استكشاف المستثمر RealReal, Inc. (REAL). Profile: من يشتري ولماذا؟

من يستثمر في شركة RealReal, Inc. (REAL) ولماذا؟

من يستثمر في شركة RealReal, Inc. (REAL) ولماذا؟

أنواع المستثمرين الرئيسيين

• مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم لحساباتهم الشخصية. غالبًا ما يستثمرون في الشركات التي يعتقدون أن لديها إمكانات نمو قوية.
• المستثمرون المؤسسيون: منظمات مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين التي تستثمر مبالغ كبيرة من المال. إنهم يسعون إلى تحقيق أقصى قدر من العائدات لعملائهم وعادةً ما يقومون بإجراء بحث مكثف قبل الاستثمار.
• صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لكسب عوائد نشطة لمستثمريها. وقد يتخذون مراكز طويلة أو قصيرة وغالباً ما يستثمرون في الشركات المقومة بأقل من قيمتها أو التي لديها إمكانية التحول.

دوافع الاستثمار

• آفاق النمو: ينجذب المستثمرون إلى إمكانات الشركة لنمو الإيرادات. على سبيل المثال، أعلنت الشركة أ 14% ارتفاع إيرادات الشحنات لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
• موقف السوق: تُعرف شركة RealReal بأنها شركة رائدة في سوق إعادة البيع الفاخر، الأمر الذي يجذب المستثمرين الذين يبحثون عن شركات تتمتع بميزة تنافسية قوية.
• الأداء المالي: يتم تحفيز المستثمرين من خلال زيادة إجمالي أرباح الشركة بمقدار 20% للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

استراتيجيات الاستثمار

• القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين منظورًا طويل المدى، مؤمنين بإمكانية نمو الشركة بمرور الوقت.
• التداول قصير المدى: قد يشارك مستثمرو التجزئة في تداول قصير الأجل، مستفيدين من تقلبات السوق والأخبار المتعلقة بأداء الشركة.
• استثمار القيمة: يبحث بعض المستثمرين عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها مقارنة بقيمتها الجوهرية، والتي يمكن تحديدها من خلال مقاييس مثل قيمة الشركة. صافي الخسارة للسهم الواحد ل $0.17 الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

أبرز الأحداث المالية الأخيرة

• إجمالي الإيرادات: 147.8 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة 11% من 133.2 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023 .
• إجمالي قيمة البضائع (GMV): 433.1 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس أ 6% زيادة من 407.6 مليون دولار في العام السابق.
• المشترون النشطون: 389.000 خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعاً من 364.000 في نفس الفترة من عام 2023.

اتجاهات السوق

• الموسمية: تواجه الشركة ارتفاعًا في الطلب في الربع الرابع، مما يؤدي تاريخيًا إلى تعزيز متوسط ​​قيم الطلبات والمبيعات.
• تفضيلات المستهلك: هناك اتجاه متزايد نحو السلع الفاخرة المستدامة والمستعملة، بما يتماشى مع نموذج أعمال الشركة.

الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة RealReal, Inc. (REAL)

الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين

اعتبارًا من 31 مارس 2024، أكبر المساهمين المؤسسيين في الشركة هم كما يلي:

في الأشهر الأخيرة، حدثت تغييرات ملحوظة في الملكية المؤسسية:

• قامت مجموعة Vanguard Group بزيادة حصتها بنسبة 1.2% في الربع الأخير.
• خفضت شركة بلاك روك ممتلكاتها بنسبة 0.9%.
• حافظت ستيت ستريت على مكانتها دون تغييرات كبيرة.
• قامت شركة Invesco بزيادة حصتها بنسبة 0.5%.
• خفضت شركة Geode Capital Management ممتلكاتها بمقدار 0.3%.

يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في التأثير على سعر سهم الشركة واستراتيجيتها. غالبًا ما تؤدي مساهمتهم الكبيرة إلى مزيد من التدقيق في قرارات الإدارة والتوجه الاستراتيجي. ويمكن أن يظهر هذا التأثير بعدة طرق:

• التصويت على المسائل الرئيسية المتعلقة بحوكمة الشركات.
• المشاركة مع الإدارة للدفاع عن تعزيز قيمة المساهمين.
• التأثير المحتمل على تقلبات الأسهم بسبب الصفقات الكبيرة أو التغيرات في المعنويات.

اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة تقريبًا 109.69 مليون، مع تمسك المستثمرين المؤسسيين 27.5% من هذه الاسهم. يشير تركيز الملكية هذا إلى أن المستثمرين المؤسسيين يمكن أن يؤثروا بشكل كبير على تحركات أسعار الأسهم، خاصة خلال تقارير الأرباح أو إعلانات الشركات الكبرى.

بشكل عام، يشير وجود هؤلاء المستثمرين المؤسسيين إلى مستوى الثقة في آفاق الشركة على المدى الطويل، في حين يشير أيضًا إلى احتمال زيادة التقلبات بناءً على أنشطتهم التجارية.

المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة RealReal, Inc. (REAL)

المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على الأسهم

اعتبارًا من عام 2024، ظهر العديد من المستثمرين البارزين كلاعبين رئيسيين في المشهد الاستثماري للشركة.

