Civitas Resources, Inc. (CIVI): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Civitas Resources, Inc. (CIVI) Bundle
في المشهد الديناميكي لقطاع الطاقة، تبرز شركة Civitas Resources, Inc. (CIVI) بنموذج أعمال قوي مصمم لتحقيق الكفاءة والاستدامة. بالاستفادة الشراكات الاستراتيجية والتقنيات المتقدمة، تركز سيفيتاس على التنقيب والإنتاج من النفط الخام والغاز الطبيعي عالي الجودة مع الالتزام بذلك الإدارة البيئية والاجتماعية المبادرات. يتعمق منشور المدونة هذا في المكونات الرئيسية لنموذج الأعمال الخاص بشركة Civitas، ويستكشف كيفية إنشاء الشركة للقيمة وإدارة التكاليف والتفاعل مع شرائح عملائها المتنوعة. اكتشف تعقيدات عمليات Civitas ونهجها الاستراتيجي لتحقيق أقصى قدر من عوائد المساهمين.
Civitas Resources، Inc. (CIVI) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع شركات خدمات حقول النفط
تتعاون Civitas Resources مع العديد من شركات خدمات حقول النفط لتعزيز الكفاءة التشغيلية وخفض التكاليف. في عام 2024، أعلنت الشركة عن مصروفات تشغيل إيجار بقيمة 404.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، والتي زادت بنسبة 111% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. وتعزى هذه الزيادة إلى تكامل الخدمات من الأصول المكتسبة حديثًا، بما في ذلك هؤلاء من Tap Rock و Hibernia و Vencer.
تحالفات استراتيجية مع شركات النقل المتوسطة
شكلت سيفيتاس تحالفات استراتيجية مع شركات النقل المتوسطة لتسهيل الحركة الفعالة للنفط الخام والغاز الطبيعي. بلغت نفقات التجميع والنقل والمعالجة 279.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 33% من 209.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويعكس هذا الشراكات المستمرة التي تدعم القدرات الإنتاجية المتنامية للشركة.
الشراكات مع مزودي التكنولوجيا لتحسين الحفر
ولتحسين كفاءة الحفر، تتعاون سيفيتاس مع مزودي التكنولوجيا المتخصصين في تحسين عملية الحفر. تعتبر هذه الشراكات حاسمة حيث تستثمر الشركة في التقنيات المبتكرة لتبسيط العمليات. وبلغت النفقات الرأسمالية المتعلقة بالحفر والإكمال، والتي تعكس بشكل غير مباشر هذه الشراكات، 1.7 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
المشاريع المشتركة في مشاريع الاستكشاف
تسعى سيفيتاس بنشاط إلى إقامة مشاريع مشتركة لتوسيع مشاريع الاستكشاف الخاصة بها. تضمنت عمليات الاستحواذ التي قامت بها الشركة، بما في ذلك عملية الاستحواذ على Vencer والتي تم إغلاقها في 2 يناير 2024، ما يقرب من 44000 فدانًا صافيًا واستثمار حوالي 1.0 مليار دولار نقدًا وحقوق الملكية. تمكن هذه المشاريع شركة Civitas من تقاسم المخاطر المالية والمسؤوليات التشغيلية المرتبطة بأنشطة الاستكشاف.
| نوع الشراكة | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| شركات خدمات حقول النفط | التعاون لزيادة الكفاءة التشغيلية | مصاريف تشغيل الإيجار: 404.8 مليون دولار (بزيادة 111% على أساس سنوي) |
| شركات النقل المتوسطة | التحالفات الاستراتيجية لحركة النفط الخام والغاز | مصاريف التجميع والنقل والمعالجة: 279.8 مليون دولار (بزيادة 33% على أساس سنوي) |
| مقدمو التكنولوجيا | شراكات لتحسين الحفر | النفقات الرأسمالية: 1.7 مليار دولار (للحفر والإكمال) |
| مشاريع الاستكشاف المشتركة | المشاريع المشتركة لمشاريع الاستكشاف | الاستحواذ على شركة Vencer: استثمار بقيمة 1.0 مليار دولار |
Civitas Resources, Inc. (CIVI) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
استكشاف وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي
تركز شركة Civitas Resources على استكشاف وإنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي في المقام الأول في حوض DJ وحوض Permian. وفي التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة زيادة كبيرة في إجمالي أحجام المبيعات، حيث ارتفعت بنسبة 81% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023. وارتفع متوسط حجم المبيعات يوميًا إلى 342 ميجا برميل من النفط/د من 190 مليون برميل من النفط/اليوم في العام السابق.
