CrossAmerica Partners LP (CAPL) Bundle
ان Overview شركة CrossAmerica Partners LP (CAPL)
عام Overview شركة CrossAmerica Partners LP (CAPL)
تأسست شركة CrossAmerica Partners LP (CAPL) في عام 2014 وتعمل كشراكة محدودة تعمل في المقام الأول في توزيع وقود السيارات بالجملة وبيع وقود السيارات وبضائع المتاجر الصغيرة بالتجزئة. اعتبارًا من عام 2024، تدير CAPL أكثر من 597 موقعًا للبيع بالتجزئة، تشمل مواقع تديرها الشركة ومواقع الوكلاء بالعمولة. وقد حولت الشركة استراتيجيتها للتركيز على تحويل مواقع الوكلاء المستأجرين إلى مواقع تديرها الشركة، مما يعزز بصمتها التشغيلية. شهد قطاع البيع بالتجزئة طفرة في مبيعات البضائع، مما ساهم في تحقيق إيرادات أكثر تنوعًا.
بالنسبة لعام 2024، أعلنت شركة CAPL عن إجمالي مبيعات بلغت حوالي 3.15 مليار دولار أمريكي، مدفوعة بشكل أساسي بمبيعات الوقود وإيرادات البضائع. وقد أسست الشركة حضورًا قويًا في سوق توزيع وقود السيارات، مستفيدة من شبكتها الواسعة وكفاءاتها التشغيلية لتحقيق أقصى قدر من الربحية.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
في أحدث البيانات المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CrossAmerica Partners LP عن إيرادات تشغيلية قدرها 3.15 مليار دولار أمريكي، بانخفاض عن 3.37 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الربح لنفس الفترة 297.34 مليون دولار أمريكي. ارتفاعًا من 280.22 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة في إجمالي هامش الربح مدفوعًا بتعزيز مبيعات البضائع والكفاءات التشغيلية.
تشمل أبرز المعالم المالية ما يلي:
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | $3,154,066,000 | $3,371,578,000 |
| إجمالي الربح | $297,336,000 | $280,223,000 |
| الدخل التشغيلي | $42,228,000 | $61,108,000 |
| صافي الدخل | $5,592,000 | $25,849,000 |
| الأرباح لكل وحدة مشتركة (أساسية) | $0.10 | $0.63 |
خلال الربع الثالث من عام 2024، شهدت شركة CAPL زيادة في إجمالي الأرباح بنسبة 11٪، مدفوعة في المقام الأول بارتفاع مبيعات البضائع والزيادة الإستراتيجية في هوامش وقود التجزئة. بلغ الدخل التشغيلي للشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 42.23 مليون دولار أمريكي، مما يعكس الجهود المستمرة لتحسين التكاليف التشغيلية على الرغم من التحديات في قطاع البيع بالجملة.
مقدمة للشركة كشركة رائدة في الصناعة
تقف شركة CrossAmerica Partners LP كلاعب بارز في سوق توزيع الوقود ومتاجر البيع بالتجزئة. وقد وضعت الشركة نفسها بشكل فعال كشركة رائدة من خلال توسيع قدراتها التشغيلية وتنويع مصادر إيراداتها. تتضمن استراتيجية CAPL نقل مواقع الوكلاء المستأجرين إلى مواقع تديرها الشركة، مما أدى إلى زيادة كبيرة في بصمة البيع بالتجزئة وتعزيز مشاركة العملاء.
إن قدرة الشركة على التكيف مع تغيرات السوق، والاستثمار في بنيتها التحتية، والتركيز على خدمة العملاء، عززت مكانتها في الصناعة. يواصل التزام CAPL بالتميز التشغيلي ومبادرات النمو الاستراتيجي دفع نجاحها، مما يجعلها كيانًا جديرًا بالملاحظة في المشهد التنافسي لتوزيع وقود السيارات وبيعه بالتجزئة.
