Agree Realty Corporation (ADC): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Agree Realty Corporation (ADC) Bundle
في عالم الاستثمار العقاري الديناميكي، تتميز شركة Agree Realty Corporation (ADC) بنهجها الاستراتيجي فيما يتعلق بتأجير العقارات للبيع بالتجزئة. هذا قماش نموذج الأعمال يوضح كيفية قيام ADC بالاستفادة بشكل فعال من الشراكات والموارد والأنشطة الرئيسية لتوفير مصادر دخل موثوقة وقيمة طويلة الأجل لمستثمريها. اكتشف كيف تتغلب هذه الشركة المبتكرة على تعقيدات سوق العقارات وتحافظ على علاقات قوية مع كل من المستأجرين والمستثمرين في الأقسام أدناه.
Agree Realty Corporation (ADC) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع مستأجري التجزئة
أنشأت شركة Agree Realty Corporation شراكات قوية مع مجموعة متنوعة من مستأجري التجزئة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة تمتلك 2,271 عقارًا بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ حوالي 47.2 مليون قدم مربع. وبلغ إجمالي صافي الاستثمارات العقارية 7.13 مليار دولار أمريكي، مما يوضح حجم تعاونها مع مستأجري التجزئة.
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذت الشركة على 144 أصول إيجار صافية للبيع بالتجزئة مقابل 531.4 مليون دولار تقريبًا، مما يشير إلى استراتيجية مشاركة قوية مع مختلف مستأجري التجزئة.
العلاقات مع الوسطاء والمطورين
تعتمد شركة Agree Realty على علاقات قوية مع الوسطاء والمطورين لتسهيل عمليات الاستحواذ والتطوير. أنجزت الشركة العديد من المشاريع التطويرية، حيث بلغ عددها 21 مشروعًا قيد الإنشاء حتى 30 سبتمبر 2024. وتبلغ التكاليف الإجمالية المتوقعة لهذه المشاريع حوالي 92.7 مليون دولار.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة أرباحًا صافية قدرها 11.1 مليون دولار أمريكي من بيع 18 أصلًا، مما يعكس شراكات الوساطة الناجحة التي تعزز إدارة الأصول.
الشراكة مع المؤسسات المالية من أجل التمويل
تعد الشراكات المالية أمرًا بالغ الأهمية لاستراتيجية نمو Agree Realty. أكملت الشركة طرحًا عامًا مكتتبًا بقيمة 450.0 مليون دولار أمريكي من إجمالي المبلغ الأصلي لسنداتها بنسبة 5.625% المستحقة عام 2034 في مايو 2024. وقد حقق هذا العرض عائدات صافية قدرها 444.7 مليون دولار أمريكي، والتي تم استخدامها للأغراض العامة للشركة، بما في ذلك تمويل عمليات الاستحواذ على العقارات.
تمتلك الشركة تسهيلًا ائتمانيًا متجددًا غير مضمون بقيمة 1.25 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من أغسطس 2024، مع رصيد مستحق قدره 49.0 مليون دولار أمريكي في 30 سبتمبر 2024. ويعتمد سعر الفائدة على التسهيل على شبكة تسعير، مما يعكس التصنيفات الائتمانية للشركة ونسب الرافعة المالية.
- المشاركة مع الحكومات المحلية لتقسيم المناطق والموافقات
يعد التعامل مع الحكومات المحلية أمرًا ضروريًا لتحقيق النجاح التشغيلي لشركة Agree Realty. تعمل الشركة بنشاط مع السلطات البلدية للحصول على موافقات تقسيم العقارات لممتلكاتها. ويضمن هذا التعاون الامتثال للوائح المحلية ويدعم تطوير مواقع البيع بالتجزئة الجديدة في الوقت المناسب.
كجزء من جهود التطوير المستمرة، أكملت Agree Realty أو بدأت العديد من المشاريع، مما يعرض نهجًا استباقيًا في التعامل مع العمليات الحكومية المحلية.