حيازة الأصول وإدارة التجريد
قامت الشركة بإدارة أصولها بشكل فعال من خلال عمليات الاستحواذ والتصفية الاستراتيجية. والجدير بالذكر أنه في عام 2024، أكملت شركة Civitas عملية الاستحواذ على شركة Vencer، والتي تضمنت ما يقرب من 44.000 فدان صافي في حوض ميدلاند، بمتوسط إنتاج 49 مليون برميل من النفط/د. كان إجمالي الاعتبار لهذا الاستحواذ تقريبًا 1.0 مليار دولار نقدا ومخزون.
تنفيذ تقنيات الحفر المتقدمة
استثمرت سيفيتاس في تقنيات الحفر المتقدمة لتعزيز كفاءتها التشغيلية. إجمالي النفقات الرأسمالية للشركة للحفر والإكمال والأنشطة ذات الصلة 1.7 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. يدعم هذا الاستثمار جهودهم لتحسين الإنتاج وخفض التكاليف في كل من حوضي DJ وPermian.
المبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
بالتوافق مع المعايير التشغيلية الحديثة، تعطي Civitas Resources الأولوية للمبادرات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). تلتزم الشركة بالممارسات المستدامة، والتي تشمل شراء أرصدة الكربون وأرصدة الطاقة المتجددة. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، خصصت سيفيتاس ما يقرب من 3.9 مليون دولار تجاه هذه الجهود البيئية والاجتماعية والحوكمة.
| النشاط الرئيسي | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| الاستكشاف والإنتاج | التركيز على حوض DJ وحوض العصر البرمي | ارتفع حجم المبيعات بنسبة 81% على أساس سنوي، ليصل متوسط حجم المبيعات يوميًا إلى 342 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا |
| إدارة الأصول | استحواذ فينجر على 44000 فدان صافي | مجموع الاعتبارات حوالي 1.0 مليار دولار |
| تقنيات الحفر | الاستثمار في تكنولوجيا الحفر المتقدمة | النفقات الرأسمالية للحفر تبلغ 1.7 مليار دولار |
| مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات | شراء أرصدة الكربون والطاقة المتجددة | تم تخصيص ما يقرب من 3.9 مليون دولار أمريكي لجهود ESG |
Civitas Resources، Inc. (CIVI) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
مواقع الحفر الرئيسية في حوضي DJ وPermian
تعمل شركة Civitas Resources, Inc. في اثنتين من أكثر مناطق النفط والغاز إنتاجًا في الولايات المتحدة: حوض DJ في كولورادو وحوض بيرميان في تكساس ونيو مكسيكو. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمتلك الشركة ما يقرب من 44000 فدانًا صافيًا في حوض ميدلاند تم الحصول عليها من خلال عملية الاستحواذ على شركة Vencer، مما يساهم بشكل كبير في قدراتها الإنتاجية. ويبلغ متوسط الإنتاج من هذه الأصول حوالي 49 مليون برميل من النفط في اليوم.
فرق إدارية وفنية ذات خبرة
يتكون فريق الإدارة في Civitas Resources من محترفين يتمتعون بخلفيات واسعة في قطاع الطاقة. تركز القيادة على النمو الاستراتيجي من خلال عمليات الاستحواذ والكفاءات التشغيلية. على سبيل المثال، نجحت الشركة في دمج العمليات من عمليات الاستحواذ على Hibernia وTap Rock وVencer، مما يعكس قدرتها على إدارة المعاملات المعقدة وتعزيز الأداء التشغيلي.
