Marathon Oil Corporation (MRO): لوحة نموذج الأعمال [تم تحديث 11-2024]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Marathon Oil Corporation (MRO) Bundle
في المشهد المتطور باستمرار لقطاع الطاقة، تبرز شركة Marathon Oil Corporation (MRO) بنموذج أعمال قوي يوازن بشكل فعال ابتكار و الاستدامة. ومن خلال الاستفادة من الشراكات الإستراتيجية والتقنيات المتقدمة، لا تركز شركة Marathon Oil فقط على استكشاف و إنتاج من النفط والغاز ولكن أيضًا يعطي الأولوية للامتثال البيئي والمشاركة المجتمعية. اكتشف كيف تجتمع أنشطتهم الرئيسية ومواردهم ومصادر إيراداتهم معًا لإنشاء إطار عمل مرن في هذه الصناعة التنافسية.
شركة ماراثون للنفط (MRO) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع شركات خدمات حقول النفط
تتعاون شركة Marathon Oil Corporation مع العديد من شركات خدمات حقول النفط لتعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف. وفي عام 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي نفقات رأسمالية تتراوح بين 1.9 مليار دولار إلى 2.1 مليار دولار، والتي تشمل الاستثمارات في خدمات حقول النفط. تشمل الشراكات الرئيسية ما يلي:
- هاليبرتون: تقديم خدمات الحفر والإنجاز.
- شلمبرجير: التعاون في مجال التكنولوجيا والكفاءات التشغيلية.
- بيكر هيوز: المشاركة في تحسين سلسلة التوريد وتوريد المعدات.
شراكات مع شركات المرافق لتوزيع الغاز الطبيعي
شكلت شركة Marathon Oil تحالفات استراتيجية مع شركات المرافق لتسهيل توزيع الغاز الطبيعي. تتيح هذه الشراكات لشركة Marathon الاستفادة من البنية التحتية الحالية وتعزيز الوصول إلى الأسواق. على سبيل المثال:
- المشاركة مع مقدمي المرافق المحليين لإبرام اتفاقيات نقل الغاز الطبيعي.
- التعاون مع Enbridge لتحسين الخدمات اللوجستية لخطوط الأنابيب.
وفي عام 2024، أعلنت الشركة عن إيرادات من مبيعات الغاز الطبيعي بلغت 220 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر.
المشاريع المشتركة في مشاريع الاستكشاف
تشارك شركة Marathon Oil بنشاط في مشاريع مشتركة لتقاسم المخاطر والاستفادة من الخبرة في مشاريع التنقيب. تشمل المشاريع المشتركة البارزة ما يلي:
- الشراكة مع شركة كونوكو فيليبس في حوض بيرميان، مع التركيز على تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط.
- التعاون مع منتجي النفط المستقلين الآخرين في التنقيب البحري في خليج المكسيك.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمنت استثمارات طريقة حقوق الملكية لشركة Marathon Oil ما يلي:
| طريقة حقوق الملكية المستثمرون | نسبة الملكية | القيمة (بالملايين) |
|---|---|---|
| على سبيل المثال للغاز الطبيعي المسال | 56% | $108 |
| مصنع ألبا ذ.م.م | 52% | $155 |
| أمبكو | 45% | $169 |
| المجموع | $432 |
التحالفات الاستراتيجية لتطوير التكنولوجيا
أنشأت شركة Marathon Oil تحالفات استراتيجية لدفع تطوير التكنولوجيا والابتكار داخل الصناعة. تشمل الشراكات الرئيسية ما يلي:
- التعاون مع شركات التكنولوجيا لتطوير أساليب الاستخلاص المعزز للنفط.
- الشراكة مع المؤسسات البحثية من أجل التقدم في تقنيات الحفر.
في عام 2024، من المتوقع أن تؤدي استثمارات ماراثون أويل في تطوير التكنولوجيا إلى تحسين كفاءة الإنتاج، مما يساهم في إنتاج سنوي متوقع للنفط يبلغ 192 ألف برميل من النفط يوميًا.
