Criteo S.A. (CRTO) Bundle
من يستثمر في Criteo S.A. (CRTO) ولماذا؟
من يستثمر في Criteo S.A. (CRTO) ولماذا؟
يتضمن فهم المشهد الاستثماري لشركة Criteo S.A. دراسة الأنواع المختلفة للمستثمرين ودوافعهم والاستراتيجيات التي يستخدمونها.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم لحسابات شخصية. اعتبارا من البيانات الأخيرة، تمثل ملكية التجزئة تقريبا 25% من إجمالي الأسهم القائمة.
- المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الاستثمار المشتركة. الملكية المؤسسية موجودة 75%، مع مؤسسات بارزة بما في ذلك Vanguard Group و BlackRock.
- صناديق التحوط: غالبًا ما ينخرط هؤلاء المستثمرون في استراتيجيات أكثر عدوانية. صناديق التحوط تعقد حوالي 10% من الأسهم، مع التركيز على المكاسب قصيرة الأجل أو فرص محددة في السوق.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى Criteo بناءً على عدة عوامل رئيسية:
- آفاق النمو: أظهرت الشركة مسار نمو قوي، حيث بلغت إيراداتها للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 1.38 مليار دولار، بانخفاض طفيف عن 1.39 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023.
- موقف السوق: يتم تعزيز مكانة Criteo في مجال الإعلان الرقمي من خلال منصة الوسائط التجارية المبتكرة، والتي أظهرت مرونة في بيئة تنافسية.
- الأداء المالي: أعلنت الشركة عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) معدلة قدرها 82 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، بزيادة 20% من العام السابق.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في Criteo:
- عقد طويل الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين منظورًا طويل المدى، مدركين لإمكانيات الشركة في تحقيق النمو المستدام.
- التداول قصير المدى: قد يشارك مستثمرو التجزئة وصناديق التحوط في تداول قصير الأجل للاستفادة من تقلبات السوق، خاصة حول تقارير الأرباح.
- استثمار القيمة: يركز بعض المستثمرين على أساسيات الشركة، ويبحثون عن أسهم مقومة بأقل من قيمتها مع إمكانية انتعاش قوية، خاصة بعد الانخفاضات في أسعار الأسهم.
برامج الملكية وإعادة شراء الأسهم
شاركت Criteo بنشاط في برامج إعادة شراء الأسهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء 640.000 سهم لحوالي 30 مليون دولار، كجزء من نطاق أوسع 630 مليون دولار تم تمديد إذن إعادة الشراء في فبراير 2024.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | استراتيجية الاستثمار |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 25% | التداول على المدى القصير |
| المستثمرون المؤسسيون | 75% | عقد طويل الأجل |
| صناديق التحوط | 10% | التداول قصير المدى، استثمار القيمة |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ المتوسط المرجح لعدد الأسهم القائمة 58,430,133، مع ربحية مخففة للسهم الواحد $0.11.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة Criteo S.A. (CRTO)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتمتع شركة Criteo S.A. (CRTO) بملكية مؤسسية ملحوظة، حيث تمتلك العديد من شركات الاستثمار الكبيرة حصصًا كبيرة في الشركة. يلخص الجدول التالي أكبر المستثمرين المؤسسيين ومساهماتهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8,945,178 | 15.1% |
| شركة بلاك روك | 7,681,234 | 13.1% |
| شركة ستيت ستريت | 4,412,834 | 7.5% |
| مجموعة ويلينجتون للإدارة LLP | 3,992,781 | 6.8% |
| إنفيسكو المحدودة. | 3,427,672 | 5.9% |
وتشير الاتجاهات الأخيرة إلى حدوث تحول في الملكية المؤسسية. في الربع الأخير، لوحظت تغييرات كبيرة:
- قامت مجموعة Vanguard Group بزيادة حصتها بنسبة 2.5%.
- خفضت شركة بلاك روك ممتلكاتها بنسبة 1.2%.
- حافظت ستيت ستريت على مكانتها دون تغييرات كبيرة.
- وأضافت إدارة ويلينغتون 0.8% إلى أسهمها.
- خفضت شركة Invesco حصتها بمقدار 0.5%.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في التأثير على سعر سهم الشركة واتجاهها الاستراتيجي. غالبًا ما تؤدي حصصهم الكبيرة إلى زيادة التدقيق في أداء الشركة وإدارتها، مما قد يؤثر على تقلبات الأسهم ومعنويات المستثمرين. علاوة على ذلك، تدافع هذه المؤسسات عادة عن استراتيجيات النمو طويلة الأجل، من خلال مواءمة مصالحها مع أداء الشركة وظروف السوق بشكل عام.
بشكل عام، يشير وجود مستثمرين مؤسسيين كبيرين إلى مستوى الثقة في نموذج أعمال Criteo وإمكانات النمو المستقبلية، والتي يمكن أن تجتذب المزيد من المستثمرين الأفراد واهتمام المحللين.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Criteo S.A. (CRTO)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Criteo S.A. (CRTO)
اعتبارًا من عام 2024، اجتذبت شركة Criteo S.A. (CRTO) اهتمام العديد من المستثمرين البارزين، مما أثر بشكل كبير على ديناميكيات السوق وقراراتها الإستراتيجية. وفيما يلي المستثمرين الرئيسيين وتأثيراتهم على الشركة.
المستثمرين البارزين
- شركة بلاك روك - واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول على مستوى العالم، وتمتلك ما يقرب من 15.2% من أسهم Criteo، مما يجعلها مستثمرًا مؤسسيًا مهمًا.
