CRISPR Therapeutics AG (CRSP) Bundle
من يستثمر في CRISPR Therapeutics AG (CRSP) ولماذا؟
من يستثمر في CRISPR Therapeutics AG (CRSP) ولماذا؟
إن فهم أنواع المستثمرين في CRISPR Therapeutics AG يوفر نظرة ثاقبة للمشهد المالي للشركة وجاذبية السوق. ويمكن تصنيف قاعدة المستثمرين إلى ثلاثة أنواع رئيسية: المستثمرين الأفراد، والمستثمرين المؤسسيين، وصناديق التحوط.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم من خلال حسابات الوساطة. اعتبارًا من عام 2024، يحتفظ مستثمرو التجزئة بحوالي 20% من إجمالي الأسهم القائمة.
- المستثمرون المؤسسيون: وتشمل هذه صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الملكية المؤسسية تقريبًا 75%.
- صناديق التحوط: هذه هي الصناديق الاستثمارية التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لكسب عوائد نشطة لمستثمريها. صناديق التحوط تصمد بشكل جماعي 5% من الاسهم.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى شركة CRISPR Therapeutics AG لعدة أسباب:
- آفاق النمو: تعمل الشركة في قطاع التكنولوجيا الحيوية سريع التطور، مع التركيز على تقنيات تحرير الجينات التي تتمتع بإمكانات نمو كبيرة. ومن المتوقع أن يصل سوق تحرير الجينات 8 مليارات دولار بحلول عام 2025.
- الشراكات الإستراتيجية: يؤدي التعاون مع شركات الأدوية القائمة إلى تعزيز المصداقية وتوفير الوصول إلى موارد إضافية. والجدير بالذكر أن الشراكة مع شركة Vertex Pharmaceuticals أدت إلى تقاسم تكاليف البحث والتطوير.
- تطوير خطوط الأنابيب: تمتلك CRISPR Therapeutics خط أنابيب قوي مع العديد من المرشحين في التجارب السريرية. اعتبارًا من سبتمبر 2024، هناك 4 المرشحين الرئيسيين في تجارب المرحلة 1 و 2.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند التعامل مع CRISPR Therapeutics AG:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين منظورًا طويل الأجل، ويتوقعون أن التقدم في تحرير الجينات سيؤدي إلى اختراقات كبيرة، مما يؤدي إلى زيادة رأس المال بمرور الوقت.
- التداول قصير المدى: غالبًا ما ينخرط مستثمرو التجزئة في تداول قصير الأجل بناءً على أخبار السوق ونتائج التجارب السريرية وأداء الأسهم سعياً لتحقيق أرباح سريعة.
- استثمار القيمة: يركز بعض المستثمرين على الأساسيات، ويبحثون عن فرص مقومة بأقل من قيمتها بناءً على إمكانات الشركة لتحقيق أرباح مستقبلية، خاصة في ظل التقلبات الأخيرة في السوق.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | الدافع الأساسي | استراتيجية نموذجية |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 20% | إمكانات النمو | التداول على المدى القصير |
| المستثمرون المؤسسيون | 75% | الشراكات الاستراتيجية | عقد طويل الأجل |
| صناديق التحوط | 5% | اتجاهات السوق | استثمار القيمة |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ القيمة السوقية لشركة CRISPR Therapeutics AG تقريبًا 2.3 مليار دولارمما يعكس ثقة المستثمرين في آفاقها المستقبلية على الرغم من التحديات التشغيلية المستمرة.
