Explorando o investidor da Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) Profile: Quem está comprando e por quê?

Quem investe na Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) e por quê?

Quem investe na Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) e por quê?

Principais tipos de investidores:

• Investidores de varejo: Investidores individuais que compram e vendem ações para suas contas pessoais. Em 30 de setembro de 2024, os investidores de varejo mantiveram aproximadamente 3.0% do estoque ordinário da classe A.
• Investidores institucionais: Organizações como fundos mútuos, fundos de pensão e companhias de seguros que investem grandes somas de dinheiro. A propriedade institucional em 30 de setembro de 2024, representou cerca de 97% do estoque ordinário da classe A.
• Fundos de hedge: São fundos de investimento que empregam várias estratégias para obter retorno ativo para seus investidores. Em 30 de junho de 2024, os fundos de hedge mantinham -se aproximadamente 12.5% das ações da empresa.

Motivações de investimento:

• Perspectivas de crescimento: Os investidores são atraídos pelo potencial de crescimento de receita impulsionado pelos direitos da mídia, patrocínios e vendas de ingressos. A empresa relatou receitas de $53,307,000 Nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, um aumento de 24% comparado ao mesmo período em 2023.
• Dividendos: A empresa declarou dividendos de $7.00 por ação, apelando para investidores focados em renda.
• Posição de mercado: A propriedade de equipes esportivas icônicas como o New York Knicks e Rangers oferece uma forte vantagem competitiva.

Estratégias de investimento:

• Holding de longo prazo: Muitos investidores institucionais adotam uma estratégia de investimento de longo prazo, alavancando os fluxos estáveis ​​de receita dos direitos e patrocínios da mídia.
• Negociação de curto prazo: Alguns investidores de varejo se envolvem em negociações de curto prazo para capitalizar a volatilidade do preço das ações, especialmente em torno de anúncios de ganhos.
• Investimento de valor: Os investidores procuram ações subvalorizadas com base em análises fundamentais, particularmente focando no potencial de ativos e ganhos da empresa. A recente perda líquida relatada foi $7,542,000, que alguns investidores podem ver como uma oportunidade de subvalorização.

Em 30 de setembro de 2024, a empresa tinha aproximadamente US $ 185 milhões permanecendo sob o seu US $ 525 milhões O programa de recompra de ações ordinárias da Classe A, indicando um compromisso de aprimorar o valor do acionista.

O prejuízo líquido da empresa nos três meses findos em 30 de setembro de 2024, foi $7,542,000, o que pode levar a alguns investidores a reavaliar suas posições. As ações da média ponderada em circulação foram 24,049,000 na mesma data.

Propriedade institucional e grandes acionistas da Madison Square Garden Sports Corp. (MSGs)

Propriedade institucional e grandes acionistas

Em 30 de setembro de 2024, os principais investidores institucionais da Madison Square Garden Sports Corp. (MSGs) são os seguintes:

O Dolan Family Group, incluindo relações de confiança para membros da família Dolan, coletivamente possui 100% das ações ordinárias de classe B da empresa e aproximadamente 3.0% das excelentes ações ordinárias da Classe A da empresa. Isso representa sobre 70.9% do poder de voto agregado das ações ordinárias em circulação da empresa em 30 de setembro de 2024.

Mudanças na propriedade

Dados recentes indicam que os investidores institucionais fizeram pequenos ajustes em suas apostas no MSGs. Notavelmente:

• O Vanguard Group Inc. aumentou suas participações por 0.5% no último trimestre.
• BlackRock Inc. diminuiu suas participações por 1.2% durante o mesmo período.
• A State Street Corp. manteve sua participação, refletindo a estabilidade em sua estratégia de investimento.
• A FMR LLC aumentou suas ações por 0.3%.
• Invesco Ltd. reduziu sua participação por 0.4%.

Impacto de investidores institucionais

Os investidores institucionais desempenham um papel significativo em influenciar o preço das ações e a direção estratégica do MSGS. Suas grandes acionistas geralmente contribuem para:

• Maior liquidez no estoque, permitindo uma negociação mais suave e potencialmente menos volatilidade.
• Maior escrutínio e governança, como esses investidores normalmente defendem a eficiência operacional e o crescimento estratégico.
• Influência potencial nas decisões de gestão, especialmente em questões relacionadas à alocação de capital e governança corporativa.

