Marathon Oil Corporation (MRO) Bundle
من يستثمر في شركة ماراثون للنفط (MRO) ولماذا؟
من يستثمر في شركة ماراثون للنفط ولماذا؟
فهم المستثمر profile تتضمن دراسة شركة Marathon Oil Corporation دراسة الأنواع المختلفة من المستثمرين ودوافعهم والاستراتيجيات التي يستخدمونها. وهنا انهيار مفصل.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
يمكن تصنيف المستثمرين في ماراثون أويل إلى عدة أنواع رئيسية:
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم من خلال حسابات الوساطة. غالبًا ما يبحثون عن النمو أو الدخل من الأرباح.
- المستثمرون المؤسسيون: المنظمات الكبيرة مثل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين. وعادةً ما يمتلكون أسهمًا كبيرة ويؤثرون على حوكمة الشركات.
- صناديق التحوط: وتستخدم هذه الصناديق استراتيجيات مختلفة، بما في ذلك المراكز الطويلة والقصيرة، لتحقيق عوائد عالية. قد يتخذون مواقف عدوانية في الأسهم.
- شركات الأسهم الخاصة: قد تستثمر هذه الشركات في Marathon Oil لإجراء عمليات استحواذ استراتيجية أو لدفع التحسينات التشغيلية.
دوافع الاستثمار
هناك عوامل مختلفة تجذب هؤلاء المستثمرين إلى شركة ماراثون أويل:
- آفاق النمو: أظهرت الشركة إمكانات قوية لنمو الإيرادات. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ماراثون أويل عن إيرادات قدرها 4.945 مليار دولار، مقارنة ب 4.822 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023 .
- الأرباح: لقد قامت الشركة بدفع أرباح بشكل مستمر، حيث تم توزيع أرباح ربع سنوية مؤخرًا بقيمة $0.11 لكل سهم.
- موقف السوق: باعتبارها لاعبًا رئيسيًا في قطاع النفط والغاز، تستفيد شركة Marathon Oil من مكانتها القوية في السوق، لا سيما في المناطق الغنية بالموارد مثل حوض بيرميان وإيجل فورد.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون عادة استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في ماراثون أويل:
- القابضة طويلة الأجل: يفضل العديد من المستثمرين المؤسسيين المراكز طويلة الأجل للاستفادة من نمو الشركة وأرباحها.
- التداول قصير المدى: قد يشارك مستثمرو التجزئة في تداول قصير الأجل بناءً على اتجاهات السوق وتقلبات الأسعار.
- استثمار القيمة: قد يرى بعض المستثمرين أن شركة Marathon Oil مقومة بأقل من قيمتها الحقيقية، لا سيما في سوق النفط المتقلب، سعياً للاستفادة من انتعاش الأسعار.
تكوين المستثمر
وفقًا لأحدث التقارير، يلخص الجدول التالي تكوين المستثمرين في شركة Marathon Oil:
| نوع المستثمر | نسبة إجمالي الأسهم | الخصائص الرئيسية |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 25% | المستثمرون الأفراد يبحثون عن النمو والأرباح |
| المستثمرون المؤسسيون | 65% | المنظمات الكبيرة المؤثرة على حوكمة الشركات |
| صناديق التحوط | 5% | استخدم استراتيجيات عدوانية لتحقيق عوائد عالية |
| شركات الأسهم الخاصة | 5% | الاستثمار في عمليات الاستحواذ الاستراتيجية والتحسينات التشغيلية |
ويسلط هذا التكوين الضوء على هيمنة المستثمرين المؤسسيين، وهو أمر نموذجي بالنسبة للشركات في قطاع الطاقة.
الأداء المالي الأخير
أظهرت شركة Marathon Oil أداءً ماليًا قويًا، حيث بلغ صافي الدخل 933 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 انخفاضا من 1.157 مليار دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي أصول الشركة كما في 30 سبتمبر 2024 19.422 مليار دولار .