شركة ماراثون للنفط (MRO) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي
تشارك شركة ماراثون أويل في استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي، مع التركيز في المقام الأول على الموارد الأمريكية، بما في ذلك أحواض إيجل فورد وباكن وبيرميان. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت الشركة عن صافي حجم مبيعات بلغ 416 مليون برميل، بانخفاض طفيف من 422 مليون برميل في نفس الفترة من عام 2023. وجاء توزيع صافي حجم المبيعات للربع الثالث من عام 2024 على النحو التالي:
| شريحة | صافي حجم المبيعات (مبويد) |
|---|---|
| الولايات المتحدة | 379 |
| دولي | 37 |
| المجموع | 416 |
في عام 2024، رفعت شركة Marathon Oil توجيهاتها لإنتاج النفط السنوي لنقطة المنتصف إلى 192 مليون برميل يوميًا من 190 مليون برميل يوميًا سابقًا، مدفوعة بزيادة أنشطة الإنتاج.
تكرير وتسويق المنتجات البترولية
تعمل شركة Marathon Oil أيضًا في تكرير وتسويق المنتجات البترولية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة إيرادات من العقود المبرمة مع العملاء بلغ مجموعها 4.945 مليار دولار أمريكي، مع مساهمات كبيرة من النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي. وشمل توزيع الإيرادات للربع الثالث من عام 2024 ما يلي:
| نوع المنتج | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| النفط الخام والمكثفات | 1,350 |
| الغاز الطبيعي المسال | 177 |
| الغاز الطبيعي | 69 |
| آخر | 19 |
إدارة المخاطر من خلال تحوط السلع
تستخدم شركة Marathon Oil استراتيجيات إدارة المخاطر من خلال التحوط للسلع الأساسية للتخفيف من التقلبات المرتبطة بأسعار السلع الأساسية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة عقود مشتقات قائمة للنفط الخام والغاز الطبيعي، بما في ذلك:
| نوع العقد | الحجم (برميل/يوم أو مليون وحدة حرارية بريطانية/يوم) | سعر السقف | سعر الكلمة |
|---|---|---|---|
| الياقات ثلاثية الاتجاه في نايمكس خام غرب تكساس الوسيط | 50,000 | $95.95 | $65.00 |
| الياقات هنري هوب في اتجاهين | 150,000 | $5.85 | $2.50 |
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ماراثون أويل عن خسارة صافية قدرها 14 مليون دولار على مشتقات السلع.
مبادرات الامتثال البيئي والاستدامة
تلتزم شركة Marathon Oil بالامتثال البيئي ومبادرات الاستدامة كجزء من استراتيجيتها التشغيلية. وأعلنت الشركة عن نفقات رأسمالية بلغت حوالي 1.726 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، والتي تشمل استثمارات تهدف إلى تعزيز ممارسات الاستدامة. وكجزء من استراتيجيتها البيئية، تركز شركة Marathon Oil على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتحسين كفاءة الطاقة في جميع عملياتها.
شركة ماراثون للنفط (MRO) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
احتياطيات واسعة من النفط والغاز
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تحتفظ شركة Marathon Oil Corporation تقريبًا 1.3 مليار برميل من المكافئ النفطي في الاحتياطيات المؤكدة. وتقع الاحتياطيات الأساسية للشركة في المناطق الرئيسية بما في ذلك أحواض إيجل فورد، وباكن، وبيرميان، والتي تتميز بإنتاجيتها العالية وجيولوجيتها الملائمة.
| منطقة | الاحتياطيات المؤكدة (مليون برميل من معادل النفط) |
|---|---|
| ايجل فورد | 550 |
| باكن | 300 |
| العصر البرمي | 450 |
| مناطق أخرى | 0 |
تقنيات الحفر والاستخراج المتقدمة
تستفيد شركة Marathon Oil من التقنيات المتطورة في عمليات الحفر والاستخراج. توظف الشركة تقنيات الحفر الأفقي والتكسير الهيدروليكي، والتي عززت بشكل كبير كفاءة الاستخراج. على سبيل المثال، في حوض بيرميان، أبلغت ماراثون عن أوقات الحفر أسرع بنسبة 20% من متوسطات الصناعة، مما أدى إلى انخفاض التكاليف وتحسين معدلات الإنتاج.
