضائع المباعة: 254.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 273.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- إجمالي ربح الجهاز: (6.7) مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن (3.3) مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- هامش الربح الإجمالي للجهاز: (2.7)% مقارنة بـ (1.2)% في الربع الثالث 2023.
منصة + الخدمات
يتضمن Platform+ نظام التشغيل SmartCast الخاص بـ VIZIO والخدمات الإعلانية. تشمل المقاييس الرئيسية للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
- المنصة + صافي الإيرادات: 197.0 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 156.2 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- المنصة + تكلفة البضائع المباعة: 81.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 56.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- المنصة + إجمالي الربح: 115.8 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 99.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
- المنصة + الهامش الإجمالي: 58.8%، انخفاضاً من 63.9% في الربع الثالث من عام 2023.
أداء سمارت كاست
يعد SmartCast محركًا مهمًا لإيرادات Platform+، حيث تظهر المقاييس ما يلي:
- الحسابات النشطة: 19.1 مليونًا، ارتفاعًا من 17.9 مليونًا في الربع الثالث من عام 2023.
- إجمالي ساعات SmartCast: 9.468 مليار، ارتفاعًا من 8.913 مليار في الربع الثالث من عام 2023.
- متوسط دخل SmartCast لكل مستخدم (ARPU): 37.17 دولارًا أمريكيًا، ارتفاعًا من 31.55 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023.
إيرادات الإعلانات
تعد عائدات الإعلانات جزءًا مهمًا من نمو Platform+، مدفوعة بما يلي:
- نمو إيرادات الإعلانات: ارتفع بمقدار 38.1 مليون دولار، أو 31٪، على أساس سنوي.
- نمو الإيرادات غير الإعلانية: بزيادة قدرها 2.7 مليون دولار، أو 8٪، على أساس سنوي.
هيكل التكلفة
تم تفصيل هيكل تكلفة VIZIO اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| نوع التكلفة | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| التكلفة الإجمالية للبضائع المباعة | $335.6 | $329.7 | 2% |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $114.7 | $83.8 | 37% |
صافي الدخل والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة
تتضمن مقاييس ربحية VIZIO للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
- صافي الدخل: 0.5 مليون دولار، بانخفاض من 13.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك: 8.8 مليون دولار، بانخفاض من 26.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
الاستنتاج بشأن الصحة المالية
بشكل عام، يستفيد نموذج أعمال VIZIO من مبيعات الأجهزة ومنصة الإعلانات الرقمية الموسعة لتوليد الإيرادات. يعد النمو في Platform+ ملحوظًا، مما يشير إلى التحول نحو تحقيق الدخل من خلال الخدمات الرقمية إلى جانب مبيعات الأجهزة التقليدية.
VIZIO Holding Corp. (VZIO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- VIZIO Holding Corp. (VZIO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of VIZIO Holding Corp. (VZIO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View VIZIO Holding Corp. (VZIO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.