Agree Realty Corporation (ADC) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
الاستحواذ على عقارات للإيجار الصافي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، استحوذت شركة Agree Realty Corporation على 66 أصول إيجار صافية للبيع بالتجزئة مقابل ما يقرب من 216.0 مليون دولاروالتي تشمل تكاليف الاستحواذ والإغلاق. تقع هذه العقارات في 24 ولاية بمتوسط مدة إيجار مرجح يبلغ تقريبًا 9.8 سنة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بشراء إجمالي 144 صافي أصول إيجار التجزئة مقابل حوالي 531.4 مليون دولار، تضم عقارات في 37 ولاية ومتوسط مدة الإيجار المرجح 9.2 سنة.
| الفترة الزمنية | عدد الأصول المكتسبة | إجمالي تكلفة الاستحواذ (بالملايين) | متوسط مدة الإيجار (بالسنوات) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 66 | $216.0 | 9.8 |
| التسعة أشهر المنتهية في الربع الثالث من عام 2024 | 144 | $531.4 | 9.2 |
إدارة الأصول العقارية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Agree Realty بإدارة محفظة تتكون من 2,271 عقار بإجمالي إجمالي المساحة القابلة للتأجير (GLA) تقريبًا 47.2 مليون قدم مربع. إجمالي صافي الاستثمارات العقارية 7.13 مليار دولار، مما يعكس زيادة من 6.74 مليار دولار كما في 31 ديسمبر 2023. بلغت إيرادات الإيجار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 154.3 مليون دولار، يمثل أ 13% زيادة عن نفس الفترة من عام 2023.
| المقاييس | اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 | اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023 |
|---|---|---|
| عدد العقارات | 2,271 | 2,135 |
| المساحة القابلة للتأجير (مليون قدم مربع) | 47.2 | 44.2 |
| صافي الاستثمارات العقارية (بالمليارات) | $7.13 | $6.74 |
مشاريع التطوير والبناء
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بدأت شركة Agree Realty ثمانية المشاريع التنموية وأنجزت ستة. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ما مجموعه 17 بدأت المشاريع و 12 مكتمل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان هناك 21 مشروعاً تنموياً قيد الإنشاء، بتكلفة إجمالية متوقعة تبلغ حوالي 92.7 مليون دولار.
| الفترة الزمنية | بدأت المشاريع | المشاريع المنجزة | مشاريع قيد الإنشاء | إجمالي التكاليف المتوقعة (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 8 | 6 | 21 | $92.7 |
| التسعة أشهر المنتهية في الربع الثالث من عام 2024 | 17 | 12 | — | — |
التصرف في الأصول وتحسين المحفظة
في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم التخلص من شركة Agree Realty اثنين من الأصول لصافي العائدات 6.9 مليون دولار، مع الاعتراف بصافي الربح 1.9 مليون دولار. للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بتخلص 18 الأصول لصافي العائدات 63.6 مليون دولار، مع ربح صافي 11.1 مليون دولار. وهذا يعكس زيادة في حجم التصرف مقارنة بالعام السابق.
| الفترة الزمنية | عدد الأصول التي تم التخلص منها | صافي العائدات (بالملايين) | صافي الربح (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 2 | $6.9 | $1.9 |
| التسعة أشهر المنتهية في الربع الثالث من عام 2024 | 18 | $63.6 | $11.1 |
Agree Realty Corporation (ADC) - نموذج العمل: الموارد الرئيسية
محفظة متنوعة من عقارات البيع بالتجزئة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، امتلكت شركة Agree Realty Corporation ما مجموعه 2,271 عقار، بمساحة إجمالية قابلة للتأجير (GLA) تقريبًا 47.2 مليون قدم مربع. إجمالي صافي الاستثمارات العقارية 7.13 مليار دولار، مما يعكس زيادة كبيرة من 6.74 مليار دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
فريق إدارة ذو خبرة
يتمتع فريق الإدارة في Agree Realty Corporation بخبرة واسعة في مجال الاستثمار العقاري وإدارته، بقيادة رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ريتشارد أغري، الذي أسس الشركة في عام 1971. وتعد خبرة الفريق ضرورية في التعامل مع تعقيدات إدارة العقارات بالتجزئة والاستحواذ عليها، مما يساهم في نمو الشركة واستقرارها في السوق.
