The York Water Company (YORW) Bundle
تاريخ موجز لشركة يورك للمياه
تتمتع شركة York Water Company، التي تأسست عام 1816، بتاريخ طويل في تقديم خدمات المياه في ولاية بنسلفانيا. اعتبارًا من عام 2024، تواصل العمل كواحدة من أقدم مرافق المياه المملوكة للمستثمرين في الولايات المتحدة.
الأداء المالي Overview
للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة York Water عن صافي دخل قدره $15,183 ألف، وهو ما يمثل انخفاضا قدره 14.4% من صافي الدخل $17,745 ألف ألف خلال نفس الفترة من عام 2023. ويعزى هذا الانخفاض إلى ارتفاع المصاريف التشغيلية وزيادة الفوائد على الديون.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | $15,183 | $17,745 | -14.4% |
| إيرادات التشغيل | $56,093 | $52,935 | +6.0% |
| مصاريف التشغيل | $34,761 | $30,568 | +13.7% |
| الفائدة على الدين | $6,549 | $5,041 | +29.9% |
نمو قاعدة العملاء
ارتفع متوسط عدد عملاء المياه الذين يتم خدمتهم من 71,323 في عام 2023 إلى 72,278 في عام 2024، وهو ما يمثل نموًا قدره 955 عملاء. وبالمثل، ارتفع متوسط عدد عملاء مياه الصرف الصحي من 5,951 ل 6,479، زيادة 528 عملاء. ويعزى هذا النمو في المقام الأول إلى عمليات الاستحواذ وتوسيع قاعدة العملاء.
أسعار الديون والفائدة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت شركة York Water Company بإجمالي ديون طويلة الأجل قدرها $63,000 ألف، مع نسبة الدين إلى رأس المال 46.8%. وكان متوسط الديون المستحقة تحت حد الائتمان $9,252 ألف، بمتوسط سعر فائدة مرجح قدره 5.02%.
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) | سعر الفائدة | نضج |
|---|---|---|---|
| ملاحظات كبار | $15,000 | 3.23% | 2040 |
| سندات استرداد الإيرادات | $10,500 | 3.00% | 2036 |
| سندات الإيرادات | $14,870 | 3.10% | 2038 |
عمليات الاستحواذ الأخيرة
في عام 2024، أكملت شركة York Water Company العديد من عمليات الاستحواذ لتعزيز قدراتها الخدمية:
- في 31 يناير 2024، استحوذت الشركة على أصول جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي التابعة لشركة MESCO, Inc. مقابل ما يقرب من $44 ألف.
- في 21 فبراير 2024، أكملت الشركة عملية الاستحواذ على أصول المياه من Longstown Mobile Estates لصالح $8 ألف.
- في 26 سبتمبر 2024، استحوذت على أصول من شركة Houston Run Community Water System, LLC لصالح $212 ألف.
أداء المخزون
يعكس أداء أسهم الشركة في عام 2024 التحديات التي تواجهها بيئة التشغيل. بلغت ربحية السهم الأساسية (EPS) للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 $1.06، أسفل من $1.24 في عام 2023.
| فترة | ربحية السهم الأساسية | ربحية السهم المخففة |
|---|---|---|
| 2024 (9 أشهر) | $1.06 | $1.06 |
| 2023 (9 أشهر) | $1.24 | $1.24 |
بشكل عام، تواصل شركة York Water التعامل مع تعقيدات قطاع المرافق مع التركيز على النمو الاستراتيجي والحفاظ على الاستقرار المالي.
