CrossAmerica Partners LP (CAPL): نموذج الأعمال التجارية [تم تحديثه في 11-2024]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
CrossAmerica Partners LP (CAPL) Bundle
في المشهد التنافسي لتجارة الوقود بالتجزئة، تبرز شركة CrossAmerica Partners LP (CAPL) بقوة نموذج العمل مصممة لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة ورضا العملاء. هذا قماش نموذج الأعمال يوضح شراكات CAPL الإستراتيجية والأنشطة الرئيسية وعروض القيمة الفريدة التي تلبي احتياجات المستهلكين الأفراد والعملاء التجاريين. ومن خلال الاستفادة من شبكتها الواسعة التي تضم أكثر من 595 موقعًا لبيع الوقود بالتجزئة، لا توفر شركة CAPL خدماتها فحسب سهولة الوصول للوقود والبضائع ولكن يعزز أيضا علاقات طويلة الأمد مع عملائها. تعمق في التفاصيل أدناه لاكتشاف كيفية قيام CAPL ببناء عملياتها لتحقيق النمو المستدام والربحية.
CrossAmerica Partners LP (CAPL) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
العلاقات مع موردي الوقود
تحتفظ شركة CrossAmerica Partners LP (CAPL) بعلاقات واسعة النطاق مع مختلف موردي الوقود لضمان إمداد ثابت بوقود المحركات لعمليات البيع بالتجزئة والجملة. وفي عام 2024، أعلنت شركة CAPL عن إيرادات من مبيعات الوقود للعملاء الخارجيين بلغت 1.416 مليار دولار، مقارنة بـ 1.374 مليار دولار في عام 2023. وشمل قطاع الجملة بالشركة 1,046 موقعاً لتوزيع وقود السيارات، حيث بلغ حجم الجالون الموزع 563,082 جالوناً في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
الشراكات مع مشغلي المتاجر الصغيرة (مثل TopStar)
تتعاون CAPL بشكل وثيق مع مشغلي المتاجر الصغيرة، بما في ذلك الارتباط بـ TopStar، وهي جزء من مجموعة Topper Group. بلغت الإيرادات من TopStar ما يقرب من 10.9 مليون دولار و 33.4 مليون دولار للأشهر الثلاثة والتسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 على التوالي. تتكبد CAPL أيضًا مصاريف إيجار بموجب اتفاقيات الإيجار مع Topper Group، بإجمالي 2.6 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتعزز شراكة المتاجر الصغيرة عروض التجزئة الخاصة بشركة CAPL، مما يسمح لها بزيادة حركة المرور والمبيعات في مواقعها.
التعاون مع مقدمي الخدمات اللوجستية
تعد الشراكات اللوجستية أمرًا محوريًا لعمليات شركة CAPL، خاصة في إدارة توزيع الوقود عبر شبكتها. أبلغت الشركة عن متوسط هامش توزيع وقود السيارات قدره 0.090 دولارًا أمريكيًا للغالون الواحد للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. تسمح الكفاءة التشغيلية والقدرات اللوجستية التي توفرها هذه الشراكات لشركة CAPL بالحفاظ على الأسعار التنافسية وإدارة المخزون عبر قطاعات البيع بالتجزئة والجملة.
تحالفات استراتيجية لتأجير المواقع
أنشأت CAPL تحالفات استراتيجية لتأجير المواقع، وهو أمر بالغ الأهمية لتوسيع نطاق البيع بالتجزئة. بلغ الحد الأدنى لدفعات الإيجار المستقبلية بموجب عقود الإيجار التشغيلية غير القابلة للإلغاء مع أطراف ثالثة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، 114.7 مليون دولار أمريكي. سجلت الشركة أيضًا خسارة قدرها 16.0 مليون دولار أمريكي بسبب إنهاء عقود الإيجار مع Applegreen خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتلعب هذه التحالفات الإستراتيجية دورًا مهمًا في تحسين المحفظة العقارية لشركة CAPL وتعزيز تواجدها في السوق.
