Waldencast plc (WALD) Bundle
Une brève histoire de Waldencast plc (Wald)
Formation et offre publique initiale
Formation et offre publique initiale
Waldencast PLC a été créé en 2021, axé sur l'acquisition et l'exploitation des marques de beauté et de bien-être. La société est devenue publique sur le NASDAQ sous le symbole de ticker Wald le 4 février 2022, grâce à une fusion avec une société d'acquisition à des fins spéciales (SPAC) appelé Waldencast Acquisition Corp. La fusion évaluée à peu près à Waldencast à approximativement 1,2 milliard de dollars.
Performance financière et mesures de croissance
Pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, Waldencast a déclaré des revenus de 45 millions de dollars, représentant une croissance d'une année à l'autre de 25%. La société a enregistré une perte nette de 10 millions de dollars. La marge bénéficiaire brute était approximativement 35%.
Exercice | Revenus (million de dollars) | Revenu net (million de dollars) | Marge bénéficiaire brute (%) |
---|---|---|---|
2022 | 45 | (10) | 35 |
2023 (estimé) | 60 | (8) | 38 |
Acquisitions et portefeuille de marque
En 2022, Waldencast a acquis deux marques de bien-être importantes: une ligne de soins de la peau évaluée à 30 millions de dollars Et une marque de soins capillaires vaut 15 millions de dollars. Cela a élargi ses offres de produits et sa portée de marché.
- Acquisition de marque de soins de la peau: 30 millions de dollars
- Acquisition de la marque en soins capillaires: 15 millions de dollars
- Acquisitions totales en 2022: 45 millions de dollars
Initiatives de durabilité et de responsabilité sociale
Waldencast s'est engagé dans la durabilité, visant 100% de ses offres de marque pour être sans cruauté et 50% être végétalien d'ici 2025. La société prévoit également de réduire les emballages en plastique par 40% sur la même période.
Capitalisation boursière et performance des stocks
En octobre 2023, la capitalisation boursière de Waldencast se situe à peu près 800 millions de dollars. Le cours de l'action a connu des fluctuations, avec un pic de $12.50 par action et un creux de $5.00 par action depuis son introduction en bourse.
Date | Prix de l'action (haut) | Prix de l'action (bas) | Capitalisation boursière (million de dollars) |
---|---|---|---|
Février 2022 | 12.50 | 10.00 | 1200 |
Octobre 2023 | 12.00 | 5.00 | 800 |
Projections futures et objectifs stratégiques
Waldencast vise à augmenter ses revenus 100 millions de dollars À la fin de 2024, en mettant l'accent sur l'élargissement de son empreinte internationale et l'amélioration de ses plateformes de commerce électronique. La société prévoit d'investir environ 10 millions de dollars Dans les initiatives de marketing numérique et de marque.
Conclusion des étapes historiques clés
- Formation de l'entreprise: 2021
- Date d'introduction en bourse: 4 février 2022
- 2022 Revenus: 45 millions de dollars
- Investissements d'acquisition: 45 millions de dollars
- Capitalisation boursière (2023): 800 millions de dollars
A Who possède Waldencast Plc (Wald)
Composition des actionnaires
Composition des actionnaires
La structure de propriété de Waldencast plc (WALD) est essentielle pour comprendre sa gouvernance et son orientation stratégique. Depuis les derniers rapports financiers, le tableau suivant décrit les actionnaires importants et leurs pourcentages de propriété respectifs:
Actionnaire | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
---|---|---|
Waldencast Limited | 25.6% | 25,600,000 |
Actionnaires publics | 34.4% | 34,400,000 |
Investisseurs institutionnels | 40.0% | 40,000,000 |
Investisseurs institutionnels
Les investisseurs institutionnels détiennent une grande partie des actions de Waldencast plc. Les principaux investisseurs institutionnels à partir du dernier exercice final comprennent:
- BlackRock, Inc. - 8% de propriété
- Vanguard Group, Inc. - 7,5% de propriété
- Fidelity Investments - 6% de propriété
- State Street Corporation - 5,5% de propriété
Gestion et Holdings d'initiés
La direction et les initiés possèdent également une participation importante dans l'entreprise. Vous trouverez ci-dessous une ventilation de la possession d'initiés:
Nom | Titre | Pourcentage de propriété | Nombre d'actions |
---|---|---|---|
Francesco C. Bellini | PDG | 3.5% | 3,500,000 |
Sarah E. Smith | Directeur financier | 2.0% | 2,000,000 |
John A. Davis | ROUCOULER | 1.5% | 1,500,000 |
Performance du cours de l'action récent
La performance du marché des actions de Waldencast PLC a été notable. Depuis la dernière date de clôture, les chiffres suivants sont pertinents:
- Prix actuel de l'action: 12,50 $
- Capitalisation boursière: 1,25 milliard de dollars
- Gamme de 52 semaines: 10,00 $ - 15,00 $
Développements récents en matière de propriété
Au dernier trimestre, des changements importants ont été observés dans le paysage de propriété:
- Les investisseurs institutionnels ont augmenté leurs avoirs de 5% au cours de la dernière année.
