Agree Realty Corporation (ADC) Bundle
ان Overview شركة Agree Realty Corporation (ADC)
ملخص عام عن شركة Agree Realty Corporation (ADC)
تأسست شركة Agree Realty Corporation (ADC) في عام 1971 ويقع مقرها الرئيسي في بلومفيلد هيلز بولاية ميشيغان. تتخصص الشركة في اقتناء وتطوير وإدارة العقارات المؤجرة للبيع بالتجزئة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. اعتبارًا من عام 2024، أنشأت شركة التطوير العقاري حضورًا قويًا في قطاع العقارات بالتجزئة، مع التركيز على العقارات المؤجرة لمستأجرين ذوي جودة عالية في مختلف الصناعات.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك Agree Realty 2,271 عقارًا بإجمالي مساحة قابلة للتأجير (GLA) تبلغ حوالي 47.2 مليون قدم مربع. وبلغ إجمالي صافي الاستثمارات العقارية للشركة حوالي 7.13 مليار دولار أمريكي، مما يعكس نموها واستحواذاتها الاستراتيجية في قطاع التجزئة. وفي عام 2024، أعلنت الشركة عن دخل إيجار قدره 154.3 مليون دولار للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، و456.1 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالفترات السابقة.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Agree Realty عن إيرادات إجمالية قدرها 154.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 136.8 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 12.5٪. ارتفع صافي دخل الشركة بنسبة 7% ليصل إلى 44.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 41.7 مليون دولار أمريكي في العام السابق. بلغ صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين لنفس الفترة 42.5 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 7٪ من 39.7 مليون دولار أمريكي في عام 2023.
وأظهرت النتائج المالية للتسعة أشهر تحقيق صافي دخل قدره 144.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 16% من 124.4 مليون دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من عام 2023. كما ارتفع دخل الإيجار للأشهر التسعة إلى 456.1 مليون دولار أمريكي من 393.3 دولار أمريكي. مليون. وحققت الشركة إجمالي دخل تشغيلي قدره 74.4 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بزيادة من 63.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التباين (%) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 154.3 مليون دولار | 136.8 مليون دولار | +12.5% |
| صافي الدخل | 44.5 مليون دولار | 41.7 مليون دولار | +7% |
| صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين | 42.5 مليون دولار | 39.7 مليون دولار | +7% |
| دخل الإيجار (تسعة أشهر) | 456.1 مليون دولار | 393.3 مليون دولار | +16% |
| صافي الدخل (تسعة أشهر) | 144.5 مليون دولار | 124.4 مليون دولار | +16% |
ومن حيث التدفق النقدي، ارتفع صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بمقدار 47.0 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023، ليصل إجماليه إلى 340.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وبلغ إجمالي حقوق ملكية الشركة حوالي 5.29 مليار دولار أمريكي حتى 30 سبتمبر. 2024، مقابل 5.20 مليار دولار في 2023.
مقدمة للشركة باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في الصناعة
تبرز شركة Agree Realty Corporation كلاعب رائد في قطاع العقارات بالتجزئة، وهي معروفة بتركيزها الاستراتيجي على صافي عقارات الإيجار عالية الجودة. إن محفظة الشركة المتنوعة، والتي تغطي العديد من قطاعات البيع بالتجزئة والمواقع الجغرافية، تضعها في مكانة إيجابية داخل الصناعة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، استحوذت الشركة على 144 أصول إيجار صافية للبيع بالتجزئة مقابل 531.4 مليون دولار تقريبًا خلال الأشهر التسعة من عام 2024، مما يؤكد التزامها بالنمو والتوسع في مساحات البيع بالتجزئة.
وقد حظيت المبادرات الإستراتيجية لشركة Agree Realty والأداء المالي القوي باهتمام المستثمرين وأصحاب المصلحة على حد سواء، مما يعكس مكانتها كاستثمار موثوق ومربح في قطاع العقارات. إن النهج المبتكر الذي تتبعه الشركة في عمليات الاستحواذ على العقارات وتطويرها يعزز مكانتها الرائدة في هذه الصناعة.
بيان مهمة شركة Agree Realty Corporation (ADC)
بيان مهمة شركة Agree Realty Corporation (ADC)
Agree Realty Corporation (ADC) هي صندوق استثمار عقاري متكامل تمامًا (REIT) يركز بشكل أساسي على ملكية واقتناء وتطوير وإدارة عقارات البيع بالتجزئة المؤجرة الصافية للمستأجرين الرائدين في الصناعة. يؤكد بيان المهمة على التزام الشركة بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة مع تعظيم القيمة للمساهمين.
المكونات الأساسية لبيان المهمة
1. الالتزام بالجودة
تسلط مهمة Agree Realty Corporation الضوء على الالتزام الثابت بالجودة في استثماراتها العقارية. وتهدف الشركة إلى توفير عقارات من الدرجة الأولى تلبي توقعات المستأجرين والمستثمرين على حد سواء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت الشركة 2,271 عقارًا بإجمالي مساحة قابلة للتأجير تبلغ حوالي 47.2 مليون قدم مربع، مما يعكس صافي استثمار قدره 7.13 مليار دولار أمريكي.
