SuRo Capital Corp. (SSSS): مخطط نموذج الأعمال [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
SuRo Capital Corp. (SSSS) Bundle
تعمل شركة SuRo Capital Corp. (SSSS) ضمن المشهد الديناميكي لرأس المال الاستثماري، مع التركيز على الشركات ذات النمو المرتفع التي تعد بعوائد كبيرة. تتعمق مشاركة المدونة هذه في الشركة قماش نموذج الأعمالواستكشاف شراكاتها الإستراتيجية وأنشطتها الرئيسية وعروض القيمة الفريدة. اكتشف كيف تتنقل SuRo Capital في المشهد الاستثماري لخلق قيمة لقطاعات عملائها المتنوعة والحفاظ على تدفق إيرادات قوي.
SuRo Capital Corp. (SSSS) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع شركات رأس المال الاستثماري
تتعاون شركة SuRo Capital Corp. مع العديد من شركات رأس المال الاستثماري لتعزيز استراتيجيتها الاستثمارية وتوسيع نطاق وصولها إلى تدفق الصفقات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة استثمارات في استثمارات غير خاضعة للرقابة/غير تابعة بقيمة 189,057,313 دولارًا أمريكيًا، بقيمة إجمالية للمحفظة قدرها 199,302,778 دولارًا أمريكيًا. وتسمح عمليات التعاون هذه لشركة SuRo بالاستفادة من خبرات وشبكات شركات رأس المال الاستثماري القائمة، مما قد يؤدي إلى اتخاذ قرارات استثمارية أكثر استنارة وزيادة إمكانية تحقيق العوائد.
التحالفات الاستراتيجية مع شركات المحفظة
أنشأت SuRo Capital تحالفات استراتيجية مع شركات محفظتها، والتي تعتبر ضرورية لدفع النمو والكفاءة التشغيلية. بلغت قيمة الاستثمارات الخاضعة للرقابة للشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 مبلغ 1,600,000 دولار أمريكي، بينما بلغت قيمة الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة/التابعة 8,645,465 دولارًا أمريكيًا. ومن خلال الشراكة الوثيقة مع هذه الشركات، يمكن لشركة SuRo Capital تقديم دعم ذي قيمة مضافة مثل التوجيه الاستراتيجي والخبرة التشغيلية والوصول إلى مصادر تمويل إضافية، وبالتالي تعزيز الأداء العام لاستثماراتها.
الشراكات مع صناديق الاستثمار والشركات ذات الأغراض الخاصة
تشارك الشركة بنشاط في شراكات مع صناديق الاستثمار المختلفة والمركبات ذات الأغراض الخاصة (SPVs). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تضمن إجمالي استثمارات SuRo Capital مراكز مهمة في هذه الكيانات، مما يسهل استراتيجيات الاستثمار المستهدفة وإدارة المخاطر. على سبيل المثال، تضمن الاستثمار في شركة Colombier Sponsor II LLC، وهي شركة SPAC، تخصيصًا استراتيجيًا لرأس المال من المتوقع أن يحقق عوائد تتماشى مع توقعات السوق. شمل إجمالي مطلوبات الشركة مبلغ 49,158,918 دولارًا أمريكيًا يتعلق بالسندات بنسبة 6.00% المستحقة في 30 ديسمبر 2026، مما يعكس استراتيجيات التمويل الخاصة بها لدعم هذه الشراكات.
| نوع الشراكة | قيمة الاستثمار | ملحوظات |
|---|---|---|
| التعاون مع شركات رأس المال الاستثماري | $189,057,313 | الوصول إلى تدفق أوسع للصفقات والخبرة |
| التحالفات الاستراتيجية مع شركات المحفظة | 1,600,000 دولار أمريكي (خاضعة للرقابة)، 8,645,465 دولارًا أمريكيًا (غير خاضعة للرقابة/تابعة) | دعم القيمة المضافة والكفاءات التشغيلية |
| الشراكات مع صناديق الاستثمار والشركات ذات الأغراض الخاصة | مناصب مهمة في SPACs وصناديق الاستثمار | يسهل الاستراتيجيات المستهدفة وإدارة المخاطر |
SuRo Capital Corp. (SSSS) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية المتعلقة بالأسهم
تركز شركة SuRo Capital Corp. على الاستثمار في الأسهم والأوراق المالية المتعلقة بالأسهم عبر مختلف القطاعات. وفي 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي استثمارات المحفظة 199,302,778 دولارًا أمريكيًا، بأساس تكلفة قدره 241,532,648 دولارًا أمريكيًا. يشمل توزيع الاستثمارات ما يلي:
| نوع الاستثمار | أساس التكلفة | القيمة العادلة | نسبة صافي الأصول |
|---|---|---|---|
| الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة/غير التابعة | $219,324,308 | $189,057,313 | 120.0% |
| الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة/التابعة | $20,605,400 | $8,645,465 | 5.5% |
| الاستثمارات الخاضعة للرقابة | $1,602,940 | $1,600,000 | 1.0% |
وتركز هذه الاستثمارات في المقام الأول على قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية، مما يعكس استراتيجية الشركة للاستفادة من فرص النمو.