بشكل عام، فإن الجمع بين إمكانات النمو والأرباح الثابتة والمكانة القوية في السوق يجعل من Marathon Oil خيارًا جذابًا لمجموعة متنوعة من المستثمرين.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Marathon Oil Corporation (MRO)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، فيما يلي أكبر المستثمرين المؤسسيين في شركة Marathon Oil Corporation:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 60,000,000 | 10.4% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 55,000,000 | 9.5% |
| شركة ستيت ستريت | 45,000,000 | 7.8% |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 40,000,000 | 6.9% |
| تي. رو برايس أسوشيتس، إنك. | 35,000,000 | 6.1% |
التغييرات في الملكية
تشير التقارير الأخيرة إلى أن المستثمرين المؤسسيين قاموا بإجراء تعديلات ملحوظة على حصصهم:
- زادت شركة BlackRock مكانتها بمقدار 5% خلال الربع الأخير.
- خفضت مجموعة فانجارد ممتلكاتها بنسبة 3%.
- حافظت ستيت ستريت على مكانتها دون تغيير كبير.
- قامت شركة Capital Research Global Investors بزيادة حصتها بنسبة 4%.
- قامت T. Rowe Price Associates بتخفيض حصتها بنسبة 2%.
تأثير المستثمرين المؤسسيين
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في سعر سهم Marathon Oil والتوجه الاستراتيجي:
- أنها توفر السيولة للسهم، مما يساعد على استقرار تقلبات الأسعار.
- غالبًا ما تؤدي المخاطر المؤسسية الكبيرة إلى زيادة التدقيق والحوكمة، مما يؤثر على قرارات الإدارة.
- يمكن أن تشير التغييرات في ممتلكاتهم إلى معنويات السوق، مما يؤثر على تصورات المستثمرين الآخرين.
- ارتبطت الزيادات الأخيرة في الملكية المؤسسية بارتفاع أسعار الأسهم، حيث ارتفعت قيمة أسهم ماراثون بنسبة 15% منذ بدلية العام ز حتى اليوم.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تقييم إجمالي أصول شركة Marathon Oil Corporation بمبلغ 19.422 مليار دولار، مع إجمالي الالتزامات في 7.987 مليار دولارمما يعكس ميزانية عمومية قوية تدعمها ثقة الاستثمار المؤسسي.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Marathon Oil Corporation (MRO)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة ماراثون للنفط
في عام 2024، يشمل المستثمرون البارزون في شركة Marathon Oil Corporation مستثمرين مؤسسيين مثل The Vanguard Group وBlackRock وState Street Corporation. تعتبر هذه الشركات من كبار المساهمين، حيث تمتلك مجتمعة نسبة كبيرة من أسهم الشركة.
تعد مجموعة Vanguard Group واحدة من أكبر المساهمين بحوالي 8.2% ملكية، تليها شركة بلاك روك عن كثب 7.5%. تمتلك شركة ستيت ستريت حوالي 4.1%مما يجعل هذه الشركات الثلاث مؤثرة في حوكمة الشركات والقرارات الإستراتيجية.
تأثير المستثمر
ويمارس المستثمرون المؤسسيون مثل فانجارد وبلاك روك تأثيرا كبيرا على سياسات الشركة، وخاصة في مجالات مثل التعويضات التنفيذية، وعوائد المساهمين، ومبادرات الاستدامة. ويمكن لقوتهم التصويتية أن تؤثر على القرارات في الاجتماعات السنوية، مما يؤثر على استراتيجيات الإدارة وممارسات الإدارة.
التحركات الأخيرة
ومؤخرًا، قامت مجموعة Vanguard Group بزيادة حصتها من خلال الاستحواذ على حصة إضافية 2.5 مليون سهم في الربع الثاني من عام 2024، مما يعكس الثقة في آفاق نمو الشركة. على العكس من ذلك، باعت شركة بلاك روك ما يقرب من 1.3 مليون سهم خلال نفس الفترة، وربما إعادة تخصيص الموارد لاستثمارات أخرى.