تكنولوجيا الحفر والإنتاج المتقدمة
تستخدم Civitas Resources تقنيات الحفر والإنتاج المتطورة لتحسين عمليات الاستخراج. أعلنت الشركة عن نفقات رأسمالية تبلغ حوالي 1.7 مليار دولار أمريكي للحفر والإكمال والمرافق في عام 2024. ويؤكد هذا الاستثمار التزامها بالاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق أقصى قدر من كفاءة الإنتاج وخفض التكاليف. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع متوسط حجم المبيعات يوميًا إلى 342 مليون برميل نفط مكافئ يوميًا للأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مما يسلط الضوء على فعالية التقدم التكنولوجي.
وضع مالي قوي مع إمكانية الوصول إلى رأس المال
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أظهرت سيفيتاس ريسورسز مكانة مالية قوية حيث بلغت التدفقات النقدية المقدمة من الأنشطة التشغيلية 2.0 مليار دولار أمريكي، ارتفاعًا من 1.4 مليار دولار أمريكي في العام السابق. وتحتفظ الشركة بسيولة تبلغ 1.44 مليار دولار أمريكي، تتكون من النقد المتاح وقدرة الاقتراض المتاحة بموجب التسهيل الائتماني الخاص بها. وتسمح هذه القوة المالية بمواصلة الاستثمار في فرص النمو وعوائد المساهمين، بما في ذلك الأرباح المعلنة البالغة 444.0 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| الموارد الرئيسية | تفاصيل |
|---|---|
| مواقع الحفر | حوض دي جي وحوض بيرميان بمساحة صافية تبلغ 44000 فدان في حوض ميدلاند |
| متوسط الإنتاج | 49 مليون برميل من النفط في اليوم من شركة Vencer Acquisition |
| الخبرة الإدارية | خلفيات واسعة في قطاع الطاقة مع التكامل الناجح لعمليات الاستحواذ |
| النفقات الرأسمالية | 1.7 مليار دولار في عام 2024 للحفر والإكمال |
| التدفق النقدي من العمليات | 2.0 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
| السيولة | 1.44 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
| الأرباح المعلنة | 444.0 مليون دولار أمريكي خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
Civitas Resources, Inc. (CIVI) – نموذج الأعمال: عروض القيمة
إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي عالي الجودة
تركز شركة Civitas Resources, Inc. على إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي عالي الجودة، وذلك بشكل أساسي من أصولها في حوض DJ وحوض Permian. وخلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفع إجمالي حجم المبيعات بنسبة 81% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، ليصل إلى متوسط 342 ميجا برميل من النفط/د مقارنة ب 190 مليون برميل من النفط/اليوم في العام السابق. وبلغ متوسط سعر مبيعات النفط الخام للربع الثالث من عام 2024 75.46 دولارًا للبرميلبينما بلغ متوسط سعر بيع الغاز الطبيعي 0.70 دولار لكل قدم مكعب.
الالتزام بالعمليات المستدامة والمسؤولة
تؤكد سيفيتاس على التزامها بالعمليات المستدامة والمسؤولة من خلال التركيز على القيادة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG). استثمرت الشركة في شراء أرصدة الكربون وأرصدة الطاقة المتجددة بقيمة 3.9 مليون دولار للأشهر التسعة الأولى من عام 2024. ويعد هذا الالتزام جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز الاستدامة التشغيلية وتخفيف الأثر البيئي.
تركيز قوي على تعظيم عوائد المساهمين
وتحافظ الشركة على تركيز قوي على تعظيم عوائد المساهمين، كما يتضح من الأرباح النقدية الكبيرة المعلنة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت سيفيتاس عن إجمالي توزيعات الأرباح النقدية 444 مليون دولار، يعادل 4.47 دولار للسهم الواحد. وبالإضافة إلى ذلك، أعادت شركة سيفيتاس شراءها تقريبًا 4.1 مليون سهم من أسهمها العادية بمبلغ إجمالي قدره 269.9 مليون دولار بمتوسط سعر مرجح قدره $65.18.