إجراء العناية الواجبة على الاستثمارات المحتملة
تعتبر العناية الواجبة عنصرًا حاسمًا في عملية الاستثمار في SuRo Capital. تستخدم الشركة عملية تقييم صارمة لتقييم الاستثمارات المحتملة. يتضمن ذلك تحليل البيانات المالية وظروف السوق والمواقع التنافسية وإمكانات النمو. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن خسارة استثمارية صافية قدرها 3,222,902 دولارًا أمريكيًا للأشهر التسعة المنتهية، مما يشير إلى أهمية العناية الواجبة الشاملة في تخفيف المخاطر.
على سبيل المثال، تسلط الاستثمارات الأخيرة في شركات مثل Learneo, Inc. وCW Opportunity 2 LP الضوء على استراتيجية الشركة للانخراط في القطاعات ذات إمكانات النمو العالية. القيمة العادلة لشركة Learneo, Inc. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تبلغ 10,832,901 دولارًا أمريكيًا، على أساس تكلفة قدره 5,000,001 دولارًا أمريكيًا، مما يظهر ارتفاعًا كبيرًا في القيمة.
مراقبة أداء المحفظة واتجاهات السوق
تقوم SuRo Capital بمراقبة أداء استثمارات محفظتها واتجاهات السوق بشكل عام. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان صافي التغيير في التقدير غير المحقق للاستثمارات عبارة عن خسارة قدرها 18,418,370 دولارًا أمريكيًا. وهذا يسلط الضوء على التقلبات في ظروف السوق والحاجة إلى تقييم الأداء المستمر. تسمح استراتيجية الاستثمار للشركة بإجراء تعديلات بناءً على ديناميكيات السوق لتحسين العائدات.
وبلغت نسبة صافي مصاريف التشغيل إلى متوسط صافي الأصول 10.10% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يعكس الكفاءة التشغيلية وإدارة أداء المحفظة.
SuRo Capital Corp. (SSSS) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
فريق إدارة الاستثمار ذو الخبرة
تفتخر شركة SuRo Capital Corp بفريق إدارة استثمار ذي خبرة يتمتع بسجل حافل في مجال رأس المال الاستثماري واستثمارات الأسهم الخاصة. وهذا الفريق ضروري لتحديد وإدارة الفرص الاستثمارية. يتولى فريق الإدارة مسؤولية الإشراف على محفظة استثمارية تقدر قيمتها تقريبًا 199.3 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
الوصول إلى شبكات رأس المال الاستثماري
تحتفظ SuRo Capital بعلاقات قوية داخل النظام البيئي لرأس المال الاستثماري، مما يتيح الوصول إلى مجموعة متنوعة من فرص الاستثمار. تشمل محفظة الشركة قطاعات مختلفة مثل التكنولوجيا والتعليم والخدمات الاستهلاكية. ويظهر التوزيع الجغرافي لاستثماراتها اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تركيزًا كبيرًا على الغرب، وهو ما يمثل 33.9% من المحفظة، تليها الشمال الشرقي في 27.2%.
| المنطقة الجغرافية | القيمة العادلة | نسبة المحفظة | نسبة صافي الأصول |
|---|---|---|---|
| الغرب | $67,596,353 | 33.9% | 42.9% |
| شمال شرق البلاد | $54,288,613 | 27.2% | 34.5% |
| الغرب الأوسط | $37,441,611 | 18.8% | 23.8% |
| جنوب شرق | $23,732,988 | 11.9% | 15.1% |
| دولي | $16,243,213 | 8.2% | 10.3% |
رأس المال للأنشطة الاستثمارية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى SuRo Capital إجمالي أصول بقيمة 233.8 مليون دولار. يتضمن هيكل رأس مال الشركة التزامات هامة، مثل 49.2 مليون دولار في 6.00% سندات مستحقة في 2026 و 24.2 مليون دولار في سندات قابلة للتحويل بنسبة 6.50% مستحقة في عام 2029. يسمح هذا الإطار المالي لشركة SuRo Capital بالمشاركة في أنشطة استثمارية كبيرة، مما يوفر منصة قوية للنمو المستقبلي.
