Crescent Energy Company (CRGY) Bundle
ان Overview شركة الهلال للطاقة (CRGY)
ملخص عام عن شركة الهلال للطاقة (CRGY)
تأسست شركة الهلال للطاقة في عام 2021، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة في بورصة نيويورك تحت رمز المؤشر CRGY. تركز الشركة على حيازة واستكشاف وتطوير خصائص النفط والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، وتستهدف في المقام الأول حوضي إيجل فورد وحوض بيرميان.
اعتبارًا من عام 2024، تقدم شركة الهلال للطاقة مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك:
- التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي وإنتاجهما
- خدمات منتصف الطريق المتعلقة بنقل ومعالجة المواد الهيدروكربونية
- المبادرات البيئية والاستدامة التي تهدف إلى تقليل البصمة الكربونية
وفي عام 2024، أعلنت شركة الهلال للطاقة عن إجمالي مبيعات قدرها 2.06 مليار دولارمما يعكس زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة، مدفوعة بالتوسع المستمر في بصمتها التشغيلية وعمليات الاستحواذ الناجحة.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
في أحدث تقرير مالي للربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة الهلال للطاقة إيرادات قياسية بلغ إجماليها 744.9 مليون دولار، يمثل أ زيادة 16% من 642.4 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. ويعزى هذا النمو الكبير في المقام الأول إلى ارتفاع أسعار النفط وزيادة أحجام الإنتاج نتيجة لعمليات الاستحواذ الاستراتيجية.
أعلنت الشركة عن المقاييس المالية الرئيسية التالية:
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 744.9 مليون دولار | 642.4 مليون دولار | +16% |
| صافي الدخل (الخسارة) | (5.6) مليون دولار | (131.1) مليون دولار | +96% |
| EBITDAX المعدلة | 430.4 مليون دولار | 289.6 مليون دولار | +49% |
| التدفق النقدي الحر المرفوع | 157.7 مليون دولار | 160.3 مليون دولار | -2% |
للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات شركة الهلال للطاقة 2.06 مليار دولار، مقارنة ب 1.72 مليار دولار في العام السابق، مما يمثل نموًا قدره 19%. وكان صافي دخل الشركة لهذه الفترة 32.3 مليون دولار، انتعاش حاد من خسارة 182 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.
مقدمة عن شركة الهلال للطاقة كشركة رائدة في الصناعة
لقد رسخت شركة نفط الهلال مكانتها كشركة رائدة في صناعة النفط والغاز، ولا سيما بفضل عمليات الاستحواذ الاستراتيجية التي قامت بها، بما في ذلك عملية الدمج الكبيرة التي قامت بها شركة SilverBow في يوليو 2024، والتي ساهمت في توسيع قدرتها التشغيلية وحضورها في السوق.
وتشتهر الشركة بإطارها التشغيلي القوي والتزامها بالاستدامة، وتضع نفسها بشكل إيجابي في مواجهة المنافسين في هذا القطاع. إن تركيز شركة الهلال للطاقة على تعظيم التدفق النقدي الحر من خلال الإدارة الفعالة لرأس المال والتميز التشغيلي يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في الصناعة.
بالنسبة لأولئك المهتمين بفهم ديناميكيات نجاح شركة الهلال للطاقة وموقعها الاستراتيجي في السوق، فإننا نشجعهم على مواصلة استكشاف استراتيجياتها المالية ومنهجياتها التشغيلية.
بيان مهمة شركة الهلال للطاقة (CRGY)
بيان مهمة شركة الهلال للطاقة
توضح شركة الهلال للطاقة (CRGY) بيان مهمتها كالتزام بتقديم قيمة للمساهمين من خلال النمو المنضبط والتركيز على ممارسات الطاقة المستدامة. تعتبر أهمية هذه المهمة أمرًا بالغ الأهمية، حيث إنها بمثابة مبدأ توجيهي لاستراتيجيات الشركة وقراراتها التشغيلية طويلة المدى، مما يضمن توافق جميع الجهود مع كل من الأداء المالي والإدارة المسؤولة لموارد الطاقة.
المكون الأساسي 1: تقديم القيمة للمساهمين
إن العنصر الأساسي الأول في مهمة شركة الهلال للطاقة هو التزامها بتقديم القيمة للمساهمين. ويتجلى ذلك من خلال مقاييس الأداء المالي للشركة. للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة نفط الهلال عن إجمالي إيرادات بقيمة 2.06 مليار دولار أمريكي، ارتفاعاً من 1.72 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الدخل العائد لشركة نفط الهلال للفترة نفسها 32.3 مليون دولار أمريكي، مما يدل على التعافي الكبير من خسارة صافية قدرها 131.1 مليون دولار في عام 2023.
