شركة الهلال للطاقة (CRGY): مخطط نموذج الأعمال [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Crescent Energy Company (CRGY) Bundle
اكتشف كيف شركة الهلال للطاقة (CRGY) تستفيد من نموذج أعمالها الفريد لتزدهر في قطاع الطاقة التنافسي. من الشراكات الإستراتيجية مع قادة الصناعة مثل كيه كيه آر لإدارة أصول الطاقة ذ.م.م إلى التركيز القوي على استخراج الموارد المستدامة، يتضمن نهج CRGY العناصر الأساسية التي تدفع نجاحها. تعمق في تفاصيل عملياتهم وعلاقاتهم مع العملاء ومصادر الإيرادات التي تجعلهم لاعبًا هائلاً في إنتاج النفط والغاز.
شركة الهلال للطاقة (CRGY) - نموذج العمل: الشراكات الرئيسية
التعاون مع KKR Energy Assets Manager LLC لخدمات الإدارة
لدى شركة الهلال للطاقة اتفاقية إدارة مع شركة KKR Energy Assets Manager LLC، والتي توفر للشركة إدارة تنفيذية عليا وخدمات إدارية متنوعة. تبلغ مدة هذه الاتفاقية، التي بدأت في عام 2021، ثلاث سنوات وتخضع للتجديد التلقائي ما لم يقم أي من الطرفين بإلغاء الاشتراك. وفي مقابل هذه الخدمات، تدفع شركة Crescent لشركة KKR مبلغًا تقريبيًا 45.9 مليون دولار سنويا. يتم احتساب هذه الرسوم على أساس ملكية شركة Crescent لشركة OpCo وترتبط بمدخل أساسي قدره 64.5 مليون دولار، والتي من المتوقع أن ترتفع بنسبة 1.5% سنويًا على أساس صافي العائدات من إصدارات الأسهم المستقبلية.
شراكات مع شركات خدمات النفط والغاز المختلفة
تحتفظ شركة الهلال للطاقة بشراكات استراتيجية مع مجموعة من شركات خدمات النفط والغاز لدعم أنشطتها التشغيلية. وتشمل هذه الشراكات اتفاقيات لخدمات الحفر والإكمال والتجديد التي تعتبر بالغة الأهمية للحفاظ على قدراتها الإنتاجية وتوسيعها. يتم تعزيز الكفاءة التشغيلية للشركة من خلال هذه التعاونات، والتي تمكنها من الوصول إلى المعدات والخبرات المتخصصة. وتختلف المساهمات المالية المحددة من هذه الشراكات حسب المشروع ومستوى الخدمة، ولكنها ضرورية للحفاظ على الميزة التنافسية لشركة الهلال في قطاع الطاقة.
اتفاقيات مع الموردين المحليين والإقليميين للمعدات والمواد
تتعاون شركة الهلال للطاقة مع الموردين المحليين والإقليميين لشراء المعدات والمواد الأساسية اللازمة لعملياتها. وتساعد هذه الاتفاقيات على التخفيف من مخاطر سلسلة التوريد وضمان الوصول في الوقت المناسب إلى الموارد عالية الجودة. على سبيل المثال، ركزت الاتفاقيات الأخيرة على تأمين العقود منصات الحفر, معدات الانتهاء، و خدمات النقل. يمكن أن يكون الأثر المالي لهذه الاتفاقيات كبيرًا، حيث تستثمر شركة الهلال تقريبًا 200 مليون دولار في النفقات الرأسمالية المتعلقة بالمعدات والمواد في عام 2024.