| الإلتزامات | كمية |
|---|---|
| الحسابات الدائنة والمصروفات المستحقة | $2,985,454 |
| توزيعات أرباح مستحقة الدفع | $44,700 |
| 6.00% سندات مستحقة في 30 ديسمبر 2026 | $49,158,918 |
| سندات قابلة للتحويل بفائدة 6.50% تستحق في 14 أغسطس 2029 | $24,155,570 |
| إجمالي الالتزامات | $76,344,642 |
SuRo Capital Corp. (SSSS) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
التركيز على الشركات ذات النمو المرتفع والمدعومة بالمشاريع
تستثمر شركة SuRo Capital Corp. بشكل أساسي في الشركات ذات النمو المرتفع والمدعومة بالمشاريع، مع التركيز على قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والسلع الاستهلاكية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة العادلة للاستثمارات غير الخاضعة للرقابة/غير التابعة 189,057,313 دولارًا أمريكيًا، في حين بلغت قيمة الاستثمارات الخاضعة للرقابة 1,600,000 دولارًا أمريكيًا. يتيح هذا التركيز الاستراتيجي للشركة الاستفادة من الإمكانات الصعودية الكبيرة في الأسواق الناشئة ونماذج الأعمال المبتكرة.
إمكانية تحقيق مكاسب رأسمالية كبيرة
تم تصميم استراتيجية الاستثمار للشركة لتحقيق مكاسب رأسمالية كبيرة. على سبيل المثال، بلغ صافي التغير في التقدير غير المحقق للاستثمارات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (18,418,370 دولارًا أمريكيًا)، مقارنة بـ 8,648,931 دولارًا أمريكيًا في العام السابق. وهذا يسلط الضوء على التقلبات وإمكانية تحقيق عوائد عالية متأصلة في مجال رأس المال الاستثماري، حيث تدير SuRo Capital محفظتها بنشاط لتحقيق أقصى قدر من القيمة خلال ظروف السوق المواتية.
الخبرة في تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة
يتمتع فريق SuRo Capital بخبرة واسعة في تحديد وتقييم الفرص الاستثمارية الواعدة. وتبلغ نسبة دوران المحفظة 2.30% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس نهجها الاستباقي في إدارة الاستثمارات. علاوة على ذلك، بلغ متوسط صافي الأصول المرجح 161,407,400 دولار أمريكي، مما يشير إلى وجود قاعدة أصول قوية يمكن من خلالها الاستفادة من النمو.
| نوع الاستثمار | القيمة العادلة (اعتبارًا من 30/09/2024) | يكلف | نسبة صافي الأصول |
|---|---|---|---|
| الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة/غير التابعة | $189,057,313 | $219,324,308 | 90.52% |
| الاستثمارات الخاضعة للرقابة | $1,600,000 | $1,602,940 | 5.89% |
| إجمالي استثمارات المحفظة | $199,302,778 | $241,532,648 | 121.90% |
ومن حيث أداء السوق، بلغ صافي قيمة الأصول للسهم في نهاية الربع الثالث من عام 2024 6.73 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض عن 7.99 دولارًا أمريكيًا في بداية العام. يوضح هذا التحول التحديات والفرص الموجودة في مشهد رأس المال الاستثماري حيث تتنقل SuRo Capital عبر دورات الاستثمار المختلفة.
SuRo Capital Corp. (SSSS) - نموذج العمل: علاقات العملاء
التواصل المنتظم مع المستثمرين
تحتفظ شركة SuRo Capital Corp. بنهج منظم للتواصل مع مستثمريها. تستخدم الشركة قنوات مختلفة لإبقاء المستثمرين على علم بأدائها واستراتيجيتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت SuRo Capital عن صافي أصول بقيمة 157,437,207 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 203,357,646 دولارًا أمريكيًا في بداية العام. ويسلط هذا الانخفاض في صافي الأصول الضوء على أهمية التواصل المستمر لطمأنة المستثمرين فيما يتعلق بالتوجه الاستراتيجي للشركة والصحة المالية.