هيكل تكلفة تنافسي يؤدي إلى هوامش أعلى
تعمل سيفيتاس بهيكل تكلفة تنافسي يسمح بهوامش أعلى في عمليات الإنتاج الخاصة بها. لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن صافي الدخل بمبلغ 295.8 مليون دولار، أو 3.01 دولار للسهم المخفف، وتسليط الضوء على الكفاءة التشغيلية القوية. بلغت النفقات الرأسمالية للشركة للحفر والإكمال 438.4 مليون دولار للربع الثالث من عام 2024، مما يدل على استثمار استراتيجي في النمو مع الحفاظ على الربحية التشغيلية.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| متوسط حجم المبيعات (MBoe/d) | 348 | 343 | 3% |
| صافي الدخل (مليون دولار) | 295.8 | 139.7 | 111% |
| الأرباح النقدية المعلنة (مليون دولار) | 144.9 | 167.0 | -13.3% |
| النفقات الرأسمالية (مليون دولار) | 438.4 | 566.5 | -22.6% |
| متوسط سعر النفط الخام (دولار/برميل) | 75.46 | 77.12 | -2.1% |
| متوسط سعر الغاز الطبيعي (دولار/مليون قدم مكعب) | 0.70 | 2.43 | -71.3% |
Civitas Resources، Inc. (CIVI) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
البيع المباشر للمصافي وشركات الطاقة
تشارك شركة Civitas Resources, Inc. في المبيعات المباشرة للنفط الخام والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي لمصافي التكرير وشركات الطاقة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات من مبيعات النفط الخام حوالي 3.3 مليار دولار أمريكي، مع مساهمات كبيرة من منطقتي حوض دي جي وحوض بيرميان.
| سلعة | إيرادات المبيعات (بالآلاف) | منطقة |
|---|---|---|
| النفط الخام | $3,314,189 | حوض دي جي، حوض بيرميان |
| الغاز الطبيعي | $105,865 | حوض دي جي، حوض بيرميان |
| الغاز الطبيعي المسال | $490,609 | حوض دي جي، حوض بيرميان |
التركيز على العقود طويلة الأجل مع العملاء الرئيسيين
تعطي سيفيتاس الأولوية لإبرام عقود طويلة الأجل مع العملاء الرئيسيين لضمان تدفقات إيرادات مستقرة. وقد أبرمت الشركة اتفاقيات تضمن حجم المبيعات والأسعار، مما يقلل من التعرض لتقلبات السوق. واعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ متوسط حجم المبيعات يوميًا 348 مليون برميل نفط يوميًا، مما يعكس زيادة مطردة في قدرات الإنتاج.
المشاركة من خلال حلقات التواصل والتعليقات المنتظمة
يعد التواصل المنتظم مع العملاء أمرًا ضروريًا لشركة Civitas. تتفاعل الشركة بنشاط مع العملاء من خلال حلقات التعليقات لفهم احتياجاتهم وتفضيلاتهم. ويعزز هذا النهج العلاقات القوية ويسهل عروض الخدمات المخصصة. على سبيل المثال، أعلنت سيفيتاس عن زيادة كبيرة في حجم المبيعات، حيث ارتفعت بنسبة 81% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى تعزيز مشاركة العملاء ورضاهم.
عروض خدمات مخصصة لتلبية احتياجات العملاء
تقدم سيفيتاس عروض خدمات مخصصة لتلبية الاحتياجات المحددة لعملائها. يتضمن ذلك جداول التسليم المخصصة وهياكل التسعير ومواصفات المنتج. وينعكس التزام الشركة برضا العملاء في نتائجها التشغيلية، حيث وصل صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية إلى 2.0 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ارتفاعًا من 1.4 مليار دولار أمريكي في العام السابق. وتدل هذه الزيادة على الإدارة الفعالة لعلاقات العملاء في الشركة.
| المقياس التشغيلي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) | تغيير النسبة المئوية |
|---|---|---|---|
| صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية | $2,007,158 | $1,395,572 | 43.8% |
| متوسط حجم المبيعات في اليوم (MBoe/d) | 348 | 190 | 83.2% |
Civitas Resources, Inc. (CIVI) - نموذج الأعمال: القنوات
قنوات البيع المباشرة للعملاء الصناعيين
تعمل شركة Civitas Resources, Inc. بشكل أساسي في المبيعات المباشرة للعملاء الصناعيين في قطاع النفط والغاز. وقد أعلنت الشركة عن إجمالي حجم مبيعات يقارب 342 ميجا برميل من النفط/د خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، سجلت زيادة كبيرة في 81% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023. ويعود هذا الحجم إلى حد كبير إلى عمليات الاستحواذ، بما في ذلك أصول Hibernia وTap Rock وVencer، والتي أدت إلى توسيع نطاق وصول الشركة إلى السوق وعروض المنتجات.
