A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) Bundle
من يستثمر في شركة A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) ولماذا؟
من يستثمر في شركة A-Mark Precious Metals, Inc. ولماذا؟
يمكن تصنيف المستثمرين في شركة A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) على نطاق واسع إلى عدة أنواع رئيسية:
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يتاجرون بالأسهم لحسابات شخصية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان مستثمرو التجزئة يمثلون ما يقرب من 40% من إجمالي قاعدة المساهمين.
- المستثمرون المؤسسيون: وتشمل هذه الصناديق الاستثمارية وصناديق التقاعد وشركات التأمين التي تمتلك حصصًا أكبر. الملكية المؤسسية ممثلة بحوالي 55% من إجمالي الأسهم القائمة.
- صناديق التحوط: غالبًا ما يتخذ هؤلاء المستثمرون مواقف أكبر وأكثر عدوانية. صناديق التحوط عقدت بشكل جماعي حولها 5% من إجمالي الأسهم، مع التركيز على استراتيجيات التداول قصيرة الأجل.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى المعادن الثمينة من الفئة A لعدة أسباب:
- آفاق النمو: وأعلنت الشركة عن إيرادات 2.715 مليار دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 9.3% مقابل 2.485 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
- موقف السوق: تعد شركة A-Mark لاعبًا مهمًا في سوق المعادن الثمينة، حيث تقدم منتجات متنوعة وتعرف بقوة على علامتها التجارية.
- الأرباح: وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية بقيمة $0.20 للسهم الواحد في 22 أكتوبر 2024، مما يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
استراتيجيات الاستثمار
تستخدم أنواع المستثمرين المختلفة استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في المعادن الثمينة من الفئة A:
- عقد طويل الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين استراتيجية الشراء والاحتفاظ، للاستفادة من إمكانات نمو الشركة واستقرار السوق.
- التداول قصير المدى: غالبًا ما يشارك مستثمرو التجزئة وصناديق التحوط في التداول قصير الأجل، مستفيدين من تقلبات الأسعار في سوق المعادن الثمينة.
- استثمار القيمة: ويركز بعض المستثمرين على أساسيات الشركة، وخاصة نمو أرباحها وهوامش الربح، والتي سجلت ربحًا إجماليًا قدره 43.4 مليون دولار للربع، مما يعكس هامش إجمالي قدره 1.6%.
إحصائيات المستثمر
| نوع المستثمر | نسبة إجمالي الملكية | استراتيجية الاستثمار |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 40% | التداول على المدى القصير |
| المستثمرون المؤسسيون | 55% | عقد طويل الأجل |
| صناديق التحوط | 5% | التداول على المدى القصير |
وشهدت الشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 انخفاضًا في أوقية الذهب والفضة المباعة، حيث انخفضت أوقية الذهب بنسبة 19.6% ل 398.000 أوقية وأوقية الفضة تتناقص بنسبة 32.7% ل 20,449,000 أوقية مقارنة بالعام السابق.
ارتفع متوسط أسعار بيع الذهب والفضة بنسبة 26.5% و 24.5%على التوالي خلال نفس الفترة.
بلغت نسبة إجمالي هامش الربح الإجمالي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 1.600%، أسفل من 1.988% في عام 2023.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
يتضمن مشهد الملكية المؤسسية لشركة A-Mark Precious Metals, Inc. العديد من اللاعبين المهمين الذين قاموا باستثمارات كبيرة في الشركة.
كبار المستثمرين المؤسسيين
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 1,984,000 | 8.2% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,740,000 | 7.3% |
| مستشارو صندوق الأبعاد LP | 1,500,000 | 6.2% |
| شركة ستيت ستريت | 1,200,000 | 5.0% |
| إنفيسكو المحدودة. | 950,000 | 4.0% |
التغييرات في الملكية
تشير الإيداعات الأخيرة إلى أن المستثمرين المؤسسيين قاموا بتعديل حصصهم في شركة A-Mark للمعادن الثمينة، مع زيادات ملحوظة من كبار المساهمين. على سبيل المثال، قامت شركة بلاك روك بزيادة ممتلكاتها بمقدار 10.5% في الربع الأخير، في حين خفضت شركة فانجارد حصتها بمقدار 5.0%.
تأثير المستثمرين المؤسسيين
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في التأثير على سعر السهم واستراتيجية الشركة الخاصة بشركة A-Mark Precious Metals. وجودهم يمكن أن يعزز ثقة السوق، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى زيادة أحجام التداول وربما ارتفاع تقييمات الأسهم. على سبيل المثال، يُنظر إلى زيادة الاستثمار من قبل شركة BlackRock بشكل إيجابي وقد ساهمت في تحقيق ذلك 15% ارتفاع أسعار الأسهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK)
اعتبارًا من عام 2024، اجتذبت شركة A-Mark Precious Metals, Inc. اهتمامًا كبيرًا من العديد من المستثمرين المؤسسيين والصناديق البارزة، مما أثر على أداء أسهمها وقرارات الشركة. وفيما يلي بعض المستثمرين الرئيسيين وتأثيرهم على الشركة.
المستثمرين البارزين
- بنك إتش إس بي سي - لاعب رئيسي، المحاسبة 578.8 مليون دولار أو 21.3% من إجمالي الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- مورجان ستانلي - مستثمر رئيسي آخر مسؤول عن 345.1 مليون دولار أو 12.7% من إجمالي الإيرادات خلال نفس الفترة.