الشفافية في التقارير والإفصاحات
الشفافية هي حجر الزاوية في علاقات المستثمرين في SuRo Capital. تقدم الشركة تقارير مالية مفصلة، بما في ذلك البيانات المجمعة المختصرة للعمليات والتغيرات في صافي الأصول. على سبيل المثال، بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن صافي التغير في صافي الأصول الناتجة عن العمليات بمبلغ (22,065,346 دولارًا أمريكيًا)، مما يعكس خسائر استثمارية كبيرة. ويتجلى التزام الشركة بالإفصاحات الشفافة في تحديثاتها المنتظمة، والتي تتضمن معلومات عن صافي خسارة الاستثمار، والأرباح والخسائر المحققة وغير المحققة، ونفقات التعويضات القائمة على الأسهم.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| صافي الأصول | $157,437,207 | $211,971,043 |
| صافي التغير في صافي الأصول الناتجة عن العمليات | $(22,065,346) | $4,616,509 |
| التعويض على أساس الأسهم | $428,835 | $405,858 |
| ربحية السهم (المخففة) | $(0.23) | $0.99 |
المشاركة من خلال اجتماعات المساهمين
تعمل SuRo Capital على إشراك مساهميها من خلال اجتماعات منتظمة، مما يوفر منصة للتفاعل المباشر بين الإدارة والمستثمرين. تسهل هذه الاجتماعات المناقشات حول أداء الشركة والمبادرات الإستراتيجية والتوقعات المستقبلية. تعد مشاركة المساهمين أمرًا بالغ الأهمية، خاصة في أوقات التقلبات المالية، لأنها تسمح للشركة بمعالجة المخاوف وجمع التعليقات مباشرة من المستثمرين. على سبيل المثال، أعلنت الشركة عن إعادة شراء أسهم قدرها 2،000،000 سهم بسعر 4.70 دولار للسهم الواحد خلال عرض المزاد الهولندي المعدل، مما يدل على التزامها بإعادة القيمة إلى المساهمين.
SuRo Capital Corp. (SSSS) - نموذج الأعمال: القنوات
الاستثمار المباشر في شركات المحفظة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة SuRo Capital Corp. عن إجمالي استثمارات المحفظة بقيمة $199,302,778، مع استثمارات خاضعة للرقابة تصل إلى $1,600,000 والاستثمارات غير الخاضعة للرقابة / غير التابعة بقيمة $189,057,313. وقامت الشركة باستثمارات كبيرة في مختلف القطاعات، بما في ذلك البرمجيات كخدمة، والذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا التعليم.
الأسواق الثانوية لاستثمارات الأسهم الخاصة
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة SuRo Capital Corp. تغيرًا صافيًا في التقدير غير المحقق للاستثمارات بإجمالي $11,614,384. انخرطت الشركة في معاملات السوق الثانوية لتحسين محفظتها، مع وصول عائدات مبيعات الاستثمارات في شركات المحفظة $14,941,469. وكان صافي التغير الإجمالي في صافي الأصول الناتجة عن العمليات لهذه الفترة $(5,452,245).
المنصات الإلكترونية لعلاقات المستثمرين
تستخدم شركة SuRo Capital Corp. بشكل فعال المنصات عبر الإنترنت لتعزيز العلاقات مع المستثمرين، كما يتضح من القيمة السوقية للسهم الواحد $4.04 اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. وبلغ إجمالي عدد الأسهم القائمة في نهاية الفترة 23,378,002مما يعكس انخفاضا من 25,445,805 في بداية العام. تعتبر استراتيجية المشاركة هذه ضرورية للحفاظ على الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين.
| نوع القناة | مقياس القيمة/الأداء | تاريخ |
|---|---|---|
| إجمالي استثمارات المحفظة | $199,302,778 | 30 سبتمبر 2024 |
| الاستثمارات الخاضعة للرقابة | $1,600,000 | 30 سبتمبر 2024 |
| صافي التغير في التقدير غير المحقق | $11,614,384 | 30 سبتمبر 2024 |
| عائدات مبيعات الاستثمارات | $14,941,469 | 30 سبتمبر 2024 |
| القيمة السوقية للسهم الواحد | $4.04 | 30 سبتمبر 2024 |
| إجمالي الأسهم القائمة | 23,378,002 | 30 سبتمبر 2024 |
SuRo Capital Corp. (SSSS) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرون المؤسسيون يبحثون عن عوائد عالية
تستهدف شركة SuRo Capital Corp. المستثمرين المؤسسيين، بما في ذلك صناديق التقاعد والأوقاف وشركات التأمين، الذين يبحثون عن فرص استثمارية ذات عائد مرتفع. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت SuRo Capital عن إجمالي استثمارات بقيمة 199,302,778 دولارًا أمريكيًا، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من محفظتها التي تهدف إلى تحقيق عوائد جذابة لهؤلاء العملاء المؤسسيين.