| نوع الشراكة | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الإيرادات (9 أشهر 2024) | مصاريف الإيجار (الربع الثالث 2024) | دفعات الإيجار المستقبلية |
|---|---|---|---|---|
| موردي الوقود | 1.416 مليار دولار | 1.374 مليار دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| مشغلو المتاجر الصغيرة (TopStar) | 10.9 مليون دولار | 33.4 مليون دولار | 2.6 مليون دولار | لا يوجد |
| مقدمو الخدمات اللوجستية | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
| تحالفات تأجير الموقع | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | 114.7 مليون دولار |
CrossAmerica Partners LP (CAPL) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
بيع وقود السيارات بالتجزئة
يعد بيع وقود السيارات بالتجزئة نشاطًا أساسيًا لشركة CrossAmerica Partners LP (CAPL). وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات مبيعات الوقود للعملاء الخارجيين 456.4 مليون دولار، مقارنة ب 616.5 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023، وهو ما يعكس انخفاضاً نتيجة تقلب أسعار الوقود وحجم المبيعات.
وكان متوسط الهامش للغالون الواحد لوقود السيارات هو $0.406 للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
تشغيل المتاجر الصغيرة
تدير شركة CAPL متاجر صغيرة جنبًا إلى جنب مع عمليات بيع الوقود بالتجزئة. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ إجمالي ربح البضائع 30.5 مليون دولار، من 25.4 مليون دولار في عام 2023، مع عرض نسبة إجمالي ربح قدرها 27.9%.
بلغ إجمالي إيرادات مبيعات المواد الغذائية والبضائع خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 109.4 مليون دولار، مقارنة ب 88.7 مليون دولار في عام 2023.
إدارة الموقع وتحسينه
تعد الإدارة الفعالة للموقع أمرًا بالغ الأهمية لعمليات CAPL. تعمل الشركة في المتوسط 372 موقع بيع بالتجزئة تديره الشركة و 225 موقع وكيل بالعمولة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. ترجع الزيادة في المواقع التي تديرها الشركة بشكل أساسي إلى التحويلات من مواقع الوكلاء المستأجرين.
ومن حيث الكفاءة التشغيلية، فقد حققت الشركة إجمالي ربح قدره 83.6 مليون دولار لقطاع التجزئة خلال الربع الثالث من عام 2024. وارتفعت المصاريف التشغيلية لقطاع التجزئة إلى 52.2 مليون دولارمما يعكس ارتفاع تكاليف إدارة الموقع بسبب زيادة عدد المواقع التي تديرها الشركة.
أنشطة الاستحواذ وإنهاء الإيجار
تشارك CAPL بنشاط في أنشطة الاستحواذ وإنهاء الإيجار لتحسين محفظتها. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة خسارة 16 مليون دولار بشأن إنهاء عقد الإيجار، بما في ذلك أ 1.5 مليون دولار الشطب غير النقدي لإيرادات الإيجار المؤجلة. بالإضافة إلى ذلك، تلقت الشركة 18 مليون دولار في عائدات بيع المواقع ضمن جهود الترشيد العقاري خلال نفس الفترة.
بلغ إجمالي النفقات الرأسمالية، والتي تشمل مدفوعات إنهاء عقد الإيجار لشركة Applegreen، 44.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| النشاط الرئيسي | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | إجمالي الربح للربع الثالث من عام 2024 | إجمالي الربح للربع الثالث 2023 | المصاريف التشغيلية الربع الثالث 2024 | المصاريف التشغيلية الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| بيع وقود السيارات بالتجزئة | 456.4 مليون دولار | 616.5 مليون دولار | — | — | — | — |
| عمليات المتاجر الصغيرة | 109.4 مليون دولار | 88.7 مليون دولار | 30.5 مليون دولار | 25.4 مليون دولار | — | — |
| إدارة الموقع | — | — | 83.6 مليون دولار | 67.6 مليون دولار | 52.2 مليون دولار | 41.1 مليون دولار |
| أنشطة الاستحواذ | — | — | — | — | — | — |
CrossAmerica Partners LP (CAPL) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
مواقع بيع الوقود بالتجزئة (أكثر من 595 موقعًا)
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تعمل شركة CrossAmerica Partners LP 595 موقعًا لبيع الوقود بالتجزئة، والتي تشمل المواقع التي تديرها الشركة والوكلاء بالعمولة. وتقسيم هذه المواقع هو كما يلي:
| نوع الموقع | عدد المواقع |
|---|---|
| المواقع التي تديرها الشركة | 372 |
| مواقع وكلاء اللجنة | 225 |
| إجمالي مواقع قطاع البيع بالتجزئة | 597 |
عقود التوريد مع كبار موردي الوقود
أنشأت شركة CrossAmerica عقود توزيع وقود السيارات الحصرية مع التجار المستأجرين والتجار المستقلين. تعتبر هذه العقود ضرورية لضمان إمدادات ثابتة من وقود السيارات لمواقع البيع بالتجزئة الخاصة بهم، مما يساهم بشكل كبير في تدفقات إيراداتهم. بلغت إيرادات مبيعات الوقود للعملاء الخارجيين للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا $2,790,825,000.
