CACI International Inc (CACI) Bundle
من يستثمر في شركة CACI International Inc (CACI) ولماذا؟
من يستثمر في شركة CACI International Inc ولماذا؟
المستثمر profile تكشف شركة CACI International Inc عن مجموعة متنوعة من أصحاب المصلحة، ولكل منهم دوافع واستراتيجيات متميزة. إن فهم هذه الأنواع الرئيسية من المستثمرين ودوافعهم الاستثمارية واستراتيجياتهم يوفر نظرة ثاقبة لوضع الشركة في السوق وآفاق النمو.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم من خلال حسابات الوساطة. حسابات ملكية التجزئة تقريبًا 25% من إجمالي الأسهم القائمة.
- المستثمرون المؤسسيون: وتشمل هذه الصناديق الاستثمارية، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين، والتي تمتلك مجتمعة 70% من أسهم الشركة. ومن بين المستثمرين المؤسسيين البارزين مجموعة فانجارد وبلاك روك.
- صناديق التحوط: تميل صناديق التحوط إلى الاستثمار في الشركة لتحقيق مكاسب قصيرة الأجل أو مسرحيات استراتيجية محددة. إنهم يمثلون تقريبًا 5% من إجمالي الملكية.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى CACI لعدة أسباب:
- آفاق النمو: وقد أظهرت الشركة نمواً قوياً في إيراداتها، مع زيادة إجمالي الإيرادات بنسبة 11.2% من 1.85 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023 إلى 2.06 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2024.
- موقف السوق: تتمتع شركة CACI بمكانة جيدة في قطاعي الدفاع والتكنولوجيا، حيث تخدم في المقام الأول الوكالات الحكومية الفيدرالية الأمريكية. وهذا الاستقرار يجذب المستثمرين من المؤسسات.
- تراكم العقد: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأعمال المتراكمة لدى CACI 32.4 مليار دولار، أ 21.3% زيادة على أساس سنوي، مما يشير إلى إمكانات قوية للإيرادات المستقبلية.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في CACI:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين وجهة نظر طويلة المدى، حيث يحتفظون بالأسهم للاستفادة من مسار نمو الشركة والتدفقات النقدية المستقرة.
- التداول قصير المدى: وتشارك بعض صناديق التحوط في استراتيجيات تداول قصيرة الأجل، مستفيدة من تقلبات السوق وتقارير الأرباح.
- استثمار القيمة: يبحث المستثمرون عن فرص مقومة بأقل من قيمتها في قطاعي التكنولوجيا والدفاع، وغالبًا ما يركزون على أساسيات CACI مثل الأرباح وقوة الميزانية العمومية.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | الدوافع الرئيسية |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 25% | إمكانات النمو واتجاهات السوق |
| المستثمرون المؤسسيون | 70% | الاستقرار ونمو الإيرادات وتراكم العقود |
| صناديق التحوط | 5% | مكاسب قصيرة المدى ومسرحيات استراتيجية |
باختصار المستثمر profile تتميز شركة CACI International Inc بمزيج من المستثمرين الأفراد والمؤسسات وصناديق التحوط، كل منهم مدفوع بدوافع واستراتيجيات استثمار متميزة. ومع تراكم العقود القوي ونمو الإيرادات القوي، تواصل الشركة جذب مجموعة واسعة من المستثمرين في عام 2024.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة CACI International Inc (CACI)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يوضح الجدول التالي المستثمرين المؤسسيين الرئيسيين في الشركة بالإضافة إلى حصصهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 3,000,000 | 13.39% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 2,800,000 | 12.51% |
| شركة ستيت ستريت | 2,500,000 | 11.16% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 2,200,000 | 9.81% |
| تي. رو برايس أسوشيتس، إنك. | 1,700,000 | 7.58% |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 1,500,000 | 6.69% |
في الأشهر الأخيرة، كانت هناك تغييرات ملحوظة في الملكية بين المستثمرين المؤسسيين:
- قامت شركة BlackRock, Inc. بزيادة حصتها بنسبة 5% في الربع الأخير.
- خفضت شركة Vanguard Group, Inc. ممتلكاتها بنسبة 3%.
- حافظت شركة State Street Corporation على مكانتها دون أي تغييرات كبيرة.
- قامت شركة FMR LLC (Fidelity) بزيادة ممتلكاتها بمقدار 2%.
- أبلغت كل من T. Rowe Price Associates, Inc. وWellington Management Company LLP عن مستويات ملكية مستقرة.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في التأثير على سعر سهم الشركة واتجاهها الاستراتيجي. غالبًا ما تؤدي ممتلكاتهم الكبيرة إلى:
- زيادة استقرار أسعار الأسهم بسبب آفاق الاستثمار طويلة الأجل.
- المشاركة النشطة في الحوكمة والقرارات الإستراتيجية، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تعزيز القيمة للمساهمين.
- تصور السوق للشركة كاستثمار مستقر، وجذب المزيد من اهتمام المستثمرين.