وفي عام 2024، تم الإبلاغ عن صافي قيمة الأصول للسهم الواحد عند 6.73 دولارًا أمريكيًا، مما يعكس تركيز الشركة على تقديم القيمة للمستثمرين المؤسسيين. وبلغ المتوسط المرجح للأسهم العادية القائمة 23.378.002 سهم، مما يشير إلى قاعدة صلبة للاهتمام بالاستثمار المؤسسي.
المستثمرين الأفراد المعتمدين
تخدم SuRo Capital أيضًا المستثمرين الأفراد المعتمدين، الذين يسعون عادةً إلى تنويع محافظهم الاستثمارية باستثمارات بديلة. وتوفر الشركة لهؤلاء المستثمرين إمكانية الوصول إلى فرص الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري، والتي غالبًا ما لا تكون متاحة من خلال طرق الاستثمار التقليدية.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي أصول SuRo Capital بمبلغ 233,781,849 دولارًا أمريكيًا، مع صافي أصول بقيمة 157,437,207 دولارًا أمريكيًا. تتضمن الإستراتيجية الاستثمارية للشركة مزيجًا من الاستثمارات الخاضعة للرقابة وغير الخاضعة للرقابة، مما يجعلها جذابة للمستثمرين الأفراد الذين يبحثون عن إمكانات النمو المرتفع.
شركات رأس المال الاستثماري والمؤسسات المالية الأخرى
بالإضافة إلى المستثمرين من المؤسسات والأفراد، تتعاون SuRo Capital مع شركات رأس المال الاستثماري والمؤسسات المالية الأخرى. يعد هذا القطاع ضروريًا لفرص الاستثمار المشترك وتقاسم المخاطر والوصول إلى مجموعة واسعة من الصفقات الاستثمارية. تتضمن محفظة الشركة حصصًا كبيرة في مختلف القطاعات، بما في ذلك البرمجيات كخدمة والذكاء الاصطناعي، والتي تتوافق مع مصالح أصحاب رأس المال الاستثماري.
يُظهر استثمار SuRo Capital في شركات البنية التحتية والتطبيقات للذكاء الاصطناعي، بقيمة 42,155,290 دولارًا أمريكيًا اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، توافقها الاستراتيجي مع الاتجاهات التي تفضلها شركات رأس المال الاستثماري.
| شريحة العملاء | المقاييس الرئيسية | التركيز على الاستثمار |
|---|---|---|
| المستثمرون المؤسسيون | صافي قيمة الأصول للسهم الواحد: 6.73 دولار إجمالي الاستثمارات: 199,302,778 دولارًا أمريكيًا |
فرص استثمارية ذات عائد مرتفع |
| المستثمرون الأفراد المعتمدون | إجمالي الأصول: 233,781,849 دولارًا أمريكيًا صافي الأصول: 157,437,207 دولار |
الأسهم الخاصة، رأس المال الاستثماري |
| شركات رأس المال الاستثماري | الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي: 42,155,290 دولارًا | فرص الاستثمار المشترك، قطاعات التكنولوجيا |
SuRo Capital Corp. (SSSS) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
النفقات التشغيلية المتعلقة بإدارة الاستثمار
انخفض إجمالي نفقات التشغيل لشركة SuRo Capital Corp $4,096,590 للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ $4,134,172 لنفس الفترة من عام 2023. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التشغيل $13,530,561، أسفل من $14,832,577 في عام 2023.