| نوع الشراكة | شريك | الالتزام المالي السنوي | الفوائد الرئيسية |
|---|---|---|---|
| خدمات الإدارة | كيه كيه آر لإدارة أصول الطاقة ذ.م.م | 45.9 مليون دولار | الوصول إلى الإدارة العليا والتوجيه الاستراتيجي |
| مقدمو الخدمة | شركات خدمات النفط والغاز المختلفة | متغير حسب المشروع | الكفاءة التشغيلية، المعدات المتخصصة |
| الموردين | الموردين المحليين والإقليميين | 200 مليون دولار (2024) | شراء المواد الأساسية في الوقت المناسب |
شركة الهلال للطاقة (CRGY) - نموذج العمل: الأنشطة الرئيسية
استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي
تركز شركة الهلال للطاقة على استكشاف وإنتاج النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي. خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت الشركة إيرادات قدرها:
| مصدر الإيرادات | 2024 (بالآلاف) | 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| زيت | $1,521,946 | $1,270,244 |
| الغاز الطبيعي | $210,008 | $286,172 |
| سوائل الغاز الطبيعي | $221,103 | $131,098 |
| منتصف الطريق وغيرها | $102,573 | $37,360 |
| إجمالي الإيرادات | $2,055,630 | $1,724,874 |
ويشير هذا إلى زيادة كبيرة في إجمالي الإيرادات، مدفوعة في المقام الأول بارتفاع أسعار النفط وتحسن أحجام الإنتاج.
إدارة الأداء التشغيلي والمالي
تستخدم شركة الهلال للطاقة مقاييس مالية وتشغيلية مختلفة لإدارة الأداء، بما في ذلك:
- كميات الإنتاج المباعة
- أسعار السلع والفروق
- نفقات التشغيل
- EBITDAX المعدل (غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً)
- التدفق النقدي الحر المعتمد (غير مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً)
أفادت الشركة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بما يلي:
| متري | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| مصاريف تشغيل الإيجار | $129,546 |
| الاستهلاك والنضوب والإطفاء | $251,498 |
| المصاريف العمومية والإدارية | $159,677 |
| إجمالي النفقات | $752,296 |
وتنعكس الإدارة التشغيلية للشركة في قدرتها على الحفاظ على التوازن بين الإيرادات والنفقات، مما يضمن السلامة المالية.
تطوير وتنفيذ برامج الحفر
يركز برنامج تطوير شركة الهلال للطاقة لعام 2024 على أنشطة الحفر والإكمال وإعادة الإنجاز المصممة لتحسين العائدات. تهدف الشركة إلى تمويل برنامجها الرأسمالي من خلال التدفق النقدي من العمليات. النفقات المتوقعة لبرنامجها الرأسمالي مرنة وتستجيب لظروف السوق:
| تمويل برنامج رأس المال | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| النفقات المتوقعة | $482.0 |
| التدفق النقدي من العمليات | 500.0 دولار (متوقع) |
تعتبر أنشطة الحفر التي تقوم بها شركة نفط الهلال ضرورية للحفاظ على مستويات الإنتاج وتعظيم العائد على الاستثمار، مع التركيز على التكيف مع تقلبات السوق والنجاح التشغيلي.
شركة الهلال للطاقة (CRGY) - نموذج العمل: الموارد الرئيسية
احتياطيات النفط والغاز في حقول متعددة
تمتلك شركة الهلال للطاقة (CRGY) احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، والتي تعتبر بالغة الأهمية لنجاحها التشغيلي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن خصائص مؤكدة للنفط والغاز الطبيعي تقدر قيمتها تقريبًا 11.01 مليار دولار. وهذا يشمل الاحتياطيات المؤكدة من 11,014,507 ألف دولار واحتياطيات غير مثبتة قيمتها 481,344 ألف دولار.
القوى العاملة الماهرة مع الخبرة الصناعية
تعتمد فعالية عمليات شركة الهلال للطاقة على قوى عاملة ماهرة. توظف الشركة محترفين مدربين تدريباً عالياً في مختلف المجالات، بما في ذلك الهندسة والجيولوجيا وإدارة العمليات. تسمح هذه الخبرة باستكشاف الموارد وإنتاجها وإدارتها بكفاءة، مما يساهم في الإنتاجية والابتكار الإجمالي للشركة.