الموارد الرأسمالية لعمليات الاستحواذ والتطوير
في مايو 2024، أكملت الشراكة التشغيلية طرحًا عامًا لـ 450.0 مليون دولار في 5.625% سندات مستحقة في عام 2034. تم استخدام العائدات للأغراض العامة للشركة، بما في ذلك عمليات الاستحواذ وأنشطة التطوير. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة 1.25 مليار دولار تسهيلات ائتمانية متجددة غير مضمونة توفر السيولة للاستثمارات المستقبلية.
عمليات الاستحواذ الأخيرة
| فترة | عدد العقارات | إجمالي الاستثمار (بالملايين) | المتوسط المرجح لمدة الإيجار (سنوات) |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 66 | $216.0 | 9.8 |
| 9 أشهر 2024 | 144 | $531.4 | 9.2 |
| 9 أشهر 2023 | 232 | $1,010.0 | 11.5 |
تصنيفات ائتمانية قوية من المستأجرين
تحتفظ Agree Realty بعلاقات قوية مع مستأجريها، بما في ذلك تجار التجزئة الرائدين في الصناعة. وتستفيد الشركة من المستأجرين ذوي الجودة الائتمانية العالية، مما يضمن تدفقات نقدية مستقرة ويقلل المخاطر المرتبطة بتخلف المستأجر عن السداد. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة صافي الدخل 144.5 مليون دولار، بزيادة قدرها 16% عن العام السابق، ويعزى ذلك إلى النمو في محفظتها.
علاوة على ذلك، تمتلك الشركة مبلغًا كبيرًا من النقد وما في حكمه 13.2 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. تضع هذه القوة المالية شركة Agree Realty بشكل إيجابي لتحقيق النمو المستقبلي والاستقرار التشغيلي.
Agree Realty Corporation (ADC) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
عقارات للبيع بالتجزئة عالية الجودة مؤجرة لمستأجرين ذوي سمعة طيبة
تركز شركة Agree Realty Corporation على حيازة وإدارة عقارات البيع بالتجزئة عالية الجودة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة تمتلك 2,271 عقارًا بمساحة إجمالية قابلة للتأجير تبلغ حوالي 47.2 مليون قدم مربع، وهو ما يمثل صافي استثمار قدره 7.13 مليار دولار. تقع هذه العقارات في موقع استراتيجي ويتم تأجيرها لمستأجرين رائدين في الصناعة عبر قطاعات البيع بالتجزئة المتنوعة.
دخل إيجاري موثوق وثابت للمستثمرين
تحقق الشركة إيرادات إيجارية كبيرة، مما يوفر مصدر دخل موثوقًا للمستثمرين. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ دخل الإيجار 456.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 393.3 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 16٪ تقريبًا على أساس سنوي. يؤكد توليد الدخل المستمر على تركيز الشركة على الاستقرار وعوائد المستثمرين.
عقود الإيجار طويلة الأجل توفر استقرار الدخل
تؤكد شركة Agree Realty على اتفاقيات الإيجار طويلة الأجل، والتي تساهم في استقرار الدخل. بلغ المتوسط المرجح لمدة الإيجار للعقارات التي تم الاستحواذ عليها خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 9.2 سنة. تعمل هذه الإستراتيجية طويلة المدى على تقليل معدل دوران المستأجرين وتعزيز القدرة على التنبؤ بالتدفقات النقدية.