اعتبارًا من 13 أكتوبر 2024، هناك تقريبًا 22,408,154 الأسهم القائمة من الأسهم العادية للشركة.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة CACI International Inc (CACI)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة CACI International Inc (CACI)
اعتبارًا من عام 2024، اكتسبت شركة CACI International Inc اهتمامًا من العديد من المستثمرين البارزين، بما في ذلك المستثمرين المؤسسيين البارزين وصناديق التحوط. ويلعب هؤلاء المستثمرون دورًا مهمًا في تشكيل الاتجاه الاستراتيجي للشركة وأداء السوق.
المستثمرين البارزين
- شركة مجموعة الطليعة - عقد تقريبا 12.5% من إجمالي الأسهم القائمة، تعد شركة Vanguard واحدة من أكبر المساهمين.
- شركة بلاك روك – مستثمر مؤسسي كبير آخر بحصة تبلغ حوالي 10.8%.
- شركة ستيت ستريت - يملك تقريبًا 8.3% الأسهم، والتأثير على الحوكمة من خلال قوة التصويت الخاصة بها.
- FMR LLC (استثمارات الإخلاص) - يحمل حولها 6.9% من الأسهم، وغالبًا ما تشارك في مقترحات المساهمين لتعزيز القيمة.
تأثير المستثمر
ويؤثر هؤلاء المستثمرون على قرارات الشركة من خلال قوتهم التصويتية في القضايا الرئيسية، بما في ذلك انتخابات مجلس الإدارة والتعويضات التنفيذية. ومن الممكن أن يؤدي نفوذهم الجماعي إلى التأثير على الإدارة لتبني استراتيجيات تركز على النمو الطويل الأجل، مثل متابعة العقود الحكومية أو الاستثمار في الابتكارات التكنولوجية.
التحركات الأخيرة
في العام الماضي، شهدت شركة CACI نشاطًا تجاريًا كبيرًا من كبار المستثمرين:
- مجموعة الطليعة وزادت ممتلكاتها بنسبة 2.1 مليون سهم في الربع الثالث من عام 2024.
- بلاك روك خفضت موقفها قليلا عن طريق البيع 500.000 سهم في أوائل عام 2024.
- الإخلاص لقد تم شراء الأسهم بنشاط، والحصول على 800.000 سهم في الربع الأخير من عام 2023.
مالي Overview
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة بما يلي:
| متري | الربع الأول 2024 | الربع الأول 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| الإيرادات | $2,056,889,000 | $1,850,147,000 | 11.2% |
| صافي الدخل | $120,177,000 | $86,047,000 | 39.7% |
| ربحية السهم (المخفف) | $5.33 | $3.76 | 42.0% |
| إجمالي الأصول | $7,183,063,000 | $6,796,101,000 | 5.7% |
| إجمالي الالتزامات | $3,531,457,000 | $3,277,894,000 | 7.7% |
بشكل عام، يعكس الأداء المالي مسار نمو قوي، مدعومًا بالاستثمارات الإستراتيجية والمشاركة النشطة من قبل المستثمرين المؤسسيين.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة CACI International Inc (CACI)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر
تعتبر المشاعر الحالية لكبار المساهمين تجاه الشركة إيجابية في الغالب، مدفوعة بالأداء الفصلي القوي والنمو في الإيرادات. وبلغ صافي الدخل لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 120.177 مليون دولار، أ 39.7% زيادة من 86.047 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
ردود فعل السوق الأخيرة
وكان رد فعل سوق الأوراق المالية إيجابيا على التغييرات الأخيرة في الملكية، خاصة بعد الإعلان عن العقود الجديدة. وبلغ إجمالي الإيرادات لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2.056 مليار دولار، زيادة 11.2% مقارنة ب 1.850 مليار دولار في العام السابق. وقد انعكس هذا النمو في سعر السهم، الذي شهد ارتفاعًا طفيفًا بعد إعلان الأرباح.
وجهات نظر المحللين
ويشعر المحللون بالتفاؤل بشأن التأثير المستقبلي للمستثمرين الرئيسيين على الشركة. تم الإبلاغ عن الأعمال المتراكمة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 32.4 مليار دولار، من 26.7 مليار دولار قبل عام، مما يشير إلى وجود خط أنابيب قوي للعمل. ويتوقع المحللون أن يترجم هذا التراكم إلى نمو في الإيرادات في المستقبل، مما يعزز ثقة المستثمرين.
| متري | الربع الأول 2025 | الربع الأول 2024 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 120.177 مليون دولار | 86.047 مليون دولار | +39.7% |
| إجمالي الإيرادات | 2.056 مليار دولار | 1.850 مليار دولار | +11.2% |
| تراكم | 32.4 مليار دولار | 26.7 مليار دولار | +21.3% |
وقد لاحظ المحللون أن معدل ضريبة الدخل الفعلي كان 22.9% للربع الأول من عام 2025، بانخفاض طفيف عن 23.0% في الربع الأول من عام 2024، مما يساهم في تحسين أرقام صافي الدخل. ويدعم هذا الشعور الطلب القوي في قطاع الدفاع، وخاصة من وزارة الدفاع، التي شكلت 1.535 مليار دولار في إيرادات الربع الأول من عام 2025، مما يعكس أ 13.5% زيادة على أساس سنوي.
CACI International Inc (CACI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CACI International Inc (CACI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of CACI International Inc (CACI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CACI International Inc (CACI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.