Civitas Resources, Inc. (CIVI) Bundle
ان Overview شركة سيفيتاس ريسورسيز (CIVI)
ان Overview شركة سيفيتاس ريسورسيز (CIVI)
إن شركة Civitas Resources (CIVI) هي شركة مستقلة للتنقيب والإنتاج تركز في المقام الأول على حيازة وتطوير وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي الغني بالسوائل. لقد أسست الشركة حضورًا قويًا في حوضين أمريكيين رئيسيين: حوض DJ في كولورادو وحوض بيرميان في تكساس ونيو مكسيكو. تأسست سيفيتاس في عام 2021، وقامت بتوسيع عملياتها بسرعة من خلال عمليات الاستحواذ الإستراتيجية، بما في ذلك عمليات الشراء البارزة لشركتي Hibernia Energy وVencer Energy، مما جعل نفسها لاعبًا رائدًا في قطاع الطاقة.
اعتبارًا من عام 2024، تقدم سيفيتاس مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات التي تتمحور حول استخراج وإنتاج النفط والغاز الطبيعي، مع الالتزام بتعظيم القيمة لمساهميها مع الالتزام بالمبادئ البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). ومن المتوقع أن تصل مبيعات الشركة لعام 2024 إلى ما يقرب من 5.7 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعكس زيادة كبيرة عن السنوات السابقة.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
في فترة التقارير المالية الأخيرة، أعلنت شركة Civitas Resources عن نتائج مالية رائعة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة إيرادات قياسية بلغت 3.9 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 67% مقارنة بـ 2.3 مليار دولار أمريكي خلال الفترة نفسها من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا إلى حد كبير بزيادة قدرها 81% في إجمالي حجم المبيعات. ، ويُعزى ذلك إلى التكامل الناجح لعمليات الاستحواذ على Hibernia وTap Rock وVencer. وارتفع متوسط الإنتاج اليومي إلى 342 مليون برميل نفط يومياً، مقارنة بـ 190 مليون برميل نفط يومياً في العام السابق.
تشمل المقاييس المالية الرئيسية الواردة في أحدث التقارير ما يلي:
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (بالملايين) | $295.8 | $295.0 | $139.7 |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية (بالملايين) | $835.0 | $359.6 | $1,395.6 |
| التدفق النقدي الحر المعدل (بالملايين) | $366.3 | $235.4 | $581.3 |
| الأرباح المعلنة (بالمليون) | $144.9 | $150.8 | $167.0 |
| النفقات الرأسمالية (بالملايين) | $438.4 | $1,632.1 | $782.1 |
بالإضافة إلى ذلك، بلغ معدل الضريبة الفعلي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 22.1%، بإجمالي مصروف ضريبة الدخل 195.3 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 139.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وتأثرت الزيادة في مصروفات الضرائب بالارتفاع القوي في مصروفات الضرائب. الأداء التشغيلي والاستحواذات التي تمت خلال العام.
مقدمة عن الشركة باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في الصناعة
برزت سيفيتاس ريسورسز كشركة رائدة في قطاع الطاقة، وخاصة في مجال استكشاف وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي. وقد عززت عمليات الاستحواذ الإستراتيجية للشركة، بما في ذلك عملية الاستحواذ الأخيرة على شركة Vencer، والتي أضافت 44000 فدانًا صافيًا في حوض ميدلاند بمتوسط إنتاج يبلغ 49 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا، بشكل كبير قاعدة أصولها وقدراتها الإنتاجية. وقد بلغت قيمة هذا الاستحواذ حوالي 1.0 مليار دولار أمريكي، مما يوضح استراتيجية النمو القوية التي تتبعها سيفيتاس في المشهد التنافسي.
اعتبارًا من عام 2024، تبلغ القيمة السوقية للشركة حوالي 7.5 مليار دولار أمريكي، مما يعكس مسار نموها القوي وثقة المستثمرين. إن التزام سيفيتاس بمبادرات ESG يعزز سمعتها، مما يجعلها ليس فقط رائدة في الإنتاج ولكن أيضًا في الممارسات المستدامة داخل الصناعة.
بالنسبة لأولئك المهتمين بفهم العوامل الدافعة لنجاح سيفيتاس ومبادراتها المستمرة للريادة في قطاع الطاقة، تتوفر المزيد من التفاصيل أدناه.