- مجموعة الطليعة، وشركة - تمتلك شركة إدارة الاستثمار هذه حوالي 10.8% من أسهم الشركة، مما يعزز نفوذها في اجتماعات المساهمين.
- شركة ويلينغتون للإدارة LLP - شركة إدارة استثمار بارزة بحصة تبلغ حوالي 8.4% في كريتيو.
- عصر النهضة تكنولوجيز ذ.م.م - معروف باستراتيجياته في التداول الكمي، فهو يصمد تقريبًا 6.7% من الاسهم.
- كي كورب - بنك إقليمي زاد مكانته ويمتلك حاليا حوالي 3.5% من الشركة.
تأثير المستثمر
ويؤثر وجود هؤلاء المستثمرين المؤسسيين بشكل كبير على حوكمة الشركة وعمليات صنع القرار. على سبيل المثال:
- كثيراً ما تدافع شركتا بلاك روك وفانغارد عن سياسات صديقة للمساهمين، وتدفعان نحو الشفافية وتحسين حوكمة الشركات.
- لقد تم ربط مشاركة إدارة ويلينجتون بالمبادرات الإستراتيجية التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية والربحية.
- يمكن أن تؤدي استراتيجيات الاستثمار الكمي لشركة Renaissance Technologies إلى زيادة حجم التداول والتقلبات في أسهم Criteo، خاصة أثناء إعلانات الأرباح.
التحركات الأخيرة
وقد شملت الأنشطة الأخيرة بين هؤلاء المستثمرين ما يلي:
- في فبراير 2024، وافق مجلس الإدارة على برنامج إعادة شراء الأسهم يمتد حتى 630 مليون دولار، بدعم من شركتي BlackRock وVangguard، مما يدل على الثقة في آفاق الشركة على المدى الطويل.
- قامت شركة Wellington Management بزيادة حصتها من خلال شراء حصة إضافية 1.2 مليون سهم في مارس 2024، مما يعكس الإيمان القوي باستراتيجية النمو التي تتبعها Criteo.
- بيعت تقنيات عصر النهضة 500.000 سهم في أبريل 2024، ربما لإعادة التوازن إلى محفظتها.
| مستثمر | نسبة الملكية | النشاط الأخير |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 15.2% | دعم برنامج إعادة شراء الأسهم |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.8% | الدعوة إلى تحسين حوكمة الشركات |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 8.4% | زيادة الحصة بمقدار 1.2 مليون سهم |
| عصر النهضة تكنولوجيز ذ.م.م | 6.7% | بيع 500.000 سهم |
| كي كورب | 3.5% | موقف محفوظ |
توضح هذه الديناميكيات كيف أن المستثمرين الرئيسيين لا يشكلون أداء السهم من خلال حصص ملكيتهم فحسب، بل يؤثرون أيضًا على القرارات الإستراتيجية والاتجاهات التشغيلية داخل Criteo S.A.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Criteo S.A. (CRTO)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، أصبحت المشاعر بين كبار المساهمين بشكل عام إيجابي. وقد قام المستثمرون المؤسسيون البارزون مثل The Vanguard Group وBlackRock بزيادة حصصهم، مما يعكس الثقة في إمكانات النمو طويلة المدى للشركة. كما ساهمت برامج إعادة شراء الأسهم الأخيرة في خلق توقعات إيجابية بين المساهمين الحاليين.
ردود فعل السوق الأخيرة: وقد أظهرت سوق الأوراق المالية أ رد فعل إيجابي إلى تغييرات كبيرة في الملكية. على سبيل المثال، أدى الإعلان عن برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 630 مليون دولار في فبراير 2024 إلى زيادة 10% في سعر السهم خلال أسبوع، مما يشير إلى ثقة السوق القوية في استراتيجية الشركة لإعادة القيمة إلى المساهمين. شهد السهم تقلبات، مع نطاق 52 أسبوعًا $24.00 ل $49.00 للسهم الواحد، ويتداول حاليا حولها $41.50.
وجهات نظر المحللين: ويشعر المحللون بالتفاؤل بشأن تأثير كبار المستثمرين على مستقبل الشركة. قام تقرير حديث صادر عن Goldman Sachs بترقية السهم إلى تصنيف “شراء”، مشيرًا إلى الأساسيات القوية وإمكانية نمو الإيرادات في قطاع وسائط البيع بالتجزئة. السعر المستهدف المتفق عليه بين المحللين تقريبًا $45.00، مما يعكس الاتجاه الصعودي المحتمل بحوالي 8.5% من المستويات الحالية. تشير هذه الأفكار إلى أن ثقة المستثمرين الرئيسيين تتوافق مع توقعات السوق الأوسع للنمو.
| متري | قيمة |
|---|---|
| سعر السهم الحالي | $41.50 |
| نطاق 52 أسبوعًا | $24.00 - $49.00 |
| القيمة السوقية | 2.5 مليار دولار |
| السعر المستهدف للمحلل الأخير | $45.00 |
| برنامج إعادة شراء الأسهم الأخيرة | 630 مليون دولار |
| نمو الإيرادات المتوقع (2024) | 5% على أساس سنوي |
| الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (الربع الثالث من عام 2024) | 82.0 مليون دولار |
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | 6.1 مليون دولار |
| التدفق النقدي من الأنشطة التشغيلية (الربع الثالث 2024) | 57.5 مليون دولار |
Criteo S.A. (CRTO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Criteo S.A. (CRTO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Criteo S.A. (CRTO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Criteo S.A. (CRTO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.