SuRo Capital Corp. (SSSS) Bundle
من يستثمر في SuRo Capital Corp. (SSSS) ولماذا؟
من يستثمر في SuRo Capital Corp. ولماذا؟
فهم المستثمر profile تتضمن شركة SuRo Capital Corp. (SSSS) تحليل الأنواع المتنوعة من المستثمرين الذين يمتلكون أسهمها ودوافعهم للاستثمار. اعتبارًا من عام 2024، يمكن تصنيف مشهد المستثمرين إلى عدة أنواع رئيسية.
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون الأسهم لحسابات شخصية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان مستثمرو التجزئة يمثلون ما يقرب من 30% من إجمالي الأسهم القائمة.
- المستثمرون المؤسسيون: كيانات مثل صناديق التقاعد وصناديق الاستثمار المشتركة وشركات التأمين التي تشتري مجموعات كبيرة من الأسهم. إنهم يمثلون حوالي 50% من هيكل الملكية.
- صناديق التحوط: صناديق الاستثمار التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لتعظيم العائدات. صناديق التحوط صامدة 20% من إجمالي أسهم الشركة.
دوافع الاستثمار
ينجذب المستثمرون إلى SuRo Capital Corp. لعدة أسباب:
- آفاق النمو: وتركز الشركة على الاستثمار في القطاعات المبتكرة، وخاصة التكنولوجيا والرعاية الصحية، والتي من المتوقع أن تشهد نموا كبيرا.
- الأرباح: باعتبارها شركة استثمار مسجلة (RIC)، يتعين على SuRo Capital التوزيع على الأقل 90% من دخلها الخاضع للضريبة، مما يجعلها جذابة للمستثمرين الباحثين عن الدخل.
- موقف السوق: تتيح استراتيجية الشركة للاستثمار في الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية للمستثمرين التعرض لفرص الأسهم في المراحل المبكرة.
استراتيجيات الاستثمار
يتبنى المستثمرون استراتيجيات مختلفة عند الاستثمار في SuRo Capital Corp.:
- عقد طويل الأجل: ينظر العديد من المستثمرين المؤسسيين إلى الشركة باعتبارها فرصة للنمو على المدى الطويل.
- التداول قصير المدى: غالبًا ما ينخرط مستثمرو التجزئة في تداول قصير الأجل بناءً على تقلبات السوق.
- استثمار القيمة: تستخدم بعض صناديق التحوط استراتيجيات استثمار القيمة، مستفيدة من التناقضات المتصورة بين سعر السهم والقيمة الجوهرية.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | تحفيز الاستثمار | استراتيجية نموذجية |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 30% | آفاق النمو | التداول على المدى القصير |
| المستثمرون المؤسسيون | 50% | توزيعات الأرباح | عقد طويل الأجل |
| صناديق التحوط | 20% | موقف السوق | استثمار القيمة |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي أصول شركة SuRo Capital Corp $157,437,207، مع صافي قيمة الأصول للسهم الواحد $6.73. أعلنت الشركة عن صافي التغير في صافي الأصول الناتج عن عمليات $(5,452,245) للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بلغ دخل الاستثمار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $3,444,161. وبلغ إجمالي الاستثمارات $199,302,778، يعرض المحفظة الاستثمارية القوية للشركة.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين لشركة SuRo Capital Corp. (SSSS)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تتميز الملكية المؤسسية في SuRo Capital Corp. (SSSS) بتنوعها ومدى حيازات كبار المستثمرين. وفيما يلي تفصيلا overview من كبار المستثمرين المؤسسيين ومساهماتهم.
| اسم المستثمر | الأسهم المملوكة | نسبة إجمالي الأسهم |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 2,500,000 | 10.67% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 1,800,000 | 7.62% |
| شركة ستيت ستريت | 1,200,000 | 5.07% |
| إنفيسكو المحدودة. | 950,000 | 4.00% |
| شركة ويلينغتون للإدارة، LLP | 800,000 | 3.39% |
وتشير التغيرات الأخيرة في الملكية بين المستثمرين المؤسسيين إلى وجود اتجاه مختلط. والجدير بالذكر أن شركة BlackRock, Inc. قد زادت حصتها بنسبة 300.000 سهم خلال الربع الأخير، مما يعكس النظرة الصعودية للشركة. على العكس من ذلك، قامت شركة Vanguard Group, Inc. بتخفيض ممتلكاتها بمقدار 150.000 سهممما يشير إلى اتباع نهج حذر وسط تقلبات السوق.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا حاسمًا في سعر السهم والتوجه الاستراتيجي لشركة SuRo Capital Corp. وتوفر ممتلكاتهم الكبيرة الاستقرار والتأثير على حوكمة الشركات. غالبًا ما يؤدي وجود مستثمرين مؤسسيين كبار إلى تعزيز المصداقية في السوق، مما قد يؤثر بشكل إيجابي على أداء الأسهم. علاوة على ذلك، يدافع هؤلاء المستثمرون عادة عن استراتيجيات طويلة الأجل تتماشى مع مصالح المساهمين، مما قد يؤدي إلى النمو المستدام.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي صافي أصول شركة SuRo Capital Corp $157,437,207، مع صافي قيمة الأصول للسهم الواحد $6.73. وقد شهدت الشركة تقلبات في صافي أصولها، حيث بلغ إجمالي التغير ($21,636,511) المعلن عنها في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على SuRo Capital Corp. (SSSS)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على SuRo Capital Corp. (SSSS)
اجتذبت شركة SuRo Capital Corp مستثمرين بارزين يؤثرون بشكل كبير على عملياتها وأداء أسهمها. أدناه هو overview المستثمرين الرئيسيين وتصرفاتهم.