تشمل المكونات الرئيسية لهذه النفقات التشغيلية ما يلي:
- نفقات التعويض: $1,916,361 (الربع الثالث 2024) مقابل. $2,123,704 (الربع الثالث 2023)
- أتعاب أعضاء مجلس الإدارة: $171,661 (الربع الثالث 2024) مقابل. $161,661 (الربع الثالث 2023)
- الرسوم المهنية: $515,244 (الربع الثالث 2024) مقابل. $277,075 (الربع الثالث 2023)
- مصاريف الفوائد: $1,153,466 (الربع الثالث 2024) مقابل. $1,215,248 (الربع الثالث 2023)
- النفقات الأخرى: $339,858 (الربع الثالث 2024) مقابل. $356,484 (الربع الثالث 2023)
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| مصاريف التعويض | $1,916,361 | $2,123,704 |
| أتعاب أعضاء مجلس الإدارة | $171,661 | $161,661 |
| الرسوم المهنية | $515,244 | $277,075 |
| حساب الفائدة | $1,153,466 | $1,215,248 |
| مصاريف أخرى | $339,858 | $356,484 |
الرسوم المرتبطة بالخدمات الاستشارية الاستثمارية
تتكبد شركة SuRo Capital Corp. رسومًا تتعلق بالخدمات الاستشارية الاستثمارية، والتي عادةً ما تكون نسبة مئوية من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM). اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الأصول التي تديرها SuRo تقريبًا $199,302,778. في حين أن الرسوم الاستشارية المحددة غير مفصلة في البيانات المقدمة، إلا أنها تساهم عمومًا بشكل كبير في إجمالي نفقات التشغيل.
التكاليف الإدارية ونفقات الامتثال
لقد شكلت التكاليف الإدارية جزءًا كبيرًا من النفقات التشغيلية لشركة SuRo Capital. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تنعكس هذه التكاليف في إجمالي نفقات التشغيل $13,530,561 للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويشمل ذلك نفقات الامتثال اللازمة للالتزام بالمتطلبات التنظيمية، والتي زادت بسبب التدقيق المتزايد في القطاع المالي.
لم يتم تفصيل نفقات الامتثال المحددة، ولكنها تشمل عادة ما يلي:
- رسوم الامتثال القانوني والتنظيمي
- رسوم التدقيق وإعداد الضرائب
- تكاليف التأمين المتعلقة بالعمليات التجارية
بشكل عام، تشكل النفقات الإدارية ونفقات الامتثال جزءًا مهمًا من هيكل التكلفة، مما يضمن السلامة التشغيلية والالتزام بالأطر التنظيمية.
SuRo Capital Corp. (SSSS) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
الأرباح الرأسمالية من الاستثمارات في الأسهم
تحقق شركة SuRo Capital Corp إيرادات من مكاسب رأس المال من استثماراتها في الأسهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة الإجمالية للاستثمارات بالقيمة العادلة حوالي 199.3 مليون دولار أمريكي، والتي تشمل الاستثمارات الخاضعة للرقابة وغير الخاضعة للرقابة. أعلنت الشركة عن صافي تغير في التقدير غير المحقق للاستثمارات بقيمة 11,614,384 دولارًا أمريكيًا للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| نوع الاستثمار | يكلف | القيمة العادلة | صافي التغير في التقدير غير المحقق |
|---|---|---|---|
| الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة/غير التابعة | $219,324,308 | $189,057,313 | $11,614,384 |
| الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة / التابعة | $20,605,400 | $8,645,465 | $0 |
| الاستثمارات الخاضعة للرقابة | $1,602,940 | $1,600,000 | $0 |
الدخل من أرباح الأسهم المفضلة
تحصل شركة SuRo Capital Corp. أيضًا على دخل من خلال توزيعات أرباح الأسهم المفضلة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن دخل توزيعات أرباح بقيمة 188,028 دولارًا أمريكيًا من استثماراتها. بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ الشركة بالعديد من مراكز الأسهم المفضلة التي تدر عمومًا أرباحًا تساهم في تدفق الإيرادات الإجمالي.
| نوع الاستثمار | دخل الأرباح (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| الأسهم المفضلة، السلسلة أ | $10,832,901 |
| الأسهم المفضلة، السلسلة ج | $9,999,971 |
رسوم الإدارة من صناديق الاستثمار
تعد رسوم الإدارة مصدرًا مهمًا آخر للإيرادات لشركة SuRo Capital Corp. حيث تفرض الشركة رسومًا إدارية على صناديقها الاستثمارية، مما يساهم في دخلها التشغيلي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي دخل الاستثمار من الرسوم الإدارية بمبلغ 888,717 دولارًا أمريكيًا لهذا الربع. تعتمد رسوم الإدارة عادةً على نسبة مئوية من الأصول الخاضعة للإدارة (AUM)، والتي ترتبط بشكل مباشر بأداء الأموال.
| نوع الرسوم | كمية |
|---|---|
| إجمالي الرسوم الإدارية (الربع الثالث 2024) | $888,717 |
| متوسط صافي الأصول (الربع الثالث 2024) | $161,407,400 |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- SuRo Capital Corp. (SSSS) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of SuRo Capital Corp. (SSSS)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View SuRo Capital Corp. (SSSS)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.