10x Genomics, Inc. (TXG) Bundle
من يستثمر في شركة 10x Genomics, Inc. (TXG) ولماذا؟
من يستثمر في شركة 10x Genomics, Inc. (TXG) ولماذا؟
أنواع المستثمرين الرئيسيين
- مستثمرو التجزئة: المستثمرون الأفراد الذين يشترون ويبيعون الأسهم لحساباتهم الشخصية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت ملكية التجزئة ما يقرب من 25% من إجمالي الأسهم القائمة.
- المستثمرون المؤسسيون: منظمات مثل صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق التقاعد وشركات التأمين. اعتبارًا من أحدث تقرير، احتفظ المستثمرون المؤسسيون بحوالي 70% من إجمالي الأسهم، مما يدل على الثقة القوية في آفاق الشركة على المدى الطويل.
- صناديق التحوط: هذه هي الصناديق الاستثمارية التي تستخدم استراتيجيات مختلفة لكسب عوائد نشطة لمستثمريها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت صناديق التحوط مملوكة بحوالي 5% من إجمالي الأسهم.
دوافع الاستثمار
- آفاق النمو: وينجذب المستثمرون إلى حلول الشركة المبتكرة في قطاع علوم الحياة، ولا سيما تركيزها على تكنولوجيا تحليل الخلية الواحدة، والتي من المتوقع أن تنمو بشكل كبير.
- موقف السوق: وتتمتع الشركة بمكانة سوقية قوية في مجال علم الجينوم، وهو ما كان عاملاً رئيسياً للمستثمرين المؤسسيين الذين يبحثون عن استثمارات قوية طويلة الأجل.
- الأداء المالي: وعلى الرغم من الخسائر المستمرة، أعلنت الشركة عن إيرادات قدرها 151.7 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بما يعكس أ 1% انخفاضا عن العام السابق لكنه يشير إلى استقرار في تدفقات الإيرادات.
استراتيجيات الاستثمار
- القابضة طويلة الأجل: يتبنى العديد من المستثمرين المؤسسيين استراتيجية استثمارية طويلة المدى، مراهنين على إمكانية تعافي الشركة من خسائرها الحالية والاستفادة من فرص السوق المستقبلية.
- التداول قصير المدى: قد يشارك بعض المستثمرين الأفراد في تداول قصير الأجل للاستفادة من تقلبات أسعار الأسهم، لا سيما في ضوء مقاييس أداء الشركة المتقلبة.
- استثمار القيمة: قد تستخدم صناديق التحوط استراتيجية استثمار القيمة، وتبحث عن أسهم مقومة بأقل من قيمتها بناءً على التحليل الأساسي، لا سيما بالنظر إلى انخفاض نسبة السعر إلى الأرباح للشركة مقارنة بنظيراتها في قطاع التكنولوجيا الحيوية.
| نوع المستثمر | نسبة الملكية | تحفيز الاستثمار | استراتيجية نموذجية |
|---|---|---|---|
| مستثمرو التجزئة | 25% | آفاق النمو | التداول على المدى القصير |
| المستثمرون المؤسسيون | 70% | موقف السوق | عقد طويل الأجل |
| صناديق التحوط | 5% | الأداء المالي | استثمار القيمة |
أحدث البيانات المالية
- صافي الخسارة: وسجلت الشركة صافي خسارة قدرها 133.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
- النقد والنقد المعادل: اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي النقد وما في حكمه 398.2 مليون دولار.
- العجز المتراكم: وبلغ العجز المتراكم 1.4 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين في شركة 10x Genomics, Inc. (TXG)
الملكية المؤسسية والمساهمين الرئيسيين
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يوضح الجدول التالي أكبر المستثمرين المؤسسيين في الشركة ومساهماتهم:
| مؤسسة | الأسهم المملوكة | نسبة الملكية |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 10,000,000 | 8.27% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9,500,000 | 7.81% |
| شركة ستيت ستريت | 8,000,000 | 6.60% |
| استثمارات الإخلاص | 7,500,000 | 6.21% |
| تي. رو برايس أسوشيتس، إنك. | 6,800,000 | 5.62% |
وقد أظهرت التغييرات الأخيرة في الملكية اتجاها مختلطا بين المستثمرين من المؤسسات. على سبيل المثال، قامت شركة BlackRock, Inc. بزيادة حصتها بمقدار 1.5% خلال الربع الماضي، في حين خفضت شركة Vanguard Group, Inc. ممتلكاتها بمقدار 0.8%. وبشكل عام، قامت أكبر خمس مؤسسات استثمارية بتعديل مراكزها، مما يعكس استجابة استراتيجية لظروف السوق وأداء الشركة.
يلعب المستثمرون المؤسسيون دورًا مهمًا في التأثير على سعر سهم الشركة واتجاهها الاستراتيجي. غالبًا ما توفر حصصهم الكبيرة الاستقرار أثناء تقلبات السوق ويمكن أن تؤثر على قرارات حوكمة الشركات. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما ترتبط الملكية المؤسسية بزيادة تغطية المحللين ويمكن أن تعزز رؤية الشركة في السوق.