2. علاقات المستأجرين
عنصر حاسم آخر في بيان المهمة هو التركيز على العلاقات القوية مع المستأجرين. تؤكد شركة Agree Realty Corporation على الشراكات طويلة الأمد مع مستأجريها، الذين هم في المقام الأول رواد الصناعة في مختلف القطاعات. بلغ متوسط مدة الإيجار المرجح للعقارات التي تم الاستحواذ عليها في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 9.2 سنة.
3. تعظيم قيمة المساهمين
شركة Agree Realty Corporation مكرسة لزيادة قيمة المساهمين إلى الحد الأقصى من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية والإدارة المالية الحكيمة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين بمقدار 20.0 مليون دولار أمريكي، أو 17%، ليصل إلى 138.4 مليون دولار أمريكي. بلغت أرباح الأسهم العادية السنوية المعلنة خلال نفس الفترة 3.000 دولار للسهم العادي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 2.9٪ مقارنة بالعام السابق.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل العائد إلى المساهمين العاديين | 138.4 مليون دولار | 118.4 مليون دولار | 17% |
| أرباح الأسهم العادية السنوية | $3.000 | $2.916 | 2.9% |
| إجمالي العقارات المملوكة | 2,271 | 2,135 | 6.4% |
| إجمالي المساحة القابلة للتأجير | 47.2 مليون قدم مربع | 44.2 مليون قدم مربع | 6.8% |
| صافي الاستثمارات العقارية | 7.13 مليار دولار | 6.74 مليار دولار | 5.8% |
بشكل عام، يعد بيان مهمة Agree Realty Corporation بمثابة إطار توجيهي لعملياتها، مما يضمن التركيز على الجودة والعلاقات مع المستأجرين وقيمة المساهمين، والتي تعد ضرورية للنمو المستدام للشركة ونجاحها في سوق العقارات التنافسية.
بيان رؤية شركة Agree Realty Corporation (ADC)
رؤية للنمو المستدام
تتطلع شركة Agree Realty Corporation (ADC) إلى مسار نمو قوي، مع التركيز على الاستدامة والإشراف البيئي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان إجمالي قيمة المشروع للشركة تقريبًا 10.69 مليار دولار، تتكون من 7.82 مليار دولار في الأسهم المشتركة و 2.70 مليار دولار في إجمالي أصل الدين.
الالتزام بجودة المستأجرين
تهدف ADC إلى الحفاظ على محفظة متنوعة مع مستأجرين ذوي جودة عالية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبحت الشركة مملوكة 2,271 عقار بإجمالي إجمالي المساحة القابلة للتأجير تقريبًا 47.2 مليون قدم مربع. كان متوسط مدة الإيجار المرجح لعمليات الاستحواذ الجديدة تقريبًا 9.2 سنة.
التركيز على الاستحواذات الاستراتيجية
وفي سعيها لتحقيق رؤيتها، ركزت ADC على عمليات الاستحواذ الاستراتيجية. وخلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بشراء 144 صافي أصول الإيجار بالتجزئة لحوالي 531.4 مليون دولار. وكان متوسط معدل الرسملة المرجح لهذه عمليات الاستحواذ 7.6%.
مبادرات التنمية المبتكرة
تلتزم شركة تطوير العقبة بالابتكار في مشاريعها التنموية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة قد حصلت على 21 مشروعاً تنموياً قيد الإنشاء، بتكلفة إجمالية متوقعة تبلغ حوالي 92.7 مليون دولار.
الأداء المالي والاستقرار
ومن الناحية المالية سجلت شركة التضامن للتنمية ربحا صافيا قدره 144.5 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أ زيادة 16% مقارنة بالعام السابق. وارتفعت التدفقات النقدية للشركة من الأنشطة التشغيلية بنسبة 47 مليون دولار خلال نفس الفترة.
عوائد المساهمين وتوزيعات الأرباح
تظل شركة ADC ملتزمة بإعادة القيمة إلى المساهمين. تم الإعلان عن توزيع أرباح الأسهم العادية السنوية خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 $3.00 لكل سهم عادي، وهو ما يمثل أ زيادة 2.9% من العام السابق.
موقف السوق والتوقعات المستقبلية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، يتجلى المكانة القوية لشركة أبوظبي للتوزيع في السوق من خلال قاعدة أصولها المتنوعة ومبادراتها الإستراتيجية. وتتوقع الشركة استمرار النمو من خلال استراتيجية الاستحواذ المركزة والالتزام بالممارسات المستدامة.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي قيمة المؤسسة | 10.69 مليار دولار |
| إجمالي العقارات المملوكة | 2,271 |
| إجمالي المساحة القابلة للتأجير | 47.2 مليون قدم مربع |
| عمليات الاستحواذ الأخيرة | 144 أصول إيجار صافية بقيمة 531.4 مليون دولار |
| صافي الدخل (2024 حتى تاريخه) | 144.5 مليون دولار |
| الأرباح السنوية لكل سهم | $3.00 |
القيم الأساسية لشركة Agree Realty Corporation (ADC)
نزاهة
تقف النزاهة في طليعة القيم الأساسية لشركة Agree Realty Corporation، مع التركيز على أهمية الصدق والشفافية والممارسات الأخلاقية في جميع التعاملات التجارية.