القوى العاملة الماهرة في الهندسة والعمليات
تعتبر القوى العاملة في شركة Marathon Oil أمرًا حيويًا لنجاحها التشغيلي. توظف الشركة أكثر من 2000 مهندس ومتخصص فني الذين يلعبون دورًا أساسيًا في تحسين عمليات الإنتاج ودفع الابتكار. بالإضافة إلى ذلك، تستثمر شركة Marathon Oil تقريبًا 50 مليون دولار سنويا في برامج التدريب والتطوير لتعزيز مهارات القوى العاملة والحفاظ على معايير السلامة العالية.
مركز مالي قوي مع تدفق نقدي كبير
تحتفظ شركة Marathon Oil بمركز مالي قوي حيث سجلت دخلاً صافياً قدره 933 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وبلغ التدفق النقدي للشركة من العمليات خلال نفس الفترة تقريبًا 1.8 مليار دولار، مما يسمح بإعادة الاستثمار بشكل كبير في المشاريع الرأسمالية وعوائد المساهمين. وبلغت سيولة الشركة حوالي 2.5 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بما في ذلك النقد وما في حكمه 134 مليون دولار.
| المقاييس المالية | القيمة (بالملايين) |
|---|---|
| صافي الدخل (الربع الثالث 2024) | 287 |
| صافي الدخل (حتى تاريخه 2024) | 933 |
| التدفق النقدي من العمليات (حتى عام 2024) | 1,800 |
| السيولة | 2,500 |
شركة ماراثون للنفط (MRO) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
إمدادات موثوقة من موارد الطاقة
تعمل شركة Marathon Oil Corporation في المقام الأول في الولايات المتحدة وغينيا الاستوائية، مع التركيز على استكشاف وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي (NGLs). سجلت الشركة خلال الربع الثالث من عام 2024 حجم مبيعات صافي قدره:
| نوع المنتج | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (مليون برميل يوميا/مليون قدم مكعب يوميا) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (مليون برميل يوميا/مليون قدم مكعب يوميا) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| النفط الخام والمكثفات النفطية | 9 مليون برميل | 11 مليون برميل | -18% |
| الغاز الطبيعي المسال | 5 مليون برميل | 6 مليون برميل | -17% |
| الغاز الطبيعي (يباع كغاز) | 66 مليون قدم مكعب في اليوم | 217 مليون قدم مكعب في اليوم | -70% |
| الغاز الطبيعي (يباع كغاز طبيعي مسال) | 72 مليون قدم مكعب في اليوم | - | - |
بشكل عام، أعلنت شركة ماراثون أويل عن إجمالي حجم مبيعات صافي قدره 416 مليون برميل نفط للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 422 مليون برميل نفط في نفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى انخفاض طفيف بنسبة 1٪.
الالتزام بالممارسات المستدامة
تؤكد شركة Marathon Oil على التزامها بالاستدامة والإشراف البيئي. وقد حددت الشركة أهدافًا لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتستثمر في التقنيات التي تهدف إلى خفض بصمتها البيئية. وفي ميزانيتها الرأسمالية لعام 2024، خصصت شركة ماراثون أويل ما يقرب من 1.9 مليار دولار إلى 2.1 مليار دولار، والتي تشمل الاستثمارات في الممارسات المستدامة.