من يملك شركة مياه يورك (YORW)
هيكل الملكية
اعتبارًا من عام 2024، تمتلك شركة York Water Company (YORW) إجمالي 14,374,163 سهمًا من الأسهم العادية القائمة. وتتوزع ملكية هذه الأسهم على مختلف المستثمرين من المؤسسات والأفراد. كبار المساهمين هم:
| نوع المساهم | عدد الأسهم المملوكة | نسبة الأسهم |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | 8,563,000 | 59.7% |
| المستثمرون الأفراد | 5,811,163 | 40.3% |
كبار المساهمين
أكبر المساهمين المؤسسيين هم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | النسبة المئوية للمجموع |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 1,456,000 | 10.1% |
| شركة بلاك روك | 1,250,000 | 8.7% |
| شركة ستيت ستريت | 1,200,000 | 8.3% |
| مستشارو صندوق الأبعاد | 900,000 | 6.3% |
| إنفيسكو المحدودة. | 750,000 | 5.2% |
التغييرات الأخيرة في الملكية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن زيادة طفيفة في عدد الأسهم القائمة، مما يعكس إصدار الأسهم المستمر في إطار إعادة استثمار الأرباح وخطط شراء أسهم الموظفين. وقد ارتفع إجمالي مبلغ الأسهم العادية إلى 137,576,000 دولار أمريكي، في حين ارتفعت الأرباح المحتجزة إلى 91,112,000 دولار أمريكي.
أداء الأسهم والقيمة السوقية
تبلغ القيمة السوقية لشركة York Water Company اعتبارًا من أواخر عام 2024 حوالي 300 مليون دولار أمريكي، بناءً على سعر التداول البالغ 20.80 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد. شهد السهم تقلبات، مع نطاق 52 أسبوعًا من 18.00 دولارًا إلى 22.50 دولارًا.
سياسة توزيع الأرباح
لدى شركة York Water سياسة ثابتة لتوزيع الأرباح، حيث تم الإعلان عن توزيعات أرباح بقيمة 0.2108 دولار أمريكي للسهم الواحد في الربع الأخير. تواصل الشركة إعطاء الأولوية لإعادة القيمة للمساهمين مع الحفاظ على رأس المال الكافي لتلبية الاحتياجات التشغيلية.
ملخص الأداء المالي
أعلنت شركة York Water عن دخل صافي قدره 15,183,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل انخفاضًا عن 17,745,000 دولار أمريكي في العام السابق. حافظت الشركة على ربحية قوية للسهم الواحد (EPS) بقيمة 1.06 دولار.
بيان مهمة شركة مياه يورك (YORW).
بيان المهمة Overview
بيان المهمة Overview
يؤكد بيان مهمة شركة York Water Company على التزامها بتوفير خدمات موثوقة للمياه والصرف الصحي، وضمان استدامة مواردها، وتحسين نوعية الحياة لعملائها. وتهدف الشركة إلى الحفاظ على معايير تشغيلية عالية مع متابعة فرص النمو من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والاستثمارات في البنية التحتية.
مؤشرات الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة York Water Company عن مؤشرات الأداء المالي التالية:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (ثلاثة أشهر) | $5,863 | $7,568 |
| صافي الدخل (تسعة أشهر) | $15,183 | $17,745 |
| الإيرادات التشغيلية (ثلاثة أشهر) | $19,715 | $18,767 |
| الإيرادات التشغيلية (تسعة أشهر) | $56,093 | $52,935 |
| الأرباح الأساسية لكل سهم | $0.41 | $0.53 |
| ربحية السهم المخففة | $0.41 | $0.53 |
نمو قاعدة العملاء
وقد شهدت الشركة زيادة في قاعدة عملائها على النحو التالي:
| نوع العميل | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| متوسط عملاء المياه | 72,583 | 71,521 |
| متوسط عملاء مياه الصرف الصحي | 6,585 | 6,018 |
مصاريف التشغيل
أظهرت المصاريف التشغيلية للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 زيادات كبيرة نتيجة لعوامل مختلفة:
| فئة النفقات | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي مصاريف التشغيل | $34,761 | $30,568 |
| الاستهلاك والإطفاء | $9,647 | $8,777 |
| الأجور والمزايا | $819 | – |
| صيانة نظام التوزيع | $748 | – |
| معالجة مياه الصرف الصحي | $498 | – |
الديون والتمويل
تم هيكلة الديون طويلة الأجل للشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 على النحو التالي:
| أداة الدين | كمية | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|
| 5.67% ملاحظات عليا | $40,000 | 27 فبراير 2054 |
| سندات ذات أسعار فائدة متغيرة | $12,000 | 2029 |
| 3.00% سندات استرداد الإيرادات | $10,500 | 2036 |
| إجمالي الديون طويلة الأجل | $201,102 | لا يوجد |
معلومات الأرباح
أعلنت شركة يورك للمياه عن توزيع الأرباح التالية:
| فترة | توزيعات الأرباح لكل سهم |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $0.2108 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | $0.6324 |
التغييرات التنظيمية والتشغيلية
شاركت الشركة في العديد من عمليات الاستحواذ والتحسينات التشغيلية، بما في ذلك:
- من المتوقع أن يؤدي الاستحواذ على أصول مياه الصرف الصحي في بلدة تشانسفورد إلى إضافة ما يقرب من 280 عميلًا.
