Waldencast plc (WALD) Bundle
نبذة تاريخية عن شركة Waldencast plc (WALD)
التأسيس والطرح العام الأولي
التأسيس والطرح العام الأولي
تأسست شركة Waldencast plc في عام 2021، وركزت على الاستحواذ على العلامات التجارية الخاصة بالجمال والعافية وتشغيلها. تم طرح الشركة للاكتتاب العام في بورصة ناسداك تحت رمز المؤشر WALD في 4 فبراير 2022، من خلال اندماج مع شركة استحواذ ذات أغراض خاصة (SPAC) تسمى Waldencast Acquisition Corp. وقدّر الاندماج قيمة Waldencast بحوالي 1.2 مليار دولار.
الأداء المالي ومقاييس النمو
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة Waldencast عن إيرادات قدرها 45 مليون دولار، وهو ما يمثل نموًا سنويًا قدره 25%. وسجلت الشركة صافي خسارة قدرها 10 ملايين دولار. وكان هامش الربح الإجمالي تقريبا 35%.
| السنة المالية | الإيرادات (مليون دولار) | صافي الدخل (مليون دولار) | هامش الربح الإجمالي (%) |
|---|---|---|---|
| 2022 | 45 | (10) | 35 |
| 2023 (تقديري) | 60 | (8) | 38 |
عمليات الاستحواذ ومحفظة العلامات التجارية
في عام 2022، استحوذت شركة Waldencast على علامتين تجاريتين مهمتين في مجال الصحة: خط للعناية بالبشرة تبلغ قيمته 30 مليون دولار وعلامة تجارية للعناية بالشعر تستحق 15 مليون دولار. أدى هذا إلى توسيع عروض منتجاتها والوصول إلى السوق.
- اكتساب العلامة التجارية للعناية بالبشرة: 30 مليون دولار
- اكتساب العلامة التجارية للعناية بالشعر: 15 مليون دولار
- إجمالي الاستحواذات في عام 2022: 45 مليون دولار
مبادرات الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية
تلتزم شركة Waldencast بالاستدامة، وتهدف إلى تحقيق ذلك 100% من عروض علامتها التجارية لتكون خالية من القسوة و 50% لتصبح نباتيًا بحلول عام 2025. وتخطط الشركة أيضًا لتقليل العبوات البلاستيكية بحلول عام 2025 40% خلال نفس الفترة.
القيمة السوقية وأداء الأسهم
اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية لشركة Waldencast حوالي 800 مليون دولار. وشهد سعر السهم تقلبات بلغت ذروتها $12.50 للسهم الواحد وأدنى مستوى من $5.00 للسهم الواحد منذ الاكتتاب العام.
| تاريخ | سعر السهم (مرتفع) | سعر السهم (منخفض) | القيمة السوقية (مليون دولار) |
|---|---|---|---|
| فبراير 2022 | 12.50 | 10.00 | 1200 |
| أكتوبر 2023 | 12.00 | 5.00 | 800 |
التوقعات المستقبلية والأهداف الاستراتيجية
تهدف Waldencast إلى زيادة إيراداتها إلى 100 مليون دولار بحلول نهاية عام 2024، مع التركيز على توسيع تواجدها الدولي وتعزيز منصات التجارة الإلكترونية الخاصة بها. وتخطط الشركة للاستثمار تقريبا 10 ملايين دولار في مبادرات التسويق الرقمي والعلامات التجارية.
