Core & Main, Inc. (CNM) Bundle
من يستثمر في شركة Core & Main, Inc. (CNM) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Core & Main, Inc. (CNM) ولماذا؟
يتنوع المشهد الاستثماري لشركة Core & Main, Inc. (CNM)، ويضم أنواعًا مختلفة من المستثمرين، ولكل منهم دوافع واستراتيجيات مميزة.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم لحسابات شخصية.
- المستثمرون المؤسسيون: منظمات مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين التي تستثمر مبالغ كبيرة نيابة عن العملاء أو الأعضاء.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لكسب عوائد نشطة لمستثمريها، وغالبا ما تستخدم الرافعة المالية والمشتقات.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى شركة Core & Main, Inc. لعدة أسباب:
- آفاق النمو: أعلنت الشركة عن صافي مبيعات 3,705 مليون دولار للستة أشهر المنتهية في 28 يوليو 2024 بزيادة قدرها 7.9% من العام السابق.
- موقف السوق: تتمتع الشركة بمكانة جيدة في قطاع البنية التحتية، مع التركيز على الأنابيب والصمامات والتجهيزات، والتي شهدت زيادة في المبيعات بنسبة 6.0% للأنابيب والصمامات.
- الأرباح: على الرغم من أن الشركة لم تعلن عن توزيعات أرباح، إلا أن احتمالية توزيع الأرباح في المستقبل تجتذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عندما يتعلق الأمر بالأساسيات والرئيسية:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين نظرة طويلة المدى، مع التركيز على أساسيات الشركة وإمكانات النمو.
- التداول قصير المدى: قد يشارك مستثمرو التجزئة في التداول قصير الأجل، مستفيدين من تقلبات السوق وتقلبات الأسعار.
- استثمار القيمة: يبحث بعض المستثمرين عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها في هذا القطاع، وينظرون إلى Core & Main على أنها أسهم نمو محتملة بناءً على وضعها في السوق وصحتها المالية.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | تحفيز الاستثمار | استراتيجية نموذجية |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 30% | النمو والأرباح المحتملة | التداول على المدى القصير |
| المستثمرون المؤسسيون | 50% | آفاق النمو على المدى الطويل | عقد طويل الأجل |
| صناديق التحوط | 20% | العوائد النشطة وتقلبات السوق | التداول قصير الأجل، استثمار القيمة |
الأداء المالي الأخير
في الربع الأخير، ذكرت Core & Main ما يلي:
- صافي الدخل 126 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 28 يوليو 2024 بإنخفاض قدره 23.2% مقارنة بالعام السابق .
- ربحية السهم (EPS) من $0.62، أسفل من $0.66 في نفس الربع من العام الماضي.
- الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة 257 مليون دولار، تحت 4.8% سنة بعد سنة.
تسلط هذه المقاييس المالية الضوء على الأداء التشغيلي للشركة، مما يؤثر على معنويات المستثمرين واستراتيجياتهم للمضي قدمًا.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة Core & Main, Inc. (CNM)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 28 يوليو 2024، أصبحت الملكية المؤسسية لشركة Core & Main, Inc. (CNM) كبيرة، حيث يمتلك كبار المساهمين حصصًا كبيرة في الشركة. يوضح الجدول التالي تفاصيل أكبر المستثمرين المؤسسيين ومساهماتهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 12,500,000 | 6.5% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 11,200,000 | 5.8% |
| شركة ستيت ستريت | 10,000,000 | 5.2% |
| إنفيسكو المحدودة. | 8,500,000 | 4.4% |
| تي. رو برايس أسوشيتس، إنك. | 7,800,000 | 4.0% |
تشير التغييرات الأخيرة في الملكية إلى وجود اتجاه بين المستثمرين المؤسسيين. في الربع الأخير، قامت العديد من المؤسسات بتعديل حصصها:
- قامت شركة BlackRock, Inc. بزيادة ممتلكاتها بنسبة 2.0%.
- خفضت شركة Vanguard Group, Inc. حصتها بنسبة 1.5%.
- حافظت شركة State Street Corporation على مكانتها دون تغييرات كبيرة.
- قامت شركة Invesco Ltd. بزيادة ملكيتها بنسبة 1.0%.
- خفضت شركة T. Rowe Price Associates, Inc. حصتها بنسبة 0.5%.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في التأثير على سعر السهم والتوجه الاستراتيجي لشركة Core & Main, Inc. ويمكن أن تؤثر أنشطة البيع والشراء الخاصة بهم على إدراك السوق والسيولة. على سبيل المثال، تشير الزيادة في ممتلكات بلاك روك وإنفيسكو إلى الثقة في أداء الشركة المستقبلي، مما قد يؤدي إلى تعزيز أسعار الأسهم.
وعلاوة على ذلك، كثيراً ما ينخرط المستثمرون المؤسسيون في أنشطة مناصرة المساهمين، والضغط من أجل تحسين حوكمة الشركات ورفع الكفاءة التشغيلية. ويمكن أن تؤدي مشاركتهم إلى قرارات استراتيجية تتماشى مع مصالح المساهمين، مثل عمليات الاستحواذ واستراتيجيات تخصيص رأس المال.