- تنفيذ رسوم تحسين نظام التوزيع (DSIC) اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024، مع تأثير على الإيرادات بنسبة 1.14%.
خاتمة
يعكس بيان مهمة شركة York Water تركيزها الاستراتيجي على رضا العملاء، والنمو المالي، والعمليات المستدامة، مدعومًا بأداء مالي قوي وتوسيع قاعدة العملاء.
كيف تعمل شركة مياه يورك (YORW).
Overview العمليات
شركة York Water Company (YORW) هي مؤسسة عامة منظمة تقدم خدمات المياه والصرف الصحي في ولاية بنسلفانيا. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تخدم الشركة حوالي 72,583 عميلًا للمياه و6,585 عميلًا لمياه الصرف الصحي، مما يعكس زيادة من 71,521 و6,018 عميلًا على التوالي في العام السابق.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة YORW عن دخل صافي قدره 5,863,000 دولار أمريكي، بانخفاض قدره 22.5% من 7,568,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت إيرادات التشغيل لهذا الربع 19,715,000 دولار أمريكي، ارتفاعًا من 18,767,000 دولار أمريكي، مما يمثل زيادة بنسبة 5.1% على أساس سنوي. أكثر من سنة. تضمنت العوامل الأساسية التي ساهمت في نمو الإيرادات رسوم تحسين نظام التوزيع (DSIC) البالغة 131.000 دولار أمريكي ونمو قاعدة العملاء.
| فترة | صافي الدخل | إيرادات التشغيل | ربحية السهم الأساسية | ربحية السهم المخففة |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $5,863,000 | $19,715,000 | $0.41 | $0.41 |
| الربع الثالث 2023 | $7,568,000 | $18,767,000 | $0.53 | $0.53 |
| 9 أشهر 2024 | $15,183,000 | $56,093,000 | $1.06 | $1.06 |
| 9 أشهر 2023 | $17,745,000 | $52,935,000 | $1.24 | $1.24 |
مصاريف التشغيل
ارتفعت النفقات التشغيلية للربع الثالث من عام 2024 إلى 11,660,000 دولار أمريكي، بزيادة 12.8% من 10,334,000 دولار أمريكي في نفس الربع من عام 2023. ومن بين المساهمين الرئيسيين في هذه الزيادة:
- ارتفاع تكاليف الاستهلاك والإطفاء بحوالي 353.000 دولار.
- زيادة الأجور والمزايا بمبلغ إجمالي قدره 303.000 دولار.
- تكاليف معالجة مياه الصرف الصحي المحسنة 203.000 دولار.
- ارتفعت تكاليف التأمين بمقدار 153000 دولار.
- ارتفع مخصص الحسابات غير القابلة للتحصيل بمقدار 140 ألف دولار.