Em 30 de setembro de 2024, o total de ativos da empresa representou US $ 1,373 bilhão, com passivos totais de US $ 1,651 bilhão. O dinheiro e os equivalentes de dinheiro foram relatados em US $ 52,252 milhões, indicando uma forte posição de liquidez.

Os principais investidores e sua influência na Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS)

Os principais investidores e seu impacto na Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS)

Em 30 de setembro de 2024, a estrutura de propriedade da Madison Square Garden Sports Corp. é fortemente influenciada pela família Dolan, que coletivamente possui 100% das ações ordinárias da Classe B e aproximadamente 3,0% das ações ordinárias de classe A. Essa propriedade representa aproximadamente 70,9% do poder de voto agregado das ações ordinárias em circulação da empresa.

Investidores notáveis

Os principais investidores institucionais incluem:

• A Vanguard Group, Inc. - as participações consistem em aproximadamente 8,4% das ações da Classe A.
• BlackRock, Inc. - detém cerca de 6,5% das ações da Classe A.
• State Street Corporation - possui cerca de 5,2% das ações da Classe A.

Influência do investidor

A família Dolan, como acionistas controladores, tem influência significativa sobre as decisões corporativas, incluindo estratégias operacionais e políticas financeiras. Seu controle também se estende a compromissos do conselho e liderança executiva, principalmente James Dolan, que atua como CEO. Essa propriedade concentrada pode levar a impactos significativos nos movimentos de ações, principalmente durante decisões estratégicas, como fusões ou novas iniciativas.

Movimentos recentes

Recentemente, a Companhia relatou nenhuma recompra de ações sob seu programa de recompra de ações de US $ 525 milhões durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024. No entanto, permanece aproximadamente US $ 184,6 milhões disponíveis sob esta autorização. Além disso, a família Dolan esteve envolvida em discussões sobre a potencial reestruturação das obrigações financeiras da Companhia como parte de iniciativas estratégicas mais amplas.

Em 30 de setembro de 2024, a empresa registrou uma perda líquida de US $ 7,542 milhões em comparação com uma perda líquida de US $ 18,821 milhões no mesmo período em 2023, indicando uma melhoria significativa. Os ganhos por ação (EPS) foram relatados em US $ (0,31) no trimestre.

Impacto do mercado e sentimento do investidor da Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS)

Impacto de mercado e sentimento do investidor

Sentimento do investidor: Em 30 de setembro de 2024, o sentimento entre os principais acionistas permanece neutro. O grupo familiar de Dolan possui aproximadamente 70.9% do poder de voto agregado, consistindo em 100% das ações ordinárias da classe B e sobre 3.0% de ações ordinárias de classe A.

Reações recentes de mercado: Após mudanças significativas nos movimentos de propriedade e investidores, as ações demonstraram volatilidade. Por exemplo, durante os três meses findos em 30 de setembro de 2024, o preço das ações flutuou, refletindo um 24% aumento das receitas de $43,046 para $53,307. A resposta do mercado parece estar correlacionada com aumentos de receita e decisões estratégicas tomadas pelos principais investidores.

Perspectivas do analista: Os analistas são cautelosamente otimistas sobre o futuro da empresa. O antecipado Imposto sobre luxo da NBA As implicações devido às mudanças na lista dos Knicks são uma preocupação principal, mas a perspectiva financeira geral permanece positiva, pois o projeto de analistas de que as receitas continuarão a crescer devido a distribuições da liga e direitos da mídia. Os recentes ajustes nas despesas operacionais, que diminuíram de $53,556 para $52,587, também foram observados como um sinal positivo.

Em 30 de setembro de 2024, o sentimento e as reações do mercado indicam uma perspectiva cautelosa e esperançosa, moldada pela estabilidade de propriedade e estratégias de gerenciamento proativo.

Article updated on 8 Nov 2024

Resources:

• Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
• SEC Filings – View Madison Square Garden Sports Corp. (MSGS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.