Walker & Dunlop, Inc. (WD) Bundle
تاريخ موجز لـ H3
اعتبارًا من عام 2024، أظهر النصف الثالث نموًا وتكيفًا كبيرًا داخل قطاع الخدمات المالية، مع التركيز بشكل خاص على الخدمات المصرفية للرهن العقاري وإدارة الأصول. أعلنت الشركة عن إجمالي حجم تمويل الديون 19.76 مليار دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة قدرها 11% مقارنة ب 17.78 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
الأداء المالي Overview
وفي الأشهر التسعة من عام 2024، بلغ إجمالي إيرادات H3 343.78 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 347.69 مليون دولار في العام السابق، مما يعكس أ تراجع 1% سنة بعد سنة. وتشمل المكونات الرئيسية لهذه الإيرادات ما يلي:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (آلاف الدولارات) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| رسوم إنشاء القروض ورسوم وساطة الديون | $182,620 | $168,201 | $14,419 | 9% |
| رسوم الخدمة | $242,683 | $232,027 | $10,656 | 5% |
| رسوم وسيط مبيعات العقارات | $39,408 | $38,831 | $577 | 1% |
| رسوم إدارة الاستثمار | $40,086 | $44,844 | ($4,758) | (11%) |
| إيرادات أخرى | $72,955 | $84,624 | ($11,669) | (14%) |
المصروفات وصافي الدخل
إجمالي المصاريف للتسعة أشهر من عام 2024 بلغ 308.57 مليون دولار، أسفل من 313.82 مليون دولار في عام 2023، تظهر أ انخفاض بنسبة 2%. يشمل توزيع النفقات ما يلي:
| نوع المصاريف | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) | التغيير (آلاف الدولارات) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| نفقات الموظفين | $370,444 | $365,957 | $4,487 | 1% |
| مصاريف الفوائد على ديون الشركات | $4,879 | $4,623 | $256 | 6% |
| مصاريف تشغيلية أخرى | $92,020 | $87,742 | $4,278 | 5% |
صافي الدخل للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغ 21.83 مليون دولار، زيادة كبيرة من 7.05 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بمناسبة أ زيادة 210%.
موقف السوق والنمو الاستراتيجي
لقد وضعت H3 نفسها كشركة رائدة في قطاع الخدمات المصرفية للرهن العقاري، حيث تدير محفظة خدمات بقيمة 134.08 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بدءًا من 128.96 مليار دولار في عام 2023، مما يشير إلى أ نمو 4% في الأصول المدارة. وتواصل الشركة توسيع حصتها في السوق من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والتحسينات في تقديم الخدمات.
اعتبارًا من نفس التاريخ، بلغت قيمة الأصول المدارة في H3 18.21 مليار دولار، زيادة من 17.33 مليار دولار في العام السابق. يُظهر هذا النمو التزام H3 المستمر بتعزيز قدراتها التشغيلية وحضورها في السوق.
خاتمة
تعكس البيانات المالية ومقاييس الأداء للنصف الثالث اعتبارًا من عام 2024 شركة مرنة ومتنامية مستعدة للاستفادة من نقاط قوتها في المشهد التنافسي للخدمات المالية.