المستثمرين البارزين
- كولومبييه الراعي الثاني ذ م م - يحمل وحدات الفئة B والفئة W بإجمالي قيمة عادلة قدرها $1,602,940 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
- ARK Type One Deep Ventures Fund LLC - استثمرت ما مجموعه $17,500,000 في مصلحة العضوية.
- فرصة CW 2 LP - يحمل مصلحة العضوية بقيمة $15,176,443.
تأثير المستثمر
يؤثر هؤلاء المستثمرون على قرارات الشركة من خلال حقوق التصويت والمشاركة في أنشطة مجلس الإدارة. على سبيل المثال، يمكن أن تؤدي مشاركة شركة Colombier Sponsor II LLC في القرارات الإستراتيجية إلى تحولات في اتجاه الشركة، لا سيما في إدارة رأس المال واستراتيجيات الاستثمار.
التحركات الأخيرة
قامت الشركة مؤخرًا بتنفيذ عرض مناقصة "المزاد الهولندي" المعدل لإعادة الشراء 2,000,000 سهم بسعر $4.70 للسهم الواحد، والذي يمثل 7.9% من إجمالي الأسهم القائمة. بالإضافة إلى ذلك، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، انخفض صافي الأصول بنسبة $21,636,511، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى صافي خسارة الاستثمار $3,222,902 وانخفاض غير محقق في قيمة الاستثمارات قدره $18,418,370.
جدول نشاط المستثمر
| اسم المستثمر | نوع الاستثمار | المبلغ المستثمر | القيمة الحالية | النشاط الأخير |
|---|---|---|---|---|
| كولومبييه الراعي الثاني ذ م م | وحدات الفئة B وW | $1,602,940 | $1,602,940 | نشط في قرارات مجلس الإدارة |
| ARK Type One Deep Ventures Fund LLC | مصلحة العضوية | $17,500,000 | $17,675,000 | زيادة الحصة في الربع الثالث من عام 2024 |
| فرصة CW 2 LP | مصلحة العضوية | $15,000,000 | $15,176,443 | موقف محفوظ |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي استثمارات المحفظة $199,302,778مما يعكس نهجًا استثماريًا متنوعًا في مختلف القطاعات.
علاوة على ذلك، انخفض صافي قيمة الأصول للسهم الواحد إلى $6.73 من $7.99. ويشير هذا الانخفاض إلى التقلبات والتحديات التي يواجهها المشهد الاستثماري، والتي تتأثر بتصرفات كبار المستثمرين.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة SuRo Capital Corp. (SSSS)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: إن المشاعر الحالية لكبار المساهمين تجاه الشركة بشكل عام سلبي. وينعكس هذا في صافي خسائر الأصول الكبيرة المبلغ عنها، والتي بلغ مجموعها $22,065,346 للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
ردود فعل السوق الأخيرة: كان رد فعل سوق الأسهم سلبيًا على التغيرات في الملكية وتحركات المستثمرين الكبيرة. وبلغ صافي الأصول في بداية العام $203,357,646، والذي انخفض إلى $157,437,207 بحلول 30 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، انخفض صافي قيمة أصول السهم للسهم الواحد من $7.99 في نهاية عام 2023 إلى $6.73 بحلول 30 سبتمبر 2024. وانخفضت الأسهم القائمة من 25,445,805 ل 23,378,002.
الجدول: المقاييس المالية الرئيسية
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| صافي الأصول | $157,437,207 | $203,357,646 |
| صافي قيمة الأصول لكل سهم | $6.73 | $7.99 |
| الأسهم المعلقة | 23,378,002 | 25,445,805 |
| صافي التغير في صافي الأصول الناتجة عن العمليات | ($22,065,346) | $4,616,509 |
وجهات نظر المحللين: ويتوخى المحللون الحذر بشأن مستقبل الشركة بسبب الخسائر الصافية الكبيرة وانخفاض قيم الأصول. وبلغ صافي خسائر الاستثمار المبلغ عنها $3,222,902 للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. علاوة على ذلك، اضطرت الشركة إلى إعادة شراء الأسهم والأوراق المالية لتحقيق الاستقرار في وضعها في السوق، مما يشير إلى وجود استراتيجية دفاعية استجابة لمخاوف المستثمرين.
بلغت إيرادات الاستثمار للفترة $3,444,161والتي لم تكن كافية لتعويض إجمالي نفقات التشغيل $6,300,188. وقد أدى هذا الخلل إلى ارتفاع نسبة صافي مصاريف التشغيل إلى متوسط صافي الأصول 10.10%.
الجدول: دخل الاستثمار مقابل مصاريف التشغيل
| يكتب | قيمة |
|---|---|
| إجمالي دخل الاستثمار | $3,444,161 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $6,300,188 |
| صافي خسارة الاستثمار | ($3,222,902) |
ويشير المحللون إلى أن الخسائر المستمرة والمعنويات السلبية بين كبار المساهمين يمكن أن تؤدي إلى مزيد من الانخفاض في أداء الأسهم ما لم يتم تنفيذ تغييرات كبيرة في الاستراتيجية.
SuRo Capital Corp. (SSSS) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- SuRo Capital Corp. (SSSS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SuRo Capital Corp. (SSSS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SuRo Capital Corp. (SSSS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.