استكشاف مستثمر Domino's Pizza, Inc. (DPZ). Profile: من يشتري ولماذا؟

Domino's Pizza, Inc. (DPZ) Bundle

Get Full Bundle:
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$25 $15
$12 $7
$12 $7
$12 $7
$12 $7

TOTAL:



من يستثمر في Domino's Pizza, Inc. (DPZ) ولماذا؟

من يستثمر في Domino's Pizza, Inc. (DPZ) ولماذا؟

إن فهم أنواع المستثمرين في الشركة يمكن أن يوفر نظرة ثاقبة لوضعها في السوق وإمكاناتها للنمو. المستثمر profile تضم شركة Domino's Pizza, Inc. مزيجًا متنوعًا من مستثمري التجزئة والمستثمرين المؤسسيين وصناديق التحوط.

أنواع المستثمرين الرئيسيين

  • مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم من خلال حسابات الوساطة. غالبًا ما يستثمرون من أجل نمو الثروة الشخصية.
  • المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين التي تستثمر مبالغ كبيرة من المال. على سبيل المثال، اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، بلغت الملكية المؤسسية حوالي 85% من إجمالي الأسهم.
  • صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تنخرط في استراتيجيات مختلفة لكسب عوائد نشطة لمستثمريها. أبدت صناديق التحوط اهتمامًا متزايدًا بشركة DPZ، حيث أبلغ العديد منها عن مناصب كبيرة في الشركة.

دوافع الاستثمار

ينجذب المستثمرون إلى دومينوز لعدة أسباب:

  • آفاق النمو: وقد أظهرت الشركة نموًا ثابتًا في الإيرادات، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 1,080.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، أ 5.1% زيادة على أساس سنوي.
  • موقف السوق: تتمتع دومينوز بمكانة قوية في السوق في صناعة الوجبات السريعة، حيث تستفيد من شهرة العلامة التجارية ونموذج الامتياز القوي. ارتفعت رسوم ورسوم الامتياز في الولايات المتحدة إلى 144.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024.
  • الأرباح: وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة $1.51 للسهم الواحد للربع الرابع من عام 2024، مما يجذب المستثمرين الذين يركزون على الدخل.

استراتيجيات الاستثمار

يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في دومينوز:

  • القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين استراتيجية الشراء والاحتفاظ، للاستفادة من مسار نمو الشركة.
  • التداول قصير المدى: ينخرط بعض مستثمري التجزئة في تداول قصير الأجل للاستفادة من تقلبات أسعار الأسهم.
  • استثمار القيمة: يبحث المستثمرون عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها ذات الأساسيات القوية. نمو أرباح DPZ القوي، مع صافي دخل قدره 146.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، يدعم هذه الاستراتيجية.

انهيار ملكية المستثمر

نوع المستثمر نسبة الملكية المستثمرين البارزين
مستثمرو التجزئة 15% لا يوجد
المستثمرون المؤسسيون 85% مجموعة فانجارد، بلاك روك
صناديق التحوط يختلف مجموعة وينتون، القلعة

اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، شهدت الشركة أيضًا استثمارًا مؤسسيًا كبيرًا، مع أكبر المساهمين بما في ذلك Vanguard Group وBlackRock، اللذين يمتلكان معًا جزءًا كبيرًا من الأسهم.

مقاييس الأداء

توضح مقاييس الأداء الرئيسية مدى جاذبية الاستثمار في دومينوز:

  • ربحية السهم (EPS): بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، كانت نسبة ربحية السهم المخففة $4.19مما يعكس ربحية قوية.
  • نمو صافي الدخل: ارتفع صافي الدخل إلى 414.7 مليون دولار للأرباع المالية الثلاثة المنتهية في 8 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 361.8 مليون دولار في العام السابق.
  • نفس نمو مبيعات المتجر: ارتفعت مبيعات المتاجر نفسها المملوكة للشركة الأمريكية بنسبة 3.1% في الربع الثالث من عام 2024.

