CACI International Inc (CACI) Bundle
Quem investe na CACI International Inc (CACI) e por quê?
Quem investe na CACI International Inc e por quê?
O investidor profile da CACI International Inc revela um grupo diversificado de partes interessadas, cada uma com motivações e estratégias distintas. Compreender esses principais tipos de investidores, suas motivações de investimento e estratégias fornece informações sobre a posição de mercado e as perspectivas de crescimento da empresa.
Principais tipos de investidores
- Investidores de varejo: Investidores individuais que compram ações por meio de contas de corretagem. A propriedade de varejo é responsável por aproximadamente 25% de ações totais em circulação.
- Investidores institucionais: Isso inclui fundos mútuos, fundos de pensão e companhias de seguros, que coletivamente mantêm 70% das ações da empresa. Investidores institucionais notáveis incluem o Vanguard Group e o BlackRock.
- Fundos de hedge: Os fundos de hedge tendem a investir na empresa para obter ganhos de curto prazo ou peças estratégicas específicas. Eles representam aproximadamente 5% de propriedade total.
Motivações de investimento
Os investidores são atraídos por CACI por vários motivos:
- Perspectivas de crescimento: A empresa demonstrou um forte crescimento de receita, com a receita total aumentando por 11.2% de US $ 1,85 bilhão No terceiro trimestre de 2023 para US $ 2,06 bilhões No terceiro trimestre de 2024.
- Posição de mercado: O CACI está bem posicionado nos setores de defesa e tecnologia, atendendo principalmente às agências do governo federal dos EUA. Essa estabilidade é atraente para investidores institucionais.
- Backlog de contrato: Em 30 de setembro de 2024, o atraso total de Caci era US $ 32,4 bilhões, a 21.3% Aumentar o ano anterior, indicando um forte potencial futuro de receita.
Estratégias de investimento
Os investidores empregam várias estratégias ao investir em CACI:
- Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma visão de longo prazo, mantendo ações para se beneficiar da trajetória de crescimento da empresa e dos fluxos de caixa estáveis.
- Negociação de curto prazo: Alguns fundos de hedge se envolvem em estratégias comerciais de curto prazo, capitalizando as flutuações do mercado e os relatórios de ganhos.
- Investimento de valor: Os investidores procuram oportunidades subvalorizadas nos setores de tecnologia e defesa, geralmente concentrando -se nos fundamentos da CACI, como ganhos e força do balanço.
| Tipo de investidor | Porcentagem de propriedade | Principais motivações |
|---|---|---|
| Investidores de varejo | 25% | Potencial de crescimento, tendências de mercado |
| Investidores institucionais | 70% | Estabilidade, crescimento da receita, atraso de contrato |
| Fundos de hedge | 5% | Ganhos de curto prazo, peças estratégicas |
Em resumo, o investidor profile A CACI International Inc é caracterizada por uma mistura de investidores de fundos de varejo, institucional e hedge, cada um impulsionado por motivações distintas e estratégias de investimento. Com um backlog robusto do contrato e um forte crescimento de receita, a empresa continua a atrair uma ampla gama de investidores em 2024.
Propriedade institucional e grandes acionistas da CACI International Inc (CACI)
Propriedade institucional e grandes acionistas
Em 30 de setembro de 2024, a tabela a seguir descreve os principais investidores institucionais da empresa, juntamente com seus respectivos acionistas:
| Instituição | Ações detidas | Porcentagem de propriedade |
|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | 3,000,000 | 13.39% |
| O Vanguard Group, Inc. | 2,800,000 | 12.51% |
| State Street Corporation | 2,500,000 | 11.16% |
| FMR LLC (Fidelity) | 2,200,000 | 9.81% |
| T. Rowe Price Associates, Inc. | 1,700,000 | 7.58% |
| Wellington Management Company LLP | 1,500,000 | 6.69% |
Nos últimos meses, houve mudanças notáveis na propriedade entre os investidores institucionais:
- BlackRock, Inc. aumentou sua participação por 5% no último trimestre.
- O Vanguard Group, Inc. diminuiu suas participações por 3%.
- A State Street Corporation manteve sua posição sem mudanças significativas.
- FMR LLC (Fidelity) aumentou suas participações por 2%.
- A T. Rowe Price Associates, Inc. e a Wellington Management Company LLP relataram níveis de propriedade estável.
Os investidores institucionais desempenham um papel crucial em influenciar o preço das ações e a direção estratégica da empresa. Suas propriedades substanciais geralmente levam a:
- Aumento da estabilidade dos preços das ações devido a horizontes de investimento de longo prazo.
- Engajamento ativo na governança e decisões estratégicas, muitas vezes pressionando por um valor aprimorado do acionista.
- A percepção do mercado da empresa como um investimento estável, atraindo mais juros dos investidores.