منصات عبر الإنترنت لعلاقات المستثمرين والتحديثات
تستخدم Civitas موقعها الإلكتروني ومنصات علاقات المستثمرين (IR) للتواصل مع أصحاب المصلحة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الشركة قد حصلت على 1.44 مليار دولار في السيولة مكونة من 47.1 مليون دولار نقدا و 1.40 مليار دولار في القدرة الاقتراض المتاحة. توفر منصة علاقات المستثمرين تحديثات في الوقت المناسب عن الأداء المالي، بما في ذلك صافي الدخل 687.6 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024م بما يعادل $6.88 لكل حصة مخففة.
المشاركة في المؤتمرات الصناعية والمعارض التجارية
تشارك Civitas Resources بنشاط في مؤتمرات الصناعة والمعارض التجارية لتعزيز ظهورها وشبكتها داخل الصناعة. تتيح هذه الأحداث للشركة عرض قدراتها التشغيلية وجهود الاستدامة. أعلنت الشركة عن نفقات رأسمالية قدرها 1.7 مليار دولار لعام 2024، مما يعكس التزامها بالنمو والمشاركة في حوارات الصناعة.
التسويق الاستراتيجي لتسليط الضوء على جهود الاستدامة
تؤكد سيفيتاس على التزامها بالاستدامة من خلال مبادرات التسويق الاستراتيجية. تركز الشركة على توليد تدفق نقدي حر كبير مع الحفاظ على ميزانية عمومية ممتازة. وفي عام 2024 أعلنت عن توزيع أرباح نقدية بإجمالي 444 مليون دولار، أو $4.47 لكل سهم. لا يؤدي هذا التركيز على الاستدامة إلى تعزيز سمعة العلامة التجارية فحسب، بل يتماشى أيضًا مع توقعات المستثمرين فيما يتعلق بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).
| نوع القناة | تفاصيل | المقاييس المالية |
|---|---|---|
| المبيعات المباشرة | حجم المبيعات للعملاء الصناعيين | 342 مليون برميل نفط مكافئ في اليوم (زيادة بنسبة 81% على أساس سنوي) |
| المنصات عبر الإنترنت | الموقع الإلكتروني للشركة واتصالات IR | سيولة بقيمة 1.44 مليار دولار (47.1 مليون دولار نقداً) |
| مؤتمرات الصناعة | المشاركة لتعزيز الرؤية | 1.7 مليار دولار نفقات رأسمالية في 2024 |
| تسويق | التركيز على الاستدامة | 444 مليون دولار أرباحًا نقدية معلنة عن عام 2024 |
Civitas Resources, Inc. (CIVI) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
مصافي النفط الكبرى ومصانع البتروكيماويات
تخدم شركة Civitas Resources, Inc. مصافي النفط الكبرى ومصانع البتروكيماويات بشكل أساسي من خلال بيع النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي (NGLs). في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مبيعات النفط الخام 3.31 مليار دولار أمريكي، مما يعكس زيادة كبيرة من 1.84 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وقد أدى التركيز التشغيلي للشركة على حوض دي جي وحوض بيرميان إلى تمكينها من تلبية احتياجاتها بفعالية. لهؤلاء العملاء الصناعيين، مما يضمن إمدادات مستقرة من المواد الأولية لعمليات التكرير.