وبشكل عام، فإن قاعدة المستثمرين المتنوعة، جنبًا إلى جنب مع الأداء المالي القوي وآفاق النمو، تجعل من Domino's فرصة استثمارية جذابة في قطاع مطاعم الخدمة السريعة.




الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Domino's Pizza, Inc. (DPZ)

الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين

يلخص الجدول التالي أكبر المستثمرين المؤسسيين ومساهماتهم في Domino's Pizza, Inc. (DPZ) اعتبارًا من عام 2024:

مؤسسة الأسهم المملوكة نسبة إجمالي الأسهم
شركة مجموعة الطليعة 4,025,000 11.5%
شركة بلاك روك 3,800,000 10.9%
شركة ستيت ستريت 2,500,000 7.2%
FMR LLC (الإخلاص) 2,200,000 6.3%
إنفيسكو المحدودة. 1,900,000 5.5%

في الأشهر الأخيرة، أظهر المستثمرون المؤسسيون اتجاهات مختلفة في حصص ملكيتهم:

  • قامت مجموعة فانجارد بزيادة حصتها بنسبة 2.0% خلال الربع الأخير.
  • خفضت شركة بلاك روك ممتلكاتها بنسبة 1.5%.
  • حافظت شركة State Street على مكانتها دون أي تغيير في حصتها.
  • قامت FMR LLC بزيادة ممتلكاتها بنسبة 1.0%.
  • قامت شركة Invesco بتخفيض حصتها بنسبة 0.5%.

يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في التأثير على سعر سهم الشركة واتجاهها الاستراتيجي:

  • ويمكن لقوتهم التصويتية الجماعية أن توجه قرارات حوكمة الشركات.
  • وهم يدعون في كثير من الأحيان إلى زيادة الشفافية والكفاءة التشغيلية.
  • يمكن أن تؤثر التغييرات في استراتيجيات الاستثمار الخاصة بهم على سيولة الأسهم وتقلباتها.
  • غالبًا ما يُنظر إلى الملكية المؤسسية على أنها علامة على الثقة في آفاق الشركة على المدى الطويل.



المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Domino's Pizza, Inc. (DPZ)

المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على الأسهم

المستثمرون البارزون: أبدى كبار المستثمرين المؤسسيين اهتمامًا كبيرًا بالسهم، ومن بين المساهمين البارزين:

  • مجموعة الطليعة، تحتجز تقريبًا 8.2 مليون سهم أو 10.2% من إجمالي الأسهم القائمة.
  • شركة BlackRock, Inc.، التي تمتلك حوالي 7.5 مليون سهم، يمثل 9.3% من إجمالي الأسهم.
  • شركة State Street Global Advisors، التي تمتلك حصة تبلغ حوالي 5.6 مليون سهم أو 7.0%.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المستثمرين الناشطين مثل النقطة الثالثة ذ.م.م اتخذت مواقف تهدف إلى إجراء تغييرات استراتيجية لتعزيز قيمة المساهمين.

تأثير المستثمر

يؤثر المستثمرون الرئيسيون بشكل كبير على قرارات الشركة وحركات الأسهم من خلال قوة التصويت ومناصبهم العامة. على سبيل المثال، عندما يعبر كبار المساهمين عن دعمهم للإدارة أو المبادرات الإستراتيجية، فإن ذلك غالبًا ما يؤدي إلى تأثير إيجابي على أسعار الأسهم. وعلى العكس من ذلك، فإن معارضة كبار المستثمرين يمكن أن تدفع الإدارة إلى إعادة النظر في التوجهات الاستراتيجية.

وفي حالة دومينوز، أدى وجود المستثمرين الناشطين إلى مناقشات حول الكفاءات التشغيلية واستراتيجيات إعادة الامتياز المحتملة لتعزيز العائدات. ويمكن أن يظهر تأثيرهم أيضًا من خلال مقترحات المساهمين خلال الاجتماعات السنوية، مما يؤثر على حوكمة الشركات.

