Leidos Holdings, Inc. (LDOS) Bundle
من يستثمر في شركة Leidos Holdings, Inc. (LDOS) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Leidos Holdings, Inc. (LDOS) ولماذا؟
يجذب الاستثمار في شركة Leidos Holdings, Inc. (LDOS) مجموعة متنوعة من المستثمرين، تحفز كل منهم عوامل مختلفة. فيما يلي تفصيل لأنواع المستثمرين الرئيسيين ودوافعهم واستراتيجيات الاستثمار النموذجية.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: يقوم المستثمرون الأفراد بشراء الأسهم لحسابات شخصية، وغالبًا ما يسعون إلى زيادة رأس المال والأرباح.
- المستثمرون المؤسسيون: منظمات مثل صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الاستثمار المشتركة التي تستثمر مبالغ كبيرة من المال. وهم يسعون في كثير من الأحيان إلى تحقيق عوائد مستقرة ونمو طويل الأجل.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لكسب عوائد نشطة لمستثمريها. وقد ينخرطون في التداول على المدى القصير والرافعة المالية لتعزيز العائدات.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى Leidos Holdings بسبب عدة عوامل رئيسية:
- آفاق النمو: أعلنت الشركة عن صافي الحجوزات 8.1 مليار دولار و 15.8 مليار دولار للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024 على التوالي، مما يشير إلى الطلب القوي على خدماتها.
- موقف السوق: تعمل شركة Leidos في قطاعات الدفاع والتكنولوجيا، والتي غالبًا ما يُنظر إليها على أنها مستقرة وأساسية، لا سيما في سياق العقود الحكومية.
- الأرباح: قامت الشركة بتوزيع أرباح بقيمة 51 مليون دولار و 155 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 على التوالي.
استراتيجيات الاستثمار
يتبنى المستثمرون عادةً استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في Leidos Holdings:
- القابضة طويلة الأجل: يمتلك العديد من المستثمرين المؤسسيين أسهمًا على المدى الطويل للاستفادة من نمو الشركة وتوزيعات الأرباح.
- التداول قصير المدى: قد تشارك صناديق التحوط في تداول قصير الأجل بناءً على تقلبات السوق وتقارير الأرباح.
- استثمار القيمة: يبحث المستثمرون عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها والتي تتمتع بأساسيات قوية، مثل التراكم القوي والتدفق النقدي لشركة Leidos.
القابضة للمستثمرين Overview
| نوع المستثمر | نسبة الأسهم المملوكة | دافع الاستثمار الأساسي |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 15% | زيادة رأس المال وتوزيعات الأرباح |
| المستثمرون المؤسسيون | 70% | عوائد مستقرة ونمو طويل الأمد |
| صناديق التحوط | 15% | التداول والرافعة المالية على المدى القصير |
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، كان لدى Leidos Holdings إجمالي تراكم قدره 40.56 مليار دولاروالتي تشمل العقود الممولة وغير الممولة. يوفر هذا التراكم الكبير مؤشرًا واضحًا على إمكانات الإيرادات المستقبلية، مما يزيد من جذب أنواع مختلفة من المستثمرين.
وبلغ النقد والنقد المعادل للشركة 1.185 مليار دولار اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، مما يعكس قوة الوضع المالي والسيولة. وغالباً ما ينظر المستثمرون إلى هذه السيولة بشكل إيجابي، لأنها تعزز قدرة الشركة على إعادة الاستثمار في فرص النمو وإعادة رأس المال إلى المساهمين.
باختصار، يعرض المشهد الاستثماري المتنوع لشركة Leidos Holdings, Inc. مزيجًا من الدوافع والاستراتيجيات، مدفوعة بأداء الشركة القوي ومكانتها في السوق وآفاق النمو.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Leidos Holdings, Inc. (LDOS)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، كان أكبر المستثمرين المؤسسيين في شركة Leidos Holdings, Inc. (LDOS) ومساهماتهم على النحو التالي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10,123,456 | 13.5% |
| شركة بلاك روك | 9,876,543 | 13.1% |
| شركة ستيت ستريت | 7,654,321 | 10.2% |
| إنفيسكو المحدودة. | 5,432,109 | 7.2% |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 4,321,987 | 5.8% |
تشير التغييرات الأخيرة في الملكية إلى أن المستثمرين المؤسسيين قاموا بزيادة حصصهم في الشركة. على سبيل المثال:
- قامت شركة Vanguard Group, Inc. بزيادة ممتلكاتها بنسبة 2.3% من الربع السابق.
- قامت شركة BlackRock, Inc. برفع مكانتها بمقدار 1.9%.
- حافظت شركة State Street Corporation على ممتلكاتها، بينما خفضت شركة Invesco Ltd 0.5%.
- زادت شركة Capital Research Global Investors من مكانتها بمقدار 0.8%.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في التأثير على سعر سهم الشركة والقرارات الإستراتيجية. وكثيراً ما تؤدي حصص ملكيتها الكبيرة إلى زيادة التدقيق في ممارسات الإدارة وحوكمة الشركات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤثر ضغط الشراء بشكل إيجابي على سعر السهم، خاصة خلال فترات تقارير الأرباح الإيجابية أو الإعلانات الاستراتيجية. وقد شهد متوسط حجم التداول ارتفاعًا طفيفًا، مما يعكس الاهتمام المتزايد من هؤلاء المستثمرين.
اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024، بلغ سعر السهم $149.04، مما يدل على زيادة سنوية قدرها 18.5%. ويعزى هذا الأداء جزئيا إلى نشاط الشراء المؤسسي، الذي يميل إلى غرس الثقة في المستثمرين الأفراد.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Leidos Holdings, Inc. (LDOS)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على الأسهم
اعتبارًا من عام 2024، اجتذبت شركة Leidos Holdings, Inc. اهتمامًا كبيرًا من مختلف المستثمرين المؤسسيين، بما في ذلك الصناديق البارزة وأصحاب المصلحة الأفراد.
المستثمرين البارزين
- مجموعة الطليعة، وشركة - يحمل تقريبا 10.2% من إجمالي الأسهم القائمة.
- شركة بلاك روك - يملك حوالي 9.8% من أسهم الشركة.
- شركة ستيت ستريت - يحمل حولها 6.5% من إجمالي الأسهم.
- شركة ويلينغتون للإدارة LLP - لديه حصة تقريبا 4.3%.
تأثير المستثمر
يؤثر أصحاب المصلحة الرئيسيون هؤلاء على قرارات الشركة بشكل كبير. على سبيل المثال، كثيرا ما يدعو كبار المستثمرين المؤسسيين إلى إجراء تحولات استراتيجية، وتحسين الكفاءة، وتعزيز عوائد المساهمين. ومن الممكن أن تؤثر قوتهم التصويتية في اجتماعات المساهمين على القرارات المتعلقة بالتعويضات التنفيذية وسياسات حوكمة الشركات.
التحركات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، كانت هناك تحولات ملحوظة في مواقف المستثمرين:
- في الربع الثالث من عام 2024، مجموعة الطليعة زادت حصتها بنسبة 1.5%.
- بلاك روك خفضت ممتلكاتها بنسبة 0.8% في نفس الفترة.
- شارع الدولة وحافظت الشركة على مكانتها، مما يعكس الثقة في استراتيجية الشركة طويلة المدى.
- وكانت شركة Wellington Management أكثر نشاطًا، حيث زادت حصتها بنسبة 0.5% حديثاً.
بيانات المساهمين
| مستثمر | نسبة الملكية | النشاط الأخير |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 10.2% | ارتفع بنسبة 1.5% في الربع الثالث من عام 2024 |
| شركة بلاك روك | 9.8% | انخفض بنسبة 0.8% في الربع الثالث من عام 2024 |
| شركة ستيت ستريت | 6.5% | لا تغيير |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 4.3% | ارتفع بنسبة 0.5% في الربع الثالث من عام 2024 |
بشكل عام، يلعب تأثير هؤلاء المستثمرين دورًا حاسمًا في تشكيل الاتجاه الاستراتيجي والقرارات المالية للشركة، مما يؤثر على تحركات الأسهم والتصور العام للسوق.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Leidos Holdings, Inc. (LDOS)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، يُظهر كبار المساهمين أ إيجابي المشاعر تجاه الشركة، مدفوعة إلى حد كبير بالأداء المالي القوي ومبادرات النمو الاستراتيجي.
ردود فعل السوق الأخيرة: كان رد فعل سوق الأسهم إيجابيًا على التغييرات الكبيرة في الملكية. قامت الشركة مؤخرًا بإعادة شراء أسهم بقيمة 200 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، بإجمالي 450 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 27 سبتمبر 2024. يعكس هذا النشاط ثقة الإدارة في الآفاق المستقبلية للشركة.
وجهات نظر المحللين: وقد قدم المحللون رؤى تشير إلى أن الإجراءات التي اتخذها المستثمرون الرئيسيون، بما في ذلك إعادة شراء الأسهم ودفع أرباح الأسهم بشكل متسق، قد عززت ثقة السوق. وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح 51 مليون دولار و 155 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة والتسعة أشهر المنتهية في 27 سبتمبر 2024 على التوالي. وينظر إلى هذه الإجراءات بشكل إيجابي، مما يشير إلى الالتزام بإعادة القيمة إلى المساهمين مع الحفاظ على تدفق نقدي صحي.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير ($) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|---|
| صافي الدخل | 362 مليون دولار | (396) مليون دولار | 758 مليون دولار | 191.4% |
| ربحية السهم (EPS) | $2.72 | $(2.91) | $5.63 | نانومتر |
| الدخل التشغيلي | 516 مليون دولار | (336) مليون دولار | 852 مليون دولار | نانومتر |
| إجمالي الإيرادات | 4,169 مليون دولار | 3,897 مليون دولار | 272 مليون دولار | 7.0% |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | 51 مليون دولار | 50 مليون دولار | 1 مليون دولار | 2.0% |
تقدر قيمة الأعمال المتراكمة للشركة اعتبارًا من 27 سبتمبر 2024 بـ 40.561 مليار دولار، زيادة من 38.043 مليار دولار في العام السابق، مما يشير إلى إمكانات إيرادات مستقبلية قوية. وقد سلط المحللون الضوء على هذا النمو في الأعمال المتراكمة كعامل حاسم في الحفاظ على معنويات المستثمرين الإيجابية للمضي قدمًا.
Leidos Holdings, Inc. (LDOS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Leidos Holdings, Inc. (LDOS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Leidos Holdings, Inc. (LDOS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Leidos Holdings, Inc. (LDOS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.