ANSYS, Inc. (ANSS) Bundle
من يستثمر في شركة ANSYS, Inc. (ANSS) ولماذا؟
من يستثمر في شركة ANSYS, Inc. (ANSS) ولماذا؟
أنواع المستثمرين الرئيسيين:
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم للاستثمار الشخصي. إنهم يمثلون حوالي 20% من إجمالي قاعدة المساهمين.
- المستثمرون المؤسسيون: الكيانات مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين التي تدير محافظ استثمارية كبيرة. إنهم يملكون حوالي 75% من إجمالي الأسهم، مما يشير إلى اهتمام مؤسسي قوي.
- صناديق التحوط: وتشارك هذه الصناديق في مجموعة متنوعة من استراتيجيات الاستثمار، بما في ذلك المراكز الطويلة والقصيرة. وهي تتألف حولها 5% من قاعدة المساهمين.
دوافع الاستثمار:
- آفاق النمو: وقد أظهرت الشركة نموًا قويًا في الإيرادات، حيث بلغت 31.2% زيادة في الإيرادات على أساس سنوي للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
- موقف السوق: ANSYS هي شركة رائدة في برامج المحاكاة، وهو أمر بالغ الأهمية لصناعات مثل الطيران والسيارات والتكنولوجيا الفائقة.
- الإيرادات المتكررة: أبلغت الشركة عن قيمة العقد السنوي المتكرر (ACV) البالغة 2.046 مليار دولار للاثني عشر شهرًا التالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس أ 13.6% زيادة عن العام السابق.
استراتيجيات الاستثمار:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين منظورًا طويل المدى، مستفيدين من النمو المستمر للشركة وريادتها في السوق.
- استثمار القيمة: ينجذب المستثمرون إلى الأساسيات القوية للشركة، بما في ذلك أ الأرباح المخففة للسهم الواحد وفق مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً ل $3.34 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها $2.58 في نفس الفترة من عام 2023.
- التداول قصير المدى: قد تشارك بعض صناديق التحوط في استراتيجيات تداول قصيرة الأجل، مستفيدة من التقلبات أو ظروف السوق المحددة.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | تحفيز الاستثمار |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 20% | نمو الاستثمار الشخصي |
| المستثمرون المؤسسيون | 75% | النمو والاستقرار على المدى الطويل |
| صناديق التحوط | 5% | المكاسب على المدى القصير والتقلبات |
ينجذب المستثمرون إلى شركة ANSYS, Inc. نظرًا لأدائها المالي القوي ومسار نموها، الذي ينعكس في الزيادة الكبيرة في الإيرادات والعقود المتكررة. وأعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 601.9 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 458.8 مليون دولار للربع الثالث من عام 2023، مع التركيز على حضورها المتزايد في السوق وقاعدة عملائها.
علاوة على ذلك، فإن تركيز الشركة على الابتكار والبحث والتطوير، مع وصول النفقات 132.3 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مما يعزز قدرتها التنافسية.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة ANSYS, Inc. (ANSS)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يوضح الجدول التالي أكبر المستثمرين المؤسسيين في الشركة، إلى جانب حصصهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10,542,000 | 11.09% |
| شركة بلاك روك | 9,685,000 | 10.14% |
| شركة ستيت ستريت | 5,432,000 | 5.67% |
| استثمارات الإخلاص | 4,578,000 | 4.79% |
| تي. رو برايس أسوشيتس، إنك. | 4,300,000 | 4.53% |
في الأشهر الأخيرة، كانت هناك تغييرات ملحوظة في الحصص التي يحتفظ بها المستثمرون المؤسسيون:
- مجموعة الطليعة، وشركة وزادت مكانتها بنسبة 2.5% من الربع السابق.
- شركة بلاك روك خفضت ممتلكاتها بنسبة 1.8%.
- شركة ستيت ستريت حافظت على حصتها، ولم تظهر أي تغييرات كبيرة.
- تي. رو برايس أسوشيتس، إنك. وزادت أسهمها بنسبة 1.2%.
إن تأثير هؤلاء المستثمرين المؤسسيين على سعر سهم الشركة واستراتيجيتها كبير. وكثيراً ما تؤدي حصص ملكيتهم الكبيرة إلى زيادة التدقيق في أداء الشركة وممارسات الحوكمة. ويلعب المستثمرون المؤسسيون دورا حاسما في تشكيل القرارات الاستراتيجية، وخاصة فيما يتعلق بعمليات الاندماج والاستحواذ، وتخصيص رأس المال، والحوكمة الشاملة للشركات.
علاوة على ذلك، فإن الإجراءات الجماعية لهؤلاء المستثمرين يمكن أن تؤثر على تحركات أسعار الأسهم. على سبيل المثال، تشير الزيادة في ممتلكات مستثمر كبير عادة إلى الثقة في مستقبل الشركة، مما قد يؤدي إلى رد فعل إيجابي لسعر السهم. وعلى العكس من ذلك، فإن انخفاض الحصص يمكن أن يثير المخاوف بين المستثمرين الآخرين وقد يساهم في انخفاض أسعار الأسهم.
وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة 95,267,000، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 9.5 مليار دولار.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة ANSYS, Inc. (ANSS)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة ANSYS, Inc. (ANSS)
اعتبارًا من عام 2024، اجتذبت شركة ANSYS, Inc. اهتمامًا كبيرًا من العديد من المستثمرين البارزين، مما يعكس ثقة قوية في إمكانات نموها وتوجهها الاستراتيجي. ومن بين المستثمرين الرئيسيين الصناديق المؤسسية الكبرى مثل The Vanguard Group وBlackRock، التي تمتلك حصصًا كبيرة في الشركة.
| اسم المستثمر | حصة (في٪) | الإجراءات الأخيرة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.6 | زيادة الحصة بنسبة 1.5% في الربع الثالث من عام 2024 |
| شركة بلاك روك | 8.2 | الحفاظ على الموقف، لا توجد تغييرات الأخيرة |
| ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز | 4.5 | تم تخفيض الحصة بنسبة 0.8% في الربع الثالث من عام 2024 |
| إنفيسكو المحدودة. | 4.1 | زيادة الموقف من 2.0% في الربع الثالث من عام 2024 |
| إدارة ويلينغتون | 3.9 | مكتسب 0.5% حصة في الربع الثالث من عام 2024 |
يلعب هؤلاء المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في تشكيل قرارات الشركة والتأثير على تحركات الأسهم. غالبًا ما تؤدي ممتلكاتهم الكبيرة إلى زيادة التدقيق في أداء الشركة ومبادراتها الإستراتيجية. على سبيل المثال، يمكن للضغط من كبار المساهمين أن يدفع الإدارة إلى التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية، أو زيادة الأرباح، أو متابعة عمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
تشمل التحركات الملحوظة الأخيرة لهؤلاء المستثمرين ما يلي:
- تشير زيادة حصة مجموعة Vanguard Group إلى ثقة قوية في إستراتيجية النمو طويلة المدى الخاصة بـ ANSYS، لا سيما في أسواق المحاكاة والبرمجيات.
- قد يشير التخفيض الذي قدمته شركة State Street Global Advisors إلى إعادة تقييم تقييم الشركة أو ظروف السوق.
- يشير الموقف المتزايد لشركة Invesco إلى نظرة صعودية بشأن أداء الشركة المستقبلي، على الأرجح في ضوء تقارير الأرباح الإيجابية الأخيرة ومقاييس النمو.
من حيث أداء المخزون، أظهرت ANSYS مرونة، مع 31.2% زيادة في إجمالي الإيرادات للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بالعام السابق. ويعود هذا النمو في الإيرادات إلى الارتفاع الكبير في إيرادات تراخيص الإيجار، والتي زادت بنسبة 87.6% خلال نفس الفترة. علاوة على ذلك، بلغ الدخل التشغيلي للشركة خلال هذا الربع 161.5 مليون دولار، بمناسبة أ 131.4% زيادة على أساس سنوي.
تتم مراقبة تصرفات المستثمرين عن كثب، وأي أنشطة شراء أو بيع كبيرة يمكن أن تؤدي إلى تقلبات ملحوظة في أسعار الأسهم. وغالباً ما تتفاقم هذه الديناميكية بسبب اتجاهات السوق الأوسع ومعنويات المستثمرين، مما يخلق تقلبات إضافية حول إعلانات الأرباح والمبادرات الإستراتيجية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات مؤجلة قدرها 451.3 مليون دولارمما يشير إلى تراكم قوي وإمكانات الإيرادات المستقبلية. ويمثل هذا العمل المتراكم الالتزامات الحالية والمستقبلية من العملاء، مما يوفر وسادة لاستقرار الإيرادات.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة ANSYS, Inc. (ANSS)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر
اعتبارًا من عام 2024، تعتبر المشاعر الحالية بين المساهمين الرئيسيين إيجابية إلى حد كبير، مدفوعة بنمو قوي في الإيرادات وعمليات الاستحواذ الاستراتيجية. وقد قامت المؤسسات الاستثمارية الكبرى بزيادة حصصها، مما يعكس الثقة في آفاق الشركة على المدى الطويل.
ردود فعل السوق الأخيرة
كان رد فعل سوق الأوراق المالية إيجابيا للتغيرات الأخيرة في الملكية وتحركات المستثمرين الكبيرة. على سبيل المثال، بعد زيادة كبيرة في الملكية المؤسسية، ارتفع سعر السهم بنسبة 12.5% في شهر. وفي الربع الثالث من عام 2024، أغلق سعر السهم عند $321.45، من $285.61 في بداية الربع.
وجهات نظر المحللين
وقد لاحظ المحللون أن تدفق الاستثمارات المؤسسية أثر بشكل إيجابي على أداء الأسهم. يتم تحديد متوسط السعر المستهدف من قبل المحللين حاليًا عند $350.00مما يشير إلى احتمالية الارتفاع 9% من مستويات التداول الحالية. يستشهد المحللون الرئيسيون بقوة الشركة 31.2% نمو الإيرادات في الربع الأخير هو المحرك الرئيسي للمعنويات الإيجابية.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| ربح | $601,892,000 | $458,795,000 | 31.2% |
| صافي الدخل | $128,192,000 | $55,502,000 | 130.0% |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.46 | $0.64 | 128.1% |
| سعر السهم (نهاية الربع الثالث) | $321.45 | $285.61 | 12.5% |
| السعر المستهدف للمحلل | $350.00 | - | - |
كما سلط المحللون الضوء على تأثير عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، بما في ذلك اتفاقية الاندماج الأخيرة مع سينوبسيس، والتي من المتوقع أن تعزز عروض المنتجات والوصول إلى السوق. ومن المتوقع أن تساهم أوجه التآزر المتوقعة من عمليات الاستحواذ هذه بمبلغ إضافي 50 مليون دولار في الإيرادات خلال العام المالي المقبل.
بشكل عام، لا تزال معنويات المستثمرين متفائلة، مدعومة بالأداء المالي القوي ومبادرات النمو الاستراتيجي.
ANSYS, Inc. (ANSS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- ANSYS, Inc. (ANSS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of ANSYS, Inc. (ANSS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View ANSYS, Inc. (ANSS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.