القوى العاملة لعمليات الموقع
تعد القوى العاملة في CrossAmerica أمرًا بالغ الأهمية للعمليات اليومية لقطاعات البيع بالتجزئة والجملة. تتكبد الشركة مصاريف تتعلق بالموظفين على مستوى المتجر والموظفين الإداريين والتي بلغت تقريبًا 93.5 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. تدعم هذه القوى العاملة عمليات الموقع وخدمة العملاء والإدارة الشاملة لمبيعات الوقود بالتجزئة.
الموارد المالية بما في ذلك تسهيلات CAPL الائتمانية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك CrossAmerica موارد مالية كبيرة، بما في ذلك تسهيلات ائتمانية CAPL مع إجمالي الديون والتزامات الإيجار التمويلي تقريبًا $781,189,000. كما أعلنت الشركة عن توفر 145 مليون دولار وبموجب هذا التسهيل، توفير السيولة لتلبية الاحتياجات التشغيلية وعمليات الاستحواذ المحتملة. تم توثيق سعر الفائدة الفعلي على التسهيل الائتماني CAPL عند 6.5%.
CrossAmerica Partners LP (CAPL) – نموذج الأعمال: عروض القيمة
سهولة الوصول إلى الوقود والبضائع
تدير شركة CrossAmerica Partners LP (CAPL) شبكة من مواقع بيع الوقود بالتجزئة التي توفر وصولاً سهلاً إلى كل من الوقود والبضائع المريحة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت الشركة بتشغيل 372 موقعًا للبيع بالتجزئة تديرها الشركة و225 موقعًا للوكلاء بالعمولة، مما أدى إلى إجمالي 597 موقعًا للبيع بالتجزئة. بلغ متوسط حجم الجالون المباع عبر قطاعات التجزئة هذه 148,380 جالونًا للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 132,160 جالونًا لنفس الفترة من عام 2023. وهذا يدل على إمكانية وصول العملاء القوية إلى الوقود والبضائع، مما يساهم بشكل كبير في قيمتها. اقتراح.
أسعار تنافسية على وقود السيارات
تعتبر استراتيجية التسعير الخاصة بشركة CAPL تنافسية في سوق وقود السيارات. أعلنت الشركة عن زيادة في إجمالي أرباح وقود السيارات بقيمة 9.5 مليون دولار (26٪) للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ويرجع ذلك إلى زيادة الحجم بنسبة 12٪. وشهد هامش الجالون الواحد أيضًا زيادة بنسبة 9% ليصل إلى 0.406 دولارًا أمريكيًا خلال نفس الفترة. يعد هيكل التسعير التنافسي هذا ضروريًا لجذب العملاء والاحتفاظ بهم في سوق وقود التجزئة شديد التنافسية.
عروض المنتجات المتنوعة في مواقع البيع بالتجزئة
تقدم CrossAmerica مجموعة واسعة من المنتجات، مما يعزز تجربة العملاء في مواقع البيع بالتجزئة الخاصة بهم. وبلغت نسبة إجمالي الربح للبضائع 27.9% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يسلط الضوء على ربحية عروض منتجاتها المتنوعة. ارتفعت إيرادات البضائع بمقدار 54 مليون دولار (23٪) ويرجع ذلك أساسًا إلى الزيادة في متوسط عدد المواقع التي تديرها الشركة. لا تلبي مجموعة المنتجات المتنوعة هذه احتياجات العملاء فحسب، بل تعمل أيضًا على توفير تدفقات إيرادات إضافية للشركة.