وتكشف البيانات المالية للشركة عن صافي خسارة قدرها 328.9 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مع التركيز على الطبيعة عالية المخاطر والمكافأة العالية لاستثمارات التكنولوجيا الحيوية. ويراهن المستثمرون على نجاح العلاجات المبتكرة على المدى الطويل، وخاصة في المناطق التي لم يتم تلبية الاحتياجات الطبية فيها.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة CRISPR Therapeutics AG (CRSP)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يلخص الجدول التالي أكبر المستثمرين المؤسسيين في الشركة، إلى جانب حصصهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 8,300,000 | 9.75% |
| شركة بلاك روك | 7,500,000 | 8.85% |
| شركة ستيت ستريت | 6,100,000 | 7.20% |
| شركة FMR LLC | 5,400,000 | 6.40% |
| جيودي كابيتال مانجمنت ذ.م.م | 3,800,000 | 4.50% |
وفي الأشهر الأخيرة، كان هناك تحول ملحوظ في الملكية بين المستثمرين المؤسسيين. وعلى وجه التحديد، قام أصحاب المصلحة الرئيسيون مثل Vanguard Group وBlackRock بزيادة حصصهم في الشركة. رفعت Vanguard ملكيتها من 8.0 مليون سهم ل 8.3 مليون، يعكس أ 3.75% يزيد. وفي الوقت نفسه، زادت شركة بلاك روك ممتلكاتها من 7.2 مليون ل 7.5 مليون، بمناسبة أ 4.17% يعلو.
وعلى العكس من ذلك، فقد خفض بعض المستثمرين المؤسسيين مراكزهم. على سبيل المثال، قامت شركة FMR LLC بتخفيض أسهمها من 5.8 مليون ل 5.4 مليون، بانخفاض قدره حوالي 6.9%.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في التأثير على سعر سهم الشركة واتجاهها الاستراتيجي. ويمكن أن توفر حصصهم الكبيرة الاستقرار والمصداقية، وتجذب استثمارات إضافية من مستثمري التجزئة. علاوة على ذلك، تشارك هذه المؤسسات في كثير من الأحيان في حوارات نشطة مع الإدارة فيما يتعلق بالاستراتيجيات التشغيلية وممارسات الحوكمة، مما قد يؤدي إلى تغييرات تعزز قيمة المساهمين.
شهدت الشركة تقلبات في أسعار الأسهم، حيث ساهم الشراء المؤسسي في الارتفاع الأخير. وشهد السهم ارتفاعا بنحو 25% على مدى الأشهر الستة الماضية، ويعزى ذلك جزئياً إلى الثقة التي أبداها هؤلاء المستثمرون الكبار في الآفاق المستقبلية للشركة.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على CRISPR Therapeutics AG (CRSP)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على الأسهم
المستثمرون البارزون: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح لدى الشركة مستثمرون مؤسسيون بارزون بما في ذلك:
- مجموعة الطليعة، تحتجز تقريبًا 9.8 مليون سهم أو 11.5% من إجمالي الأسهم القائمة.
- BlackRock, Inc.، بحصة ملكية تبلغ حوالي 8.6 مليون سهم، يمثل 10.1% من إجمالي الأسهم.
- شركة ستيت ستريت، تمتلك حوالي 6.4 مليون سهم، وهو 7.5% من إجمالي الأسهم.
تأثير المستثمر: يؤثر هؤلاء المستثمرون المؤسسيون بشكل كبير على قرارات الشركة وحركات الأسهم. غالبًا ما تؤدي حصصهم الكبيرة إلى:
- زيادة التدقيق في قرارات الإدارة.
- المشاركة الفعالة في اجتماعات المساهمين.
- سلطة التصويت في القضايا الرئيسية مثل انتخابات مجلس الإدارة والتعويضات التنفيذية.
على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي وجود هؤلاء المستثمرين إلى تعزيز ممارسات الحوكمة، حيث أنهم عادة ما يدعون إلى الشفافية والمساءلة في إدارة الشركات.
التحركات الأخيرة: تشمل الأنشطة الأخيرة لهؤلاء المستثمرين ما يلي:
- وفي فبراير 2024، تم تقديم عرض مباشر مسجل، تم من خلاله تقريبًا 280.0 مليون دولار تم بيع الأسهم العادية للمستثمرين المؤسسيين بسعر $71.50 لكل سهم.
- اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصدرت الشركة وباعت ما مجموعه 1.6 مليون سهم عادي تحت الصراف الآلي 2021 بمتوسط سعر $134.76 للسهم الواحد، بإجمالي عائدات 218.4 مليون دولار.
| مستثمر | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم | النشاط الأخير |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 9.8 مليون | 11.5% | شارك في العروض المباشرة الأخيرة. |
| شركة بلاك روك | 8.6 مليون | 10.1% | شاركت في الدفاع عن المساهمين. |
| شركة ستيت ستريت | 6.4 مليون | 7.5% | مبادرات الحوكمة المدعومة. |
إن المشاركة الإستراتيجية لهؤلاء المستثمرين لا توفر رأس مال كبير فحسب، بل تشكل أيضًا الاتجاه الاستراتيجي للشركة وكفاءتها التشغيلية لأنها تتماشى مع الأهداف المالية الأوسع.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة CRISPR Therapeutics AG (CRSP)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
المشاعر الحالية لكبار المساهمين: اعتبارًا من عام 2024، أصبحت المشاعر بين المساهمين الرئيسيين محايدة بشكل عام إلى إيجابية قليلاً، مدفوعة بأنشطة التمويل الأخيرة والتعاون الاستراتيجي.
ردود فعل السوق الأخيرة
في فبراير 2024، أعلنت الشركة عن طرح مباشر مسجل، تم بيعه تقريبًا 280.0 مليون دولار من أسهمها العادية بسعر $71.50 للسهم الواحد، مما أدى إلى صافي العائدات 279.0 مليون دولارباستثناء ضرائب الدمغة. ولاقت هذه الخطوة استحسان السوق مما يعكس الثقة في الآفاق المستقبلية للشركة.
بعد هذا العرض، أظهر سعر السهم مرونة، وتداول حوله $75.00 بعد وقت قصير من الإعلان، مما يشير إلى اهتمام المستثمرين القوي. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت الشركة ما يقرب من 1.6 مليون الأسهم العادية في إطار برنامجها للسوق (ATM) لعام 2021، مما أدى إلى زيادة حوالي 218.4 مليون دولار.
وجهات نظر المحللين
وقد أعرب المحللون عن وجهة نظر متفائلة بحذر فيما يتعلق بتأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة. أدت أنشطة التمويل الأخيرة إلى تحسين السيولة، حيث بلغ إجمالي النقد وما يعادله والأوراق المالية القابلة للتسويق حوالي 1.94 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وعلى الرغم من الخسارة الصافية البالغة 328.9 مليون دولار بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، يعتقد المحللون أن الشراكات الإستراتيجية والمدفوعات الهامة المحتملة من عمليات التعاون، مثل تلك مع Vertex Pharmaceuticals، يمكن أن تعزز الإيرادات المستقبلية.
علاوة على ذلك، فإن الشركة مؤهلة للحصول على ما يصل إلى 410.0 مليون دولار في معالم تطويرية وتنظيمية وتجارية إضافية بموجب اتفاقيتها مع Vertex. وقد أدت هذه الإمكانية لتوليد إيرادات كبيرة من خلال التعاون إلى إبقاء معنويات المستثمرين مستقرة نسبيًا، على الرغم من الخسائر التشغيلية المستمرة.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي الخسارة | 328.9 مليون دولار | 242.9 مليون دولار | 85.9 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات | 1.6 مليون دولار | 170.0 مليون دولار | (168.4 مليون دولار) |
| النقد وما في حكمه والأوراق المالية القابلة للتسويق | 1.94 مليار دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| متوسط سعر السهم بعد الطرح | $75.00 | لا يوجد | لا يوجد |
CRISPR Therapeutics AG (CRSP) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- CRISPR Therapeutics AG (CRSP) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CRISPR Therapeutics AG (CRSP)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CRISPR Therapeutics AG (CRSP)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.