يعد هذا الدعم المؤسسي أمرًا بالغ الأهمية، خاصة في أوقات تقلبات السوق، لأنه يوفر تأثيرًا استقراريًا على سعر السهم. اعتبارًا من 28 يوليو 2024، تواصل شركة Core & Main, Inc. جذب اهتمام مؤسسي كبير، مما يعكس الثقة في أدائها التشغيلي وآفاق النمو.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Core & Main, Inc. (CNM)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Core & Main, Inc. (CNM)
لقد اجتذبت شركة Core & Main, Inc. اهتمامًا كبيرًا من العديد من المستثمرين والصناديق المؤسسية. يشمل المستثمرون الرئيسيون ما يلي:
- مجموعة الطليعة، وشركة - يحمل تقريبا 8.2% من إجمالي الأسهم.
- شركة بلاك روك - يملك حوالي 7.9% من الاسهم.
- مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP - يحمل ما يقرب من 6.5% من الاسهم.
- شركة ستيت ستريت - يملك حولها 5.3% من الاسهم.
هؤلاء المستثمرين لديهم تأثير كبير على الاستراتيجيات التشغيلية للشركة وتحركات أسعار الأسهم. يمكن أن تؤثر قراراتهم بشراء أو بيع الأسهم بشكل كبير على تصور السوق والسيولة.
تأثير المستثمر
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في تشكيل سياسات الشركة وإدارتها. غالبًا ما يشاركون في:
- التصويت على مقترحات المساهمين.
- التأثير على الممارسات الإدارية من خلال الاتصال المباشر.
- المطالبة بالشفافية فيما يتعلق بالأداء المالي والاستراتيجيات المستقبلية.
إن وجود مستثمرين مؤسسيين كبار عادة ما يؤدي إلى استقرار أسعار الأسهم، حيث أنهم أقل عرضة للانخراط في التداول على المدى القصير. وبدلا من ذلك، يركزون على النمو على المدى الطويل، والذي يمكن أن يؤثر بشكل إيجابي على أداء أسهم الشركة مع مرور الوقت.
التحركات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، حدثت معاملات كبيرة بين المستثمرين الرئيسيين:
- 25 يناير 2024: رأى عرض ثانوي 19,782,087 بيعت الاسهم بسعر $40.985 لكل سهم.
- 10 يناير 2024: تم تضمين عرض ثانوي آخر 19,550,000 بيعت الاسهم في $38.120 لكل سهم.
- 11 ديسمبر 2023: 17,250,000 تم بيع الاسهم عند $35.540 لكل سهم.
وتعكس هذه التحركات الإدارة النشطة لمحافظهم الاستثمارية ويمكن أن تشير إلى الثقة في إمكانات نمو الشركة، مما يؤثر على ديناميكيات السوق بشكل كبير.
| مستثمر | الملكية (%) | النشاط الأخير |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.2% | زيادة الحيازات في الربع الرابع من عام 2023 |
| شركة بلاك روك | 7.9% | الحفاظ على الموقف، لا المبيعات الأخيرة |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 6.5% | تم شراء أسهم إضافية في أوائل عام 2024 |
| شركة ستيت ستريت | 5.3% | بيع جزء من الممتلكات في أواخر عام 2023 |
اعتبارًا من 28 يوليو 2024، أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 227 مليون دولار الستة أشهر المنتهية بانخفاض من 297 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. وانخفضت ربحية السهم المخففة إلى $1.11 من $1.15. قد يؤثر هذا الأداء المالي على معنويات المستثمرين وسلوكيات التداول المستقبلية.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Core & Main, Inc. (CNM)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر
اعتبارًا من عام 2024، أصبحت المشاعر الحالية بين كبار المساهمين تجاه الشركة إيجابية إلى حد كبير. وقد أبدى المساهمون ثقتهم في التوجه الاستراتيجي للشركة، لا سيما بعد عمليات الاستحواذ الأخيرة والنمو في صافي المبيعات.
ردود فعل السوق الأخيرة
شهد السهم ردود فعل متباينة في السوق بسبب التغيرات الكبيرة في الملكية والتحركات الكبيرة للمستثمرين. على سبيل المثال، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 28 يوليو 2024، تقلب سعر السهم، مما يعكس استجابات المستثمرين لتقارير الأرباح وإعلانات الاستحواذ. وكان متوسط سعر السهم خلال هذه الفترة تقريبا $49.11، مع إجمالي عمليات إعادة شراء الأسهم الملحوظة 439,903 أسهم بمتوسط سعر $49.11 .
وجهات نظر المحللين
وقد أعرب المحللون عن توقعات إيجابية بشكل عام للشركة. وتشير الرؤى إلى أن تأثير المستثمرين الرئيسيين كان بناء، مع توقعات باستمرار النمو. على سبيل المثال، بلغ صافي الدخل العائد للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في 28 يوليو 2024 214 مليون دولار، يمثل أ 9.2% زيادة عن العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، تم الإبلاغ عن الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة لنفس الفترة عند 474 مليون دولار، مما يعكس الكفاءة التشغيلية المستمرة على الرغم من زيادة نفقات SG&A.
| متري | القيمة (2024) |
|---|---|
| صافي الدخل | 214 مليون دولار |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 474 مليون دولار |
| متوسط سعر السهم | $49.11 |
| إعادة شراء الأسهم | 439,903 |
| ربحية السهم (الأساسية) | $1.11 |
| ربحية السهم (المخففة) | $1.11 |
وتشير استجابة السوق لهذه النتائج المالية إلى معنويات إيجابية لدى المستثمرين، حيث يتوقع المحللون زخماً تصاعدياً مستمراً في أداء أسهم الشركة مدفوعاً بمبادرات النمو الاستراتيجي والطلب في السوق.
Core & Main, Inc. (CNM) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support