بيان مهمة CrossAmerica Partners LP (CAPL)
بيان المهمة Overview
تلتزم شركة CrossAmerica Partners LP (CAPL) بتوفير الوقود عالي الجودة ومنتجات المتاجر الصغيرة مع ضمان التميز التشغيلي. يعمل بيان المهمة كمبدأ توجيهي، حيث يوجه الأهداف الإستراتيجية للشركة والممارسات التشغيلية لتلبية احتياجات العملاء وتوقعات أصحاب المصلحة.
المكون الأساسي 1: تقديم منتجات عالية الجودة
تؤكد شركة CAPL على أهمية تقديم منتجات الوقود والراحة عالية الجودة. وينعكس هذا الالتزام في ممارساتهم التشغيلية وعلاقاتهم مع الموردين. على سبيل المثال، في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CAPL عن إيرادات تشغيلية قدرها 3.154 مليار دولار، مما يوضح حجم عملياتها والطلب على منتجاتها.
| متري | قيمة |
|---|---|
| الإيرادات التشغيلية (9 أشهر 2024) | 3.154 مليار دولار |
| إجمالي الربح (9 أشهر 2024) | 297.3 مليون دولار |
| متوسط مواقع بيع الوقود بالتجزئة | 595 |
| حجم الجالونات المباعة (9 أشهر 2024) | 413.1 مليون |
بلغ هامش الربح الإجمالي لكل جالون من وقود السيارات المباع 0.406 دولارًا أمريكيًا للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس فعالية استراتيجيات التسعير الخاصة بشركة CAPL.
المكون الأساسي 2: التميز التشغيلي
تسعى CAPL جاهدة لتحقيق التميز التشغيلي من خلال تحسين شبكات التوزيع للبيع بالتجزئة والجملة. وتعد الزيادة في مواقع البيع بالتجزئة التي تديرها الشركة، والتي ارتفعت إلى 372 بحلول 30 سبتمبر 2024، بمثابة شهادة على استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز القدرات التشغيلية.
| متري | قيمة |
|---|---|
| مواقع البيع بالتجزئة التي تديرها الشركة | 372 |
| مواقع وكلاء اللجنة | 225 |
| إجمالي مواقع قطاع البيع بالتجزئة | 597 |
| الدخل التشغيلي (9 أشهر 2024) | 70.6 مليون دولار |
بلغ الدخل التشغيلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 70.6 مليون دولار أمريكي، مدفوعًا بتحويلات المواقع الإستراتيجية وتعزيز الكفاءة التشغيلية.
المكون الأساسي 3: الالتزام تجاه أصحاب المصلحة
يعكس بيان مهمة CAPL الالتزام تجاه جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك العملاء والموظفين والمستثمرين. وقامت الشركة بتوزيع مبلغ 19.975 مليون دولار أمريكي على مالكي الوحدات المشتركة في الربع الثالث من عام 2024، مما يدل على الأداء المالي القوي والالتزام بإعادة القيمة للمستثمرين.
| متري | قيمة |
|---|---|
| التوزيع النقدي لكل وحدة مشتركة | $0.5250 |
| إجمالي التوزيع النقدي (الربع الثالث 2024) | 19.975 مليون دولار |
| صافي الدخل المتاح للشركاء المحدودين (الربع الثالث 2024) | 10.126 مليون دولار |
| الأرباح لكل وحدة مشتركة (الربع الثالث 2024) | $0.27 |
تعكس هذه التوزيعات التزام CAPL المستمر تجاه أصحاب المصلحة، مما يعزز مهمتهم في تقديم القيمة والجودة عبر جميع العمليات.
بيان رؤية شركة CrossAmerica Partners LP (CAPL)
بيان رؤية شركة CrossAmerica Partners LP (CAPL)
اعتبارًا من عام 2024، تهدف شركة CrossAmerica Partners LP إلى تعزيز مكانتها كمزود رائد لوقود السيارات ومنتجات المتاجر الصغيرة. وتعكس الرؤية الالتزام بالتميز التشغيلي والنمو الاستراتيجي ورضا العملاء.