أسعار تنافسية في سوق النفط والغاز
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة ماراثون أويل عن إيرادات إجمالية قدرها 1.741 مليار دولار، مع إيرادات من العقود مع العملاء تصل إلى 1.615 مليار دولار في القطاع الأمريكي. ويمثل هذا انخفاضًا من 1.700 مليار دولار في الربع الثالث من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي. يتم دعم قدرة شركة Marathon Oil على تقديم أسعار تنافسية من خلال عملياتها الواسعة عبر العديد من المناطق الغنية بالموارد، بما في ذلك:
- إيجل فورد: 589 مليون دولار من إيرادات النفط الخام والمكثفات
- باكن: 489 مليون دولار من إيرادات النفط الخام والمكثفات
- بيرميان: 214 مليون دولار من إيرادات النفط الخام والمكثفات
- أوكلاهوما: 48 مليون دولار من إيرادات النفط الخام والمكثفات
منتجات عالية الجودة مع معايير السلامة الصارمة
تلتزم شركة Marathon Oil بمعايير السلامة الصارمة في عملياتها، مما يضمن أن منتجاتها تلبي معايير الجودة العالية. أفادت الشركة خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
| المقاييس المالية | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | $933 | $1,157 |
| صافي الدخل للسهم (المخفف) | $1.64 | $1.88 |
| توزيعات الأرباح المدفوعة | $188 | $186 |
ويعكس هذا الالتزام بالحفاظ على السلامة التشغيلية مع تحقيق عوائد للمساهمين أيضًا.
شركة ماراثون للنفط (MRO) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
عقود طويلة الأجل مع كبار العملاء الصناعيين
أبرمت شركة Marathon Oil Corporation (MRO) اتفاقيات طويلة الأجل لبيع الغاز (GSAs) مع كبار العملاء الصناعيين، بما في ذلك AMPCO وEG LNG. وتمتد اتفاقية GSA مع شركة أمبكو حتى عام 2026، مما يضمن إمدادات ثابتة من الغاز الطبيعي بأسعار ثابتة. اعتبارًا من 1 يناير 2024، تم استبدال اتفاقية GSA السابقة مع EG LNG باتفاقيات جديدة تتضمن هيكل رسوم المرور وترتيبات تقاسم الأرباح، مما يسمح لشركة MRO بتسويق الغاز الطبيعي المسال مباشرة بموجب هيكل تسعير مرتبط بأسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية.
البيع المباشر للمصافي والموزعين
وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أعلنت شركة ماراثون أويل عن إيرادات من العقود مع العملاء بلغت 4.945 مليار دولار، منها 4.588 مليار دولار تم تحقيقها في الولايات المتحدة و357 مليون دولار على المستوى الدولي. وساهمت المبيعات المباشرة للمصافي والموزعين بشكل كبير في هذه الأرقام، حيث بلغت مبيعات النفط الخام والمكثفات لشركة MRO 3.846 مليار دولار في القطاع الأمريكي وحده خلال نفس الفترة.
دعم العملاء من خلال فرق الخدمة المخصصة
تحتفظ شركة Marathon Oil بفرق خدمة مخصصة لدعم عملائها بشكل فعال. يعزز هذا النهج علاقات العملاء من خلال المساعدة الشخصية والخدمات المخصصة. وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 1.741 مليار دولار من العقود المبرمة مع العملاء للربع الثالث من عام 2024، مما يعكس التزامها بالحفاظ على رضا العملاء ودعمهم.
المشاركة في برامج التوعية المجتمعية
تشارك شركة Marathon Oil بنشاط في برامج التوعية المجتمعية، مما يساهم في تعزيز سمعتها وعلاقاتها مع العملاء. وقد استثمرت الشركة في العديد من المبادرات المجتمعية، مع التركيز على الاستدامة البيئية والتنمية المحلية. تعزز هذه المشاركة حسن النية بين العملاء وأصحاب المصلحة، مما يعزز الولاء والعلاقات طويلة الأمد.