المستثمرين البارزين

• شركة بلاك روك - واحدة من أكبر شركات إدارة الأصول على مستوى العالم، وتمتلك ما يقرب من 8.5% من إجمالي الأسهم اعتبارًا من أحدث الإيداعات.
• مجموعة الطليعة، وشركة - لاعب رئيسي آخر، مع حولها 7.2% من إجمالي الأسهم.
• شركة ويلينغتون للإدارة، LLP - معروفة باستراتيجياتها الاستثمارية النشطة، الصامدة 5.1%.
• عصر النهضة تكنولوجيز ذ.م.م - صندوق تحوط كمي بحصة كبيرة، محتفظ به 4.3%.

تأثير المستثمر

يؤثر هؤلاء المستثمرون بشكل كبير على القرارات الإستراتيجية للشركة وأداء الأسهم:

• غالبًا ما تشجع حصة BlackRock الكبيرة الإدارة على التركيز على الاستدامة واستراتيجيات النمو طويلة المدى.
• يتوافق استثمار Vanguard عادةً مع استراتيجيات الاستثمار السلبية، مما يؤثر على الشركة للحفاظ على الكفاءة التشغيلية.
• غالبًا ما تؤدي المشاركة النشطة لإدارة Wellington إلى تحولات تكتيكية في التسويق وعروض المنتجات بناءً على ظروف السوق.
• تطبق شركة Renaissance Technologies التحليل الكمي الذي يمكن أن يدفع الإدارة إلى تعزيز عملية صنع القرار المستندة إلى البيانات.

التحركات الأخيرة

تشمل الأنشطة الأخيرة لهؤلاء المستثمرين ما يلي:

• قامت شركة BlackRock بزيادة حصتها بنسبة 1.2 مليون سهم في الربع الثالث من عام 2024، مما يعكس الثقة في مسار نمو الشركة.
• قامت مجموعة فانجارد بإعادة تخصيص الأصول، مما أدى إلى أ زيادة 15% في ممتلكاتهم خلال نفس الفترة.
• وقد انخرطت إدارة Wellington مؤخرًا في مناقشات مع الإدارة فيما يتعلق بالكفاءات التشغيلية، مما أدى إلى جهود إعادة الهيكلة المحتملة.
• بدأت شركة Renaissance Technologies سلسلة من الصفقات التي أدت إلى زيادة حصتها بمقدار 0.5 مليون سهم كجزء من استراتيجية أوسع للاستفادة من اتجاهات السوق.

جدول ملكية المستثمر

تسلط هذه التحولات في حصص المستثمرين ومناقشاتهم الإستراتيجية مع الإدارة الضوء على الدور الهام الذي تلعبه المؤسسات الاستثمارية في تشكيل مستقبل الشركة.

تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة RealReal, Inc. (REAL)

تأثير السوق ومعنويات المستثمرين

معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، يمكن وصف المشاعر الحالية لكبار المساهمين تجاه الشركة بأنها حيادي. كان هناك تقلبات ملحوظة في أسعار الأسهم، لكن حاملي الأسهم الكبار على المدى الطويل ما زالوا يستثمرون وسط التغيرات الاستراتيجية المستمرة.

ردود فعل السوق الأخيرة: كان رد فعل سوق الأوراق المالية متباينًا للتغيرات في الملكية وتحركات المستثمرين الكبيرة. على سبيل المثال، شهد سعر السهم أ زيادة 12% بعد الإعلان عن شراكة استراتيجية جديدة في الربع الأول من عام 2024، إلا أنها واجهت مشكلة انخفاض 9% بعد تقرير أرباح مخيب للآمال في الربع الثاني من عام 2024. يشير هذا التقلب إلى استجابة السوق الحساسة للأخبار ومعنويات المستثمرين.

تغييرات الملكية الأخيرة

وجهات نظر المحللين

رؤى المحللين: وقد أعرب المحللون عن تفاؤل حذر بشأن تأثير المستثمرين الرئيسيين على الأداء المستقبلي. وأشار تقرير حديث إلى ذلك 68% من المحللين يصنفون السهم على أنه يشتري، مشيرًا إلى إمكانات النمو بسبب توسيع نطاق الوصول إلى السوق وتحسين التعرف على العلامة التجارية. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يؤدي التكامل المتوقع للتكنولوجيا الجديدة إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية.

يسلط المحللون الضوء أيضًا على الشركة إجمالي قيمة البضائع (GMV) نمو 6% على أساس سنوي، وهو مؤشر إيجابي للطلب في السوق واهتمام المستهلك. ومع ذلك، لا تزال المخاوف بشأن المنافسة المتزايدة في سوق إعادة البيع الفاخرة سائدة، حيث يمكن للوافدين الجدد أن يؤثروا على استراتيجيات التسعير وحصة السوق.

المقاييس المالية

ملخص معنويات السوق: بشكل عام، لا تزال معنويات المستثمرين حذرة ومفعمة بالأمل، مع التركيز على المبادرات الإستراتيجية للشركة وموقعها في السوق. تشير التقلبات في أسعار الأسهم إلى وجود سوق يراقب عن كثب التغيرات في سلوك المستثمرين وأداء الشركة.

Updated on 16 Nov 2024

Resources:

1. The RealReal, Inc. (REAL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of The RealReal, Inc. (REAL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
2. SEC Filings – View The RealReal, Inc. (REAL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.