المستثمرين المؤسسيين الذين يركزون على الطاقة
تعمل سيفيتاس بنشاط مع المستثمرين المؤسسيين الذين يركزون على الطاقة، مع التركيز على أدائها المالي القوي ومسار نموها. وأعلنت الشركة عن توزيعات أرباح نقدية بلغ مجموعها 444 مليون دولار، أو 4.47 دولار للسهم الواحد، للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، أعادت شراء ما يقرب من 4.1 مليون سهم مقابل 269.9 مليون دولار، مما يعزز التزامها بإعادة رأس المال إلى المساهمين. تعتبر هذه الإستراتيجية المالية جذابة للمستثمرين المؤسسيين الذين يبحثون عن عوائد قوية في قطاع الطاقة.
الهيئات الحكومية والرقابية
تعتبر العلاقة مع الحكومة والهيئات التنظيمية أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة لشركة Civitas، لا سيما في الجوانب التنظيمية والامتثالية المتعلقة بالمعايير البيئية وسياسات الطاقة. كانت الشركة استباقية في مواءمة عملياتها مع المبادئ التوجيهية البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، والتي تتزايد أهميتها للحصول على التصاريح والتراخيص التشغيلية اللازمة. على سبيل المثال، بلغ معدل الضريبة الفعلي لشركة Civitas 22.1% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، متأثرًا بضرائب الدخل الحكومية والامتثال التنظيمي. ولا تفي هذه المواءمة بالالتزامات القانونية فحسب، بل تعزز أيضًا سمعة الشركة بين أصحاب المصلحة.
دعاة البيئة والاستدامة
وتستهدف سيفيتاس أيضًا المدافعين عن البيئة والاستدامة من خلال الاستثمار في تقنيات وممارسات الطاقة النظيفة. أعلنت الشركة عن نفقات رأسمالية بقيمة 1.7 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، والتي تشمل الاستثمارات في مبادرات الطاقة المستدامة. ومن المرجح أن يلقى التزام سيفيتاس بتخفيض بصمتها الكربونية وتعزيز الاستدامة التشغيلية صدى لدى شريحة العملاء هذه، مما يعزز الشراكات والدعم من المجموعات البيئية.
| شريحة العملاء | المقاييس الرئيسية | المساهمات المالية | استراتيجيات المشاركة |
|---|---|---|---|
| مصافي النفط الكبرى ومصانع البتروكيماويات | إجمالي مبيعات النفط الخام: 3.31 مليار دولار (التسعة أشهر 2024) | إيرادات كبيرة من مبيعات النفط الخام وسوائل الغاز الطبيعي | اتفاقيات التوريد مستقرة، وضمان الجودة |
| المستثمرون المؤسسيون الذين يركزون على الطاقة | الأرباح النقدية: 444 مليون دولار (9 أشهر 2024) | عوائد عالية من خلال توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم | تحديثات مالية منتظمة واجتماعات المساهمين |
| الهيئات الحكومية والتنظيمية | معدل الضريبة الفعلي: 22.1% (التسعة أشهر 2024) | يؤثر الامتثال على التكاليف التشغيلية | المشاركة النشطة في مناقشات السياسة وإعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة |
| المدافعون عن البيئة والاستدامة | النفقات الرأسمالية: 1.7 مليار دولار (التسعة أشهر 2024) | الاستثمار في الممارسات المستدامة | الشراكات في مبادرات الاستدامة، والشفافية في الجهود البيئية والاجتماعية والحوكمة |
Civitas Resources, Inc. (CIVI) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
نفقات رأسمالية كبيرة للحفر والبنية التحتية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تكبدت شركة Civitas Resources, Inc. نفقات رأسمالية يبلغ إجماليها تقريبًا 1.7 مليار دولار. تم تخصيص هذا المبلغ بشكل أساسي لأنشطة الحفر والإكمال والمرافق وحيازة الأراضي وأصول النقل.
التكاليف التشغيلية المتعلقة بالإنتاج والصيانة
تشمل التكاليف التشغيلية لشركة Civitas Resources مكونات مختلفة مثل:
- مصاريف تشغيل الإيجار: 404.8 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل زيادة كبيرة من 191.7 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
- تكاليف التجميع والنقل والمعالجة: 279.8 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 209.8 مليون دولار في العام السابق.
- ضرائب قطع الغيار والضرائب القيمة: 291.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 188.2 مليون دولار سنة بعد سنة.