| نوع العلاقة مع العملاء | تفاصيل | الأثر المالي (2024) |
|---|---|---|
| عقود طويلة الأجل | اتفاقيات السعر الثابت مع AMPCO وEG LNG | الإيرادات من العقود: 4.945 مليار دولار |
| المبيعات المباشرة | المبيعات للمصافي والموزعين | النفط الخام & مبيعات المكثفات: 3.846 مليار دولار |
| دعم العملاء | فرق خدمة مخصصة للمساعدة الشخصية | الإيرادات من الربع الثالث من عام 2024: 1.741 مليار دولار |
| التوعية المجتمعية | الاستثمار في المبادرات المحلية والاستدامة | ليس كميا، ولكن يعزز السمعة |
شركة ماراثون للنفط (MRO) – نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر للمصافي والمشترين على نطاق واسع
تحقق شركة Marathon Oil Corporation إيراداتها في المقام الأول من خلال المبيعات المباشرة لمصافي التكرير والمشترين على نطاق واسع. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت الإيرادات من العقود مع العملاء 1,741 مليون دولار، مع جزء كبير مستمد من مبيعات النفط الخام والمكثفات عبر مختلف مناطق الولايات المتحدة، بما في ذلك:
| منطقة | إيرادات النفط الخام والمكثفات (بالملايين) |
|---|---|
| ايجل فورد | $589 |
| باكن | $489 |
| العصر البرمي | $214 |
| أوكلاهوما | $48 |
| الولايات المتحدة الأخرى | $10 |
| المجموع | $1,350 |
تعتبر هذه المبيعات المباشرة بالغة الأهمية لأنها توفر لشركة Marathon Oil تدفقًا نقديًا مستقرًا وتعزز علاقاتها مع اللاعبين الرئيسيين في الصناعة.
منصات عبر الإنترنت لعلاقات المستثمرين والتحديثات
تحتفظ شركة Marathon Oil بمنصات قوية عبر الإنترنت لعلاقات المستثمرين، مما يوفر تحديثات في الوقت المناسب ومعلومات مالية شاملة. أعلنت الشركة عن إيرادات إجمالية قدرها 4,945 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتعد هذه المشاركة الرقمية أمرًا حيويًا للشفافية والحفاظ على ثقة المستثمرين، خاصة أثناء التحولات الإستراتيجية مثل الاندماج المقترح مع كونوكو فيليبس.
الشراكة مع شبكات التوزيع
تلعب الشراكات الإستراتيجية دورًا مهمًا في استراتيجية التوزيع الخاصة بشركة Marathon Oil. تتعاون الشركة مع شبكات التوزيع المختلفة لتعزيز وصولها إلى السوق. على سبيل المثال، حققت عملياتها الدولية في غينيا الاستوائية إيرادات كبيرة من خلال مبيعات الغاز الطبيعي المسال، بلغت 72 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024. وتساعد هذه الشراكات في تخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
المشاركة في المؤتمرات والمعارض الصناعية
تشارك شركة Marathon Oil بنشاط في المؤتمرات والمعارض الصناعية، مما يعزز ظهورها وقدراتها على التواصل. تتيح مثل هذه الأحداث للشركة عرض ابتكاراتها ومناقشة اتجاهات الصناعة مع أصحاب المصلحة. وهذه المشاركة ضرورية لإقامة شراكات وجذب عملاء جدد.
شركة ماراثون للنفط (MRO) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستخدمون النهائيون للطاقة الصناعية والتجارية
تخدم شركة Marathon Oil Corporation مجموعة متنوعة من المستخدمين النهائيين الصناعيين والتجاريين، بما في ذلك الشركات المصنعة الكبرى وشركات توليد الطاقة والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة. وفي عام 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات من العقود مع العملاء بقيمة 4.9 مليار دولار في قطاع الولايات المتحدة، مما يسلط الضوء على المشاركة الكبيرة مع شرائح العملاء هذه.
مؤسسات القطاع الحكومي والعام
تقوم شركة Marathon Oil أيضًا بتزويد موارد الطاقة لمؤسسات الحكومة والقطاع العام. ويضمن امتثال الشركة للمتطلبات التنظيمية أنها تلبي احتياجات الطاقة لمختلف الهيئات الحكومية. في عام 2024، بلغ معدل ضريبة الدخل الفعلي لشركة Marathon Oil 38%، متأثرًا بالتعاقدات مع العقود الحكومية وأطر الامتثال.