Em 13 de outubro de 2024, há aproximadamente 22,408,154 compartilha em circulação das ações ordinárias da empresa.
Os principais investidores e sua influência na CACI International Inc (CACI)
Os principais investidores e seu impacto na CACI International Inc (CACI)
A partir de 2024, a CACI International Inc ganhou interesse de vários investidores notáveis, incluindo investidores institucionais proeminentes e fundos de hedge. Esses investidores desempenham um papel significativo na formação da direção estratégica e do desempenho do mercado da empresa.
Investidores notáveis
- Vanguard Group Inc. - segurando aproximadamente 12.5% De ações em circulação em circulação, a Vanguard é um dos maiores acionistas.
- BlackRock Inc. - Outro grande investidor institucional com uma participação de cerca de 10.8%.
- State Street Corporation - possui aproximadamente 8.3% de ações, influenciando a governança por meio de seu poder de voto.
- FMR LLC (Fidelity Investments) - segura por aí 6.9% de ações, muitas vezes envolvidas em propostas de acionistas para aumentar o valor.
Influência do investidor
Esses investidores afetam as decisões da empresa por meio de seu poder de voto em grandes questões, incluindo eleições para o conselho e compensação de executivos. Sua influência coletiva pode influenciar a administração para adotar estratégias focadas no crescimento a longo prazo, como buscar contratos governamentais ou investir em inovações tecnológicas.
Movimentos recentes
No ano passado, a CACI viu atividades comerciais significativas de seus principais investidores:
- Grupo Vanguard aumentou suas participações por 2,1 milhões de ações No terceiro trimestre de 2024.
- BlackRock reduziu sua posição ligeiramente vendendo 500.000 ações No início de 2024.
- Fidelidade tem comprado ativamente ações, adquirindo 800.000 ações No último trimestre de 2023.
Financeiro Overview
Em 30 de setembro de 2024, a empresa informou:
| Métrica | Q1 2024 | Q1 2023 | Mudar (%) |
|---|---|---|---|
| Receita | $2,056,889,000 | $1,850,147,000 | 11.2% |
| Resultado líquido | $120,177,000 | $86,047,000 | 39.7% |
| EPS (diluído) | $5.33 | $3.76 | 42.0% |
| Total de ativos | $7,183,063,000 | $6,796,101,000 | 5.7% |
| Passivos totais | $3,531,457,000 | $3,277,894,000 | 7.7% |
No geral, o desempenho financeiro reflete uma trajetória de crescimento robusta, apoiada por investimentos estratégicos e envolvimento ativo de investidores institucionais.
Impacto de mercado e sentimento do investidor da CACI International Inc (CACI)
Impacto de mercado e sentimento do investidor
Sentimento do investidor
O sentimento atual dos principais acionistas em relação à empresa é predominantemente positivo, impulsionado pelo forte desempenho trimestral e crescimento das receitas. O lucro líquido dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 foi US $ 120,177 milhões, a 39.7% aumento de US $ 86,047 milhões no mesmo período do ano anterior.
Reações recentes de mercado
O mercado de ações reagiu favoravelmente às recentes mudanças de propriedade, principalmente após o anúncio de novos contratos. A receita total dos três meses findos em 30 de setembro de 2024 alcançou US $ 2,056 bilhões, um aumento de 11.2% comparado com US $ 1,850 bilhão no ano anterior. Esse crescimento se refletiu no preço das ações, que sofreu um aumento após o lançamento dos ganhos.
Perspectivas do analista
Os analistas estão otimistas sobre o impacto futuro dos principais investidores na empresa. O backlog em 30 de setembro de 2024 foi relatado em US $ 32,4 bilhões, de cima de US $ 26,7 bilhões Um ano antes, indicando um pipeline robusto de trabalho. Os analistas esperam que esse atraso se traduz em crescimento futuro da receita, reforçando a confiança dos investidores.
| Métrica | Q1 2025 | Q1 2024 | Mudar |
|---|---|---|---|
| Resultado líquido | US $ 120,177 milhões | US $ 86,047 milhões | +39.7% |
| Receita total | US $ 2,056 bilhões | US $ 1,850 bilhão | +11.2% |
| Backlog | US $ 32,4 bilhões | US $ 26,7 bilhões | +21.3% |
Analistas observaram que a taxa efetiva de imposto de renda era 22.9% Para o primeiro trimestre de 2025, ligeiramente abaixo de 23.0% No primeiro trimestre de 2024, o que contribui para melhorar os números de lucro líquido. Esse sentimento é apoiado por forte demanda no setor de defesa, particularmente do Departamento de Defesa, que foi responsável por US $ 1,535 bilhão nas receitas do primeiro trimestre de 2025, refletindo um 13.5% aumento de um ano a ano.
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Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- CACI International Inc (CACI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of CACI International Inc (CACI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CACI International Inc (CACI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.