Bill.com Holdings, Inc. (BILL) Bundle
ان Overview من شركة Bill.com Holdings, Inc. (BILL)
ملخص عام لشركة Bill.com Holdings, Inc. (BILL)
تأسست شركة Bill.com Holdings, Inc. (BILL) في عام 2006 ورسخت مكانتها كمزود رائد للبرامج المستندة إلى السحابة التي تعمل على أتمتة العمليات المالية للمكاتب الخلفية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs). تقدم الشركة منصة شاملة تتضمن حلول الحسابات الدائنة والمدينة وإدارة النفقات وخدمات بطاقات الشركات من خلال بطاقات BILL Divvy للشركات الخاصة بها. اعتبارًا من عام 2024، يخدم موقع Bill.com ما يقرب من 476,200 شركة في مختلف الصناعات، مما يعكس نموًا بنسبة 1% عن العام السابق.
في الفترة المشمولة بالتقرير الأخير، قامت الشركة بمعالجة إجمالي حجم المدفوعات (TPV) بحوالي 79.8 مليار دولار أمريكي، بزيادة من 70.2 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي. تواصل الشركة ابتكار وتوسيع عروضها، بهدف تعزيز تجربة العملاء وتبسيط العمليات المالية لمستخدميها.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلن موقع Bill.com عن إيرادات قياسية بلغت 358.5 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 305.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 18٪ على أساس سنوي. توزيع الإيرادات هو كما يلي:
| مصدر الإيرادات | الربع الثالث 2024 (بالآلاف) | الربع الثالث 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|---|
| رسوم الاشتراك | $67,423 | $62,418 | $5,005 | 8% |
| رسوم المعاملات | $247,520 | $202,724 | $44,796 | 22% |
| الفائدة على الأموال المحتفظ بها للعملاء | $43,507 | $39,843 | $3,664 | 9% |
| إجمالي الإيرادات | $358,450 | $304,985 | $53,465 | 18% |
وكانت الزيادة الكبيرة في الإيرادات مدفوعة في المقام الأول بارتفاع قدره 44.8 مليون دولار في إيرادات رسوم المعاملات بسبب زيادة اعتماد العملاء وحجم المعاملات. تم الإعلان عن إجمالي الربح لنفس الفترة بمبلغ 293.8 مليون دولار أمريكي، محققًا هامش إجمالي قدره 82.0٪، مقارنة بـ 81.6٪ في العام السابق.
انخفضت النفقات التشغيلية إلى 84% من إجمالي الإيرادات، بعد أن كانت 100% في العام السابق، مما يعكس تحسن إدارة التكاليف. وحققت الشركة صافي دخل قدره 8.9 مليون دولار، وهو تحول كبير من خسارة صافية قدرها 27.9 مليون دولار في الربع نفسه من العام السابق.
مقدمة إلى Bill.com كشركة رائدة في الصناعة
لقد وضعت شركة Bill.com نفسها كواحدة من الشركات الرائدة في قطاع التكنولوجيا المالية، وخاصة في أتمتة العمليات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وقد ساهمت منصة الشركة المبتكرة والتركيز القوي على تجربة العملاء في نموها القوي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، عالج موقع Bill.com ما يقرب من 28.6 مليون معاملة، ارتفاعًا من 24.8 مليون معاملة في العام السابق، مما يشير إلى نمو بنسبة 16%.
تؤكد عروض منتجات Bill.com المتنوعة والشراكات الإستراتيجية مع أكثر من 8000 شركة محاسبة التزامها بتقديم حلول مالية شاملة. تعمل الشركة باستمرار على توسيع تواجدها في السوق وتعزيز مجموعة منتجاتها لتلبية الاحتياجات المتطورة لعملائها، مما يجعلها منافسًا جديرًا بالملاحظة في مشهد التكنولوجيا المالية.
بيان مهمة شركة Bill.com Holdings, Inc. (BILL)
بيان مهمة شركة Bill.com Holdings, Inc. (BILL)
يعكس بيان مهمة Bill.com Holdings, Inc. التزامها بأتمتة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs). ويؤكد التركيز على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتبسيط العمليات المالية من خلال التكنولوجيا.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغ موقع Bill.com عن إجمالي إيرادات قدرها 358.5 مليون دولار، وهو ما يمثل نموا 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عندما بلغت الإيرادات 304.9 مليون دولار . تقوم الشركة بمعالجة حجم كبير من المعاملات، بما يقارب 28.6 مليون المعاملات التي تمت معالجتها في الربع الأخير، ارتفاعًا من 24.8 مليون في العام السابق.
المكون الأساسي 1: أتمتة العمليات المالية
يهدف موقع Bill.com إلى أتمتة العمليات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يسمح لها بالتركيز على النمو والأنشطة التجارية الأساسية. تقوم المنصة بدمج وظائف الحسابات الدائنة والمدينة، مما يؤدي إلى تبسيط سير العمل وتحسين إدارة التدفق النقدي.