من يملك شركة Walker & Dunlop, Inc. (WD)
تكوين المساهمين
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة Walker & Dunlop, Inc. (WD) قاعدة متنوعة من المساهمين، والتي تشمل المستثمرين المؤسسيين وصناديق الاستثمار المشتركة والمساهمين الأفراد. يلخص الجدول التالي كبار المساهمين ونسب ملكية كل منهم:
| نوع المساهم | اسم المساهم | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| المستثمر المؤسسي | مجموعة الطليعة، وشركة | 10.1% |
| المستثمر المؤسسي | شركة بلاك روك | 9.5% |
| المستثمر المؤسسي | شركة ستيت ستريت | 7.2% |
| صندوق الاستثمار المشترك | إنفيسكو المحدودة. | 5.4% |
| المساهم الفردي | ويليام ووكر (الرئيس التنفيذي) | 5.0% |
| آخر | متنوع (المستثمرون الأفراد) | 62.8% |
أداء السوق الأخير
أظهرت شركة Walker & Dunlop أداءً ماليًا ملحوظًا في الأرباع الأخيرة. تسلط المقاييس المالية الرئيسية التالية الضوء على أداء الشركة:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الأول 2024 |
|---|---|---|---|
| ربح | 292.3 مليون دولار | 291.0 مليون دولار | 256.5 مليون دولار |
| صافي الدخل | 28.8 مليون دولار | 22.7 مليون دولار | 20.5 مليون دولار |
| ربحية السهم (المخفف) | $0.85 | $0.64 | $0.63 |
| توزيعات نقدية مدفوعة | 0.65 دولار للسهم الواحد | 0.65 دولار للسهم الواحد | 0.63 دولار للسهم الواحد |
التغييرات والاتجاهات الملكية
خلال العام الماضي، شهدت شركة ووكر آند دنلوب تقلبات في الملكية، خاصة بين المستثمرين المؤسسيين. يقدم الجدول التالي نظرة ثاقبة للتغيرات في نسب الملكية:
| فترة | مجموعة الطليعة | بلاك روك | شارع الدولة |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2023 | 10.3% | 9.8% | 7.5% |
| الربع الرابع 2023 | 10.1% | 9.6% | 7.3% |
| الربع الأول 2024 | 10.0% | 9.5% | 7.2% |
| الربع الثاني 2024 | 10.1% | 9.5% | 7.2% |
| الربع الثالث 2024 | 10.1% | 9.5% | 7.2% |
ملكية الإدارة
تمتلك الإدارة والمطلعون جزءًا كبيرًا من أسهم Walker & Dunlop، مما يعزز التوافق مع مصالح المساهمين. ويوضح الجدول التالي حصص ملكية كبار المسؤولين التنفيذيين:
| تنفيذي | عنوان | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| وليام ووكر | المدير التنفيذي | 5.0% |
| جنيفر ماكلين | سجع | 1.8% |
| ديفيد ليختنشتاين | المدير المالي | 1.2% |
| أعضاء مجلس الإدارة | متنوع | 2.5% |
اختتام تحليل الملكية
يعكس هيكل ملكية Walker & Dunlop مزيجًا من المستثمرين من المؤسسات والأفراد، مع حصص إدارية بارزة تتوافق مصالحهم مع مصالح المساهمين. تواصل الشركة أداءها الجيد في السوق، مدفوعًا بنمو قوي في الإيرادات وقرارات الإدارة الإستراتيجية.
بيان مهمة شركة Walker & Dunlop, Inc. (WD).
شركة Overview
تعد شركة Walker & Dunlop, Inc. شركة رائدة في مجال التمويل العقاري التجاري وتقدم خدمات متنوعة، بما في ذلك إنشاء القروض وتقديم الخدمات لها، وإدارة الاستثمار، ومبيعات العقارات. تركز الشركة على العقارات متعددة الأسر والعقارات التجارية، بهدف تحقيق نتائج استثنائية لعملائها.
بيان المهمة
تتمثل مهمة شركة Walker & Dunlop, Inc. في تمكين عملائها من خلال توفير الحلول المالية الأكثر ابتكارًا وفعالية في سوق العقارات التجارية. تلتزم الشركة بتعزيز ثقافة النزاهة والكفاءة المهنية والتميز، مما يضمن تحقيق أصحاب المصلحة لأهدافهم المالية.
القيم الأساسية
- نزاهة: التمسك بأعلى معايير الصدق والشفافية في كافة التعاملات.
- تعاون: العمل مع العملاء والشركاء لتحقيق النجاح المتبادل.
- ابتكار: البحث المستمر عن طرق جديدة وأفضل لخدمة العملاء وتحسين العمليات.
- التميز: نسعى لتحقيق أعلى مستويات الجودة في تقديم الخدمات ورضا العملاء.
الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Walker & Dunlop عن المقاييس المالية التالية:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | $144,884,000 | $148,140,000 | -2% |
| صافي الدخل | $28,802,000 | $21,458,000 | 34% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $78,905,000 | $74,065,000 | 6% |
| ربحية السهم المخففة | $0.85 | $0.64 | 33% |
المعالم التشغيلية
تشمل أبرز الإنجازات التشغيلية لشركة Walker & Dunlop للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
| متري | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي حجم الصفقة | $26,459,067,000 | $23,688,165,000 | 12% |
| حجم تمويل الديون | $20,158,458,000 | $17,781,027,000 | 13% |
| حجم مبيعات العقارات | $6,300,609,000 | $5,907,138,000 | 7% |
المبادرات الاستراتيجية
تواصل شركة Walker & Dunlop التركيز على تعزيز قدراتها في قطاعات العقارات التجارية والمتعددة الأسر، لا سيما في مجال الإسكان الميسور التكلفة. تسعى الشركة بنشاط إلى تحقيق فرص النمو من خلال:
- التوسع في الإقراض GSE: زيادة حجم إقراض المؤسسات التي ترعاها الحكومة.