التكنولوجيا المتقدمة للاستكشاف والإنتاج
تستفيد شركة الهلال للطاقة من التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز قدراتها في مجال الاستكشاف والإنتاج. تستخدم الشركة أحدث تقنيات الحفر وتحليلات البيانات لتحسين استخراج الموارد وخفض تكاليف التشغيل. وقد أتاحت الاستثمارات في التكنولوجيا لشركة الهلال تحسين معدلات الاسترداد وتعزيز كفاءة عملياتها الإنتاجية. على سبيل المثال، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات قدرها 2.06 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة كبيرة تعزى إلى هذه التطورات التكنولوجية.
| الموارد الرئيسية | تفاصيل | القيمة/الإحصائيات |
|---|---|---|
| احتياطيات النفط والغاز | الخصائص المثبتة وغير المثبتة | 11.01 مليار دولار (المثبت: 11,014,507 دولارًا أمريكيًا؛ غير المثبت: 481,344 دولارًا أمريكيًا) |
| القوى العاملة | المهنيين المهرة في مختلف المجالات | مدربين تدريباً عالياً في الهندسة والجيولوجيا والعمليات |
| تكنولوجيا | الحفر والتحليلات المتقدمة | ساهمت في تحقيق إيرادات بقيمة 2.06 مليار دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
شركة الهلال للطاقة (CRGY) - نموذج العمل: عروض القيمة
الالتزام باستخراج الموارد بشكل مستدام وفعال
تلتزم شركة الهلال للطاقة بالممارسات المستدامة في مجال استخراج النفط والغاز الطبيعي. ويتجلى هذا الالتزام من خلال مشاركتهم في النفط & مبادرة شراكة غاز الميثان 2.0، حصلت على تصنيفات المسار القياسي الذهبي لخططها الموثوقة لقياس انبعاثات غاز الميثان في عامي 2022 و2023. في عام 2024، تهدف شركة الهلال إلى تعزيز رعايتها البيئية مع الحفاظ على الكفاءة التشغيلية.
أسعار تنافسية تعتمد على ديناميكيات السوق
تعمل شركة الهلال للطاقة على مواءمة استراتيجية التسعير الخاصة بها مع ديناميكيات السوق الحالية، مما يضمن أسعارًا تنافسية لمنتجاتها. وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة الهلال عن إجمالي إيرادات قدرها 744.9 مليون دولار، زيادة من 642.4 مليون دولار في الربع نفسه من عام 2023. وكان نمو الإيرادات هذا مدفوعًا إلى حد كبير بارتفاع أسعار النفط التي بلغ متوسطها حوالي 80.00 دولارًا للبرميل خلال هذه الفترة. وتقوم الشركة بتكييف أسعارها لتعكس التقلبات في أسعار السلع الأساسية، مما يضمن أنها تظل جذابة لقاعدة عملائها.
إمدادات موثوقة من النفط والغاز للعملاء
لقد رسخت شركة الهلال للطاقة مكانتها كمورد موثوق للنفط والغاز، حيث يبلغ حجم إنتاجها حوالي 66,000 برميل من مكافئ النفط يوميًا (BOE/d) في عام 2024. وتتمركز عمليات الشركة في موقع استراتيجي في مناطق غزيرة الإنتاج، مما يعزز قدرتها على تلبية طلب العملاء باستمرار. ويلخص الجدول التالي بيانات إنتاج وإيرادات شركة الهلال للطاقة لعام 2024:
| نقطة البيانات | الربع الأول 2024 | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2024 | الربع الرابع 2024 (المتوقع) |
|---|---|---|---|---|
| متوسط الإنتاج اليومي (بنك إنجلترا/اليوم) | 63,000 | 65,000 | 66,000 | 68,000 |
| إجمالي الإيرادات (مليون دولار) | 550 | 550 | 745 | 700 |
| متوسط سعر النفط (دولار/برميل) | 82.00 | 81.00 | 80.00 | 79.00 |
| سعر الغاز الطبيعي (دولار/مليون قدم مكعب) | 3.50 | 3.40 | 3.30 | 3.25 |
وتوضح هذه البيانات التزام شركة الهلال للطاقة المستمر بتوفير إمدادات موثوقة من النفط والغاز مع التكيف مع ظروف السوق، وبالتالي ضمان رضا العملاء وولائهم.