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي حجم المدفوعات (TPV) الذي تمت معالجته بواسطة العملاء باستخدام حلول AP/AR الخاصة بـ Bill.com تقريبًا 67.7 مليار دولار. وهذا يعكس الاعتماد القوي للمنصة، مع أكثر من 156,100 الشركات التي تستخدم خدمات AP/AR الأساسية.
المكون الأساسي 2: تعزيز الرؤية المالية
عنصر آخر مهم في مهمة Bill.com هو تزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة برؤية معززة لمعاملاتها المالية. تسمح هذه الشفافية للشركات باتخاذ قرارات مستنيرة بناءً على البيانات في الوقت الفعلي.
في الربع الأخير، سجلت شركة Bill.com ربحًا إجماليًا قدره 293.8 مليون دولار، وتحقيق هامش إجمالي قدره 82% . إن قدرة الشركة على الحفاظ على هوامش إجمالية عالية مع توسيع قاعدة عملائها تؤكد التزامها بتقديم القيمة من خلال منصتها.
المكون الأساسي 3: بناء شراكات موثوقة
يؤكد موقع Bill.com على أهمية بناء شراكات موثوقة مع المؤسسات المالية وشركات المحاسبة. تعمل عمليات التعاون هذه على تحسين عروض خدمات الشركة وتوسيع نطاق وصولها داخل سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى Bill.com شراكات مع أكثر من 85 من أفضل 100 شركة محاسبة وسبعة من أكبر عشر مؤسسات مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة. وتعتبر هذه العلاقات حيوية لدفع عجلة النمو وتوسيع قاعدة العملاء التي وصلت إلى ما يقرب من 476,200 الشركات باستخدام حلولها.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 358.5 مليون دولار | 304.9 مليون دولار | 18% |
| إجمالي الربح | 293.8 مليون دولار | 248.9 مليون دولار | 18% |
| إجمالي حجم الدفع (TPV) | 67.7 مليار دولار | 70.2 مليار دولار | 14% |
| الشركات التي تستخدم الحلول | 476,200 | 471,200 | 1% |
| تمت معالجة المعاملات | 28.6 مليون | 24.8 مليون | 16% |
بيان رؤية شركة Bill.com Holdings, Inc. (BILL)
بيان رؤية شركة Bill.com Holdings, Inc. (BILL)
تتمحور رؤية شركة Bill.com Holdings, Inc. حول تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs) من خلال حلول مالية مبتكرة تعمل على تبسيط عملياتها وتعزيز إدارتها المالية. وتهدف الشركة إلى أتمتة العمليات المالية لمستخدميها، وتمكينهم من الازدهار في سوق تنافسية.
النمو والتوسعاعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغ موقع Bill.com عن إجمالي حجم المدفوعات (TPV) يبلغ حوالي 79.8 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة كبيرة من 70.2 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يمثل معدل نمو قدره 14٪ على أساس سنوي. وتهدف الشركة إلى توسيع قاعدة عملائها، والتي تضم حاليًا ما يقرب من 476,200 شركة تستخدم حلولها، ارتفاعًا من 471,200 في عام 2023.
الابتكار في الحلول الماليةيركز موقع Bill.com على تطوير برامج مالية مبتكرة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي تعمل على إنشاء اتصالات سلسة بين الشركات والموردين والعملاء. تتيح المنصة للمستخدمين إنشاء الفواتير وإدارة المدفوعات والتحكم في النفقات بكفاءة. في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة إيرادات قدرها 358.5 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 305.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. يتكون نموذج الإيرادات بشكل أساسي من رسوم الاشتراك والمعاملات، والتي تمثل 88٪ من إجمالي الإيرادات خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. هذه الفترة.
الالتزام بنجاح العملاءيؤكد موقع Bill.com على التزامه بنجاح العملاء من خلال توفير دعم عالي الجودة للعملاء وتعزيز وظائف منتجاته بشكل مستمر. تتضمن رؤية الشركة الحفاظ على التركيز القوي على احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتهم على أتمتة عملياتهم المالية في المكاتب الخلفية.
الشراكات والتعاونوقد أقامت الشركة شراكات مع المؤسسات المالية الكبرى وشركات المحاسبة، والتي تعتبر ضرورية لاستراتيجية النمو الخاصة بها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، دخلت Bill.com في شراكة مع أكثر من 85 من أفضل 100 شركة محاسبة وسبعة من أكبر عشر مؤسسات مالية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الولايات المتحدة. تتيح هذه التعاونات لشركة Bill.com توسيع نطاق وصولها وتعزيز قيمة منصتها للعملاء.
الأداء المالي Overview| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | نمو (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي حجم الدفع (TPV) | 79.8 مليار دولار | 70.2 مليار دولار | 14% |
| ربح | 358.5 مليون دولار | 305.0 مليون دولار | 17.4% |
| الشركات التي تستخدم الحلول | 476,200 | 471,200 | 1% |
| صافي الدخل | 8.9 مليون دولار | - 27.9 مليون دولار | لا يوجد |
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره 8.9 مليون دولار أمريكي، وهو انتعاش كبير من خسارة صافية قدرها 27.9 مليون دولار أمريكي في العام السابق. يعكس هذا التحول فعالية استراتيجيات النمو والكفاءات التشغيلية لشركة Bill.com.