الأسواق الدولية لصادرات النفط والغاز
تشارك شركة Marathon Oil بنشاط في الأسواق الدولية لصادرات النفط والغاز، مع وجود ملحوظ في مناطق مثل غينيا الاستوائية. حقق القطاع الدولي إيرادات بقيمة 357 مليون دولار أمريكي من العقود المبرمة مع العملاء للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. كما أعلنت الشركة عن حجم مبيعات الغاز الطبيعي المسال قدره 72 مليون قدم مكعب يوميًا بمتوسط سعر محقق قدره 10.76 دولار أمريكي لكل مليون قدم مكعب خلال الربع الثالث من عام 2024.
عملاء التجزئة من خلال محطات الوقود
تصل شركة Marathon Oil إلى عملاء التجزئة من خلال شبكتها من محطات الوقود. يلعب قطاع البيع بالتجزئة في الشركة دورًا حاسمًا في نموذج أعمالها العام، مما يساهم في تدفقات إيراداتها. وفي عام 2024، أعلنت الشركة عن صافي حجم مبيعات من النفط الخام والمكثفات قدره 9 ملايين برميل يوميا، ويعزى جزء كبير منها إلى مبيعات التجزئة.
| شريحة العملاء | الإيرادات (بالملايين) | حجم المبيعات (مليون برميل يوميا/مليون قدم مكعب يوميا) | متوسط السعر المحقق (دولار/مليون قدم مكعب) |
|---|---|---|---|
| الصناعية والتجارية | $4,588 | 379مبويد | لا يوجد |
| الحكومة والقطاع العام | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| الأسواق الدولية | $357 | 72 مليون قدم مكعب في اليوم | $10.76 |
| عملاء التجزئة | لا يوجد | 9 مليون برميل | لا يوجد |
شركة ماراثون للنفط (MRO) – نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
التكاليف التشغيلية بما في ذلك الحفر والاستخراج
ترتبط التكاليف التشغيلية لشركة Marathon Oil في المقام الأول بنفقات الإنتاج. وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت نفقات الإنتاج في الولايات المتحدة 209 ملايين دولار، ارتفاعًا من 173 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 21%. وارتفع معدل نفقات الإنتاج إلى 5.97 دولاراً للبرميل من مكافئ النفط من 5.07 دولاراً للبرميل على أساس سنوي.
وفي القطاع الدولي، بلغ إجمالي نفقات الإنتاج 14 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 19 مليون دولار أمريكي، بمعدل نفقات إنتاج قدره 4.16 دولار أمريكي لكل برميل نفط مكافئ.
| شريحة | نفقات الإنتاج (الربع الثالث 2024) | نفقات الإنتاج (الربع الثالث 2023) | معدل النفقات (الربع الثالث 2024) | معدل النفقات (الربع الثالث 2023) |
|---|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | 209 مليون دولار | 173 مليون دولار | 5.97 دولار لكل برميل نفط | 5.07 دولار لكل برميل نفط |
| دولي | 14 مليون دولار | 19 مليون دولار | 4.16 دولارًا أمريكيًا لكل برميل نفط | 3.99 دولارًا أمريكيًا لكل برميل نفط |
نفقات البحث والتطوير
تخصص شركة Marathon Oil جزءًا من ميزانيتها للبحث والتطوير (R&D) لتعزيز الكفاءة التشغيلية والتقدم التكنولوجي. وفي الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بلغ إجمالي نفقات الاستكشاف، والتي تشمل الأضرار غير المثبتة في الممتلكات والتكاليف الجيولوجية، 30 مليون دولار، مع انخفاض ملحوظ قدره 16 مليون دولار مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2023.
تكاليف التسويق والمبيعات
وتندرج تكاليف التسويق والمبيعات ضمن الفئة الأوسع للنفقات العامة والإدارية، والتي بلغت 273 مليون دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بزيادة من 225 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وتعكس الزيادة في المقام الأول ارتفاع نفقات الخدمات القانونية المرتبطة بها. مع الدمج وزيادة استحقاقات مكافآت الموظفين.