التركيز على هياكل صافي الإيجار التي تقلل المسؤوليات التشغيلية
تستخدم الشركة في المقام الأول هياكل صافي الإيجار، حيث يكون المستأجرون مسؤولين عن نفقات الممتلكات، بما في ذلك الضرائب والتأمين والصيانة. يقلل هذا النهج من المسؤوليات التشغيلية لشركة Agree Realty Corporation، مما يسمح لها بالتركيز على حيازة العقارات وإدارتها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي 81.7 مليون دولار أمريكي من نفقات التشغيل، وهو أمر يمكن التحكم فيه بسبب صافي هيكل الإيجار.
| متري | 30 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2023 | التغير على أساس سنوي (%) |
|---|---|---|---|
| إجمالي العقارات المملوكة | 2,271 | 2,135 | 6.4% |
| إجمالي المساحة القابلة للتأجير (GLA) | 47.2 مليون قدم مربع | 44.2 مليون قدم مربع | 6.8% |
| صافي مبلغ الاستثمار | 7.13 مليار دولار | 6.74 مليار دولار | 5.8% |
| دخل الإيجار (9 أشهر) | 456.1 مليون دولار | 393.3 مليون دولار | 16.0% |
| المتوسط المرجح لمدة الإيجار | 9.2 سنة | 11.5 سنة | -19.8% |
Agree Realty Corporation (ADC) - نموذج العمل: علاقات العملاء
شراكات طويلة الأمد مع المستأجرين
تركز شركة Agree Realty Corporation (ADC) على إنشاء شراكات طويلة الأمد مع مستأجريها، والتي تشمل العلامات التجارية الرائدة للبيع بالتجزئة في مختلف القطاعات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك الشركة ما يقرب من 2,271 عقارًا، بإجمالي مساحة قابلة للتأجير (GLA) تبلغ حوالي 47.2 مليون قدم مربع. ويبلغ متوسط مدة الإيجار المرجح للعقارات المكتسبة حديثاً حوالي 9.2 إلى 9.8 سنة.
التواصل المنتظم والدعم لاحتياجات المستأجر
تؤكد ADC على التواصل والدعم المنتظم لمستأجريها. تتعاون الشركة مع المستأجرين لتلبية احتياجاتهم على الفور. على سبيل المثال، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة التطوير العقاري عن إجمالي مدفوعات الإيجار بقيمة 159.6 مليون دولار أمريكي لهذا الربع، مما يسلط الضوء على التفاعلات المالية المستمرة مع المستأجرين.
الالتزام بالحفاظ على معايير الملكية
تلتزم شركة التطوير العقاري بالحفاظ على معايير عقارية عالية، مما يضمن أن تكون مساحات البيع بالتجزئة جذابة وعملية للمستأجرين. وينعكس هذا الالتزام في النفقات التشغيلية للشركة، والتي تشمل الضرائب العقارية البالغة 11.9 مليون دولار أمريكي ونفقات تشغيل العقارات البالغة 6.0 ملايين دولار أمريكي للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024.
المشاركة في الأحداث المجتمعية والمستأجرين
تعد المشاركة في أحداث المجتمع والمستأجر أمرًا حيويًا لاستراتيجية بناء العلاقات الخاصة بشركة ADC. تشارك الشركة بنشاط في فعاليات المجتمع المحلي لتعزيز العلاقات القوية مع المستأجرين وتعزيز الولاء للعلامة التجارية. على سبيل المثال، أكملت الشركة أو بدأت العديد من مشاريع التطوير، والتي لا تعمل على تحسين محفظتها فحسب، بل تعمل أيضًا على إشراك المجتمعات المحلية.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي دفعات الإيجار | 159.6 مليون دولار | 141.9 مليون دولار | 12.0% |
| الضرائب العقارية | 11.9 مليون دولار | 10.1 مليون دولار | 17.8% |
| مصاريف تشغيل العقار | 6.0 مليون دولار | 5.5 مليون دولار | 9.0% |
| صافي الدخل | 144.5 مليون دولار | 124.4 مليون دولار | 16.1% |
Agree Realty Corporation (ADC) - نموذج الأعمال: القنوات
اتفاقيات التأجير المباشر مع المستأجرين
تعمل شركة Agree Realty Corporation (ADC) في المقام الأول من خلال إبرام اتفاقيات تأجير مباشر مع المستأجرين عبر محفظتها الواسعة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة تمتلك 2,271 عقارًا بإجمالي مساحة قابلة للتأجير (GLA) تبلغ حوالي 47.2 مليون قدم مربع. وبلغ صافي الاستثمارات العقارية 7.13 مليار دولار.
