FIGS, Inc. (FIGS) Bundle
من يستثمر في FIGS, Inc. (FIGS) ولماذا؟
من يستثمر في FIGS, Inc. ولماذا؟
إن فهم أنواع المستثمرين في FIGS, Inc. (FIGS) يوفر نظرة ثاقبة لجاذبية السوق للشركة ومسارات النمو المحتملة.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: يقوم المستثمرون الأفراد بشراء الأسهم من خلال حسابات الوساطة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، شكلت ملكية التجزئة حوالي 25% من إجمالي الأسهم القائمة.
- المستثمرون المؤسسيون: منظمات مثل صناديق الاستثمار وشركات التأمين وصناديق التقاعد. تم الإبلاغ عن الملكية المؤسسية بحوالي 60٪ من إجمالي الأسهم اعتبارًا من نفس التاريخ.
- صناديق التحوط: عادة ما تنخرط في استراتيجيات تداول أكثر عدوانية. وبلغت ملكية صناديق التحوط 15% من إجمالي الأسهم، مما يعكس الاهتمام الكبير بالتقلبات المحتملة والمكاسب قصيرة المدى.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى FIGS لأسباب مختلفة:
- آفاق النمو: أظهرت الشركة زيادة بنسبة 3.8% في عدد العملاء النشطين، حيث ارتفع عددهم من 2.6 مليون إلى 2.7 مليون على أساس سنوي.
- موقف السوق: تم وضع FIGS كعلامة تجارية رائدة في سوق ملابس الرعاية الصحية، حيث تجذب شريحة كبيرة ومتنامية من المتخصصين في الرعاية الصحية.
- الأداء المالي: على الرغم من انخفاض صافي الإيرادات بنسبة 1.5% للربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، إلا أن إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة ارتفع بنسبة 0.7% ليصل إلى 403.7 مليون دولار.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في التين:
- عقد طويل الأجل: يفضل العديد من المستثمرين المؤسسيين اتباع نهج طويل الأجل، ويراهنون على قدرة الشركة على الاستحواذ على حصة السوق وتعزيز الربحية.
- التداول قصير المدى: قد تشارك صناديق التحوط في تداول قصير الأجل للاستفادة من تقلبات السوق، خاصة في ضوء تقلبات أداء الشركة الأخيرة.
- استثمار القيمة: غالبًا ما يبحث مستثمرو التجزئة عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها، خاصة بعد خسارة الشركة الصافية البالغة 1.7 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بربح قدره 6.1 مليون دولار في العام السابق.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | الدوافع الرئيسية |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 25% | إمكانات النمو والولاء للعلامة التجارية |
| المستثمرون المؤسسيون | 60% | النمو على المدى الطويل ومكانة السوق |
| صناديق التحوط | 15% | المكاسب والتقلبات على المدى القصير |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى FIGS 124.1 مليون دولار نقدًا وما يعادله، مما يوفر مركز سيولة قويًا يجذب المستثمرين الذين يبحثون عن صحة مالية مستقرة وسط النمو.
نفذت الشركة أيضًا برنامج إعادة شراء الأسهم، حيث سمحت بما يصل إلى 50 مليون دولار لإعادة شراء أسهم عادية من الفئة "أ"، مما قد يجذب المستثمرين الذين يركزون على تعزيز قيمة الأسهم.
بشكل عام، تسلط قاعدة المستثمرين المتنوعة والدوافع المتنوعة الضوء على ديناميكيات سوق FIGS وإمكانات النمو المستقبلي في قطاع ملابس الرعاية الصحية التنافسي.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة FIGS, Inc. (FIGS)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يوضح الجدول التالي أكبر المستثمرين المؤسسيين في الشركة ومساهماتهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 16,500,000 | 10.2% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 15,000,000 | 9.3% |
| شركة ستيت ستريت | 10,000,000 | 6.2% |
| استثمارات الإخلاص | 8,500,000 | 5.3% |
| تي. رو برايس أسوشيتس، إنك. | 7,000,000 | 4.3% |
في الأشهر الأخيرة، كانت هناك تغييرات ملحوظة في الملكية بين المستثمرين المؤسسيين:
- قامت شركة BlackRock, Inc. بزيادة حصتها من 9.5% ل 10.2%.
- قامت شركة Vanguard Group, Inc. بتخفيض حصتها من 10.5% ل 9.3%.
- حافظت شركة State Street Corporation على موقعها في 6.2%.
- شهدت شركة Fidelity Investments زيادة من 4.9% ل 5.3%.
- قامت شركة T. Rowe Price Associates, Inc. بزيادة حصتها من 3.8% ل 4.3%.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في التأثير على سعر سهم الشركة واتجاهها الاستراتيجي. غالبًا ما توفر حصص ملكيتهم الكبيرة الاستقرار والمصداقية في السوق. بالإضافة إلى ذلك، قد يشارك هؤلاء المستثمرون في نشاط المساهمين، والضغط من أجل إجراء تغييرات في الإدارة أو التحسينات التشغيلية لتعزيز قيمة المساهمين.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأسهم القائمة تقريبًا 161.3 مليون، مع تماسك المستثمرين المؤسسيين بشكل جماعي 45.1 مليون أسهم تمثل حوالي 27.9% من إجمالي الأسهم.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على FIGS, Inc. (FIGS)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على الأسهم
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، من بين المستثمرين البارزين في الشركة:
- شركة بلاك روك - يحمل تقريبا 15.5% من إجمالي الأسهم القائمة.