- خدمات إدارة الاستثمار: تعزيز الخدمات في LIHTC (الائتمان الضريبي للإسكان منخفض الدخل) وإدارته.
- التكامل التكنولوجي: تنفيذ حلول تقنية متقدمة لتحسين الكفاءة التشغيلية وخدمة العملاء.
توقعات السوق
لا تزال توقعات السوق لشركة Walker & Dunlop إيجابية، مدفوعة بالنمو المتوقع في قطاع العائلات المتعددة، مدعومًا بأسعار الفائدة المستقرة وزيادة الطلب على الإسكان. وتتمتع الشركة بوضع جيد للاستفادة من هذه الاتجاهات، من خلال مجموعة قوية من المعاملات وميزانية عمومية قوية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي أصول Walker & Dunlop بمبلغ 4,579,231,000 دولار أمريكي.
كيف تعمل شركة Walker & Dunlop, Inc. (WD).
نموذج الأعمال Overview
تعمل شركة Walker & Dunlop, Inc. بشكل أساسي في قطاع التمويل العقاري التجاري. تقدم الشركة مجموعة من الخدمات بما في ذلك إنشاء القروض، ووساطة الديون، والخدمات، وإدارة الاستثمار. ينصب تركيزها الرئيسي على التمويل العقاري التجاري والعائلي، مدعومًا بعلاقاتها الواسعة مع المؤسسات التي ترعاها الحكومة مثل فاني ماي وفريدي ماك.
الأداء المالي
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Walker & Dunlop عن إجمالي إيرادات قدرها 791.0 مليون دولار، زيادة طفيفة من 780.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل للفترة 63.3 مليون دولار، مقارنة ب 75.8 مليون دولار في عام 2023.
| المقاييس المالية | 2024 (تسعة أشهر) | 2023 (تسعة أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 791.0 مليون دولار | 780.1 مليون دولار |
| صافي الدخل | 63.3 مليون دولار | 75.8 مليون دولار |
| ربحية السهم الأساسية | $1.87 | $2.26 |
| ربحية السهم المخففة | $1.87 | $2.25 |
توزيع الإيرادات
تستمد إيرادات Walker & Dunlop من عدة قطاعات. خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات القطاعات الرئيسية:
| شريحة | ربح |
|---|---|
| رسوم إنشاء القروض والوساطة في الديون | 182.6 مليون دولار |
| رسوم الخدمة | 242.7 مليون دولار |
| رسوم إدارة الاستثمار | 40.1 مليون دولار |
| رسوم وسيط مبيعات العقارات | 39.4 مليون دولار |
المعالم التشغيلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت Walker & Dunlop بإدارة الأصول بإجمالي 4.3 مليار دولار، مع جزء كبير يتعلق بمشاريع الإسكان بأسعار معقولة. وبلغت السيولة التشغيلية للشركة 155.7 مليون دولار، أعلى بكثير من المطلوب 63.4 مليون دولار للوفاء بالتزاماتها تجاه الشركات المساهمة العامة.
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم
في عام 2024، واصلت شركة Walker & Dunlop تقليدها المتمثل في إعادة القيمة للمساهمين من خلال دفع أرباح ربع سنوية بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي 0.65 دولار للسهم الواحد. بدأت الشركة أيضًا برنامج إعادة شراء الأسهم بترخيص يصل إلى 75.0 مليون دولار من الأسهم العادية.
| معلومات الأرباح | 2024 |
|---|---|
| أرباح ربع سنوية لكل سهم | $0.65 |
| إجمالي المصرح بإعادة الشراء | 75.0 مليون دولار |
موقف السوق
تحافظ شركة Walker & Dunlop على حضور قوي في السوق في قطاع التمويل العقاري التجاري، حيث تستفيد من علاقاتها مع الشركات GSE لتأمين شروط تمويل مناسبة لعملائها. وركزت الشركة على توسيع عروض خدماتها وتعزيز قدراتها التكنولوجية لتحسين الكفاءة وخدمة العملاء.