خدمة موثوقة وتجربة العملاء
تعد الموثوقية في الخدمة حجر الزاوية في عرض القيمة الخاص بشركة CAPL. استثمرت الشركة في تعزيز تجارب العملاء في مواقع البيع بالتجزئة الخاصة بها، وهو ما ينعكس في دخلها التشغيلي الذي ارتفع إلى 31.4 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ومن خلال التركيز على رضا العملاء وموثوقية الخدمة، تميز CAPL نفسها عن المنافسين، تعزيز ولاء العملاء وتكرار الأعمال.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| مواقع البيع بالتجزئة (الإجمالي) | 597 | 482 | 23.9% |
| حجم الجالونات المباعة | 148,380 | 132,160 | 12.2% |
| إجمالي ربح وقود السيارات | $45,759,000 | $36,226,000 | 26.2% |
| نسبة الربح الإجمالي للبضائع | 27.9% | - | - |
| الدخل التشغيلي | $31,363,000 | $26,450,000 | 18.9% |
CrossAmerica Partners LP (CAPL) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
برامج الولاء للعملاء المتكررين
نفذت شركة CrossAmerica Partners LP (CAPL) برامج ولاء تهدف إلى تعزيز الاحتفاظ بالعملاء ومشاركتهم. تم تصميم هذه البرامج لمكافأة العملاء الدائمين بخصومات وعروض حصرية وفعاليات ترويجية. اعتبارًا من عام 2024، أعلنت شركة CAPL عن زيادة في مشاركة العملاء في برامج الولاء، مما ساهم في زيادة بنسبة 20% في الأعمال المتكررة مقارنة بالعام السابق. وينعكس الأثر المالي لهذه البرامج في زيادة نسبة إجمالي الربح السلعي، والتي بلغت 27.9% في عام 2024.
دعم خدمة العملاء في مواقع البيع بالتجزئة
تركز CAPL بشكل كبير على خدمة العملاء في مواقع البيع بالتجزئة التابعة لها. استثمرت الشركة في برامج تدريب الموظفين لتحسين التفاعل مع العملاء وكفاءة الخدمة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CAPL عن نفقات تشغيل قدرها 60.8 مليون دولار أمريكي، بزيادة قدرها 27% تعزى إلى مبادرات خدمة العملاء المحسنة وتوسيع مواقع البيع بالتجزئة. ارتفع متوسط عدد مواقع بيع الوقود بالتجزئة إلى 595 موقعًا، مما يشير أيضًا إلى التزام شركة CAPL بتوفير خدمة عملاء يسهل الوصول إليها.
المشاركة من خلال القنوات الرقمية والعروض الترويجية
في عام 2024، عززت CAPL استراتيجيات المشاركة الرقمية الخاصة بها من خلال العروض الترويجية المستهدفة وحملات وسائل التواصل الاجتماعي. أعلنت الشركة عن زيادة بنسبة 15% في تفاعلات العملاء عبر الإنترنت، مما أدى إلى نمو بنسبة 10% في المبيعات الرقمية للسلع المريحة. وصل إجمالي إيرادات CAPL من مبيعات المواد الغذائية والبضائع إلى 291.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يوضح فعالية جهود التسويق الرقمي.
بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء من الشركات
أنشأت CAPL علاقات طويلة الأمد مع العملاء من الشركات من خلال إدارة حسابات مخصصة وعروض خدمات مخصصة. أعلنت الشركة عن إيرادات من مبيعات الوقود للعملاء الخارجيين بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويتم تعزيز هذه العلاقات من خلال قدرة CAPL على تقديم أسعار تنافسية وشروط عقد مرنة، مما يعزز رضا العملاء وولائهم. بلغت مستحقات شركة CAPL من مبيعات الوقود والبضائع 30.0 مليون دولار، مما يشير إلى العلاقة القوية مع عملائها من الشركات.
| المقاييس | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| إيرادات التشغيل | $3,154,066 | $3,371,578 |
| إجمالي الربح | $297,336 | $280,223 |
| نسبة الربح الإجمالي للبضائع | 27.9% | 28.5% |
| متوسط مواقع بيع الوقود بالتجزئة | 595 | 482 |
| زيادة مشاركة العملاء | 15% | لا يوجد |
| نمو المبيعات الرقمية | 10% | لا يوجد |
| إيرادات مبيعات الوقود للعملاء الخارجيين | $1,416,361 | $1,374,464 |
CrossAmerica Partners LP (CAPL) - نموذج الأعمال: القنوات
مواقع البيع بالتجزئة المادية للتفاعل مع العملاء
تدير شركة CrossAmerica Partners LP شبكة من مواقع البيع بالتجزئة التي تسهل التفاعل المباشر مع العملاء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي 597 موقعًا لقطاع التجزئة، والتي تضمنت 372 موقعًا تديره الشركة و225 موقعًا لوكلاء العمولة. يسمح هذا الهيكل لشركة CrossAmerica بإشراك العملاء مباشرة من خلال مبيعات الوقود والبضائع المريحة.