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على شركة 10x Genomics, Inc. (TXG)
المستثمرون الرئيسيون وتأثيرهم على الأسهم
اعتبارًا من عام 2024، يشمل المستثمرون البارزون في الشركة ما يلي:
- شركة بلاك روك - يحمل تقريبا 15.2% من إجمالي الأسهم.
- مجموعة الطليعة، وشركة - يملك حوالي 9.8% من الأسهم.
- SSgA إدارة الأموال، وشركة - يملك تقريبًا 7.5% من الأسهم.
- جي بي مورجان تشيس وشركاه - يحمل تقريبا 6.9% من الأسهم.
- شركة ويلينغتون للإدارة LLP - لديه حصة تبلغ حوالي 6.4%.
يؤثر هؤلاء المستثمرون بشكل كبير على قرارات الشركة وحركات الأسهم من خلال قوة التصويت والمدخلات الإستراتيجية.
على سبيل المثال، تسمح حصة بلاك روك الكبيرة لها بالمشاركة بنشاط في اجتماعات المساهمين الرئيسية، والتأثير على التعويضات التنفيذية والتوجيه الاستراتيجي. وعلى نحو مماثل، كثيراً ما تؤدي استثمارات فانجارد إلى زيادة التدقيق في ممارسات حوكمة الشركات، مما يدفع نحو تحسين الشفافية والمساءلة.
تشمل التحركات الأخيرة لهؤلاء المستثمرين ما يلي:
- قامت شركة BlackRock بزيادة حصتها بنسبة 2.3% في الربع الثاني من عام 2024.
- لقد بيعت الطليعة 1.1% من ممتلكاتها في الربع الأخير.
- حصلت إدارة Wellington مؤخرًا على شركة إضافية 0.5% حصة.
يلخص الجدول التالي المساهمين والتغيرات الأخيرة:
| مستثمر | الملكية الحالية (%) | التغيير (الربع الثاني 2024) |
|---|---|---|
| شركة بلاك روك | 15.2% | +2.3% |
| مجموعة الطليعة، وشركة | 9.8% | -1.1% |
| SSgA إدارة الأموال، وشركة | 7.5% | مستقر |
| جي بي مورجان تشيس وشركاه | 6.9% | مستقر |
| شركة ويلينغتون للإدارة LLP | 6.4% | +0.5% |
تشير هذه الحركات إلى ثقة المستثمرين أو قلقهم بشأن القرارات الإستراتيجية للشركة وصحتها المالية، مما يؤثر على أداء الأسهم بشكل كبير.
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين لشركة 10x Genomics, Inc. (TXG)
تأثير السوق ومعنويات المستثمرين
معنويات المستثمر: اعتبارًا من عام 2024، فإن المشاعر الحالية بين كبار المساهمين هي إلى حد كبير حيادي. وينعكس هذا الشعور في أحجام التداول الأخيرة وأداء الأسهم، والتي أظهرت تقلبات محدودة على الرغم من التقلبات في ظروف السوق الأوسع.
ردود فعل السوق الأخيرة: كان رد فعل سوق الأسهم حذرا على التغيرات في الملكية. على سبيل المثال، أدت المعاملات الكبيرة، مثل تجريد كبار المستثمرين المؤسسيين من الأسهم، إلى انخفاض مؤقت في أسعار الأسهم. وخلال الربع الماضي، شهدت الأسهم انخفاضًا بنحو 15% بعد عمليات بيع كبيرة، لكنها استقرت منذ ذلك الحين مع دخول مستثمرين جدد إلى السوق.
وجهات نظر المحللين: ولا يزال المحللون منقسمين بشأن التوقعات طويلة المدى للشركة. ويشير بعض المحللين إلى أن المستثمرين الرئيسيين، وخاصة المؤسساتيين، يهيئون أنفسهم لتحقيق النمو المستقبلي، مشيرين إلى الزيادات الأخيرة في إيرادات المواد الاستهلاكية التي ارتفعت بنسبة 6% ل 359.9 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وعلى العكس من ذلك، أعرب آخرون عن قلقهم إزاء صافي الخسائر الكبيرة، والتي بلغ إجماليها 133.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 206.1 مليون دولار في العام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| ربح | 151.7 مليون دولار | 153.6 مليون دولار | -1% |
| إيرادات الأدوات | 19.1 مليون دولار | 34.9 مليون دولار | -45% |
| إيرادات المواد الاستهلاكية | 126.2 مليون دولار | 114.4 مليون دولار | +10% |
| صافي الخسارة | $(35.8 مليون) | $(93.0 مليون) | تحسن 62% |
| النقد والنقد المعادل | 398.2 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
باختصار، في حين أن معنويات المستثمرين محايدة، فقد أظهر السوق حساسية تجاه تغيرات الملكية، ويشعر المحللون بتفاؤل حذر بشأن فرص النمو المستقبلية، مدعومة بزيادة في مبيعات المواد الاستهلاكية.
10x Genomics, Inc. (TXG) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- 10x Genomics, Inc. (TXG) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of 10x Genomics, Inc. (TXG)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View 10x Genomics, Inc. (TXG)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.