| اسم المستثمر | نسبة الملكية | النشاط الأخير | التأثير على المخزون |
|---|---|---|---|
| مجموعة الطليعة | 8.2% | زيادة الحصة بنسبة 2.5 مليون سهم | مشاعر إيجابية؛ زيادة محتملة في أسعار الأسهم |
| بلاك روك | 7.5% | مُباع 1.3 مليون سهم | ضغط هبوطي محتمل على الأسهم |
| شركة ستيت ستريت | 4.1% | لم يتم الإبلاغ عن أي نشاط حديث | تأثير مستقر على حوكمة الشركة |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ماراثون أويل كوربوريشن عن صافي دخل قدره 287 مليون دولار للربع الثالث مقارنة ب 453 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023. ويشير هذا الانخفاض إلى تحديات السوق ويمكن أن يؤثر على معنويات المستثمرين في المستقبل.
فيما يتعلق ببرامج إعادة شراء الأسهم، تقريبًا 19 مليون سهم تم إعادة شراؤها بتكلفة 516 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مع بقاء تفويض بحوالي 1.8 مليار دولار.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة عن توزيع أرباح ربع سنوية بقيمة $0.11 للسهم الواحد، بما يتفق مع الدفعات السابقة.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Marathon Oil Corporation (MRO)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، كانت المشاعر الحالية لكبار المساهمين تجاه الشركة مختلطة، حيث أعرب البعض عن أ حيادي الموقف بسبب الاندماج الوشيك مع كونوكو فيليبس، بينما يحتفظ الآخرون بموقفهم إيجابي التوقعات على أساس الأداء التشغيلي الأخير.
ردود فعل السوق الأخيرة: أظهر سوق الأوراق المالية تقلبات بعد التغيرات الكبيرة في الملكية. وبعد الإعلان عن اتفاقية الاندماج في 28 مايو 2024، شهد سعر السهم تقلبًا، مما يعكس عدم اليقين لدى المستثمرين. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تداول السهم بسعر تقريبي $19.84، أسفل من $22.57 قبل إعلان الاندماج.
وجهات نظر المحللين: وأشار المحللون إلى أن الاندماج يمكن أن يؤدي إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وزيادة حصتها في السوق. ومع ذلك، هناك مخاوف بشأن تحديات التكامل المحتملة وتأثيرها على توزيعات الأرباح. مشروع المحللين أ انخفاض بنسبة 10% في ربحية السهم للسنة المالية القادمة، مع الأخذ في الاعتبار آثار الاندماج.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $287 | $453 | -36.7% |
| الإيرادات من العقود مع العملاء (بالملايين) | $1,615 | $1,700 | -5.0% |
| متوسط السعر المحقق للنفط الخام (لكل برميل) | $73.92 | $80.90 | -9.0% |
| توزيعات الأرباح المدفوعة (للسهم الواحد) | $0.11 | $0.10 | +10.0% |
| الأسهم القائمة (بالملايين) | 563 | 603 | -6.6% |
بالإضافة إلى ذلك، أبلغت الشركة عن إجمالي ديون قدرها 4.6 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بنسبة دين إلى رأس المال تبلغ 22%. ويشير المحللون إلى أن هذه الرافعة المالية المنخفضة نسبيًا يمكن أن توفر للشركة مرونة مالية بعد الاندماج.
برنامج إعادة شراء الأسهم: أعادت الشركة شراء ما يقرب من 19 مليون سهم بتكلفة 516 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024. ولكن بعد إعلان الاندماج، تم تعليق نشاط إعادة شراء الأسهم بسبب القيود الواردة في اتفاقية الاندماج.
ظروف السوق: ولا تزال سوق النفط والغاز شديدة التقلب، متأثرة بالتوترات الجيوسياسية وتقلب أسعار السلع الأساسية. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، بلغ متوسط سعر تحقيق الغاز الطبيعي 1.45 دولار لكل مليون قدم مكعب، تحت 36% سنة بعد سنة. ويستمر هذا التقلب في التأثير على معنويات المستثمرين وردود فعل السوق.
Marathon Oil Corporation (MRO) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Marathon Oil Corporation (MRO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Marathon Oil Corporation (MRO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Marathon Oil Corporation (MRO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.