بيان مهمة شركة Civitas Resources, Inc. (CIVI)
بيان المهمة Overview
يعد بيان مهمة شركة Civitas Resources, Inc. (CIVI) بمثابة دليل تأسيسي للتوجه الاستراتيجي للشركة وأهدافها التشغيلية. وهو يعكس التزام الشركة بالتميز في استكشاف وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، بهدف تعظيم القيمة للمساهمين مع الالتزام بمبادئ الاستدامة والمسؤولية.
المكون الأساسي الأول: التميز في الاستكشاف والإنتاج
تؤكد شركة Civitas Resources على تفانيها في أنشطة الاستكشاف والإنتاج عالية الجودة. ويدعم هذا الالتزام استثمارات كبيرة في التكنولوجيا والبنية التحتية. على سبيل المثال، في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أبلغت الشركة عن نفقات رأسمالية بلغ مجموعها حوالي 1.7 مليار دولار، ركزت في المقام الأول على الحفر والإكمال وتحسينات المرافق.
ونتيجة لذلك، ارتفع إجمالي حجم المبيعات بنسبة 81% على أساس سنوي، ليصل إلى متوسط 342 مليون برميل نفط مكافئ في اليوم، مما يدل على فعالية استراتيجياتها التشغيلية.
المكون الأساسي 2: تعظيم قيمة المساهمين
تعطي شركة Civitas Resources الأولوية لزيادة عوائد المساهمين إلى الحد الأقصى من خلال التخصيص الاستراتيجي لرأس المال والأداء المالي القوي. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح نقدية بلغ مجموعها 444 مليون دولار، أي ما يعادل 4.47 دولار للسهم الواحد.
علاوة على ذلك، بلغ صافي الدخل لنفس الفترة 687.6 مليون دولار، أي 6.88 دولار للسهم المخفف. ويتجلى تركيز الشركة على إعادة رأس المال إلى المساهمين من خلال عمليات إعادة شراء الأسهم، حيث تم إعادة شراء ما يقرب من 4.1 مليون سهم بمتوسط سعر مرجح قدره 65.18 دولارًا.
المكون الأساسي 3: الالتزام بالاستدامة
تدمج Civitas Resources الاستدامة في مهمتها من خلال اعتماد ممارسات مسؤولة بيئيًا في جميع عملياتها. تلتزم الشركة بإظهار الريادة في العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، بما يتماشى مع أفضل ممارسات الصناعة.
كجزء من مبادرات الاستدامة، استثمرت سيفيتاس في تقنيات احتجاز الكربون وتعمل بنشاط على تقليل بصمتها الكربونية. وينعكس هذا الالتزام في استراتيجياتهم التشغيلية، التي تركز على تقليل التأثير البيئي مع زيادة كفاءة استخدام الموارد إلى الحد الأقصى.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | التغيير على أساس سنوي |
|---|---|---|---|
| صافي الدخل (مليون دولار) | 295.8 | 139.3 | +112% |
| الأرباح النقدية المعلنة (مليون دولار) | 144.9 | 167.0 | -13% |
| النفقات الرأسمالية (مليار دولار) | 1.7 | 0.8 | +113% |
| متوسط حجم المبيعات (MBoe/d) | 348 | 343 | +1.5% |
باختصار، توضح شركة Civitas Resources, Inc. بيان مهمتها من خلال التزامات واضحة بالتميز التشغيلي وتعظيم قيمة المساهمين والاستدامة. يتم دعم هذه المكونات الأساسية بمقاييس مالية كبيرة واستثمارات مستمرة في التكنولوجيا والبنية التحتية، مما يضمن بقاء الشركة رائدة في قطاع الاستكشاف والإنتاج.
بيان رؤية شركة Civitas Resources, Inc. (CIVI)
بيان رؤية شركة Civitas Resources, Inc.
تهدف شركة Civitas Resources, Inc. (CIVI) إلى أن تكون رائدة في قطاع الاستكشاف والإنتاج المستقل، مع التركيز على تنمية الطاقة المستدامة والمسؤولة. ترتكز رؤية الشركة على عدة مكونات أساسية توجه عملياتها وتوجهها الاستراتيجي في عام 2024.
1. تنمية الطاقة المستدامةتلتزم Civitas Resources بتحقيق إنتاج الطاقة المستدامة من خلال ممارسات مسؤولة بيئيًا. وفي عام 2024، حددت الشركة هدفًا لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% مقارنة بمستويات عام 2022. تعد هذه المبادرة جزءًا من استراتيجيتها الأوسع للتوافق مع أهداف الاستدامة العالمية مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية.