السيولة وموارد رأس المال
هيكل رأس مال الشركة قوي، مع قيمة صافية قدرها 936.7 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وهذا يضع شركة Walker & Dunlop في موقع جيد لتلبية احتياجاتها التشغيلية ومقاومة تقلبات السوق.
| مقاييس السيولة | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|
| صافي القيمة | 936.7 مليون دولار |
| متطلبات السيولة التشغيلية | 63.4 مليون دولار |
| السيولة التشغيلية متوفرة | 155.7 مليون دولار |
كيف تجني شركة Walker & Dunlop, Inc. (WD) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة Walker & Dunlop إيرادات من خلال قنوات مختلفة، مع التركيز بشكل أساسي على التمويل والخدمات العقارية. تشمل مصادر الدخل الرئيسية ما يلي:
- رسوم إنشاء القروض ورسوم وساطة الديون
- رسوم الخدمة
- رسوم وسيط مبيعات العقارات
- رسوم إدارة الاستثمار
- رسوم التنسيب وإيرادات الفوائد الأخرى
- إيرادات أخرى
الأداء المالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Walker & Dunlop عن إجمالي إيرادات قدرها 791.0 مليون دولار، زيادة طفيفة من 780.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، يمثل أ زيادة 1%.
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| رسوم إنشاء القروض ورسوم وساطة الديون | 73.5 | 56.1 | 31% |
| القيمة العادلة لصافي التدفقات النقدية المتوقعة من الخدمات، صافي | 43.4 | 35.4 | 23% |
| رسوم الخدمة | 82.2 | 79.2 | 4% |
| رسوم وسيط مبيعات العقارات | 19.3 | 16.9 | 15% |
| رسوم إدارة الاستثمار | 11.7 | 13.4 | -12% |
| رسوم الاكتتاب وإيرادات الفوائد الأخرى | 43.6 | 43.0 | 1% |
| إيرادات أخرى | 20.6 | 26.8 | -23% |
| إجمالي الإيرادات | 292.3 | 268.7 | 9% |
نفقات
بلغ إجمالي نفقات Walker & Dunlop للربع الثالث من عام 2024 254.8 مليون دولار، مقارنة ب 240.5 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023، مما يعكس أ زيادة 6%.
| فئة النفقات | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | الربع الثالث من عام 2023 (بملايين الدولارات) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الموظفين | 145.5 | 136.5 | 7% |
| الاستهلاك والاستهلاك | 57.6 | 57.5 | 0% |
| مخصص (منفعة) لخسائر الائتمان | 2.9 | 0.4 | 577% |
| مصاريف الفوائد على ديون الشركات | 18.2 | 17.6 | 4% |
| ضعف الشهرة | 0.0 | 14.0 | -100% |
| مصاريف تشغيلية أخرى | 31.9 | 28.5 | 12% |
| إجمالي النفقات | 254.8 | 240.5 | 6% |
صافي الدخل
بلغ صافي دخل Walker & Dunlop للربع الثالث من عام 2024 28.8 مليون دولار، مقارنة ب 21.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، بمناسبة أ زيادة 34%.
موقف السوق والتوقعات
لا تزال شركة Walker & Dunlop لاعباً مهماً في سوق التمويل العقاري التجاري. وقد استفادت الشركة من بيئة الإقراض المواتية، حيث بلغ إجمالي حجم تمويل الديون 19.8 مليار دولار في عام 2024، بزيادة من 17.8 مليار دولار في عام 2023. كما شهد حجم مبيعات العقارات نموًا حيث وصل إلى 6.3 مليار دولار مقارنة ب 5.9 مليار دولار في العام السابق.
| المقاييس الرئيسية | 2024 | 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي حجم تمويل الديون (مليار دولار) | 19.8 | 17.8 | 11% |
| حجم مبيعات العقارات (مليار دولار) | 6.3 | 5.9 | 7% |
| إجمالي حجم المعاملات (مليار دولار) | 26.1 | 23.7 | 10% |
Walker & Dunlop, Inc. (WD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Walker & Dunlop, Inc. (WD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Walker & Dunlop, Inc. (WD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Walker & Dunlop, Inc. (WD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.