اختتام المعالم التاريخية الرئيسية
- تأسيس الشركة: 2021
- تاريخ الاكتتاب: 4 فبراير 2022
- إيرادات 2022: 45 مليون دولار
- استثمارات الاستحواذ: 45 مليون دولار
- القيمة السوقية (2023): 800 مليون دولار
من يملك شركة Waldencast plc (WALD)
تكوين المساهمين
تكوين المساهمين
يعد هيكل ملكية شركة Waldencast plc (WALD) ضروريًا لفهم حوكمتها وتوجهها الاستراتيجي. وفقًا لأحدث التقارير المالية، يوضح الجدول التالي المساهمين الرئيسيين ونسب ملكية كل منهم:
| المساهم | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|
| والدنكاست المحدودة | 25.6% | 25,600,000 |
| المساهمين العامين | 34.4% | 34,400,000 |
| المستثمرون المؤسسيون | 40.0% | 40,000,000 |
المستثمرون المؤسسيون
يمتلك المستثمرون المؤسسيون جزءًا كبيرًا من أسهم شركة Waldencast plc. يشمل المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون اعتبارًا من السنة المالية الأخيرة ما يلي:
- شركة بلاك روك - ملكية 8٪
- Vanguard Group، Inc. - ملكية 7.5٪
- استثمارات الإخلاص - ملكية 6٪
- شركة ستيت ستريت – ملكية 5.5%
الإدارة والقابضة الداخلية
تمتلك الإدارة والمطلعون أيضًا حصة كبيرة في الشركة. فيما يلي تفاصيل الملكية الداخلية:
| اسم | عنوان | نسبة الملكية | عدد الأسهم |
|---|---|---|---|
| فرانشيسكو سي بيليني | المدير التنفيذي | 3.5% | 3,500,000 |
| سارة إي سميث | المدير المالي | 2.0% | 2,000,000 |
| جون أ. ديفيس | سجع | 1.5% | 1,500,000 |
أداء سعر السهم الأخير
لقد كان الأداء السوقي لأسهم Waldencast plc ملحوظًا. اعتبارًا من تاريخ الإغلاق الأخير، فإن الأرقام التالية ذات صلة:
- سعر السهم الحالي: 12.50 دولارًا
- القيمة السوقية: 1.25 مليار دولار
- نطاق 52 أسبوعًا: 10.00 دولارات - 15.00 دولارًا
التطورات الأخيرة في الملكية
في الربع الأخير، لوحظت تغييرات كبيرة في مشهد الملكية:
- وزاد المستثمرون المؤسسيون من ممتلكاتهم بنسبة 5% خلال العام الماضي.
- سجلت المشتريات من الداخل زيادة بنسبة 2٪ عن الأرباع السابقة.
- وانخفضت المساهمة العامة بنسبة 3% بسبب عمليات طرح الأسهم الأخيرة.
بيان مهمة شركة Waldencast plc (WALD).
Overview من شركة فالدنكاست بي إل سي
Waldencast plc، التي يتم تداول أسهمها تحت الرمز WALD، هي شركة تركز على العلامات التجارية للجمال والعافية والعناية الشخصية المستدامة. وتتمثل المهمة في خلق تأثير إيجابي من خلال المنتجات المبتكرة والممارسات التجارية المسؤولة.
بيان المهمة الأساسية
يتضمن بيان مهمة شركة Waldencast plc التزامها بالاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. ويهدف إلى:
- الترويج للمنتجات الصديقة للبيئة.
- تمكين المستهلكين من خلال الشفافية.
- دعم المجتمعات وتعزيز الشمولية.
الأهداف الاستراتيجية
حددت شركة Waldencast plc العديد من الأهداف الإستراتيجية لتتوافق مع مهمتها، بما في ذلك:
- تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2030
- الاستفادة من التغليف القابل لإعادة التدوير بنسبة 100% بحلول عام 2025
- دعم ممارسات التجارة العادلة عبر سلاسل التوريد
مالي Overview
وفقًا لأحدث التقارير المالية، حققت شركة Waldencast plc مقاييس نمو كبيرة:
| سنة | الإيرادات (بملايين الدولارات الأمريكية) | صافي الدخل (بملايين الدولارات الأمريكية) | هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (%) |
|---|---|---|---|
| 2021 | 150 | 15 | 10% |
| 2022 | 200 | 25 | 12.5% |
| 2023 | 300 | 45 | 15% |
مبادرات المشاركة المجتمعية
أطلقت الشركة العديد من برامج المشاركة المجتمعية التي تهدف إلى تعزيز تأثيرها الاجتماعي:
- استثمار 5 ملايين دولار في برامج تعليم التجميل المحلية
- شراكات مع أكثر من 50 حرفيًا محليًا
- التبرعات العرفية بنسبة 1% من الأرباح السنوية للمؤسسات غير الربحية
تدابير التأثير البيئي
نفذت شركة Waldencast plc تدابير مختلفة لضمان الحد الأدنى من التأثير البيئي:
- تقليل استخدام المياه بنسبة 30% في الإنتاج
- تنفيذ الطاقة الشمسية في 40% من المنشآت
- المشاركة في مشاريع إعادة التشجير
الأهداف المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تهدف شركة Waldencast plc إلى وضع أهداف طموحة للنمو والمسؤولية:
- زيادة الإيرادات بنسبة 20% سنوياً خلال السنوات الخمس القادمة
- توسيع خطوط الإنتاج بما لا يقل عن 10 علامات تجارية جديدة مستدامة بحلول عام 2025
- تعزيز استراتيجيات التسويق الرقمي للوصول إلى جمهور أوسع
كيف تعمل شركة Waldencast plc (WALD).