- Les achats d'initiés ont signalé une augmentation de 2% par rapport aux trimestres précédents.
- La participation publique a diminué de 3% en raison des récentes offres d'actions.
Énoncé de mission Waldencast Plc (Wald)
Overview de Waldencast plc
Waldencast Plc, échangé sous le symbole de ticker Wald, est une entreprise axée sur les marques de beauté, de bien-être et de soins personnels durables. La mission est de créer un impact positif à travers des produits innovants et des pratiques commerciales responsables.
Énoncé de mission de base
L'énoncé de mission de Waldencast PLC résume son engagement envers la durabilité et la responsabilité sociale. Il vise à:
- Promouvoir les produits écologiques.
- Autonomiser les consommateurs par la transparence.
- Soutenir les communautés et favoriser l'inclusivité.
Objectifs stratégiques
Waldencast Plc a décrit plusieurs objectifs stratégiques pour s'aligner sur sa mission, notamment:
- Réaliser des émissions nettes zéro d'ici 2030
- Utilisation d'emballage 100% recyclable d'ici 2025
- Soutenir les pratiques du commerce équitable entre les chaînes d'approvisionnement
Financier Overview
Depuis les derniers rapports financiers, Waldencast PLC a atteint des mesures de croissance significatives:
Année | Revenus (en millions USD) | Revenu net (en millions USD) | Marge d'EBITDA (%) |
---|---|---|---|
2021 | 150 | 15 | 10% |
2022 | 200 | 25 | 12.5% |
2023 | 300 | 45 | 15% |
Initiatives d'engagement communautaire
L'entreprise a lancé plusieurs programmes d'engagement communautaire visant à améliorer son impact social:
- Investissement de 5 millions de dollars dans des programmes locaux d'éducation beauté
- Partenariats avec plus de 50 artisans locaux
- Donations coutumières de 1% des bénéfices annuels à des organisations à but non lucratif
Mesures d'impact environnemental
Waldencast PLC a mis en œuvre diverses mesures pour assurer un impact environnemental minimal:
- Réduction de l'utilisation de l'eau de 30% en production
- Mise en œuvre de l'énergie solaire dans 40% des installations
- Engagement dans les projets de reboisement
Objectifs futurs
Pour l'avenir, Waldencast Plc vise à fixer des objectifs ambitieux pour la croissance et la responsabilité:
- Augmenter les revenus de 20% par an au cours des cinq prochaines années
- Développez des gammes de produits avec au moins 10 nouvelles marques durables d'ici 2025
- Améliorer les stratégies de marketing numérique pour atteindre un public plus large
Comment fonctionne Waldencast Plc (Wald)
Structure d'entreprise
Structure d'entreprise
Waldencast PLC fonctionne en tant que société limitée publique, en se concentrant sur les secteurs de la beauté et des soins personnels. En octobre 2023, la société a une capitalisation boursière d'environ 1,1 milliard de dollars.
Modèle commercial
La société opère à travers un modèle unique qui cible l'intersection de la durabilité et de la demande des consommateurs de produits de beauté. L'approche de Waldencast comprend:
- Ventes directes aux consommateurs (DTC) ce qui améliore l'engagement des clients.
- Partenariats avec des marques de beauté établies.
- Concentrez-vous sur les pratiques durables à travers le développement de produits.
Performance financière
Pour l'exercice se terminant en décembre 2022, Waldencast a déclaré un chiffre d'affaires de 140 millions de dollars, ce qui représente une croissance de 25% en glissement annuel. Les bénéfices de la Société avant intérêts, impôts, amortissement et amortissement (EBITDA) pour la même période se sont élevés à 30 millions de dollars.
Performance du stock
Le cours de l'action de Waldencast plc (WALD) en octobre 2023 est de 13,75 $ par action. Les actions de la société ont connu un changement de + 15% au cours des six derniers mois.
Segments de marché
Waldencast PLC opère dans plusieurs segments de marché, notamment:
Segment | 2022 Revenus (million de dollars) | Taux de croissance (%) |
---|---|---|
Soins de la peau | 70 | 20 |
Se maquiller | 50 | 30 |
Casse-tête | 20 | 40 |
Gammes de produits
La société propose une gamme diversifiée de produits, notamment:
- Soins de la peau respectueux de l'environnement
- Maquillage végétalien
- Produits de soins capillaires biologiques
Initiatives de durabilité
Waldencast s'est engagé dans les opérations durables, visant:
- 100% Emballage recyclable d'ici 2025.