2. التركيز على الابتكاروتؤكد الشركة على الابتكار في عملياتها. وفي عام 2024، تخطط سيفيتاس لاستثمار ما يقرب من 200 مليون دولار في البحث والتطوير لتعزيز تقنيات الحفر وتحسين معدلات استرداد الموارد. ويهدف هذا الاستثمار إلى زيادة متوسط كفاءة الإنتاج بنسبة 15% خلال السنوات الخمس المقبلة.
3. الالتزام بالمشاركة المجتمعيةتؤمن Civitas Resources بأهمية مشاركة المجتمع والمسؤولية الاجتماعية للشركات. وفي عام 2024، خصصت الشركة 5 ملايين دولار لمشاريع التنمية المجتمعية في المناطق التي تعمل فيها، مع التركيز على التعليم والصحة وتحسين البنية التحتية المحلية.
4. تعظيم عوائد المساهمينوكجزء من رؤيتها، تهدف سيفيتاس إلى تعظيم عوائد المساهمين من خلال توليد تدفق نقدي حر كبير. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن دخل صافي قدره 687.6 مليون دولار أمريكي أو 6.88 دولار أمريكي للسهم المخفف، مما يعكس أداءً ماليًا قويًا مدفوعًا بعمليات الاستحواذ الإستراتيجية والكفاءات التشغيلية.
| المقاييس المالية | 2024 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) | 2023 (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر) |
|---|---|---|
| صافي الدخل | 687.6 مليون دولار | 481.4 مليون دولار |
| التدفقات النقدية من الأنشطة التشغيلية | 2.0 مليار دولار | 1.4 مليار دولار |
| التدفق النقدي الحر المعدل | 747.4 مليون دولار | 581.3 مليون دولار |
| الأرباح المعلنة | 444.0 مليون دولار | 440.0 مليون دولار |
تلتزم Civitas Resources بإظهار الريادة في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). وقد تبنت الشركة إطارًا يتضمن الشفافية في إعداد التقارير، والمشاركة الفعالة في المبادرات المجتمعية، والالتزام بالمعايير التنظيمية. وفي عام 2024، تهدف إلى تحقيق زيادة بنسبة 30% في مشاركة أصحاب المصلحة من خلال مبادرات وبرامج مختلفة.
6. النمو الاستراتيجي من خلال عمليات الاستحواذتتضمن الرؤية تركيزًا استراتيجيًا على النمو من خلال عمليات الاستحواذ، حيث أكملت الشركة عملية الاستحواذ على Vencer في يناير 2024 مقابل ما يقرب من 1.0 مليار دولار. أضاف هذا الاستحواذ ما يقرب من 44.000 فدانًا صافيًا في حوض ميدلاند ومن المتوقع أن يعزز الطاقة الإنتاجية بمقدار 49 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا، مما يساهم بشكل كبير في إجمالي إنتاج الشركة.
| تفاصيل الاستحواذ | اقتناء فينسر |
|---|---|
| الاعتبار النقدي | 996.4 مليون دولار |
| الأسهم الصادرة | 7.2 مليون |
| الدفع النقدي المؤجل | 550.0 مليون دولار (يتم دفعها بحلول 3 يناير 2025) |
| متوسط الإنتاج المضافة | 49 مليون برميل من النفط/د |
تركز Civitas Resources على إدارة أصولها الرئيسية في DJ Basin وPermian Basin. وفي عام 2024، أعلنت الشركة عن متوسط إنتاج يبلغ 348 مليون برميل نفط يوميًا، مما يمثل زيادة بنسبة 3٪ مقارنة بالربع السابق، مما يؤكد فعاليتها التشغيلية واستراتيجيات إدارة الأصول.
تواصل الشركة سعيها لتحقيق رؤيتها المتمثلة في أن تصبح رائدة في صناعة الاستكشاف والإنتاج المستقلة من خلال التركيز على الممارسات المستدامة والابتكار والمشاركة المجتمعية ومبادرات النمو الاستراتيجي.
القيم الأساسية لشركة Civitas Resources, Inc. (CIVI)
نزاهة
تؤكد القيمة الأساسية للنزاهة في Civitas Resources, Inc. على السلوك الأخلاقي والشفافية في جميع العمليات.
في عام 2024، أثبتت سيفيتاس التزامها بالنزاهة من خلال ضمان الامتثال لجميع المتطلبات التنظيمية والحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة مع أصحاب المصلحة. نفذت الشركة ضوابط داخلية قوية وبرامج امتثال، والتي تشمل عمليات تدقيق وتقييمات منتظمة.
