Cricut, Inc. (CRCT) Bundle
من يستثمر في شركة Cricut, Inc. (CRCT) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Cricut, Inc. (CRCT) ولماذا؟
يمكن تصنيف المستثمرين في شركة Cricut, Inc. إلى عدة أنواع رئيسية، ولكل منها دوافع واستراتيجيات مميزة.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم من خلال حسابات الوساطة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان مستثمرو التجزئة يمتلكون ما يقرب من 35% من إجمالي الأسهم القائمة.
- المستثمرون المؤسسيون: منظمات مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين. بلغت الملكية المؤسسية حوالي 55% من إجمالي الأسهم اعتبارًا من أحدث تقرير.
- صناديق التحوط: غالبًا ما تتخذ هذه الصناديق مراكز مهمة بناءً على اتجاهات السوق واستراتيجيات التداول قصيرة المدى. كانت ملكية صناديق التحوط موجودة 10% من إجمالي الأسهم كما في 30 سبتمبر 2024.
دوافع الاستثمار
تنجذب أنواع مختلفة من المستثمرين إلى Cricut, Inc. لأسباب مختلفة:
- آفاق النمو: ينجذب المستثمرون إلى إمكانات الشركة لنمو الإيرادات، لا سيما في نموذج الاشتراك، الذي زاد من 2.7 مليون ل 2.8 مليون المشتركون المدفوعون على أساس سنوي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
- موقف السوق: تتمتع Cricut بمكانة قوية في سوق الأعمال اليدوية والحرفية، حيث تجذب كل من الهواة والمحترفين، مما يؤدي إلى الطلب المستمر على منتجاتها.
- الأرباح: وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح خاصة بقيمة $0.40 للسهم الواحد وتوزيعات أرباح نصف سنوية متكررة قدرها $0.10 للسهم الواحد اعتبارًا من 6 مايو 2024، مما يجعلها جذابة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في Cricut, Inc.:
- عقد طويل الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين استراتيجية حيازة طويلة الأجل، مع التركيز على مسار نمو الشركة ومكانتها في السوق.
- التداول قصير المدى: قد يشارك مستثمرو التجزئة في التداول على المدى القصير، مع الاستفادة من تقلبات أسعار الأسهم. وتراوح سعر السهم بين $12 و $20 في العام الماضي.
- استثمار القيمة: قد يعتبر بعض المستثمرين أن السهم مقيم بأقل من قيمته بناءً على إمكانات نموه وأدائه المالي الأخير، خاصة بعد انخفاض سعر السهم.
هيكل الملكية
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | الخصائص الرئيسية |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 35% | المستثمرون الأفراد، غالبا ما يستثمرون مبالغ صغيرة |
| المستثمرون المؤسسيون | 55% | تمتلك المنظمات الكبيرة عادةً حصصًا كبيرة |
| صناديق التحوط | 10% | الصناديق التي تستخدم استراتيجيات مختلفة بما في ذلك البيع على المكشوف |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 503.2 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية بصافي ربح قدره 50.9 مليون دولار.
كما ذكرت أن المستثمرين ينجذبون أيضًا إلى الاستقرار المالي للشركة 142.4 مليون دولار نقدا وما في حكمه اعتبارا من نفس التاريخ، جنبا إلى جنب 104.6 مليون دولار في الأوراق المالية القابلة للتسويق، مما يوفر مركز سيولة قويًا لمبادرات النمو المستقبلية.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Cricut, Inc. (CRCT)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يوضح الجدول التالي أهم المستثمرين المؤسسيين ومساهماتهم في شركة Cricut, Inc. (CRCT):
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم القائمة |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 28,500,000 | 13.3% |
| شركة بلاك روك | 22,000,000 | 10.2% |
| شركة ستيت ستريت | 15,000,000 | 7.0% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 10,000,000 | 4.7% |
| إنفيسكو المحدودة. | 9,000,000 | 4.2% |
وتشير التغيرات الأخيرة في الملكية المؤسسية إلى وجود اتجاه مختلط. وفي الربع الأخير، زادت مجموعة فانجارد حصتها بنسبة 1.2 مليون سهمفي حين خفضت شركة بلاك روك ممتلكاتها بنسبة 0.5 مليون سهم. حافظت شركة State Street Corporation على مكانتها، في حين شهدت شركة FMR LLC انخفاضًا بنسبة 0.3 مليون سهم في ملكيتها.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في سعر السهم واستراتيجية الشركة. مع ملكية مشتركة تقريبًا 35.4%يمكن لهذه المؤسسات التأثير على القرارات المهمة مثل سياسات توزيع الأرباح والتوجه الاستراتيجي. يمكن أن يؤدي نشاطهم أيضًا إلى زيادة التقلبات في أسعار الأسهم، خاصة أثناء إعلانات الأرباح أو الأحداث الهامة للشركات.
ويبلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة حتى 30 سبتمبر 2024 214,422,477. وهذا انخفاض من 219,855,433 الأسهم المعلن عنها في الربع السابق، تُعزى إلى حد كبير إلى برامج إعادة شراء الأسهم البالغة 30.4 مليون دولار ل 4,955,803 سهم.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على Cricut, Inc. (CRCT)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Cricut, Inc. (CRCT)
اعتبارًا من عام 2024، اجتذبت شركة Cricut, Inc. اهتمامًا كبيرًا من العديد من المستثمرين الرئيسيين، بما في ذلك الصناديق المؤسسية والأفراد البارزين. ويتناول القسم التالي هوياتهم وتأثيرهم وأنشطتهم الأخيرة.