| نوع موقع البيع بالتجزئة | عدد المواقع (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) | إجمالي الربح (بالآلاف) |
|---|---|---|
| تعمل الشركة | 372 | $111,084 |
| وكلاء اللجنة | 225 | لم يتم الكشف عنها بشكل منفصل |
| إجمالي مواقع قطاع البيع بالتجزئة | 597 | $214,617 |
منصات إلكترونية للترويج والتسويق
تستخدم CrossAmerica منصات عبر الإنترنت للترويج لعروض البيع بالتجزئة وخدمات الوقود. على الرغم من عدم الكشف عن بيانات مالية محددة حول نفقات التسويق عبر الإنترنت، فإن الشركة تستفيد من استراتيجيات التسويق الرقمي للوصول إلى جمهور أوسع، مما يعزز مشاركة العملاء ويدفع نمو المبيعات.
شراكات مع سلاسل المتاجر الصغيرة
أقامت شركة CrossAmerica شراكات استراتيجية مع العديد من سلاسل المتاجر الصغيرة، مما أدى إلى تعزيز شبكة التوزيع الخاصة بها. تعتبر هذه الشراكات حيوية لتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق وتعزيز وصول العملاء إلى الوقود والمواد المريحة. بلغ إجمالي الإيرادات الناتجة عن مبيعات البضائع المريحة في مواقع البيع بالتجزئة 109,441,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| نوع الشراكة | الإيرادات من مبيعات البضائع (بالآلاف) |
|---|---|
| سلاسل المتاجر الصغيرة | $109,441 |
البيع المباشر من خلال عقود توريد الوقود
تشارك CrossAmerica في المبيعات المباشرة من خلال عقود توريد الوقود مع التجار المستأجرين والتجار المستقلين. انخفضت إيرادات قطاع الجملة بمقدار 164 مليون دولار (26٪) ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض بنسبة 14٪ في متوسط أسعار بيع الوقود بالجملة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. كما بلغت إيرادات مبيعات الوقود للعملاء الخارجيين 946,609,000 دولار أمريكي لنفس الفترة. فترة.
| نوع المبيعات | الإيرادات (بالآلاف) |
|---|---|
| مبيعات الوقود بالجملة | $946,609 |
CrossAmerica Partners LP (CAPL) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستهلكون الأفراد يبحثون عن الوقود والسلع المريحة
تخدم شركة CrossAmerica Partners LP (CAPL) المستهلكين الأفراد بشكل أساسي من خلال محطات الوقود بالتجزئة والمتاجر الصغيرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت شركة CAPL بتشغيل إجمالي 597 موقعًا للبيع بالتجزئة، والتي تشمل 372 موقعًا تديره الشركة و225 موقعًا للوكلاء بالعمولة. وبلغ حجم الجالون المباع للمستهلكين الأفراد 148,380 جالوناً في الربع الثالث من عام 2024، ما يعكس زيادة بنسبة 12% مقارنة بالعام السابق. وشهد متوسط سعر بيع الوقود بالتجزئة انخفاضًا بنسبة 9% خلال نفس الفترة، مما أثر على إجمالي الإيرادات من شريحة العملاء هذه.
الشركات التجارية التي تتطلب إمدادات الوقود بكميات كبيرة
تلبي CAPL أيضًا احتياجات الشركات التجارية التي تتطلب إمدادات وقود كبيرة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق قطاع الجملة إيرادات من مبيعات الوقود بلغ مجموعها 1,416,361,000 دولار أمريكي، مما يدل على زيادة طفيفة من 1,374,464,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. وتنعكس الفعالية التشغيلية في إجمالي الربح من مبيعات وقود السيارات، والذي وصل إلى 16,870,000 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024. وتحتفظ الشركة بعقود توزيع حصرية مع المستأجر والتجار المستقلين، مما يضمن إمدادًا ثابتًا بالوقود للعملاء التجاريين.