- مجموعة الطليعة، وشركة - يملك حولها 10.2% من إجمالي الأسهم.
- FMR LLC (الإخلاص) - يحمل حوالي 8.4% من الأسهم.
يلعب هؤلاء المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في التأثير على قرارات الشركة وحركات الأسهم:
- غالبًا ما تؤدي حصة BlackRock الكبيرة إلى المشاركة النشطة مع إدارة الشركة فيما يتعلق بالحوكمة والتوجه الاستراتيجي.
- تتوافق استراتيجية الاستثمار السلبي لمجموعة Vanguard Group عادةً مع النمو طويل المدى، مما يؤثر على استقرار الأسهم.
- غالبًا ما تعكس مشاركة FMR LLC التركيز على مبادرات تحسين الكفاءة التشغيلية والربحية.
تشمل التحركات الملحوظة الأخيرة لهؤلاء المستثمرين ما يلي:
- وفي أغسطس 2024، زادت شركة بلاك روك مكانتها بمقدار 1.5 مليون سهممما يعكس الثقة في استراتيجية الشركة طويلة المدى.
- تم الإبلاغ عن أن مجموعة Vanguard Group قامت بتعديل ممتلكاتها، مع الحفاظ على نسبتها على الرغم من تقلبات السوق.
- تم بيع FMR LLC 500.000 سهم خلال الربع الثالث من عام 2024، مما يشير إلى احتمال إعادة تقييم استراتيجيتها الاستثمارية.
| مستثمر | نسبة الأسهم المملوكة | النشاط الأخير | التأثير على المخزون |
|---|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 15.5% | زيادة الحيازات بمقدار 1.5 مليون سهم | تأثير إيجابي على أسعار الأسهم بسبب تعزيز الثقة |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.2% | موقف محفوظ | استقرار سعر السهم |
| FMR LLC (الإخلاص) | 8.4% | بيع 500.000 سهم | إشارة سلبية محتملة تؤثر على سعر السهم |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة بما يلي:
- صافي الإيرادات ل 140.2 مليون دولار، بانخفاض قدره 1.5% مقارنة بالربع الثالث من عام 2023.
- صافي الدخل (الخسارة) ل (1.7) مليون دولار، أسفل من 6.1 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
- التدفق النقدي الحر انخفض إلى 37.1 مليون دولار من 70.9 مليون دولار سنة بعد سنة.
تعكس هذه المؤشرات المالية التحديات التشغيلية الحالية للشركة وتأثير معنويات المستثمرين على أداء الأسهم.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة FIGS, Inc. (FIGS)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر
اعتبارًا من عام 2024، ظلت المشاعر بين كبار المساهمين تجاه الشركة قائمة إلى حد كبير حيادي. ويراقب المساهمون عن كثب مقاييس أداء الشركة وظروف السوق، خاصة بعد التقلبات الأخيرة في النتائج المالية.
ردود فعل السوق الأخيرة
وكانت استجابة سوق الأوراق المالية للتغيرات الكبيرة في الملكية وتحركات المستثمرين الكبيرة ملحوظة. على سبيل المثال، في أغسطس 2024، تم إطلاق برنامج إعادة شراء الأسهم، مما سمح بإعادة شراء ما يصل إلى 50 مليون دولار في فئة (أ) الأسهم العادية. وقد أثر هذا البرنامج بشكل إيجابي على ثقة المستثمرين، مما سمح للشركة بإعادة الشراء 1.5 مليون سهم لحوالي 7.3 مليون دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
وجهات نظر المحللين
أعرب المحللون عن مشاعر متضاربة بشأن تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة. على الرغم من الانخفاض الأخير في صافي الدخل من 12.6 مليون دولار ل 0.8 مليون دولار بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، يعتقد بعض المحللين أن التحسينات المستمرة في التنفيذ والاستثمارات التسويقية ستدعم النمو على المدى الطويل. انخفضت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) بشكل ملحوظ من 59.4 مليون دولار ل 30.7 مليون دولارمما يشير إلى الحاجة إلى تعديلات استراتيجية.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | $140,209,000 | $142,364,000 | (1.5%) |
| صافي الدخل | $(1,700,000) | $6,146,000 | (127.6%) |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | $4,800,000 | $24,423,000 | (80.4%) |
| التدفق النقدي الحر | $37,088,000 | $70,914,000 | (47.5%) |
| النقد والنقد المعادل | 124.1 مليون دولار | 144.2 مليون دولار | (13.9%) |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة تقريبًا 2.7 مليون عميل نشط، أ 3.8% زيادة عن العام السابق. ومع ذلك، شهد متوسط قيمة الطلب (AOV) انخفاضًا، وهو ما يحذر المحللون من أنه قد يؤثر على نمو الإيرادات في المستقبل.
اتجاهات السوق
تشير اتجاهات السوق إلى تفاؤل حذر بين المستثمرين، خاصة في ضوء انتقال عمليات التنفيذ مؤخرًا إلى منشأة جديدة في جوديير بولاية أريزونا. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز الكفاءة ودعم قابلية التوسع، مما قد يؤثر بشكل إيجابي على معنويات المستثمرين في الأرباع القادمة.
FIGS, Inc. (FIGS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- FIGS, Inc. (FIGS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of FIGS, Inc. (FIGS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View FIGS, Inc. (FIGS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.