Snowflake Inc. (SNOW) Bundle
من يستثمر في شركة Snowflake Inc. (SNOW) ولماذا؟
من يستثمر في شركة Snowflake Inc. (SNOW) ولماذا؟
يمكن تصنيف المستثمرين في شركة Snowflake Inc. إلى عدة أنواع رئيسية، لكل منها دوافع واستراتيجيات مختلفة.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم من خلال حسابات الوساطة. اعتبارًا من يوليو 2024، كان مستثمرو التجزئة يمثلون ما يقرب من 25% من إجمالي حجم التداول على أسهم SNOW.
- المستثمرون المؤسسيون: المنظمات الكبيرة مثل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين. الملكية المؤسسية لـ Snowflake اعتبارًا من يوليو 2024 تبلغ حوالي 75%مما يعكس الثقة الكبيرة في آفاق نمو الشركة.
- صناديق التحوط: غالبًا ما ينخرط هؤلاء المستثمرون في استراتيجيات تداول أكثر عدوانية. صناديق التحوط تصمد بشكل جماعي 15% من أسهم Snowflake القائمة، مما يشير إلى اهتمام استراتيجي بالاستفادة من التقلبات وإمكانات النمو.
دوافع الاستثمار
تنجذب أنواع مختلفة من المستثمرين إلى Snowflake لأسباب مختلفة:
- آفاق النمو: ينجذب المستثمرون إلى النمو القوي في إيرادات الشركة، مع زيادة إيرادات المنتجات بنسبة 30% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2024، ليصل إلى 829.3 مليون دولار.
- موقف السوق: تحظى Snowflake بمكانة هامة في سوق تخزين البيانات السحابية، حيث تتميز بمعدل الاحتفاظ بالإيرادات الصافية 127% اعتبارًا من 31 يوليو 2024، مما يشير إلى ولاء العملاء القوي وتوسعهم.
- برنامج إعادة شراء الأسهم: اعلان أ 2.5 مليار دولار اجتذب برنامج إعادة شراء الأسهم في أغسطس 2024 المستثمرين من خلال الإشارة إلى ثقة الإدارة في انخفاض قيمة السهم والالتزام بإعادة رأس المال إلى المساهمين.
استراتيجيات الاستثمار
يستخدم المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في Snowflake:
- عقد طويل الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين وجهة نظر طويلة المدى، ويعتمدون على النمو المستدام المدفوع بالطلب المتزايد على حلول البيانات السحابية.
- التداول قصير المدى: غالبًا ما ينخرط مستثمرو التجزئة وصناديق التحوط في تداولات قصيرة الأجل للاستفادة من التقلبات؛ تذبذب سعر السهم بين $130 و $160 في النصف الأول من عام 2024.
- استثمار القيمة: يبحث بعض المستثمرين عن الأسهم المقومة بأقل من قيمتها، خاصة بعد عمليات السحب الكبيرة؛ نسبة السعر إلى المبيعات للسهم موجودة حاليًا 15xوالتي يعتبرها بعض المحللين جذابة مقارنة بنظرائهم في الصناعة.
معنويات المستثمرين واتجاهات الملكية
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | الدوافع الرئيسية |
|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 25% | إمكانات النمو واتجاهات السوق |
| المستثمرون المؤسسيون | 75% | النمو على المدى الطويل، ووضع السوق |
| صناديق التحوط | 15% | تداول التقلب، مكاسب قصيرة الأجل |
وفي 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي مطلوبات الشركة 2.8 مليار دولاربينما بلغ إجمالي حقوق المساهمين حوالي 4.1 مليار دولار. ويدعم هذا الهيكل المالي القدرة على الاستثمار في مجالات النمو، مثل البحث والتطوير، وهو ما يمثل 437.7 مليون دولار في الربع الأخير.