وتشمل المبادرات المحددة ما يلي:
- إجراء دورات تدريبية ربع سنوية حول الامتثال لجميع الموظفين.
- إنشاء خط ساخن سري للإبلاغ عن السلوكيات غير الأخلاقية.
- المراجعات السنوية لممارسات حوكمة الشركات لتتماشى مع أفضل معايير الصناعة.
ابتكار
يعد الابتكار حجر الزاوية في نهج Civitas Resources لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والاستدامة في إنتاج الطاقة.
وفي عام 2024، استثمرت الشركة ما يقرب من 200 مليون دولار في البحث والتطوير بهدف تعزيز تقنيات الاستخراج وتقليل التأثير البيئي. وهذا يشمل:
- تطبيق تقنيات الحفر المتقدمة التي أدت إلى زيادة كفاءة الإنتاج بنسبة 15%.
- اعتماد مبادرات احتجاز الكربون وتخزينه (CCS)، بهدف احتجاز مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2025.
- الشراكة مع شركات التكنولوجيا لتطوير أنظمة مراقبة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات في الوقت الفعلي.
الاستدامة
تلتزم Civitas Resources بالممارسات المستدامة التي تقلل من التأثير البيئي وتعزز المسؤولية الاجتماعية.
وفي عام 2024، حققت الشركة انخفاضًا بنسبة 20% في انبعاثات الغازات الدفيئة مقارنة بمستويات 2023. تشمل مبادرات الاستدامة الرئيسية ما يلي:
- استثمار 150 مليون دولار في مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك تركيبات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
- تنفيذ برامج إعادة تدوير المياه التي استعادت 90% من المياه المستخدمة في العمليات.
- المشاركة في برامج التوعية المجتمعية التي تدعم جهود الحفاظ على البيئة المحلية، والمساهمة بأكثر من مليون دولار في التمويل.
التميز
إن السعي وراء التميز يدفع Civitas Resources إلى تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة مع تجاوز توقعات أصحاب المصلحة.
وفي عام 2024، حققت الشركة صافي دخل قياسي بلغ 687.6 مليون دولار أمريكي، مما يعكس زيادة بنسبة 43% عن العام السابق. وقد تم دعم ذلك من خلال:
- زيادة متوسط حجم المبيعات اليومية إلى 342 مليون برميل نفط مكافئ في اليوم، أي بزيادة قدرها 81% على أساس سنوي.
- تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال مبادرات إدارة التكاليف التي خفضت التكاليف التشغيلية بنسبة 10%.
- الحصول على العديد من جوائز الصناعة للسلامة والتميز التشغيلي.
تعاون
يعد التعاون أمرًا أساسيًا بالنسبة لشركة Civitas Resources، حيث يعزز العمل الجماعي والشراكات التي تقود النجاح.
وفي عام 2024، شكلت الشركة تحالفات استراتيجية مع العديد من اللاعبين في الصناعة لتعزيز القدرات التشغيلية. تشمل عمليات التعاون البارزة ما يلي:
- مشاريع مشتركة مع شركات الطاقة المحلية لتوسيع عمليات الحفر في حوض دي جي.
- ركزت اتفاقيات البحث التعاوني مع الجامعات على طرق الاستخراج المبتكرة.
- إقامة شراكات مع المنظمات البيئية لتعزيز التنوع البيولوجي في المناطق المتأثرة بالعمليات.
| القيمة الأساسية | المبادرات | التأثير المالي |
|---|---|---|
| نزاهة | التدريب على الامتثال، والخط الساخن للمبلغين عن المخالفات، ومراجعات الحوكمة | ضمان الامتثال التنظيمي، وتجنب الغرامات المحتملة |
| ابتكار | الاستثمار في البحث والتطوير والتقنيات المتقدمة ومراقبة الذكاء الاصطناعي | زيادة كفاءة الإنتاج بنسبة 15% |
| الاستدامة | الاستثمارات المتجددة، وإعادة تدوير المياه، والتواصل المجتمعي | خفض الانبعاثات بنسبة 20%، وتعزيز العلاقات المجتمعية |
| التميز | التحسينات التشغيلية وإدارة التكاليف وجوائز الصناعة | سجل صافي دخل قدره 687.6 مليون دولار |
| تعاون | التحالفات الاستراتيجية والشراكات البحثية | توسيع القدرات التشغيلية في المناطق المستهدفة |
Civitas Resources, Inc. (CIVI) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Civitas Resources, Inc. (CIVI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Civitas Resources, Inc. (CIVI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Civitas Resources, Inc. (CIVI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.