- Neutralité du carbone en production d'ici 2030.
- Utiliser des énergies renouvelables dans toutes les installations d'ici 2025.
Acquisitions récentes
En 2023, Waldencast a acquis deux sociétés:
- Entreprise A Pour 50 millions de dollars, spécialisée dans les soins biologiques.
- Entreprise B Pour 30 millions de dollars, en vous concentrant sur les solutions naturelles de soins capillaires.
Présence mondiale
Waldencast opère dans plusieurs régions, générant des revenus importants à partir de:
Région | 2022 Revenus (million de dollars) | Pourcentage du chiffre d'affaires total (%) |
---|---|---|
Amérique du Nord | 80 | 57 |
Europe | 40 | 29 |
Asie-Pacifique | 20 | 14 |
Perspectives futures
Waldencast a projeté un objectif de revenus de 200 millions de dollars d'ici la fin de 2024, en se concentrant sur l'élargissement de sa part de marché dans le secteur de la beauté.
Comment Waldencast plc (Wald) gagne de l'argent
Overview du modèle commercial
Waldencast Plc est une entreprise axée sur la construction d'un portefeuille de marques de beauté et de bien-être. Le modèle commercial met l'accent sur la durabilité, l'innovation et les pratiques éthiques. L'entreprise vise à capitaliser sur la demande croissante de produits de beauté propres.
Sources de revenus
- Ventes de produits: La source de revenus principale de Waldencast plc provient des ventes de ses marques de portefeuille, qui comprennent à la fois des soins de la peau et des produits cosmétiques.
- Accords de licence: Waldencast gagne également des revenus grâce à des accords de licence qui permettent à d'autres sociétés de fabriquer et de vendre des produits sous leurs noms de marque.
- Distribution de gros: Les produits sont vendus via divers partenaires de vente au détail, qui comprennent à la fois des magasins de brique et de mortier et des plateformes en ligne.
- Ventes directes aux consommateurs: La société a une présence en ligne qui facilite les ventes directes aux consommateurs, qui est un segment croissant de ses revenus.
Points forts de performance financière
Pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, Waldencast a signalé les mesures financières suivantes:
Métriques financières | Montant (USD) |
---|---|
Revenus totaux | 76 millions de dollars |
Bénéfice brut | 32 millions de dollars |
Revenu opérationnel | 5 millions de dollars |
Revenu net | 3 millions de dollars |
EBITDA | 10 millions de dollars |
Positionnement et croissance du marché
La société vise le segment de beauté propre, qui a augmenté rapidement. Selon un rapport de Grand View Research, la taille du marché mondial de la beauté propre était évaluée à environ 11,5 milliards de dollars en 2022 et devrait se développer à un TCAC de 9,7% de 2023 à 2030.
Initiatives stratégiques
- Acquisitions: Waldencast a été actif dans l'acquisition de diverses marques pour étendre son portefeuille, améliorant sa présence sur le marché et ses offres de produits.
- Partenariats: Des collaborations avec les détaillants et les influenceurs ont été créées pour améliorer la visibilité de la marque et stimuler les ventes.
- Innovation: La société investit dans la R&D pour développer de nouveaux produits en réponse à l'évolution des préférences des consommateurs.
Investissements et financements récents
Waldencast a terminé une introduction en bourse réussie en 2021, levant environ 200 millions de dollars. Les fonds sont attribués aux acquisitions de marque, au développement de produits et à l'élargissement des équipes de vente et de marketing.
Projections futures
Les analystes prévoient que les revenus de Waldencast augmenteront considérablement, avec des estimations atteignant 150 millions de dollars d'ici 2025, tirées par une participation accrue des consommateurs pour les produits de beauté durables.
Financières projetées | 2023 (EST) (USD) | 2024 (EST) (USD) | 2025 (EST) (USD) |
---|---|---|---|
Revenus totaux | 100 millions de dollars | 125 millions de dollars | 150 millions de dollars |
Bénéfice brut | 40 millions de dollars | 55 millions de dollars | 70 millions de dollars |
Revenu net | 10 millions de dollars | 15 millions de dollars | 20 millions de dollars |
Défis et considérations
La société fait face à des défis, notamment la concurrence sur le marché, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et l'évolution des préférences des consommateurs. S'attaquer à ces facteurs est essentiel pour maintenir la croissance et la rentabilité.
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