منصات عبر الإنترنت لقوائم العقارات وعلاقات المستثمرين
تستخدم ADC منصتها عبر الإنترنت للحفاظ على الشفافية وإمكانية الوصول للمستثمرين والمستأجرين. يتضمن الموقع الإلكتروني للشركة قوائم عقارات شاملة ومعلومات عن علاقات المستثمرين، مما يعزز التواصل والمشاركة. بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 7.82 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
عروض المستثمرين والتقارير المالية
تجري شركة Agree Realty Corporation بانتظام عروضًا تقديمية للمستثمرين وتنشر تقارير مالية لتوصيل أدائها واستراتيجيتها. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن دخل صافي قدره 144.5 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 16٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وبلغت توزيعات أرباح الأسهم العادية السنوية للشركة المعلنة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 3.00 دولارات للسهم العادي، أي بزيادة قدرها 2.9% عن العام السابق.
التواصل من خلال المؤتمرات والفعاليات العقارية
تشارك ADC بنشاط في المؤتمرات والفعاليات العقارية للتواصل مع المتخصصين في هذا القطاع وتعزيز العلاقات التجارية واستكشاف فرص جديدة. أكملت الشركة طرحًا عامًا بقيمة 450 مليون دولار أمريكي من السندات الممتازة غير المضمونة المستحقة عام 2034 في مايو 2024 لدعم استراتيجية النمو الخاصة بها.
| قناة | تفاصيل | المقاييس الرئيسية |
|---|---|---|
| اتفاقيات التأجير المباشر | 2,271 عقارًا مؤجرة مباشرة للمستأجرين | صافي الاستثمارات العقارية: 7.13 مليار دولار |
| المنصات عبر الإنترنت | موقع لقوائم العقارات وعلاقات المستثمرين | القيمة السوقية: 7.82 مليار دولار |
| العروض التقديمية للمستثمرين | تحديثات منتظمة حول الأداء المالي والاستراتيجية | صافي الدخل (التسعة أشهر 2024): 144.5 مليون دولار |
| أحداث الشبكات | المشاركة في المؤتمرات الصناعية | الطرح العام: 450 مليون دولار في 2024 |
Agree Realty Corporation (ADC) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
مستأجرو التجزئة في مختلف القطاعات
تركز شركة Agree Realty Corporation على عقارات البيع بالتجزئة المؤجرة للمستأجرين الرائدين في الصناعة عبر مختلف القطاعات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات إيجارية قدرها 456.1 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية، بزيادة من 393.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويشمل مزيج المستأجرين فئات البيع بالتجزئة الأساسية مثل المتاجر الصغيرة والمتاجر بالدولار، مطاعم الخدمة السريعة، التي تتمتع بالمرونة في مواجهة التقلبات الاقتصادية. تهدف الشركة إلى الحفاظ على محفظة متنوعة للتخفيف من المخاطر المرتبطة بتخلف المستأجر عن السداد.
المستثمرين من المؤسسات والأفراد
Agree Realty تجتذب المستثمرين من المؤسسات والأفراد. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 7.82 مليار دولار أمريكي، بناءً على سعر إغلاق أسهمها العادية عند 75.33 دولارًا أمريكيًا. يجذب هيكل REIT المستثمرين الذين يبحثون عن دخل منتظم من خلال توزيعات الأرباح، والتي تم الإعلان عنها للربع الثالث من عام 2024 عند 0.750 دولار للسهم العادي. يوفر التركيز الاستراتيجي للشركة على العقارات المؤجرة صافيًا تدفقًا نقديًا مستقرًا، مما يجعلها استثمارًا جذابًا لأولئك الذين يسعون إلى استقرار الدخل.