المجتمعات المحلية بالقرب من مواقع البيع بالتجزئة
تمثل المجتمعات المحلية شريحة عملاء مهمة لشركة CAPL، حيث تستفيد من الراحة التي توفرها مواقع البيع بالتجزئة. ارتفعت إيرادات قطاع التجزئة للشركة بمقدار 95 مليون دولار (6٪) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مدفوعة بشكل أساسي بزيادة عدد المواقع وحجم العملاء. ويتجلى التزام CAPL بمشاركة المجتمع من خلال وضعها الاستراتيجي لمواقع البيع بالتجزئة، مما يعزز إمكانية الوصول للمستهلكين المحليين.
مشغلي المتاجر الصغيرة
تتعاون شركة CAPL مع مشغلي المتاجر الصغيرة، حيث توفر لهم إمدادات الوقود والدعم التشغيلي. ارتفع إجمالي ربح البضائع لقطاع البيع بالتجزئة بمقدار 5.1 مليون دولار (20٪) للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتسمح الشراكة مع مشغلي المتاجر الصغيرة لـ CAPL بتوسيع عروض البضائع الخاصة بها، والتي بلغ إجمالي ربحها 30,494,000 دولار للربع الثالث. لعام 2024. ويعزز هذا التعاون تجربة العملاء الشاملة من خلال توفير مجموعة متنوعة من المنتجات إلى جانب خدمات الوقود.
| شريحة العملاء | المقاييس الرئيسية | تأثير الإيرادات | النمو/التغيير |
|---|---|---|---|
| المستهلكين الأفراد | الحجم المباع: 148,380 جالون | إيرادات قطاع البيع بالتجزئة: 607,995,000 دولار أمريكي (الربع الثالث من عام 2024) | +12% على أساس سنوي |
| الأعمال التجارية | إيرادات الجملة: 1,416,361,000 دولار | إجمالي ربح وقود السيارات: 16,870,000 دولار أمريكي (الربع الثالث من عام 2024) | الطلب المستقر |
| المجتمعات المحلية | مواقع البيع بالتجزئة: إجمالي 597 | زيادة إيرادات التجزئة: 95 مليون دولار (التسعة أشهر 2024) | +6% على أساس سنوي |
| مشغلي المتاجر الصغيرة | إجمالي ربح البضائع: 30,494,000 دولار أمريكي (الربع الثالث من عام 2024) | الإيرادات الإضافية من المبيعات | +20% على أساس سنوي |
CrossAmerica Partners LP (CAPL) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
نفقات التشغيل لمواقع البيع بالتجزئة
ارتفعت النفقات التشغيلية لشركة CrossAmerica Partners LP بنسبة 27% في الربع الثالث من عام 2024، لتصل إلى حوالي 60.8 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 50.6 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023. وكانت هذه الزيادة مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع بنسبة 27% في متوسط الموقع الذي تديره الشركة يُعزى هذا العدد إلى تحويل بعض مواقع التجار ووكلاء العمولة المستأجرين إلى مواقع تديرها الشركة.
تكلفة البضائع المباعة (الوقود والبضائع)
بلغت تكلفة البضائع المباعة (COGS) لشركة CrossAmerica Partners LP للربع الثالث من عام 2024 حوالي 967.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 1.1 مليار دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي تكلفة البضائع المباعة حوالي 2.86 مليار دولار أمريكي ، بانخفاض من 3.09 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2023.
| فترة | COGS (الوقود) | COGS (البضائع) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 967.9 مليون دولار | متضمنة في إجمالي تكلفة البضائع المبيعة |
| الربع الثالث 2023 | 1.1 مليار دولار | متضمنة في إجمالي تكلفة البضائع المبيعة |
| 9شهر 2024 | 2.86 مليار دولار | متضمنة في إجمالي تكلفة البضائع المبيعة |
| 9 أشهر 2023 | 3.09 مليار دولار | متضمنة في إجمالي تكلفة البضائع المبيعة |
خدمة الدين وسداد الفوائد
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة CrossAmerica Partners LP إجمالي التزامات الديون والإيجار التمويلي بقيمة 781.2 مليون دولار أمريكي، بما في ذلك 772.4 مليون دولار أمريكي من التسهيل الائتماني CAPL. بلغت مصاريف الفوائد للربع الثالث من عام 2024 حوالي 14.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 10.6 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023.