التكاليف الإدارية وتكاليف الامتثال
تشمل المصاريف الإدارية لشركة Civitas Resources التكاليف العامة والإدارية 173.7 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ارتفاعا من 106.6 مليون دولار في العام السابق. بالإضافة إلى ذلك، بلغت تكاليف المعاملات المرتبطة بعمليات الاستحواذ 30.7 مليون دولار خلال نفس الفترة.
نفقات التسويق وإشراك أصحاب المصلحة
يتم تضمين مصاريف التسويق وإشراك أصحاب المصلحة في التكاليف العامة والإدارية، ولكن لا يتم الكشف عن أرقام محددة بشكل منفصل في التقارير المالية. ومع ذلك، فإن هذه النفقات هي جزء من التكاليف الإدارية الإجمالية 173.7 مليون دولار.
| فئة التكلفة | المبلغ (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| النفقات الرأسمالية | 1.7 مليار دولار |
| مصاريف تشغيل الإيجار | 404.8 مليون دولار |
| التجميع والنقل والمعالجة | 279.8 مليون دولار |
| ضرائب قطع الغيار والضرائب القيمة | 291.1 مليون دولار |
| المصاريف العمومية والإدارية | 173.7 مليون دولار |
| تكاليف المعاملات | 30.7 مليون دولار |
Civitas Resources، Inc. (CIVI) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
مبيعات النفط الخام والغاز الطبيعي
تحصل شركة Civitas Resources, Inc. على جزء كبير من إيراداتها من بيع النفط الخام والغاز الطبيعي. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الإيرادات من مبيعات النفط الخام والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي حوالي 3.91 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 2.35 مليار دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. التوزيع حسب السلع للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر ، 2024، على النحو التالي:
| سلعة | إيرادات المبيعات (بالآلاف) |
|---|---|
| النفط الخام | $3,314,189 |
| الغاز الطبيعي | $105,865 |
| الغاز الطبيعي المسال | $490,609 |
الإيرادات من مبيعات الغاز الطبيعي المسال (NGL).
بالإضافة إلى النفط الخام والغاز الطبيعي، تستفيد سيفيتاس أيضًا من بيع سوائل الغاز الطبيعي. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ساهمت مبيعات سوائل الغاز الطبيعي بحوالي 490.6 مليون دولار أمريكي في إجمالي الإيرادات. وبلغ متوسط سعر بيع سوائل الغاز الطبيعي خلال هذه الفترة 19.38 دولارا للبرميل، وهو ما يعكس انخفاضا طفيفا مقارنة بالفترات السابقة.
توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم كجزء من استراتيجية عائد رأس المال
نفذت سيفيتاس استراتيجية عائد رأس المال تتضمن توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم. وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح نقدية بلغ مجموعها حوالي 444 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 4.47 دولار أمريكي للسهم الواحد. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بإعادة شراء ما يقرب من 4.1 مليون سهم من أسهمها العادية بمبلغ إجمالي قدره 269.9 مليون دولار أمريكي بمتوسط سعر مرجح قدره 65.18 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد.
| ربع | الأرباح المعلنة (بالمليون) | الأسهم المعاد شراؤها (بالملايين) | إجمالي مبلغ إعادة الشراء (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الربع الأول 2024 | $148.3 | 1.3 | $78.0 |
| الربع الثاني 2024 | $150.8 | 1.3 | $78.0 |
| الربع الثالث 2024 | $144.9 | 1.5 | $113.9 |
الدخل من مبيعات الأصول وشراكات المشاريع المشتركة
تحقق سيفيتاس أيضًا دخلاً من مبيعات الأصول وشراكات المشاريع المشتركة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن عائدات من المعاملات العقارية بلغت حوالي 163.3 مليون دولار. يسمح تدفق الإيرادات هذا لشركة Civitas بتحقيق الدخل من الأصول غير الأساسية مع الحفاظ على التركيز على عملياتها الأساسية في حوض DJ وحوض Permian.
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Civitas Resources, Inc. (CIVI) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Civitas Resources, Inc. (CIVI)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Civitas Resources, Inc. (CIVI)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.