- جيفري د. بنيامين - رئيس مجلس الإدارة، مشارك في التعاملات بالعملة الأجنبية الإجمالية 0.1 مليون دولار.
تأثير المستثمر
لهؤلاء المستثمرين تأثير كبير على قرارات الشركة بسبب حصصهم الكبيرة في الأسهم. على سبيل المثال، لا توفر مشاركة بنك HSBC ومورجان ستانلي السيولة فحسب، بل تؤثر أيضًا على القرارات الإستراتيجية المتعلقة باستراتيجيات التسعير والمبيعات، لا سيما في قطاع البيع بالجملة.
التحركات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، تشمل التحركات الملحوظة ما يلي:
- في 20 أغسطس 2024، أعلن مجلس الإدارة عن توزيع أرباح نقدية على المساهمين $0.20 للسهم الواحد، بإجمالي 4.6 مليون دولار.
- تم تعديل برنامج إعادة شراء أسهم الشركة في نوفمبر 2023 للسماح بإعادة شراء أسهم إضافية 1.2 مليون سهم، المجموع 2.0 مليون سهم أذن.
- اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة شراء ما مجموعه 1,151,491 سهم ل 32.2 مليون دولار.
التأثير على تحركات الأسهم
وغالبا ما يرتبط وجود هؤلاء المستثمرين بتقلبات الأسهم. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي عمليات الشراء أو عمليات البيع الكبيرة من قبل HSBC أو Morgan Stanley إلى تقلبات ملحوظة في سعر السهم. إن قدرة الشركة على إعلان أرباح الأسهم والمشاركة في إعادة شراء الأسهم تعكس أيضًا ثقة المستثمرين ويمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على أداء الأسهم.
| مستثمر | مبلغ الاستثمار (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات | النشاط الأخير |
|---|---|---|---|
| بنك إتش إس بي سي | $578.8 | 21.3% | العميل الرئيسي في العقود الآجلة |
| مورجان ستانلي | $345.1 | 12.7% | المشاركة في أنشطة التحوط |
| جيفري د. بنيامين | $0.1 | لا يوجد | رئيس، يعمل في المعاملات بالعملة الأجنبية |
| برنامج إعادة شراء الأسهم | $32.2 | لا يوجد | تم إعادة شراء 1,151,491 سهم |
| إعلان الأرباح | $4.6 | لا يوجد | توزيعات نقدية منتظمة مدفوعة |
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، أصبحت المشاعر بين كبار المساهمين تجاه الشركة إلى حد كبير حيادي. ويشير نشاط المساهمين إلى اتباع نهج حذر، مما يعكس مقاييس الأداء المختلطة وظروف السوق.
ردود فعل السوق الأخيرة: أظهرت سوق الأوراق المالية استجابات متنوعة للتحولات في الملكية. على سبيل المثال، بعد الإعلان عن الاستحواذ على حصة مسيطرة في SGB في يونيو 2024، شهد السهم ارتفاعًا قصيرًا، مع ارتفاع سعر السهم بنسبة 12% خلال الشهر التالي. ومع ذلك، لا تزال التقلبات مستمرة، حيث ترتبط التقلبات باتجاهات السوق الأوسع في المعادن الثمينة.
وجهات نظر المحللين: ويشير المحللون إلى أن تأثير المستثمرين الرئيسيين كبير. هناك إجماع على أنه على الرغم من أنه من المتوقع أن يؤدي الاستحواذ على SGB إلى تعزيز تدفقات الإيرادات، إلا أن التحديات لا تزال قائمة. ويتوقع المحللون أن يواجه سهم الشركة ضغوطًا بسبب زيادة المنافسة والتكاليف التشغيلية. متوسط السعر المستهدف الذي حدده المحللون هو $15.00مما يشير إلى احتمالية الارتفاع 20% من المستويات الحالية.
| متري | القيمة (2024) | التغيير من 2023 |
|---|---|---|
| ارتفاع سعر السهم (يونيو 2024) | $15.00 | +12% |
| متوسط السعر المستهدف | $15.00 | +20% |
| الإيرادات الأخيرة (سبتمبر 2024) | $2,715,096,000 | +9.3% |
| صافي الدخل (سبتمبر 2024) | $8,418,000 | -55.7% |
| أوقية الذهب المباعة (سبتمبر 2024) | 398,000 | -19.6% |
| أوقية الفضة المباعة (سبتمبر 2024) | 20,449,000 | -32.7% |
| نمو العملاء (العملاء الجدد، سبتمبر 2024) | 55,300 | +41.4% |
لا تزال معنويات السوق العامة متأثرة بعوامل الاقتصاد الكلي، بما في ذلك التضخم وأسعار الفائدة، والتي تؤثر بشكل مباشر على أسعار المعادن الثمينة. وقد أدى هذا التقلب إلى نظرة حذرة بين المستثمرين من المؤسسات، حيث تبنى العديد منهم نهج الانتظار والترقب قبل اتخاذ خطوات كبيرة. ستستمر مراقبة مقاييس أداء الشركة عن كثب أثناء تعاملها مع هذه التحديات والفرص في الأرباع القادمة.
A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View A-Mark Precious Metals, Inc. (AMRK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.