صناديق الاستثمار العقاري (REITs)
تتعاون شركة Agree Realty Corporation مع صناديق الاستثمار العقاري الأخرى في عمليات الاستحواذ على العقارات والمشاريع المشتركة. أعلنت الشركة عن إجمالي حقوق ملكية يبلغ حوالي 5.29 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ويتيح هذا التعاون لشركة Agree Realty الاستفادة من الموارد وتوسيع محفظتها بكفاءة. تم تصميم النموذج التشغيلي للشركة لجذب صناديق الاستثمار العقارية من خلال توفير تدفق مستمر من إيرادات الإيجار وإمكانية زيادة رأس المال من خلال الاستثمارات العقارية الاستراتيجية.
الجهات الحكومية المحلية للمشاريع التنموية
تمثل الكيانات الحكومية المحلية شريحة عملاء رئيسية أخرى لشركة Agree Realty Corporation. تعمل الشركة مع الحكومات المحلية لتسهيل مشاريع التنمية، والتي يمكن أن تنطوي على شراكات بين القطاعين العام والخاص. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي القيمة المؤسسية للشركة حوالي 10.69 مليار دولار أمريكي. ويشمل ذلك 2.70 مليار دولار من إجمالي أصل الدين، والذي يمكن أن يتأثر بالاتفاقيات المبرمة مع الحكومات المحلية. يمكن لمثل هذه الشراكات أن تعزز تنمية المجتمع مع تزويد الشركة بشروط إيجار مناسبة ودعم عام لمشاريعها.
| شريحة العملاء | الخصائص الرئيسية | المقاييس المالية |
|---|---|---|
| مستأجري التجزئة | قطاعات أساسية ومحفظة متنوعة | إجمالي إيرادات الإيجار: 456.1 مليون دولار (التسعة أشهر 2024) |
| المستثمرين المؤسسيين | دخل ثابت من خلال توزيعات الأرباح | القيمة السوقية: 7.82 مليار دولار |
| صناديق الاستثمار العقارية | التعاون من أجل الاستحواذ | إجمالي حقوق الملكية: 5.29 مليار دولار |
| الحكومات المحلية | تسهيل مشاريع التنمية | القيمة الإجمالية للمؤسسة: 10.69 مليار دولار |
Agree Realty Corporation (ADC) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
تكاليف شراء العقارات وتطويرها
وبلغ إجمالي التكاليف المرتبطة بعمليات الاستحواذ والتطوير العقاري للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يقارب 531.4 مليون دولار أمريكي. ويشمل ذلك تكاليف الاستحواذ والإغلاق لـ 144 أصول إيجار صافية للبيع بالتجزئة، بمتوسط تكلفة استحواذ تبلغ حوالي 3.7 مليون دولار أمريكي لكل عقار.
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، استحوذت الشركة على 66 أصول إيجار صافية للبيع بالتجزئة مقابل حوالي 216.0 مليون دولار. وتقع العقارات في 24 ولاية، بمتوسط مدة إيجار مرجح يبلغ حوالي 9.8 سنوات. وكان متوسط معدل الرسملة المرجح المكتتب به على عمليات الاستحواذ هذه 7.5%.
المصاريف التشغيلية بما في ذلك الصيانة والضرائب
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات التشغيل 240.5 مليون دولار أمريكي. وهذا يشمل:
- الضرائب العقارية: 33.4 مليون دولار
- نفقات تشغيل العقار: 19.9 مليون دولار
- مصاريف إيجار الأرض: 1.3 مليون دولار
- المصاريف العمومية والإدارية: 28.3 مليون دولار
- الإهلاك والإطفاء: 150.4 مليون دولار
للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت النفقات التشغيلية 81.7 مليون دولار أمريكي، مقسمة على النحو التالي:
- الضرائب العقارية: 11.9 مليون دولار
- نفقات تشغيل العقار: 6.0 مليون دولار
- مصاريف إيجار الأرض: 421,000 دولار
- العامة والإدارية: 9.1 مليون دولار
- الإهلاك والإطفاء: 51.5 مليون دولار
مصاريف التسويق والتأجير
تتكبد الشركة مصاريف التسويق والتأجير في المقام الأول عند الحصول على مستأجرين جدد والحفاظ على معدلات الإشغال. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات التسويق حوالي 1.6 مليون دولار أمريكي، والتي تشمل التكاليف المتعلقة بمصادر المستأجرين ومفاوضات الإيجار ومبادرات تسويق العقارات.