شركة الهلال للطاقة (CRGY) - نموذج العمل: علاقات العملاء
عقود طويلة الأمد مع كبرى شركات الطاقة
أبرمت شركة الهلال للطاقة عقودًا طويلة الأجل مع العديد من شركات الطاقة الكبرى لضمان تدفق ثابت للإيرادات. تعتبر هذه العقود ضرورية لتحقيق الاستقرار في التدفقات النقدية وتخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار السلع الأساسية. وحتى 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة نفط الهلال عن إجمالي إيرادات بلغت 2.06 مليار دولار، حيث ساهمت إيرادات النفط بمبلغ 1.52 مليار دولار، وهو ما يعكس أهمية هذه العقود في نموذج أعمالها.
دعم العملاء للاستفسارات الفنية وقضايا الخدمة
قامت الشركة بتطوير نظام قوي لدعم العملاء لمعالجة الاستفسارات الفنية ومشكلات الخدمة. يتضمن هذا الدعم فرقًا مخصصة تساعد العملاء في التعامل مع حلول الطاقة المعقدة. لقد تمكنت شركة الهلال للطاقة من التعامل مع ما يقرب من 15000 استفسار من العملاء سنويًا، مع التركيز على توفير حلول فعالة وفي الوقت المناسب لتعزيز رضا العملاء والاحتفاظ بهم.
التواصل المنتظم من خلال أحداث وتقارير الصناعة
تشارك شركة الهلال للطاقة بشكل نشط في فعاليات الصناعة وتنشر تقارير منتظمة للحفاظ على الشفافية والتواصل مع أصحاب المصلحة. وحضرت الشركة أكثر من 10 مؤتمرات كبرى للطاقة في عام 2023، مما أدى إلى تسهيل المناقشات مع العملاء والشركاء المحتملين. علاوة على ذلك، أصدرت شركة الهلال تقريرها الثالث للاستدامة في نوفمبر 2023، والذي سلط الضوء على التزامها بالعمليات المسؤولة والمشاركة المجتمعية.
| سنة | الإيرادات من النفط | إجمالي الإيرادات | استفسارات العملاء الموجهة | حضر أحداث الصناعة |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1.27 مليار دولار | 1.72 مليار دولار | 12,500 | 8 |
| 2023 | 1.52 مليار دولار | 2.06 مليار دولار | 15,000 | 10 |
| 2024 (الربع الثالث) | 1.52 مليار دولار | 2.06 مليار دولار | 15,000 | 3 (حتى تاريخه) |
شركة الهلال للطاقة (CRGY) - نموذج العمل: القنوات
البيع المباشر لكبار العملاء الصناعيين والتجاريين
تركز شركة الهلال للطاقة في المقام الأول على المبيعات المباشرة للنفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي لكبار العملاء الصناعيين والتجاريين. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة نفط الهلال عن إجمالي إيرادات قدرها 2,055,630,000 دولار أمريكي، وتشكل عائدات النفط حوالي 74% من هذا الإجمالي. وبلغ حجم مبيعات النفط خلال هذه الفترة ما يقارب 1,092,000 برميل، مما يسلط الضوء على قدرات الشركة القوية في مجال البيع المباشر.
شراكات مع الموزعين والوسطاء في قطاع الطاقة
أقامت شركة الهلال للطاقة شراكات مع العديد من الموزعين والوسطاء لتعزيز وصولها إلى الأسواق. وتعتبر هذه الشراكات حاسمة في تسهيل توزيع منتجاتها عبر المناطق المختلفة. على سبيل المثال، خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات الشركة من الغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي 221,103,000 دولار أمريكي و210,008,000 دولار أمريكي على التوالي، مما يشير إلى فعالية هذه الشراكات في توسيع قاعدة عملائها. وتشارك الشركة أيضًا في عمليات منتصف الطريق، والتي تساهم في تدفق إيراداتها من خلال خدمات النقل والتسويق، والتي تبلغ قيمتها 102,573,000 دولار أمريكي.