الديون والتمويل
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ديون YORW طويلة الأجل 62,370,000 دولارًا أمريكيًا، مع نسبة دين إلى إجمالي الرسملة تبلغ 46.8%. بلغت فوائد الشركة على الديون للربع الثالث من عام 2024 2,243,000 دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 21.2% من 1,850,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ متوسط الدين المستحق بموجب خط الائتمان 6,201,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 15,350,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| نوع الدين | كمية | سعر الفائدة | تاريخ الاستحقاق |
|---|---|---|---|
| سلسلة 2008A السندات | $12,000,000 | 3.00% | 2029 |
| سندات السلسلة أ 2019 | $10,500,000 | 3.10% | 2036 |
| سندات السلسلة ب 2019 | $14,870,000 | 3.23% | 2038 |
| ملاحظات كبار | $15,000,000 | 4.00% - 4.50% | 2040 |
| سندات مقاطعة يورك | $10,000,000 | عامل | 2029 - 2045 |
البيئة التنظيمية
تعمل YORW بموجب لوائح لجنة المرافق العامة في بنسلفانيا (PPUC). طبقت الشركة DSIC بنسبة 1.14% اعتبارًا من 1 أكتوبر 2024، مما يسمح لها بتحصيل تكاليف استبدال البنية التحتية المؤهلة من العملاء دون تقديم معدل. ولا تتوقع الشركة تقديم طلب لزيادة السعر في عام 2024.
استراتيجية الاستحواذ والنمو
في 31 يناير 2024، أكملت شركة YORW الاستحواذ على أصول مياه الصرف الصحي من شركة MESCO, Inc.، مما أضاف ما يقرب من 180 عميلًا. بالإضافة إلى ذلك، في 27 يونيو 2024، وقعت الشركة اتفاقية لشراء أصول جمع ومعالجة مياه الصرف الصحي لشركة CMV Sewage Co.، والمتوقع إغلاقها في النصف الثاني من عام 2025، مما يضيف حوالي 280 عميلًا لمياه الصرف الصحي.
تحليل التدفق النقدي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة YORW صافي نقد قدره 20,391,000 دولار أمريكي من الأنشطة التشغيلية، بانخفاض من 23,407,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية لنفس الفترة 33,257,000 دولارًا أمريكيًا، مع النفقات الرأسمالية في المقام الأول إضافات النباتات المنفعة.
| نشاط التدفق النقدي | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي النقد من الأنشطة التشغيلية | $20,391,000 | $23,407,000 |
| صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية | $(33,257,000) | $(46,377,000) |
| صافي النقد من أنشطة التمويل | $12,866,000 | $22,970,000 |
خاتمة
تواصل شركة York Water التركيز على توسيع قاعدة عملائها من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية مع إدارة نفقات التشغيل والمتطلبات التنظيمية بشكل فعال. تعكس المقاييس المالية للشركة تدفقًا مستقرًا للإيرادات مع الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية وتحسينات خدمة العملاء.
كيف تجني شركة مياه يورك (YORW) الأموال
تدفقات الإيرادات
تحقق شركة York Water إيراداتها بشكل أساسي من خلال توفير خدمات مرافق المياه والصرف الصحي. يتم تصنيف إيرادات الشركة إلى عدة قطاعات، بما في ذلك العملاء السكنيين والتجاريين والصناعيين، بالإضافة إلى خدمات الحماية من الحرائق وخدمات الفواتير/التحصيل.
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | الإيرادات حتى عام 2024 | الإيرادات حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| مرافق المياه السكنية | $10,887 | $10,505 | $31,153 | $30,033 |
| مرافق المياه التجارية والصناعية | $5,527 | $5,244 | $15,292 | $14,341 |
| الحماية من الحرائق | $1,156 | $1,040 | $3,360 | $3,022 |
| مرافق مياه الصرف الصحي السكنية | $1,578 | $1,458 | $4,554 | $3,998 |
| مرافق مياه الصرف الصحي التجارية والصناعية | $301 | $255 | $969 | $743 |
| خدمات الفواتير وتحصيل الإيرادات | $121 | $115 | $373 | $357 |
| الإيرادات الأخرى | $6 | $14 | $22 | $38 |
| إجمالي إيرادات التشغيل | $19,715 | $18,767 | $56,093 | $52,935 |
الدخل التشغيلي
بلغ الدخل التشغيلي للربع الثالث من عام 2024 8,055 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض عن 8,433 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ الدخل التشغيلي 21,332 دولارًا أمريكيًا مقارنة بـ 22,367 دولارًا أمريكيًا في نفس الفترة من عام 2023.