الالتزام بالتميز التشغيليتؤكد شركة CrossAmerica Partners LP على التفاني القوي في تحقيق التميز التشغيلي من خلال تحسين عمليات البيع بالتجزئة والجملة. تعمل الشركة ما مجموعه 597 موقع بيع بالتجزئة، والذي يتضمن 372 موقعًا تديره الشركة و 225 موقع وكيل بالعمولة. يتيح هذا النطاق التشغيلي لشركة CAPL الاستفادة من الكفاءات وتحسين تقديم الخدمات عبر شبكتها.
في أحدث التقارير المالية، أعلنت شركة CrossAmerica Partners LP عن تحقيق ربح إجمالي قدره 83.6 مليون دولار الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بما يعادل زيادة 24% من العام السابق. وترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى أ 26% ارتفاع في إجمالي ربح وقود السيارات، ويعزى ذلك إلى زيادة حجم 12% بسبب توسيع متوسط عدد مواقع البيع بالتجزئة.
مبادرات النمو الاستراتيجي
تتضمن رؤية الشركة مبادرات نمو طموحة، لا سيما من خلال عمليات الاستحواذ الاستراتيجية وتحويلات الموقع. في عام 2024، تم تحويل CAPL 59 موقعا من مواقع الوكلاء المستأجرين إلى المواقع التي تديرها الشركة نتيجة للاستحواذ على Applegreen، مما يعزز بصمتها التشغيلية.
| سنة | عدد مواقع البيع بالتجزئة | إجمالي الربح (بالملايين) | الدخل التشغيلي (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| 2023 | 482 | 67.6 | 26.5 |
| 2024 | 597 | 83.6 | 31.4 |
وينعكس هذا التركيز الاستراتيجي على توسيع القدرات التشغيلية في الزيادة الكبيرة في إجمالي الربح والدخل التشغيلي، مما يشير إلى اتباع نهج قوي للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق.
نهج يركز على العملاءتهدف شركة CrossAmerica Partners LP إلى تعزيز رضا العملاء من خلال الالتزام بجودة الخدمة وتوافر المنتج. وأفادت الشركة أ 27.9% نسبة إجمالي ربح البضائع للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. يعد هذا التركيز على تحسين مزيج المنتجات وجودة الخدمة أمرًا بالغ الأهمية لجذب العملاء والاحتفاظ بهم في سوق تنافسية.
حقق قطاع التجزئة بالشركة حجمًا قدره تم بيع 148.380 جالونًا الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 132,160 جالون في نفس الفترة من عام 2023. وتؤكد هذه الزيادة فعالية استراتيجيات مشاركة العملاء وعروض المنتجات الخاصة بشركة CAPL.
الاستقرار والأداء المالي
وكجزء من رؤيتها، تحافظ شركة CrossAmerica Partners LP على التركيز على الاستقرار المالي، وإدارة مستويات الديون، وضمان النمو المستدام. كما في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات الدين والإيجارات التمويلية 781.2 مليون دولار، بمعدل فائدة فعلي قدره 6.5%. إن قدرة الشركة على الحفاظ على الامتثال للتعهدات المالية بموجب التسهيل الائتماني CAPL توضح الإدارة المالية الحكيمة.
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CrossAmerica عن إجمالي إيرادات التشغيل 3.15 مليار دولارمما يعكس التوافق الاستراتيجي بين القدرات التشغيلية والأداء المالي.
خاتمةتشمل رؤية CrossAmerica Partners LP لعام 2024 نهجًا شاملاً للتميز التشغيلي والنمو الاستراتيجي ورضا العملاء والاستقرار المالي. تعكس استراتيجيات الشركة الاستباقية ومقاييس الأداء التزامها بأن تصبح رائدة في صناعة الوقود والمتاجر الصغيرة.