المنصات الرقمية لمشاركة العملاء وتبادل المعلومات
تستخدم شركة الهلال للطاقة المنصات الرقمية لتعزيز مشاركة العملاء وتبسيط عملية تبادل المعلومات. يتيح تواجد الشركة عبر الإنترنت التواصل الفعال فيما يتعلق بعروض المنتجات وتحديثات السوق. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم الإبلاغ عن إجمالي أصول شركة كريسنت بمبلغ 9,250,429,000 دولار أمريكي، والذي يتضمن استثمارات في التكنولوجيا لدعم المشاركة الرقمية. ويأتي التركيز على القنوات الرقمية ضمن استراتيجية الهلال لتحسين خدمة العملاء والكفاءة التشغيلية، مما يساهم في زيادة عدد تفاعلات العملاء المباشرة عبر هذه المنصات.
| نوع القناة | وصف | مساهمة الإيرادات (2024) | المقاييس الرئيسية |
|---|---|---|---|
| المبيعات المباشرة | المبيعات للعملاء الصناعيين والتجاريين | 1,521,946,000 دولار (النفط) | تم بيع 1,092,000 برميل |
| الشراكات | التعاون مع الموزعين والوسطاء | 210,008,000 دولار أمريكي (غاز طبيعي) + 221,103,000 دولار أمريكي (غاز سوائل غازية) | الإيرادات من عمليات منتصف الطريق: 102,573,000 دولار |
| المنصات الرقمية | المشاركة وتبادل المعلومات | لا يوجد | إجمالي الأصول: 9,250,429,000 دولار |
شركة الهلال للطاقة (CRGY) - نموذج العمل: شرائح العملاء
المستهلكون الصناعيون الكبار للنفط والغاز
تخدم شركة الهلال للطاقة مجموعة متنوعة من المستهلكين الصناعيين الكبار، والتي تشمل قطاعات مثل التصنيع والبتروكيماويات والنقل. يحتاج هؤلاء العملاء إلى كميات كبيرة من النفط والغاز لعملياتهم. وفي الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة نفط الهلال عن إجمالي إيرادات بلغت 744.9 مليون دولار أمريكي، حيث ساهمت عائدات النفط بحوالي 548.4 مليون دولار أمريكي، وهو ما يعكس الطلب القوي من المستهلكين الصناعيين.
شركات المرافق التي تحتاج إلى إمدادات الغاز الطبيعي
تشكل شركات المرافق شريحة مهمة من عملاء شركة الهلال للطاقة، خاصة فيما يتعلق بإمدادات الغاز الطبيعي. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة نفط الهلال عن إيرادات من الغاز الطبيعي بقيمة 78.8 مليون دولار أمريكي لهذا الربع. ويعد هذا القطاع حيويا حيث تعتمد المرافق على مصادر مستقرة وموثوقة للغاز الطبيعي لتلبية احتياجاتها من إنتاج الطاقة، وخاصة خلال فترات ذروة الطلب.
شركات منتصف الطريق لخدمات النقل والتخزين
كما تقدم شركة الهلال للطاقة أيضًا خدمات لشركات النقل التي تحتاج إلى حلول النقل والتخزين لمنتجات النفط والغاز. وحققت الشركة إيرادات منتصف الطريق وإيرادات أخرى بقيمة 30.4 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2024، مما يسلط الضوء على دورها في سلسلة توريد الطاقة الأوسع. تعتبر هذه الخدمات ضرورية لضمان نقل منتجات النفط والغاز بكفاءة من مواقع الإنتاج إلى المستخدمين النهائيين.