التكاليف التنظيمية والامتثال
تعتبر التكاليف التنظيمية وتكاليف الامتثال كبيرة في صناعة النفط والغاز بسبب اللوائح الصارمة التي تحكم المعايير البيئية والسلامة والتشغيلية. وبالنسبة للربع الثالث من عام 2024، بلغت الضرائب غير الدخل، والتي تشمل ضرائب الإنتاج وإنهاء الخدمة، 99 مليون دولار، مقارنة بـ 113 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023.
تعكس النفقات الضريبية الإجمالية التقلبات في الإيرادات وحجم الإنتاج، مما يؤثر على تكاليف الامتثال أيضًا.
| نوع التكلفة | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| مصاريف الإنتاج | 223 مليون دولار | 192 مليون دولار |
| الشحن والمناولة والتشغيل | 204 مليون دولار | 164 مليون دولار |
| العامة والإدارية | 88 مليون دولار | 72 مليون دولار |
| الضرائب غير الدخل | 99 مليون دولار | 113 مليون دولار |
شركة ماراثون للنفط (MRO) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
مبيعات النفط الخام والغاز الطبيعي
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة ماراثون أويل عن إيرادات من العقود المبرمة مع العملاء للنفط الخام والمكثفات بإجمالي إيرادات 3.846 مليار دولار في قطاع الولايات المتحدة. يتضمن ذلك مساهمات كبيرة من مسرحيات مختلفة:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| ايجل فورد | $1,610 |
| باكن | $1,436 |
| العصر البرمي | $604 |
| أوكلاهوما | $162 |
| الولايات المتحدة الأخرى | $34 |
| المجموع | $3,846 |
بالإضافة إلى ذلك، بلغت إيرادات الغاز الطبيعي 220 مليون دولار لنفس الفترة، مما يشير إلى وجود ثابت في السوق في مبيعات النفط الخام والغاز الطبيعي.
الإيرادات من المنتجات المكررة
تحقق شركة Marathon Oil أيضًا إيرادات من خلال بيع سوائل الغاز الطبيعي (NGLs). للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إيرادات سوائل الغاز الطبيعي بمبلغ 491 مليون دولاروهو ما يعكس انخفاضا طفيفا مقارنة بالعام السابق. وفيما يلي توزيع إيرادات الغاز الطبيعي المسال حسب القطاع:
| شريحة | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|
| ايجل فورد | $203 |
| باكن | $130 |
| العصر البرمي | $69 |
| أوكلاهوما | $89 |
| المجموع | $491 |
يسلط هذا القطاع الضوء على محفظة الشركة المتنوعة في قطاع الطاقة، مع التركيز على كل من النفط الخام والمنتجات المكررة لتحسين تدفقات الإيرادات.
أرباح المشتقات السلعية
تشارك شركة Marathon Oil في عقود مشتقات السلع الأساسية لإدارة مخاطر الأسعار المرتبطة بأسعار النفط والغاز. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة صافي خسارة على المشتقات السلعية بلغت 14 مليون دولار. ويعكس هذا التقلب في أسواق السلع الأساسية وتأثيره على الإيرادات الإجمالية.
الدخل من المشاريع المشتركة والشراكات
يعد الدخل من استثمارات طريقة حقوق الملكية مصدرًا هامًا آخر للإيرادات لشركة Marathon Oil. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الدخل من استثمارات طريقة حقوق الملكية 104 مليون دولار. ويأتي هذا الدخل في المقام الأول من الشراكات في إنتاج الغاز الطبيعي المسال والمشاريع المشتركة الأخرى، مما يدل على التحالفات الاستراتيجية للشركة في سوق الطاقة.
تشمل المشاريع المشتركة المحددة التي تساهم في هذا الدخل ما يلي:
- إي جي للغاز الطبيعي المسال (ملكية 56%)
- مصنع ألبا ذ.م.م (ملكية 52%)
- أمبكو (ملكية 45%)
تتيح هذه الشراكات لشركة Marathon Oil الاستفادة من الموارد والخبرات المشتركة، وتعزيز الإيرادات المحتملة عبر عملياتها.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Marathon Oil Corporation (MRO) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Marathon Oil Corporation (MRO)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Marathon Oil Corporation (MRO)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.