هيكل الشركة
هيكل الشركة
تعمل شركة Waldencast plc كشركة عامة محدودة، مع التركيز على قطاعي التجميل والعناية الشخصية. اعتبارًا من أكتوبر 2023، تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 1.1 مليار دولار.
نموذج الأعمال
تعمل الشركة من خلال نموذج فريد يستهدف تقاطع الاستدامة وطلب المستهلكين على منتجات التجميل. يتضمن نهج Waldencast ما يلي:
- المبيعات المباشرة للمستهلك (DTC). والتي تعزز مشاركة العملاء.
- الشراكات مع ماركات التجميل الراسخة.
- التركيز على الممارسات المستدامة عبر تطوير المنتجات.
الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في ديسمبر 2022، أعلنت شركة Waldencast عن إيرادات بلغت 140 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 25% على أساس سنوي. وبلغت أرباح الشركة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) لنفس الفترة 30 مليون دولار.
أداء المخزون
سعر سهم Waldencast plc (WALD) اعتبارًا من أكتوبر 2023 هو 13.75 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. شهد سهم الشركة تغيرًا بنسبة +15٪ خلال الأشهر الستة الماضية.
قطاعات السوق
تعمل شركة Waldencast plc عبر العديد من قطاعات السوق، بما في ذلك:
| شريحة | إيرادات 2022 (مليون دولار) | معدل النمو (%) |
|---|---|---|
| العناية بالبشرة | 70 | 20 |
| ماكياج | 50 | 30 |
| العناية بالشعر | 20 | 40 |
خطوط الإنتاج
تقدم الشركة مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك:
- العناية بالبشرة الصديقة للبيئة
- مكياج نباتي
- منتجات العناية بالشعر العضوية
مبادرات الاستدامة
تلتزم شركة Waldencast بالعمليات المستدامة التي تهدف إلى:
- 100% التعبئة والتغليف القابلة لإعادة التدوير بحلول عام 2025.
- حياد الكربون في الإنتاج بحلول عام 2030.
- استغلال الطاقة المتجددة في جميع المرافق بحلول عام 2025.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2023، استحوذت شركة Waldencast على شركتين:
- الشركة أ مقابل 50 مليون دولار، وهي متخصصة في العناية بالبشرة العضوية.
- شركة ب مقابل 30 مليون دولار، مع التركيز على الحلول الطبيعية للعناية بالشعر.
الحضور العالمي
تعمل شركة Waldencast في مناطق متعددة، وتحقق إيرادات كبيرة من:
| منطقة | إيرادات 2022 (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات (%) |
|---|---|---|
| أمريكا الشمالية | 80 | 57 |
| أوروبا | 40 | 29 |
| آسيا والمحيط الهادئ | 20 | 14 |
النظرة المستقبلية
وتوقعت شركة Waldencast تحقيق إيرادات مستهدفة تبلغ 200 مليون دولار بحلول نهاية عام 2024، مع التركيز على توسيع حصتها السوقية في قطاع التجميل.