| نوع الدين | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| تسهيلات ائتمانية CAPL | $772,419 |
| التزامات الإيجار التمويلي | $8,770 |
| إجمالي التزامات الدين والإيجار التمويلي | $781,189 |
| مصاريف الفوائد (الربع الثالث 2024) | $14,169 |
| مصاريف الفوائد (الربع الثالث 2023) | $10,559 |
المصاريف العمومية والإدارية
بلغ إجمالي النفقات العامة والإدارية لشركة CrossAmerica Partners LP حوالي 7.3 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 6.9 مليون دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023، مما يعكس زيادة بنسبة 6٪ مدفوعة بارتفاع الرسوم الإدارية وتكاليف تكنولوجيا المعلومات.
| فترة | المصاريف العمومية والإدارية |
|---|---|
| الربع الثالث 2024 | $7,310,000 |
| الربع الثالث 2023 | $6,877,000 |
| 9شهر 2024 | $22,040,000 |
| 9 أشهر 2023 | $20,091,000 |
CrossAmerica Partners LP (CAPL) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
مبيعات وقود السيارات للمستهلكين والشركات
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة CrossAmerica Partners LP عن إيرادات من مبيعات الوقود للعملاء الخارجيين بقيمة 456,447,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل انخفاضًا من 616,470,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، إيرادات مبيعات الوقود بلغ مجموعها 1،416،361،000 دولار مقارنة بـ 1,719,330,000 دولار أمريكي للفترة المقابلة من عام 2023. بلغ إجمالي الربح من مبيعات وقود السيارات 45,759,000 دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، ارتفاعًا من 36,226,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مما يعكس هامشًا للغالون الواحد قدره 0.406 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ 0.372 دولارًا أمريكيًا في الربع الثالث من عام 2023.
مبيعات البضائع في مواقع البيع بالتجزئة
خلال الربع الثالث من عام 2024، حققت مبيعات البضائع إيرادات بقيمة 109,441,000 دولار أمريكي، بزيادة من 88,681,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت إيرادات مبيعات المواد الغذائية والبضائع 291,266,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 237,613,000 دولار أمريكي لنفس الفترة فترة في عام 2023. بلغ إجمالي الربح من مبيعات البضائع 30,494,000 دولارًا أمريكيًا للربع الثالث من عام 2024، مع نسبة إجمالي ربح للبضائع تبلغ 27.9%.
إيرادات الإيجار من العقارات المؤجرة
حققت شركة CrossAmerica Partners LP إيرادات إيجارية قدرها 16,938,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 20,137,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ دخل الإيجار 53,959,000 دولارًا أمريكيًا، بانخفاض من 61,980,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. الربح الإجمالي ل بلغ الربع الثالث من عام 2024 مبلغ 2,403,000 دولار أمريكي، مما يعكس انخفاضًا من 2,034,000 دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
الإيرادات من عقود وخدمات توريد الوقود
بلغ إجمالي إيرادات قطاع الجملة لشركة CrossAmerica من مبيعات الوقود للعملاء الخارجيين للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2,790,825,000 دولار أمريكي، بانخفاض من 3,056,783,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وساهمت الإيرادات الأخرى، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بعقود توريد الوقود، بمبلغ 14,778,000 دولار أمريكي للتسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 11.149.000 دولار في العام السابق. تم الإبلاغ عن إجمالي الإيرادات الإجمالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمبلغ 3,154,066,000 دولار أمريكي، بانخفاض عن 3,371,578,000 دولار أمريكي في عام 2023.
| مصدر الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 | إيرادات 9 أشهر 2024 | إيرادات 9 أشهر 2023 |
|---|---|---|---|---|
| وقود المحركات | $456,447,000 | $616,470,000 | $1,416,361,000 | $1,719,330,000 |
| بضائع | $109,441,000 | $88,681,000 | $291,266,000 | $237,613,000 |
| دخل الإيجار | $16,938,000 | $20,137,000 | $53,959,000 | $61,980,000 |
| إيرادات أخرى | $6,175,000 | $5,543,000 | $18,016,000 | $15,202,000 |
| إجمالي الإيرادات | $1,079,163,000 | $1,210,023,000 | $3,154,066,000 | $3,371,578,000 |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- CrossAmerica Partners LP (CAPL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of CrossAmerica Partners LP (CAPL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View CrossAmerica Partners LP (CAPL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.