المستثمرين البارزين
- شركة بلاك روك: واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول على مستوى العالم، وتمتلك ما يقرب من 9.5% من إجمالي الأسهم اعتبارًا من أحدث الإيداعات.
- مجموعة الطليعة، وشركة: مستثمر مؤسسي كبير آخر، بحصة تبلغ حوالي 8.3% في الشركة.
- شركة ستيت ستريت: عقد حول 7.1% من الأسهم، تشتهر شركة ستيت ستريت بتأثيرها في حوكمة الشركات.
- شركة ويلينغتون للإدارة: تدير هذه الشركة جزءًا كبيرًا من الأصول وتمتلك حصة تقريبية 6.2%.
تأثير المستثمر
ويلعب هؤلاء المستثمرون دورًا حاسمًا في تشكيل التوجه الاستراتيجي للشركة وقراراتها. على سبيل المثال، غالبًا ما يؤدي وجود مستثمرين مؤسسيين كبار مثل BlackRock وVangguard إلى:
- المشاركة النشطة في حوكمة الشركات، والدفع نحو الشفافية والمساءلة.
- التأثير على قرارات الإدارة من خلال التصويت على مقترحات المساهمين.
- ثقة السوق؛ يمكن أن تؤدي الحيازات الكبيرة من قبل الصناديق ذات السمعة الطيبة إلى زيادة استقرار المخزون وجذب المزيد من الاستثمارات.
التحركات الأخيرة
في الأرباع الأخيرة، لوحظت تحركات ملحوظة بين هؤلاء المستثمرين الرئيسيين:
- في الربع الثالث 2024، قامت شركة BlackRock بزيادة حصتها من خلال الاستحواذ على حصة إضافية 1.2 مليون سهممما يعكس الثقة في الآفاق المستقبلية للشركة.
- قامت شركة Vanguard بتخفيض مقتنياتها بشكل طفيف بمقدار 450.000 سهم في نفس الربع، مما يشير إلى إعادة تموضع استراتيجي وليس فقدان الثقة.
- قامت شركة State Street بالتصويت بنشاط على العديد من مقترحات المساهمين التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وممارسات الاستدامة.
| مستثمر | الحصة (٪) | النشاط الأخير |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 9.5 | زيادة الحصة بمقدار 1.2 مليون سهم في الربع الثالث من عام 2024 |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.3 | انخفاض الحيازات بمقدار 450 ألف سهم في الربع الثالث من عام 2024 |
| شركة ستيت ستريت | 7.1 | نشط في التصويت على مقترحات المساهمين |
| شركة ويلينغتون للإدارة | 6.2 | لم يتم الإبلاغ عن أي نشاط مهم في الآونة الأخيرة |
بشكل عام، يعد تأثير هؤلاء المستثمرين الرئيسيين كبيرًا، حيث يقومون بتوجيه المبادرات الإستراتيجية للشركة والتأثير على أداء الأسهم من خلال مشاركتهم النشطة وقراراتهم الاستثمارية.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Cricut, Inc. (CRCT)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، أصبحت المشاعر بين كبار المساهمين تجاه الشركة بشكل عام إيجابي. شهدت الشركة زيادة في عدد المشتركين المدفوعين، حيث تزايدت من 2.7 مليون في سبتمبر 2023 إلى 2.8 مليون في سبتمبر 2024، مما يعكس الثقة المتزايدة في نموذج أعمالها وآفاقها المستقبلية.
ردود فعل السوق الأخيرة: كان رد فعل سوق الأوراق المالية إيجابيا للتغيرات في الملكية، خاصة بعد الإعلان عن برنامج جديد لإعادة شراء الأسهم بقيمة 50 مليون دولار تمت الموافقة عليه في 6 مايو 2024. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بإعادة الشراء 4,955,803 سهم من الفئة (أ) الأسهم العادية ل 30.4 مليون دولار خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى نشاط إعادة شراء قوي يمكن أن يعزز قيمة المساهمين.
وجهات نظر المحللين: يعبر المحللون عن نظرة متفائلة بحذر فيما يتعلق بتأثير المستثمرين الرئيسيين. ويُنظر إلى التركيز الاستراتيجي على نمو المنصات الرقمية وزيادة إيرادات المشتركين على أنه مؤشر إيجابي للأرباح المستقبلية. وصلت إيرادات الشركة من قطاع المنصات 233.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بارتفاع طفيف من 231.1 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| المشتركون المدفوعون (بالملايين) | 2.8 | 2.7 | 3.7 |
| إجمالي الإيرادات (بالملايين) | 167.9 | 174.9 | -4.0 |
| إيرادات المنصة (بالملايين) | 77.7 | 77.5 | 0.3 |
| إيرادات المنتجات (بالملايين) | 90.2 | 97.5 | -7.4 |
| إجمالي الربح (بالملايين) | 77.4 | 81.9 | -5.5 |
| صافي الدخل (بالملايين) | 11.5 | 17.2 | -33.5 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي النقد والنقد المعادل 142.4 مليون دولار والأوراق المالية القابلة للتسويق 104.6 مليون دولارمما يشير إلى وضع سيولة صحي قد يدعم ثقة المستثمرين في المستقبل. وتنعكس معنويات السوق المواتية أيضًا في ربحية السهم التي ظلت مستقرة عند $0.05 للربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ $0.08 في الربع الثالث من عام 2023.
Cricut, Inc. (CRCT) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Cricut, Inc. (CRCT) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Cricut, Inc. (CRCT)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Cricut, Inc. (CRCT)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.