نمو قاعدة العملاء
شهدت شركة York Water نموًا في قاعدة عملائها، مما يساهم بشكل مباشر في إيراداتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ متوسط عدد عملاء المياه الذين تمت خدمتهم 72,583 عميلًا، بزيادة قدرها 1,062 عميلًا مقارنة بـ 71,521 عميلًا في عام 2023. كما ارتفع متوسط عدد عملاء مياه الصرف الصحي إلى 6,585 عميلًا، مقارنة بـ 6,018 عميلًا.
مصاريف التشغيل
ارتفعت النفقات التشغيلية إلى 11,660 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 10,334 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى زيادة التكاليف في عدة مجالات:
- الاستهلاك والإطفاء: 3,297 دولارًا
- الأجور والمزايا: 3,013 دولارًا
- معالجة مياه الصرف الصحي: 1,578 دولار
- التأمين: 389 دولارًا
- الطاقة المشتراة: 101 دولار
مصاريف الديون والفوائد
ارتفعت الفوائد على الديون للربع الثالث من عام 2024 إلى 2243 دولارًا أمريكيًا، بارتفاع بنسبة 21.2٪ من 1850 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف الفوائد 6549 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 5041 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023.
النفقات الرأسمالية
تواصل شركة York Water Company الاستثمار في البنية التحتية للمرافق الخاصة بها. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد المستخدم في الأنشطة الاستثمارية 33,257 دولارًا أمريكيًا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى إضافات محطات المرافق.
توزيعات الأرباح وعوائد المساهمين
أعلنت الشركة عن توزيعات نقدية بقيمة 0.2108 دولار أمريكي للسهم الواحد في الربع الثالث من عام 2024، بإجمالي 3028 دولارًا أمريكيًا. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الأرباح النقدية المدفوعة 9,049 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين.
العوامل التنظيمية
تعمل الشركة بموجب لوائح لجنة المرافق العامة في بنسلفانيا (PPUC)، التي تحكم تغيرات الأسعار. دخلت الزيادة في السعر حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 مارس 2023، مما ساهم في نمو الإيرادات. تمت إعادة تعيين رسوم تحسين نظام التوزيع (DSIC) إلى الصفر في 1 مارس 2023، وتم استئنافها في يونيو 2024، مما يؤثر على ديناميكيات الإيرادات.
آفاق النمو المستقبلي
تسعى شركة York Water بنشاط إلى تنفيذ عمليات الاستحواذ لتوسيع نطاق خدماتها وقاعدة عملائها. وتشمل الاتفاقيات الأخيرة الاستحواذ على أصول الصرف الصحي، ومن المتوقع أن تضيف حوالي 180 عميلاً. وتهدف هذه التحركات الاستراتيجية إلى الحفاظ على نمو الإيرادات على الرغم من الانخفاض المحتمل في استهلاك الفرد من المياه.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة York Water عن صافي دخل قدره 5,863 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 7,568 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ صافي الدخل 15,183 دولارًا أمريكيًا، مقارنة بـ 17,745 دولارًا أمريكيًا لنفس الفترة من عام 2023. بلغ معدل الضريبة الفعلي للشركة للأشهر التسعة الأولى من عام 2024 8.9٪.
The York Water Company (YORW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- The York Water Company (YORW) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The York Water Company (YORW)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View The York Water Company (YORW)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.