القيم الأساسية لشركة CrossAmerica Partners LP (CAPL)
نزاهة
تؤكد القيمة الأساسية للنزاهة على أهمية السلوك الأخلاقي والشفافية في جميع العمليات. تُظهر شركة CrossAmerica Partners LP (CAPL) التزامها بالنزاهة من خلال الامتثال الصارم للمعايير التنظيمية والممارسات التجارية الأخلاقية.
في عام 2024، حافظت CAPL على معدل امتثال عالٍ للوائح الفيدرالية ولوائح الولاية، مما يضمن تلبية جميع الممارسات التشغيلية للمتطلبات القانونية. وأعلنت الشركة عن التزامها بالمصادر الأخلاقية، حيث تم شراء 81% من وقود محركاتها من أربعة موردين، مما عزز الشفافية في إدارة سلسلة التوريد.
التركيز على العملاء
يعد التركيز على العملاء أمرًا حيويًا بالنسبة لـ CAPL، مما يدفع الجهود لتحسين جودة الخدمة ورضاها. نفذت الشركة مبادرات مختلفة للتعامل مع العملاء بشكل فعال.
- تقوم شركة CAPL بتشغيل 597 موقعًا للبيع بالتجزئة، بزيادة عن 482 موقعًا في العام السابق، مما يدل على الالتزام بإمكانية الوصول للعملاء.
- وفي عام 2024، حققت الشركة ربحًا إجماليًا قدره 214.6 مليون دولار من قطاع البيع بالتجزئة، مما يعكس زيادة في مشاركة العملاء والمبيعات.
ابتكار
يقود الابتكار الاستراتيجيات التشغيلية لشركة CAPL، مع التركيز على تحسين العمليات وتعزيز تجربة العملاء. وقد استثمرت الشركة في التكنولوجيا لتبسيط العمليات.
على سبيل المثال، خصصت CAPL 44.6 مليون دولار للنفقات الرأسمالية لعام 2024، والتي تشمل استثمارات في التكنولوجيا والبنية التحتية التي تهدف إلى تحسين تقديم الخدمات والكفاءة التشغيلية.
العمل الجماعي
يعد العمل الجماعي أمرًا ضروريًا في CAPL، حيث يعزز التعاون عبر الأقسام المختلفة لتحقيق الأهداف المشتركة. تركز الشركة على مبادرات تطوير الموظفين والمشاركة.
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CAPL عن نفقات تتعلق بتكاليف الموظفين بقيمة 93.5 مليون دولار أمريكي بموجب الاتفاقية الشاملة، مما يسلط الضوء على استثمارها في الموارد البشرية.
مسؤولية
تعكس المسؤولية التزام CAPL بالاستدامة البيئية والمشاركة المجتمعية. تشارك الشركة بنشاط في المبادرات التي تعزز الممارسات المستدامة.
التزمت شركة CAPL بعمليات مسؤولة بيئيًا، حيث بلغ إجمالي تكاليف الصيانة والمعالجة البيئية 2.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويؤكد هذا الالتزام أهمية الإشراف البيئي في نموذج أعمالها.
| القيمة الأساسية | أمثلة على الالتزام | المقاييس الرئيسية (2024) |
|---|---|---|
| نزاهة | الامتثال للوائح | 81% من وقود السيارات من أربعة موردين |
| التركيز على العملاء | تعزيز مبادرات مشاركة العملاء | 214.6 مليون دولار إجمالي الربح من قطاع التجزئة |
| ابتكار | الاستثمار في التكنولوجيا والبنية التحتية | 44.6 مليون دولار نفقات رأسمالية |
| العمل الجماعي | مبادرات تطوير الموظفين | 93.5 مليون دولار نفقات متعلقة بالموظفين |
| مسؤولية | مبادرات الاستدامة البيئية | 2.4 مليون دولار تكاليف المعالجة البيئية |
CrossAmerica Partners LP (CAPL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- CrossAmerica Partners LP (CAPL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CrossAmerica Partners LP (CAPL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CrossAmerica Partners LP (CAPL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.