| متري | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 2.06 مليار دولار | 1.72 مليار دولار |
| صافي الدخل | 32.3 مليون دولار | (131.1 مليون دولار) |
المكون الأساسي 2: النمو المنضبط من خلال الاستحواذ
ويؤكد المكون الأساسي الثاني على النمو المنضبط من خلال عمليات الاستحواذ. في عام 2024، أكملت شركة نفط الهلال العديد من عمليات الاستحواذ الإستراتيجية لتعزيز قاعدة أصولها. على سبيل المثال، استحوذت الشركة على حصص في عقارات النفط والغاز بحوالي 235.1 مليون دولار أمريكي في أكتوبر 2023. وينعكس هذا التركيز الاستراتيجي على النمو من خلال عمليات الاستحواذ في إجمالي أصول الشركة، التي ارتفعت إلى 9.25 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 6.80 دولار أمريكي مليار دولار بنهاية 2023.
المكون الأساسي 3: ممارسات الطاقة المستدامة
العنصر الأساسي الثالث في مهمة شركة الهلال للطاقة هو التزامها بممارسات الطاقة المستدامة. شركة الهلال هي أحد المشاركين في مبادرة شراكة النفط والغاز والميثان 2.0 وقد حصلت على تصنيف المسار القياسي الذهبي لجهودها في قياس وإدارة انبعاثات غاز الميثان. تعد مبادرات الاستدامة الخاصة بالشركة جزءًا لا يتجزأ من استراتيجيتها التشغيلية، لأنها تساعد في تخفيف المخاطر البيئية مع تعزيز الأداء التشغيلي. ويتجلى هذا الالتزام بشكل أكبر من خلال إنشاء مجلس استشاري للاستدامة لتوجيه الإدارة بشأن القضايا المتعلقة بالاستدامة.
بيان رؤية شركة الهلال للطاقة (CRGY)
بيان الرؤية Overview
تهدف شركة الهلال للطاقة (CRGY) إلى أن تصبح شركة رائدة في إنتاج الطاقة في الولايات المتحدة من خلال التركيز على الممارسات المستدامة مع تقديم القيمة للمساهمين. اعتبارًا من عام 2024، تؤكد الرؤية على الالتزام بالتميز التشغيلي والتقنيات المبتكرة والنهج المسؤول لإنتاج الطاقة.
الالتزام بالممارسات المستدامة
يسلط بيان رؤية 2024 الضوء على التزام شركة الهلال بإنتاج الطاقة المستدامة. ويشمل ذلك المشاركة في مبادرات مثل شراكة النفط والغاز والميثان 2.0، والتي تركز على إعداد التقارير الدقيقة وتخفيف انبعاثات الميثان. حصلت شركة الهلال على تصنيف المسار القياسي الذهبي في عامي 2022 و2023، مما يوضح التزامها بالاستدامة.
| سنة | التصنيف القياسي الذهبي | المبادرة الرئيسية |
|---|---|---|
| 2022 | المعيار الذهبي | المشاركة في OGMP 2.0 |
| 2023 | المعيار الذهبي | المشاركة في OGMP 2.0 |
التميز التشغيلي
تتضمن رؤية شركة الهلال للطاقة التركيز القوي على الكفاءة التشغيلية وإدارة التكاليف. أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 744.9 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بزيادة كبيرة من 642.4 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. ويدعم هذا الالتزام التركيز على تقليل نفقات تشغيل الإيجار وتحسين كفاءة الإنتاج.
| ربع | إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | مصاريف تشغيل الإيجار (مليون دولار) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 744.9 | 129.5 |
| الربع الثالث 2023 | 642.4 | 120.8 |
تقنيات مبتكرة
تلتزم شركة الهلال للطاقة، كجزء من رؤيتها، بالاستفادة من التقنيات المبتكرة لتعزيز القدرات الإنتاجية. تركز الشركة على مخزون التطوير العميق وعالي الجودة لضمان النمو المستدام. تعتبر الاستثمارات في تقنيات الحفر المتقدمة وتحليلات البيانات أمرًا محوريًا لدفع التحسينات التشغيلية.
الأداء المالي وقيمة المساهمين
تهدف شركة الهلال إلى تحقيق عوائد ثابتة للمساهمين. بلغ صافي دخل الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 32.3 مليون دولار أمريكي، مما يدل على أداء مالي قوي على الرغم من التحديات في قطاع الطاقة.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل (9 أشهر 2024) | 32.3 مليون دولار |
| إجمالي الأصول (30 سبتمبر 2024) | 9.25 مليار دولار |
موقف السوق والنمو الاستراتيجي
تتضمن رؤية شركة الهلال للطاقة تحقيق النمو الاستراتيجي من خلال عمليات الاستحواذ وتعزيز حصتها في السوق. ويشكل الانتهاء من اندماج SilverBow في يوليو 2024 عنصراً رئيسياً في هذه الاستراتيجية، مما أدى إلى توسيع البصمة التشغيلية لشركة نفط الهلال بشكل كبير.