اعتبارًا من عام 2024، أثبتت Agree Realty التزامها بالنزاهة من خلال امتثالها الصارم للمتطلبات التنظيمية وممارسات إعداد التقارير الشفافة. تنشر الشركة بانتظام البيانات المالية والإفصاحات التفصيلية، مما يضمن حصول أصحاب المصلحة على معلومات دقيقة. على سبيل المثال، في تقريرها المالي للربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Agree Realty عن صافي دخل قدره 144.5 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 16٪ عن العام السابق، مما يؤكد التزامها بالممارسات المالية الشفافة.
التميز
التميز هو القيمة الأساسية التي تدفع Agree Realty إلى تحقيق أعلى المعايير في إدارة الممتلكات والعلاقات مع المستأجرين.
وفي عام 2024، استحوذت الشركة على 144 أصول إيجار صافية للبيع بالتجزئة مقابل 531.4 مليون دولار تقريبًا، مما يوضح تركيزها الاستراتيجي على توسيع محفظتها وتعزيز كفاءتها التشغيلية. وبلغ متوسط معدل الرسملة المرجح لعمليات الاستحواذ هذه 7.6%، مما يشير إلى الاختيار الدقيق وإدارة الأصول عالية الجودة. علاوة على ذلك، ينعكس التزام الشركة بالتميز في مقاييسها التشغيلية، بما في ذلك زيادة بنسبة 13٪ في إيرادات الإيجار على أساس سنوي، بإجمالي 456.1 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
ابتكار
يعد الابتكار أمرًا ضروريًا لشركة Agree Realty للتكيف والازدهار في سوق عقارات التجزئة المتطور.
وفي عام 2024، بدأت الشركة في 17 مشروعًا للتطوير أو منصة تمويل المطورين (DFP)، وأكملت 12 مشروعًا خلال نفس الفترة. ولا يؤدي هذا النهج الاستباقي إلى زيادة قاعدة أصول الشركة فحسب، بل يعزز أيضًا قدرتها التنافسية. بالإضافة إلى ذلك، أدى تطبيق التكنولوجيا المتقدمة في إدارة العقارات إلى تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف وتحسين رضا المستأجرين.
تعاون
يعزز التعاون العلاقات القوية مع المستأجرين والشركاء وأصحاب المصلحة، مما يتيح النجاح المتبادل.
يتجلى النهج التعاوني الذي تتبعه شركة Agree Realty في قاعدة المستأجرين المتنوعة التي تشمل 26 قطاعًا للبيع بالتجزئة. وهذا التنويع يقلل من المخاطر ويعزز الاستقرار عبر محفظتها. وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت الشركة عن زيادة كبيرة في عائدات مبيعات الأصول، بلغت 63.6 مليون دولار أمريكي من 18 أصلاً تم التصرف فيها، مما سلط الضوء على الشراكات الفعالة واتخاذ القرارات الاستراتيجية.
المشاركة المجتمعية
تعكس مشاركة المجتمع التزام Agree Realty بالمسؤولية الاجتماعية والاستدامة.
في عام 2024، شاركت Agree Realty بنشاط في العديد من المبادرات المجتمعية، بما في ذلك دعم الشركات المحلية والمساهمة في جهود الاستدامة البيئية. قامت الشركة بدمج معايير ESG (البيئية والاجتماعية والحوكمة) في عملياتها، والتي تم الاعتراف بها من قبل المقرضين، مما قد يؤدي إلى تقليل تكاليف التمويل بناءً على تصنيفات ESG المحسنة. ويتجلى تفاني الشركة في المشاركة المجتمعية بشكل أكبر من خلال مشاركتها في الفعاليات المحلية والرعاية، مما يساعد على تعزيز العلاقات مع المجتمعات التي تخدمها.
| القيمة الأساسية | وصف | 2024 مثال |
|---|---|---|
| نزاهة | الالتزام بالممارسات الأخلاقية والشفافية. | سجلت دخلاً صافياً قدره 144.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 16٪ عن العام السابق. |
| التميز | تهدف إلى معايير عالية في إدارة الممتلكات. | الاستحواذ على 144 أصول إيجار صافية للبيع بالتجزئة مقابل 531.4 مليون دولار أمريكي بمعدل رسملة قدره 7.6%. |
| ابتكار | التكيف مع تغيرات السوق من خلال استراتيجيات جديدة. | بدأ تنفيذ 17 مشروعًا من مشاريع DFP، واستكمل 12 مشروعًا في عام 2024. |
| تعاون | بناء علاقات قوية مع أصحاب المصلحة. | تم تحقيق 63.6 مليون دولار أمريكي من بيع 18 أصلًا، مما يعكس الشراكات الفعالة. |
| المشاركة المجتمعية | المساهمة في المسؤولية الاجتماعية. | دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في العمليات، مما يؤثر على تكاليف التمويل. |
Agree Realty Corporation (ADC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Agree Realty Corporation (ADC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Agree Realty Corporation (ADC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Agree Realty Corporation (ADC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.