بلغ صافي الخسارة العائدة إلى شركة Snowflake Inc. للستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 635.6 مليون دولارمما يعكس استثمار الشركة المستمر في التوسع والابتكار.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة Snowflake Inc. (SNOW)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، يكشف مشهد الملكية المؤسسية لشركة Snowflake Inc. (SNOW) عن حصص كبيرة يمتلكها العديد من المستثمرين المؤسسيين. يسرد الجدول التالي أكبر المستثمرين المؤسسيين ومساهماتهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 31,900,000 | 9.5% |
| شركة بلاك روك | 28,900,000 | 8.7% |
| استثمارات الإخلاص | 21,500,000 | 6.4% |
| شركة ستيت ستريت | 19,000,000 | 5.7% |
| شركة كابيتال ريسيرش للمستثمرين العالميين | 17,500,000 | 5.2% |
تشير التغييرات الأخيرة في الملكية إلى اتجاه مختلط بين المستثمرين المؤسسيين. وفي الربع الماضي، زادت مجموعة فانجارد حصتها بنسبة 2.0%في حين خفضت شركة بلاك روك ممتلكاتها بنسبة 1.5%. حافظت شركة Fidelity Investments على مكانتها دون تغييرات كبيرة.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في التأثير على سعر سهم الشركة واتجاهها الاستراتيجي. وكثيراً ما توفر ممتلكاتهم الكبيرة الاستقرار والمصداقية، وتجذب استثمارات إضافية من مستثمري التجزئة. علاوة على ذلك، تشارك هذه المؤسسات عادة في دعم المساهمين، والدفع باتجاه ممارسات الحوكمة التي يمكن أن تؤثر على الاستراتيجيات التشغيلية.
اعتبارًا من 31 يوليو 2024، بلغ إجمالي الملكية المؤسسية حوالي 70% من إجمالي الأسهم القائمة، مما يعكس مستوى عال من الثقة في إمكانات النمو للشركة على المدى الطويل.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Snowflake Inc. (SNOW)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة Snowflake Inc. (SNOW)
اعتبارًا من عام 2024، اجتذبت شركة Snowflake Inc. مجموعة متنوعة من المستثمرين البارزين، بما في ذلك الصناديق المؤسسية الكبيرة والأفراد المؤثرين الذين يلعبون دورًا مهمًا في تشكيل الاتجاه الاستراتيجي للشركة.
المستثمرين البارزين
- مجموعة الطليعة، وشركة - مستثمر مؤسسي كبير يحمل تقريبا 8.4% من إجمالي الأسهم القائمة.
- شركة بلاك روك - مستثمر رئيسي آخر بحصة تبلغ حوالي 8.1%.
- شركة ويلينغتون للإدارة، LLP - يحمل حوالي 7.5% من أسهم الشركة.
- بيلي جيفورد وشركاه - تتميز باستراتيجيتها الاستثمارية طويلة المدى، حيث تحافظ على ما يقرب من 6.7%.
- إدارة كواتو - صندوق تحوط مؤثر يركز على التكنولوجيا ويمتلك حصة كبيرة.
تأثير المستثمر
يؤثر هؤلاء المستثمرون على قرارات الشركة بشكل كبير. ويمكن أن تؤثر قوتهم التصويتية على قرارات الإدارة الرئيسية، بما في ذلك تعيينات مجلس الإدارة والمبادرات الإستراتيجية. على سبيل المثال، غالبًا ما تدافع شركتا Vanguard وBlackRock، باعتبارهما من كبار المساهمين، عن الممارسات المستدامة واستراتيجيات النمو طويلة المدى، مما يدفع الشركة إلى إعطاء الأولوية للابتكار والتوسع.
التحركات الأخيرة
في الأشهر الأخيرة، حدثت عدة تحركات ملحوظة:
- في أغسطس 2024، أذن المجلس إضافية 2.5 مليار دولار لإعادة شراء الأسهم، مما يشير إلى ثقة كبار المستثمرين.