| اكتساب | تاريخ | المقابل (مليون دولار) |
|---|---|---|
| اندماج القوس الفضي | يوليو 2024 | 1,200 |
| الاستحواذ في أكتوبر 2024 | أكتوبر 2024 | 168 |
القيم الأساسية لشركة الهلال للطاقة (CRGY)
القيمة الأساسية: الإشراف
تؤكد القيمة الأساسية للإدارة على التزام شركة الهلال للطاقة بالإدارة المسؤولة للموارد والاستدامة البيئية. تؤكد هذه القيمة على إيمان الشركة بأن كونها مشغلاً مسؤولاً يعزز العوائد المالية والمنافع المجتمعية.
شركة الهلال للطاقة هي أحد المشاركين في مبادرة شراكة النفط والغاز والميثان 2.0، وقد حصلت على تصنيفات المسار القياسي الذهبي في عامي 2022 و2023 لخطة قياس انبعاثات غاز الميثان. كما أنشأت الشركة مجلسًا استشاريًا للاستدامة لتوجيه جهودها في مجال الاستدامة. في عام 2023، أصدرت شركة الهلال تقريرها الثالث للاستدامة، والذي يوضح مبادراتها البيئية.
| سنة | التقييمات القياسية الذهبية | تم إصدار تقارير الاستدامة |
|---|---|---|
| 2022 | نعم | 1 |
| 2023 | نعم | 1 |
القيمة الأساسية: النزاهة
تعتبر النزاهة قيمة أساسية في شركة الهلال للطاقة، وهي الدافع وراء التزامها بالممارسات الأخلاقية والشفافية في جميع العمليات. وتسعى الشركة جاهدة إلى الحفاظ على أعلى المعايير الأخلاقية في تعاملاتها مع أصحاب المصلحة.
يسترشد فريق إدارة شركة الهلال بمدونة أخلاقية قوية تحكم التعاملات مع الموظفين والشركاء والمجتمع. وكان هذا الالتزام واضحًا في تعامل الشركة مع عملية اندماج SilverBow، حيث تم إعطاء الأولوية للشفافية طوال عملية الاستحواذ.
| تاريخ الاندماج | تكلفة الاقتناء (بالملايين) | الأسهم الصادرة |
|---|---|---|
| 30 يوليو 2024 | 382.4 | 51.6 |
القيمة الأساسية: الابتكار
يعكس الابتكار في شركة نفط الهلال تفاني الشركة في تطوير التقنيات والممارسات التي تعمل على تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التأثير البيئي. هذه القيمة أمر بالغ الأهمية في قطاع الطاقة سريع التطور.
وقد استثمرت الشركة في تقنيات الحفر المتقدمة وتحليلات البيانات لتحسين الإنتاج. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة الهلال عن زيادة في أحجام الإنتاج، مما يدل على فعالية استراتيجياتها المبتكرة.
| ربع | إنتاج النفط (برميل) | إنتاج الغاز الطبيعي (MCF) |
|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 548,430 | 78,790 |
القيمة الأساسية: التعاون
يعد التعاون قيمة أساسية تؤكد النهج الذي تتبعه شركة الهلال للطاقة في بناء شراكات قوية مع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الموظفين والمستثمرين والمجتمعات المحلية. تؤكد هذه القيمة على العمل الجماعي والنجاح الجماعي.
تشارك الشركة بنشاط مع أصحاب المصلحة في المجتمع وتشارك في المبادرات المحلية. وينعكس التزام شركة الهلال بالتعاون أيضًا في اتفاقية الإدارة المبرمة مع شركة KKR Energy Assets Manager LLC، والتي تسهل تبادل الخبرات والموارد.
| نوع الشراكة | سنة التأسيس | التعويض السنوي (بالملايين) |
|---|---|---|
| اتفاقية الإدارة | 2021 | 45.9 |
القيمة الأساسية: المساءلة
تتعلق المساءلة في شركة نفط الهلال بالمسؤولية التي يتحملها كل موظف وقائد لدعم قيم الشركة ومعايير الأداء. يضمن هذا الالتزام أن تتماشى الإجراءات مع مهمة الشركة وأهدافها.
تتضمن مقاييس أداء الشركة EBITDAX المعدلة والتدفق النقدي الحر المرفوع، والتي تتم مراجعتها بانتظام لضمان المساءلة في الأداء المالي. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة Crescent أرباحًا معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 356,139 ألف دولار أمريكي.
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| EBITDAX المعدلة | 356,139 |
| التدفق النقدي الحر المرفوع | البيانات غير متوفرة |
Crescent Energy Company (CRGY) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Crescent Energy Company (CRGY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Crescent Energy Company (CRGY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Crescent Energy Company (CRGY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.