التكاليف الإدارية والتنظيمية
بلغت التكاليف الإدارية والإدارية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 28.3 مليون دولار أمريكي. تشمل هذه التكاليف الرواتب والمزايا والنفقات المكتبية المتعلقة بحوكمة الشركات وإدارة العمليات. تهدف الشركة إلى الحفاظ على عمليات إدارية فعالة مع ضمان الامتثال للمعايير التنظيمية وتحسين الفعالية التشغيلية.
| فئة التكلفة | الربع الثالث من عام 2024 (بملايين الدولارات) | حتى تاريخه 2024 (بملايين الدولارات) |
|---|---|---|
| تكاليف شراء العقارات | 216.0 | 531.4 |
| الضرائب العقارية | 11.9 | 33.4 |
| مصاريف تشغيل العقار | 6.0 | 19.9 |
| مصاريف إيجار الأراضي | 0.4 | 1.3 |
| العامة والإدارية | 9.1 | 28.3 |
| الاستهلاك والإطفاء | 51.5 | 150.4 |
| تكاليف التسويق | لا يوجد | 1.6 |
Agree Realty Corporation (ADC) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الإيجار من العقارات المؤجرة
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Agree Realty Corporation عن إيرادات إيجار قدرها 456.1 مليون دولار، أ 16% زيادة من 393.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وبلغت إيرادات الإيجار للربع الثالث من عام 2024 154.3 مليون دولار، مقارنة ب 136.8 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
| فترة | دخل الإيجار (بالملايين) |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $154.3 |
| الربع الثالث 2023 | $136.8 |
| 9 أشهر 2024 | $456.1 |
| 9 أشهر 2023 | $393.3 |
عائدات البيع من التصرفات العقارية
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Agree Realty Corporation بالتخلص من 18 أصلًا، مما أدى إلى تحقيق صافي عائدات قدرها 63.6 مليون دولار والاعتراف بصافي الربح 11.1 مليون دولار. وفي الربع الثالث من عام 2024، باعت الشركة أصلين بصافي عائدات قدرها 6.9 مليون دولار، مع ربح صافي 1.9 مليون دولار.
| فترة | صافي عائدات التصرفات (بالملايين) | صافي الربح (بالملايين) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $6.9 | $1.9 |
| 9 أشهر 2024 | $63.6 | $11.1 |
رسوم التطوير من مشاريع البناء
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Agree Realty Corporation 21 مشروعًا للتطوير أو منصة تمويل المطورين (DFP) قيد الإنشاء. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بدأت الشركة في 17 مشروعًا وأكملت 12 مشروعًا. تم تضمين التأثير المالي لرسوم التطوير ضمن إيرادات الإيجار الأوسع ولم يتم الإفصاح عنها بشكل منفصل.
الدخل من تعويضات المستأجرين لتغطية نفقات التشغيل
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، كانت تعويضات المستأجرين عن نفقات التشغيل جزءًا من إجمالي الإيرادات ولكن لم يتم تفصيلها صراحةً في البيانات المالية. وشملت المصاريف التشغيلية لنفس الفترة الضرائب العقارية 33.4 مليون دولار ونفقات تشغيل الممتلكات 19.9 مليون دولار، والتي قد تشمل تعويضات المستأجر.
| نوع مصاريف التشغيل | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| الضرائب العقارية | $33.4 |
| مصاريف تشغيل العقار | $19.9 |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Agree Realty Corporation (ADC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Agree Realty Corporation (ADC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Agree Realty Corporation (ADC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.