Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) Bundle
من يستثمر في شركة ماديسون سكوير جاردن الرياضية (MSGS) ولماذا؟
من يستثمر في شركة ماديسون سكوير جاردن الرياضية (MSGS) ولماذا؟
أنواع المستثمرين الرئيسيين:
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم لحساباتهم الشخصية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظ مستثمرو التجزئة بحوالي 3.0% من فئة (أ) الأسهم العادية.
- المستثمرون المؤسسيون: منظمات مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين التي تستثمر مبالغ كبيرة من المال. وشكلت الملكية المؤسسية اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 حوالي 97% من فئة (أ) الأسهم العادية.
- صناديق التحوط: هذه هي الصناديق الاستثمارية التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لكسب عائد نشط لمستثمريها. اعتبارًا من 30 يونيو 2024، احتفظت صناديق التحوط بحوالي 12.5% من أسهم الشركة.
دوافع الاستثمار:
- آفاق النمو: ينجذب المستثمرون إلى إمكانية نمو الإيرادات بفضل حقوق الإعلام والرعاية ومبيعات التذاكر. وأعلنت الشركة عن إيرادات $53,307,000 للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 24% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
- الأرباح: وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح $7.00 للسهم الواحد، جذابة للمستثمرين الذين يركزون على الدخل.
- موقف السوق: توفر ملكية الفرق الرياضية الشهيرة مثل نيويورك نيكس ورينجرز ميزة تنافسية قوية.
استراتيجيات الاستثمار:
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين استراتيجية استثمار طويلة الأجل، مستفيدين من تدفقات الإيرادات المستقرة من حقوق وسائل الإعلام والرعاية.
- التداول قصير المدى: ينخرط بعض مستثمري التجزئة في تداول قصير الأجل للاستفادة من تقلبات أسعار الأسهم، خاصة حول إعلانات الأرباح.
- استثمار القيمة: يبحث المستثمرون عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها بناءً على التحليل الأساسي، مع التركيز بشكل خاص على أصول الشركة وأرباحها المحتملة. وبلغ صافي الخسارة الأخيرة المبلغ عنها $7,542,000وهو ما قد يراه بعض المستثمرين فرصة للتقليل من قيمته الحقيقية.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | تحفيز الاستثمار |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 3.0% | الدخل من أرباح الأسهم |
| المستثمرون المؤسسيون | 97% | إمكانات النمو على المدى الطويل |
| صناديق التحوط | 12.5% | عوائد نشطة من خلال استراتيجيات مختلفة |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة ما يقرب من 185 مليون دولار المتبقية تحتها 525 مليون دولار برنامج إعادة شراء الأسهم العادية من الفئة أ، مما يشير إلى الالتزام بتعزيز قيمة المساهمين.
وبلغ صافي خسارة الشركة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $7,542,000مما قد يدفع بعض المستثمرين إلى إعادة تقييم مراكزهم. وكان المتوسط المرجح للأسهم القائمة هو 24,049,000 اعتبارا من نفس التاريخ.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون في Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) هم كما يلي:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة مجموعة الطليعة | 1,542,500 | 7.90% |
| شركة بلاك روك | 1,250,000 | 6.43% |
| شركة ستيت ستريت | 900,000 | 4.61% |
| FMR LLC (الإخلاص) | 750,000 | 3.85% |
| إنفيسكو المحدودة. | 600,000 | 3.08% |
تمتلك مجموعة عائلة دولان، بما في ذلك صناديق الائتمان لأعضاء عائلة دولان، بشكل جماعي 100٪ من الأسهم العادية المتميزة للشركة من الفئة ب وما يقرب من 3.0% من الأسهم العادية المتميزة من الفئة (أ). وهذا يمثل حوالي 70.9% من إجمالي قوة التصويت للأسهم العادية القائمة للشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
التغييرات في الملكية
تشير البيانات الأخيرة إلى أن المستثمرين المؤسسيين قاموا بإجراء تعديلات طفيفة على حصصهم في MSGS. أبرزها:
- قامت شركة Vanguard Group Inc. بزيادة ممتلكاتها بنسبة 0.5% خلال الربع الأخير.
- قامت شركة BlackRock Inc. بتخفيض ممتلكاتها بمقدار 1.2% خلال نفس الفترة.
- وحافظت شركة State Street Corp على حصتها، مما يعكس الاستقرار في استراتيجيتها الاستثمارية.
- قامت FMR LLC بزيادة أسهمها بمقدار 0.3%.
- قامت شركة Invesco Ltd. بتخفيض حصتها بمقدار 0.4%.
تأثير المستثمرين المؤسسيين
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في التأثير على سعر السهم والتوجه الاستراتيجي لشركة MSGS. غالبًا ما تساهم حصصهم الكبيرة في:
- زيادة السيولة في السهم، مما يسمح بتداول أكثر سلاسة وربما تقلبات أقل.
- مزيد من التدقيق والحوكمة، حيث يدافع هؤلاء المستثمرون عادةً عن الكفاءة التشغيلية والنمو الاستراتيجي.
- التأثير المحتمل على قرارات الإدارة، وخاصة في الأمور المتعلقة بتخصيص رأس المال وحوكمة الشركات.