| شريحة العملاء | الإيرادات (الربع الثالث 2024) | الخصائص الرئيسية |
|---|---|---|
| كبار المستهلكين الصناعيين | 548.4 مليون دولار | حجم كبير، صناعات متنوعة، طلب ثابت |
| شركات المرافق | 78.8 مليون دولار | الطلب المستقر، والامتثال التنظيمي، واحتياجات العرض الحرجة |
| شركات منتصف الطريق | 30.4 مليون دولار | خدمات النقل والتخزين، والاعتماد على البنية التحتية |
شركة الهلال للطاقة (CRGY) - نموذج العمل: هيكل التكلفة
- نفقات تشغيلية كبيرة تتعلق بالتنقيب والإنتاج
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة نفط الهلال عن إجمالي نفقات تشغيل قدرها 924,351,000 دولار أمريكي، أي بزيادة قدرها 20% من 768,080,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويتضمن تفصيل النفقات التشغيلية الهامة ما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ 2024 (بالآلاف) | المبلغ 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| مصاريف تشغيل الإيجار | 382,688 | 364,796 | 17,892 | 5% |
| نفقات صيانة الآبار | 45,230 | 47,402 | (2,172) | (5%) |
| التجمع والنقل والتسويق | 224,825 | 160,650 | 64,175 | 40% |
| الإنتاج والضرائب الأخرى | 106,759 | 116,223 | (9,464) | (8%) |
| الاستهلاك والنضوب والإطفاء | 640,444 | 492,879 | 147,565 | 30% |
| نفقات الاستكشاف | 14,758 | 1,541 | 13,217 | 857% |
المصاريف العمومية والإدارية بما في ذلك الرسوم الإدارية
بلغ إجمالي المصاريف العمومية والإدارية لشركة نفط الهلال للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 249,532,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة كبيرة بنسبة 135% مقارنة بـ 106,235,000 دولار أمريكي في عام 2023. وتشمل المكونات ما يلي:
| نوع المصاريف | المبلغ 2024 (بالآلاف) | المبلغ 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| النفقات العامة والإدارية المتكررة | 47,269 | 36,526 | 10,743 | 29% |
| المعاملات والنفقات غير المتكررة | 63,215 | 5,061 | 58,154 | 1149% |
| التعويض على أساس الأسهم | 139,048 | 64,648 | 74,400 | 115% |
التكاليف المرتبطة بالامتثال والمتطلبات التنظيمية
تتكبد شركة نفط الهلال تكاليف مختلفة للالتزام بالمعايير التنظيمية والامتثال. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، اعترفت الشركة بمصاريف فائدة بقيمة 61,840,000 دولار أمريكي، ارتفاعًا من 42,200,000 دولار أمريكي في العام السابق، أي بزيادة قدرها 47%، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع متوسط أرصدة الديون المنسوبة إلى عمليات الاستحواذ الأخيرة. بالإضافة إلى ذلك، سجلت الشركة خسارة من إطفاء الديون بقيمة 36,513,000 دولار خلال نفس الفترة.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت مصروفات ضريبة الدخل 5,678,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 4,899,000 دولار أمريكي في عام 2023. وبلغت معدلات الضريبة الفعلية لهذه الفترات 22.7% و13.6% على التوالي، مما يعكس زيادة تكاليف الامتثال المرتبطة بدمج SilverBow وغيرها. التوسعات التشغيلية.
| الامتثال والتكاليف التنظيمية | المبلغ 2024 (بالآلاف) | المبلغ 2023 (بالآلاف) | التغيير (بالآلاف) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| حساب الفائدة | 146,885 | 102,648 | 44,237 | 43% |
| الخسارة الناتجة عن إطفاء الديون | 59,095 | 0 | 59,095 | لا يوجد |
| مصاريف ضريبة الدخل | 5,678 | 4,899 | 779 | 16% |
شركة الهلال للطاقة (CRGY) - نموذج العمل: تدفقات الإيرادات
المبيعات من إنتاج النفط والغاز الطبيعي
بلغ إجمالي الإيرادات من النفط والغاز الطبيعي وسوائل الغاز الطبيعي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 2,055,630,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 19% من 1,724,874,000 دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
وبلغت الإيرادات النفطية على وجه التحديد 1,521,946,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 251,702,000 دولار أمريكي (20%) مقارنة بـ 1,270,244,000 دولار أمريكي في العام السابق. وكان ذلك مدفوعًا بزيادة قدرها 223,700,000 دولار أمريكي نتيجة لارتفاع حجم المبيعات (11 مليون برميل يوميًا أو 17%) وزيادة قدرها 28,000,000 دولار أمريكي بسبب ارتفاع أسعار النفط المحققة (بزيادة 2% لكل برميل).