القيم الأساسية لشركة Bill.com Holdings, Inc. (BILL)
التزام العملاء
تؤكد القيمة الأساسية لالتزام العملاء على أهمية تقديم خدمة استثنائية للعملاء. تُظهر شركة Bill.com Holdings, Inc. (BILL) هذه القيمة من خلال دعم العملاء القوي والحلول المبتكرة المصممة خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMBs).
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أصبح لدى BILL تقريبًا 476.200 شركة باستخدام حلولها، مما يعكس أ نمو 1% من العام السابق. قامت الشركة بمعالجة إجمالي حجم المدفوعات (TPV) تقريبًا 79.8 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بما يمثل أ زيادة 14% من نفس الفترة من عام 2023.
ابتكار
يعد الابتكار حجر الزاوية في استراتيجية BILL، حيث يقود تطوير الحلول المالية المتقدمة. تستفيد الشركة من الذكاء الاصطناعي (AI) لتعزيز منصتها، وإنشاء اتصالات سلسة بين العملاء والموردين والعملاء.
في الربع المالي الأخير، أعلن BILL عن إيرادات قدرها 358.5 مليون دولار، من 305.0 مليون دولار في الربع نفسه من العام السابق، أي بزيادة قدرها 53.5 مليون دولار. ويمكن أن يعزى هذا النمو إلى التحسين المستمر لعروض منتجاتها، بما في ذلك بطاقة BILL Divvy للشركات وحلول إدارة الإنفاق المتكاملة.
نزاهة
تدعم النزاهة جميع عمليات BILL، مما يعزز الثقة مع العملاء والشركاء. ويتجلى التزام الشركة بالممارسات الأخلاقية في شراكاتها مع أكثر من 8000 شركة محاسبة والمؤسسات المالية الكبرى، بما يضمن الشفافية والموثوقية في خدماتها.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت شركة BILL بإجمالي النقد والنقد المعادل 853.5 مليون دولار، جنبا إلى جنب مع 619.6 مليون دولار في الاستثمارات المتاحة للبيع قصيرة الأجل. ويعكس هذا الوضع المالي القوي تفاني الشركة في الإدارة المسؤولة لمواردها وأموال عملائها.
العمل الجماعي
يعد العمل الجماعي أمرًا ضروريًا لنجاح شركة BILL، حيث يؤدي التعاون بين الموظفين إلى تحفيز الابتكار والتميز في الخدمة. تعزز الشركة ثقافة تشجع العمل الجماعي، وهو أمر بالغ الأهمية في التغلب على تعقيدات مشهد الخدمات المالية.
وقد بلغ إجمالي عدد المعاملات التي تمت من قبل عملاء BILL تقريبًا 28.6 مليون خلال الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024م، مما يشير إلى أ نمو 16% سنة بعد سنة. يعد هذا الإنجاز بمثابة شهادة على الجهد الجماعي الذي يبذله فريق BILL في تعزيز الكفاءة التشغيلية ورضا العملاء.
المساءلة
تعد المساءلة قيمة أساسية في BILL، مما يضمن تحمل جميع أعضاء الفريق المسؤولية عن أفعالهم وقراراتهم. وينعكس هذا الالتزام في التزام الشركة الشامل باللوائح المالية ونهجها الاستباقي لإدارة المخاطر.
خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة بيل عن صافي دخل قدره 8.9 مليون دولار، تحول كبير من خسارة صافية قدرها 27.9 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. ويسلط هذا التحسن الضوء على مسؤولية الشركة في إدارة شؤونها المالية وعملياتها بفعالية.
| القيمة الأساسية | وصف | المقاييس الرئيسية |
|---|---|---|
| التزام العملاء | تقديم خدمة استثنائية للعملاء. | 476,200 شركة تستخدم الحلول؛ TPV بقيمة 79.8 مليار دولار |
| ابتكار | دفع تطوير الحلول المالية المتقدمة. | إيرادات قدرها 358.5 مليون دولار؛ نمو قدره 53.5 مليون دولار |
| نزاهة | تعزيز الثقة مع العملاء والشركاء. | النقد وما يعادله: 853.5 مليون دولار؛ الاستثمارات قصيرة الأجل: 619.6 مليون دولار |
| العمل الجماعي | تشجيع التعاون بين الموظفين. | تمت معالجة 28.6 مليون معاملة؛ نمو بنسبة 16% على أساس سنوي |
| المساءلة | ضمان المسؤولية عن الإجراءات والقرارات. | صافي الدخل 8.9 مليون دولار؛ التحول من صافي الخسارة |
Bill.com Holdings, Inc. (BILL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Bill.com Holdings, Inc. (BILL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q1 2025 to get an in-depth view of Bill.com Holdings, Inc. (BILL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Bill.com Holdings, Inc. (BILL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.