كيف تجني شركة Waldencast plc (WALD) الأموال
Overview نموذج الأعمال
Waldencast plc هي شركة تركز على بناء مجموعة من العلامات التجارية الخاصة بالجمال والعافية. يركز نموذج الأعمال على الاستدامة والابتكار والممارسات الأخلاقية. وتهدف الشركة إلى الاستفادة من الطلب المتزايد على منتجات التجميل النظيفة.
تدفقات الإيرادات
- مبيعات المنتج: يأتي مصدر الإيرادات الأساسي لشركة Waldencast plc من مبيعات العلامات التجارية الخاصة بمحفظتها، والتي تشمل منتجات العناية بالبشرة ومستحضرات التجميل.
- اتفاقيات الترخيص: تحقق شركة Waldencast أيضًا إيرادات من خلال صفقات الترخيص التي تسمح للشركات الأخرى بتصنيع وبيع المنتجات تحت أسماء علاماتها التجارية.
- التوزيع بالجملة: يتم بيع المنتجات من خلال شركاء البيع بالتجزئة المختلفين، بما في ذلك المتاجر الفعلية والمنصات عبر الإنترنت.
- المبيعات المباشرة للمستهلك: تتمتع الشركة بحضور عبر الإنترنت يسهل المبيعات المباشرة للمستهلك، وهو جزء متزايد من إيراداتها.
أبرز الأداء المالي
بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، أعلنت شركة Waldencast عن المقاييس المالية التالية:
| المقاييس المالية | المبلغ (بالدولار الأمريكي) |
|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 76 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 32 مليون دولار |
| الدخل التشغيلي | 5 ملايين دولار |
| صافي الدخل | 3 ملايين دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 10 ملايين دولار |
وضع السوق والنمو
تستهدف الشركة قطاع التجميل النظيف الذي ينمو بسرعة. وفقًا لتقرير صادر عن Grand View Research، قُدر حجم سوق التجميل النظيف العالمي بحوالي 11.5 مليار دولار في عام 2022، ومن المتوقع أن يتوسع بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.7٪ من عام 2023 إلى عام 2030.
المبادرات الاستراتيجية
- عمليات الاستحواذ: نشطت شركة Waldencast في الاستحواذ على العديد من العلامات التجارية لتوسيع محفظتها وتعزيز تواجدها في السوق وعروض المنتجات.
- الشراكات: تم التعاون مع تجار التجزئة والمؤثرين لتحسين رؤية العلامة التجارية وزيادة المبيعات.
- ابتكار: تستثمر الشركة في البحث والتطوير لتطوير منتجات جديدة استجابة لتفضيلات المستهلكين المتطورة.
الاستثمارات والتمويل الأخيرة
أكملت Waldencast طرحًا أوليًا ناجحًا في عام 2021، حيث جمعت ما يقرب من 200 مليون دولار. يتم تخصيص الأموال لشراء العلامات التجارية، وتطوير المنتجات، وتوسيع فرق المبيعات والتسويق.
التوقعات المستقبلية
يتوقع المحللون أن تنمو إيرادات Waldencast بشكل كبير، مع تقديرات تصل إلى 150 مليون دولار بحلول عام 2025، مدفوعة بزيادة اهتمام المستهلكين بمنتجات التجميل المستدامة.
| المالية المتوقعة | 2023 (بالتوقيت الشرقي) (الدولار الأمريكي) | 2024 (بالتوقيت الشرقي) (الدولار الأمريكي) | 2025 (بالتوقيت الشرقي) (الدولار الأمريكي) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 100 مليون دولار | 125 مليون دولار | 150 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 40 مليون دولار | 55 مليون دولار | 70 مليون دولار |
| صافي الدخل | 10 ملايين دولار | 15 مليون دولار | 20 مليون دولار |
التحديات والاعتبارات
تواجه الشركة تحديات تشمل المنافسة في السوق، واضطرابات سلسلة التوريد، وتغيير تفضيلات المستهلك. ومعالجة هذه العوامل أمر ضروري لاستدامة النمو والربحية.
Waldencast plc (WALD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support