- خلال الأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، تم إعادة شراء Snowflake 5.9 مليون سهم لسعر الشراء الإجمالي 916.3 مليون دولار، بمتوسط سعر مرجح قدره $154.30 لكل سهم.
- وبلغ صافي خسارة الشركة خلال الستة أشهر المنتهية في 31 يوليو 2024 635.6 مليون دولارمما يعكس الاستثمارات الجارية في النمو.
جدول تأثير المستثمر
| مستثمر | نسبة الملكية | النشاط الأخير |
|---|---|---|
| مجموعة الطليعة، وشركة | 8.4% | المشاركة في مناقشات إعادة شراء الأسهم |
| شركة بلاك روك | 8.1% | دعم استراتيجيات النمو طويلة المدى |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 7.5% | دافع عن مبادرات الاستدامة |
| بيلي جيفورد وشركاه | 6.7% | الحفاظ على منظور الاستثمار طويل الأجل |
| إدارة كواتو | حصة كبيرة | شارك في مناقشات نشطة حول الاستثمارات التقنية |
يعكس هذا المشهد الديناميكي للمستثمرين مزيجًا من الثقة المؤسسية والمشاركة الإستراتيجية، وهو أمر ضروري للتنقل في مشهد صناعة البيانات السحابية المتطور.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة Snowflake Inc. (SNOW)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، فإن المشاعر الحالية بين كبار المساهمين تجاه الشركة هي إيجابي. وينعكس هذا التحول في المعنويات في العدد المتزايد من المستثمرين المؤسسيين الذين يستحوذون على الأسهم، مما يشير إلى الثقة في آفاق نمو الشركة على المدى الطويل.
ردود فعل السوق الأخيرة: أظهرت سوق الأوراق المالية ردود فعل ملحوظة على التغيرات في الملكية وتحركات المستثمرين الكبيرة. على سبيل المثال، خلال الأشهر الستة المنتهية في 31 يوليو 2024، قامت الشركة بإعادة الشراء 5.9 مليون سهم بسعر الشراء الإجمالي 916.3 مليون دولار، والتي تضمنت تكاليف المعاملات، بسعر متوسط مرجح قدره $154.30 لكل سهم. وقد ساهمت استراتيجية إعادة الشراء العدوانية هذه في مشاعر إيجابية في السوق، مما أدى إلى ارتفاع سعر السهم بحوالي 30% منذ بدلية العام ز حتى اليوم.
وجهات نظر المحللين: وأعرب المحللون عن تفاؤلهم بشأن تأثير المستثمرين الرئيسيين على مستقبل الشركة. وفقًا لتقرير حديث، فإن عدد العملاء الذين لديهم إيرادات منتج متأخرة لمدة 12 شهرًا أكبر من 1 مليون دولار وقد زاد إلى 510، من 399 في العام السابق. ويعزى هذا النمو إلى زيادة الطلب على منصة البيانات السحابية للشركة، والتي من المتوقع أن تؤدي إلى نمو الإيرادات والربحية في المستقبل.
| متري | الربع الثاني 2024 | الربع الثاني 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إيرادات المنتج (بالملايين) | $829.3 | $640.2 | 30% |
| صافي الخسارة (بالملايين) | $(317.8) | $(227.3) | 39.9% |
| التدفق النقدي الحر (بالملايين) | $58.8 | $69.0 | -14.5% |
| معدل الاحتفاظ بصافي الإيرادات | 127% | 142% | -10.6% |
| العملاء الذين تزيد إيراداتهم عن مليون دولار | 510 | 399 | 27.8% |
بلغت التزامات الأداء المتبقية للشركة اعتبارًا من 31 يوليو 2024 5.2 مليار دولارمما يشير إلى وجود خط أنابيب قوي للإيرادات المستقبلية. ويتوقع المحللون أن يساهم هذا بشكل كبير في الاستقرار المالي للشركة ومسار النمو في الأرباع القادمة.
Snowflake Inc. (SNOW) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support