التحركات الأخيرة

في الأشهر الأخيرة، تشمل التحركات الملحوظة التي قام بها المستثمرون ما يلي:

  • قامت Vanguard Group بزيادة حصتها من خلال الاستحواذ على حصة إضافية 300.000 سهم في الربع الثاني من عام 2024.
  • تم تجريد شركة BlackRock، Inc 150.000 سهم في أوائل عام 2024، مما يقترح إعادة تموضع استراتيجي.
  • أطلقت شركة Third Point LLC حملة ناشطة في يناير 2024، للدعوة إلى أ مبادرة لخفض التكاليف يمكن أن ينقذ الشركة تقريبًا 50 مليون دولار سنويا.

تعكس هذه الحركات مشهدًا ديناميكيًا للمستثمرين، حيث تتوافق المصالح الإستراتيجية مع تعزيز قيمة المساهمين.

اسم المستثمر الأسهم المملوكة نسبة إجمالي الأسهم النشاط الأخير
مجموعة الطليعة 8.2 مليون 10.2% زيادة الحصة بمقدار 300.000 سهم في الربع الثاني من عام 2024
شركة بلاك روك 7.5 مليون 9.3% بيع 150 ألف سهم في أوائل عام 2024
ستيت ستريت جلوبال أدفيزورز 5.6 مليون 7.0% لم يتم الإبلاغ عن أي نشاط حديث
النقطة الثالثة ذ.م.م لم يتم الكشف عنها لم يتم الكشف عنها أطلقت الحملة الناشطة في يناير 2024



تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Domino's Pizza, Inc. (DPZ)

تأثير السوق ومعنويات المستثمرين

معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، يُظهر كبار المساهمين أ مشاعر إيجابية تجاه الشركة، مما يعكس الثقة في إمكانات النمو واستراتيجياتها التشغيلية.

ردود فعل السوق الأخيرة: استجابت سوق الأوراق المالية بشكل إيجابي للتغيرات الأخيرة في الملكية والتحركات الكبيرة للمستثمرين. والجدير بالذكر أن سعر السهم أظهر مرونة، مع زيادة منذ بداية العام حتى تاريخه تقريبًا 12.5% اعتبارًا من سبتمبر 2024، مما يشير إلى اهتمام المستثمرين القوي وسط تقلبات السوق.

متري قيمة يتغير (٪)
سعر السهم (سبتمبر 2024) $420.50 +12.5%
القيمة السوقية 14.5 مليار دولار +8.0%
عائد الأرباح 1.5% مستقر
ارتفاع 52 أسبوع $435.00 -3.4%
أدنى مستوى خلال 52 أسبوع $370.00 +13.6%

وجهات نظر المحللين: يتوقع المحللون مستقبلًا قويًا للشركة، حيث أشار العديد منهم إلى أن تدفق الاستثمار المؤسسي قد أثر بشكل إيجابي على الاستراتيجيات التشغيلية ووضع السوق. الإجماع بين المحللين متفائل، مع متوسط ​​سعر مستهدف قدره $450.00مما يعكس الاتجاه الصعودي المحتمل 7.0% من المستويات الحالية.

شركة محلل تصنيف السعر المستهدف ($) تعليقات
جولدمان ساكس يشتري $450.00 نمو قوي في المبيعات الرقمية وتوسيع الامتياز.
جي بي مورغان يمسك $400.00 نمو مستقر ولكن حذر بشأن المنافسة في السوق.
مورجان ستانلي زيادة الوزن $460.00 توقعات إيجابية لأداء المبيعات الدولية.
كريدي سويس حيادي $410.00 يبدو التقييم عادلاً؛ رصد التأثيرات على الاقتصاد الكلي.

DCF model

Domino's Pizza, Inc. (DPZ) DCF Excel Template

    5-Year Financial Model

    40+ Charts & Metrics

    DCF & Multiple Valuation

    Free Email Support