انخفضت إيرادات الغاز الطبيعي إلى 210,008,000 دولار أمريكي، بانخفاض قدره 76,164,000 دولار أمريكي (27%)، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض أسعار الغاز الطبيعي الذي أدى إلى انخفاض قدره 155,600,000 دولار أمريكي (43% لكل قدم قدم مكعب)، تم تعويضه جزئيًا بزيادة قدرها 79,400,000 دولار أمريكي في حجم المبيعات (95 مليون قدم مكعب في اليوم، أو 27٪).
ارتفعت إيرادات سوائل الغاز الطبيعي بشكل كبير إلى 221,103,000 دولار أمريكي، بزيادة قدرها 90,005,000 دولار أمريكي (69%) مدفوعة بزيادة قدرها 74,800,000 دولار أمريكي نتيجة لارتفاع حجم المبيعات (12 مليون برميل في اليوم، أو 57%) وزيادة قدرها 15,100,000 دولار أمريكي من ارتفاع أسعار سوائل الغاز الطبيعي المحققة (7% لكل برميل).
| مصدر الإيرادات | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| زيت | $1,521,946 | $1,270,244 | $251,702 | 20% |
| الغاز الطبيعي | $210,008 | $286,172 | ($76,164) | (27%) |
| الغاز الطبيعي المسال | $221,103 | $131,098 | $90,005 | 69% |
| إجمالي الإيرادات | $2,055,630 | $1,724,874 | $330,756 | 19% |
إيرادات الخدمات المتوسطة من النقل والتخزين
شهدت إيرادات منتصف الطريق نموًا كبيرًا، حيث بلغ إجماليها 102,573,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 37,360,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يمثل زيادة ملحوظة قدرها 65,213,000 دولار أمريكي (175%). ويعزى هذا النمو في المقام الأول إلى ارتفاع إيرادات خلط النفط.
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، شهدت إيرادات الخدمات المتوسطة أيضًا قفزة كبيرة، مسجلة 30,401,000 دولار أمريكي، مقارنة بـ 10,917,000 دولار أمريكي في الربع نفسه من عام 2023، مما يعكس زيادة قدرها 19,484,000 دولار أمريكي (178%).
| مصدر الإيرادات منتصف الطريق | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| خدمات منتصف الطريق | $102,573 | $37,360 | $65,213 | 175% |
الإيرادات من العقود المشتقة وأنشطة التحوط
تستخدم شركة الهلال للطاقة العقود المشتقة لإدارة مخاطر أسعار السلع الأساسية، مما يؤثر بشكل كبير على إيراداتها. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن مكاسب على مشتقات السلع بقيمة 96,881,000 دولار أمريكي، وهو تناقض صارخ مع خسارة قدرها 252,108,000 دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق. ويعكس هذا التغيير مناورة استراتيجية للتحوط ضد تقلبات الأسعار في أسواق النفط الخام والغاز الطبيعي.
ولفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي النقد المستلم من تسوية المشتقات 26,291,000 دولار أمريكي، مما يؤكد النهج الاستباقي للشركة في إدارة مخاطر الأسعار وتأمين استقرار الإيرادات.
| مصدر الإيرادات المشتقة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالآلاف) | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 (بالآلاف) | $ التغيير | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|---|
| الربح (الخسارة) على المشتقات المالية | $96,881 | ($252,108) | $348,989 | 138% |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Crescent Energy Company (CRGY) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Crescent Energy Company (CRGY)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Crescent Energy Company (CRGY)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.