كما في 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي أصول الشركة 1.373 مليار دولار، بإجمالي مطلوبات قدرها 1.651 مليار دولار. تم الإبلاغ عن النقد وما في حكمه في 52.252 مليون دولارمما يشير إلى وضع سيولة قوي.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة ماديسون سكوير جاردن الرياضية (MSGS)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة ماديسون سكوير جاردن الرياضية (MSGS)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتأثر هيكل ملكية شركة Madison Square Garden Sports Corp بشدة بعائلة دولان، التي تمتلك بشكل جماعي 100% من الأسهم العادية من الفئة ب وحوالي 3.0% من الأسهم العادية من الفئة أ. تمثل هذه الملكية حوالي 70.9% من إجمالي قوة التصويت للأسهم العادية القائمة للشركة.
المستثمرين البارزين
يشمل المستثمرون المؤسسيون الرئيسيون ما يلي:
- The Vanguard Group, Inc. - تتكون الممتلكات من حوالي 8.4% من أسهم الفئة "أ".
- شركة BlackRock, Inc. - تمتلك حوالي 6.5% من أسهم الفئة "أ".
- شركة ستيت ستريت - تمتلك ما يقرب من 5.2% من أسهم الفئة أ.
تأثير المستثمر
تتمتع عائلة دولان، بصفتها المساهمين المسيطرين، بتأثير كبير على قرارات الشركة، بما في ذلك الاستراتيجيات التشغيلية والسياسات المالية. وتمتد سيطرتهم أيضًا إلى تعيينات مجلس الإدارة والقيادة التنفيذية، ولا سيما جيمس دولان، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي. يمكن أن تؤدي هذه الملكية المركزة إلى تأثيرات كبيرة على تحركات الأسهم، خاصة أثناء القرارات الإستراتيجية مثل عمليات الدمج أو المبادرات الجديدة.
التحركات الأخيرة
في الآونة الأخيرة، لم تبلغ الشركة عن أي عمليات إعادة شراء للأسهم بموجب برنامج إعادة شراء الأسهم بقيمة 525 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ومع ذلك، لا يزال هناك ما يقرب من 184.6 مليون دولار متاحة بموجب هذا التفويض. بالإضافة إلى ذلك، شاركت عائلة دولان في المناقشات المتعلقة بإعادة الهيكلة المحتملة للالتزامات المالية للشركة كجزء من مبادرات استراتيجية أوسع.
| اسم المستثمر | نسبة الملكية | النشاط الأخير |
|---|---|---|
| مجموعة عائلة دولان | 100% فئة ب؛ 3.0% فئة أ | السيطرة على قرارات الشركات |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.4% | مساهم نشط |
| شركة بلاك روك | 6.5% | مساهم نشط |
| شركة ستيت ستريت | 5.2% | مساهم نشط |
وفي 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 7.542 مليون دولار أمريكي مقارنة بخسارة صافية قدرها 18.821 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى تحسن كبير. تم الإعلان عن ربحية السهم (EPS) عند (0.31) دولار للربع.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، لا تزال المشاعر السائدة بين كبار المساهمين قائمة حيادي. تمتلك مجموعة عائلة دولان تقريبًا 70.9% من إجمالي قوة التصويت، وتتكون من 100% من الأسهم العادية من الفئة ب وما حولها 3.0% من الفئة (أ) للأسهم العادية.
ردود فعل السوق الأخيرة: بعد التغيرات الكبيرة في الملكية وحركات المستثمرين، أظهر السهم تقلبات. على سبيل المثال، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تذبذب سعر السهم، مما يعكس 24% زيادة الإيرادات من $43,046 ل $53,307. يبدو أن استجابة السوق مرتبطة بزيادة الإيرادات والقرارات الإستراتيجية التي يتخذها المستثمرون الرئيسيون.
وجهات نظر المحللين: ويشعر المحللون بتفاؤل حذر بشأن مستقبل الشركة. المتوقعة ضريبة الرفاهية في الدوري الاميركي للمحترفين تعد الآثار المترتبة على تغييرات قائمة نيكس مصدر قلق رئيسي، لكن التوقعات المالية العامة تظل إيجابية حيث يتوقع المحللون أن تستمر الإيرادات في النمو بسبب توزيعات الدوري وحقوق الوسائط. التعديلات الأخيرة في مصروفات التشغيل والتي انخفضت من $53,556 ل $52,587، كما تم الإشارة إليها كعلامة إيجابية.
| مقياس المستثمر | قيمة |
|---|---|
| قوة التصويت لكبار المساهمين | 70.9% |
| ملكية الأسهم العادية من الفئة ب | 100% |
| فئة (أ) ملكية الأسهم العادية | 3.0% |
| الإيرادات (الربع الثالث 2024) | $53,307 (أعلى 24% من 43,046 دولارًا) |
| النفقات التشغيلية (الربع الثالث 2024) | $52,587 |
| التأثير الضريبي المتوقع على NBA الفاخرة | كبيرة بسبب قائمة موسم 2024-25 |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تشير المعنويات وردود الفعل من السوق إلى توقعات حذرة ومفعمة بالأمل، والتي تشكلت من خلال استقرار الملكية واستراتيجيات الإدارة الاستباقية.
Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.