Capital Southwest Corporation (CSWC) Bundle
ان Overview شركة كابيتال ساوث ويست (CSWC)
ملخص عام لشركة Capital Southwest Corporation (CSWC)
تأسست شركة Capital Southwest Corporation (CSWC) في عام 1961 وتعمل كشركة استثمارية مُدارة داخليًا، مع التركيز على توفير حلول تمويل مخصصة لشركات السوق المتوسطة عبر مختلف القطاعات في الولايات المتحدة. اعتبارًا من عام 2024، تشارك CSWC بشكل أساسي في الاستثمار في قروض الامتياز الأول، وقروض الامتياز الثاني، والديون الثانوية، والأسهم المفضلة، والأسهم العادية. وقد بلغ إجمالي القيمة العادلة لمحفظتها الاستثمارية تقريبًا 1.51 مليار دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعكس زيادة كبيرة من 1.48 مليار دولار اعتبارًا من 31 مارس 2024. وتمتلك الشركة حاليًا استثمارات في 118 شركة محفظة، بتكلفة إجمالية قدرها 1.52 مليار دولار.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
في أحدث التقارير المالية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت CSWC عن إجمالي دخل استثمار قدره 100.06 مليون دولار، يمثل أ زيادة 20.4% مقارنة ب 83.14 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وكان هذا النمو مدفوعًا في المقام الأول بأ زيادة 23.3% في متوسط التكلفة الشهرية على أساس استثمارات الديون، والتي ارتفعت من 1.13 مليار دولار ل 1.39 مليار دولار سنة بعد سنة. بلغت إيرادات الفوائد للفترة تقريبًا 83.59 مليون دولار، من 70.15 مليون دولار في العام السابق.
بلغ صافي دخل الاستثمار لشركة CSWC للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 31.17 مليون دولار، بمناسبة أ زيادة 14.6% من 27.19 مليون دولار في نفس الربع من عام 2023. كما شهدت الشركة صافي خسارة محققة من استثمارات قدرها 10.29 مليون دولار، وهو تحول كبير من مكسب $390,000 في العام السابق. وعلى الرغم من ذلك، فقد تم تسجيل صافي تقدير غير محقق للاستثمارات عند 1.81 مليون دولار.
| المقاييس المالية | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي دخل الاستثمار | 100.06 مليون دولار | 83.14 مليون دولار |
| صافي دخل الاستثمار | 31.17 مليون دولار | 27.19 مليون دولار |
| صافي (الخسارة) الربح المحقق من الاستثمارات | (10.29 مليون دولار) | $390,000 |
| صافي التقدير غير المحقق | 1.81 مليون دولار | (4.60 مليون دولار) |
مقدمة للشركة باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في الصناعة
باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في قطاع تطوير الأعمال، أنشأت شركة Capital Southwest Corporation سمعة قوية في تقديم حلول مالية مخصصة لشركات السوق المتوسطة. إن التركيز الاستراتيجي للشركة على استثمارات الديون عالية الجودة قد وضعها بشكل إيجابي ضمن المشهد التنافسي. مع متوسط العائد الفعلي المرجح على استثمارات الديون 12.9% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تواصل CSWC جذب مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية. التزام الشركة بالحفاظ على نسبة تغطية الأصول التنظيمية 224% يؤكد صحتها المالية القوية ونزاهتها التشغيلية. يتم تشجيع المستثمرين على التعمق في الاستراتيجيات المالية والأداء التشغيلي لشركة CSWC لفهم العوامل التي تساهم في نجاحها في الصناعة.
بيان مهمة شركة Capital Southwest Corporation (CSWC)
بيان مهمة شركة Capital Southwest Corporation (CSWC)
تعمل شركة Capital Southwest Corporation (CSWC) ببيان مهمة واضح يتضمن التزامها بتوفير حلول تمويل مخصصة لشركات السوق المتوسطة عبر مختلف القطاعات. يعد بيان المهمة بمثابة عنصر أساسي يوجه الأهداف الإستراتيجية للشركة وقراراتها التشغيلية، مع التأكيد على تفانيها في خلق قيمة لأصحاب المصلحة من خلال ممارسات الاستثمار المسؤولة.
المكونات الأساسية لبيان المهمة
1. الالتزام بالتمويل المخصص
تؤكد CSWC على تركيزها على تقديم حلول تمويلية مخصصة تلبي الاحتياجات الفريدة لشركات السوق المتوسطة. وينعكس هذا الالتزام في المحفظة الاستثمارية للشركة، والتي بلغ إجمالي قيمتها العادلة 1.51 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى المشاركة القوية مع شركات المحفظة المتنوعة. وتحتفظ الشركة باستثمارات في 118 شركة تابعة لمحفظة استثمارية، بمتوسط عائد فعلي سنوي مرجح على استثمارات الدين يبلغ 12.9%.
2. التركيز على خلق القيمة
تسلط مهمة CSWC الضوء على هدفها المتمثل في خلق قيمة طويلة الأجل لمساهميها والشركات التابعة لها. ويدعم الأداء المالي للشركة هذا الهدف، حيث بلغ صافي الزيادة في النقد وما في حكمه 15 مليون دولار أمريكي لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت CSWC عن 153.1 مليون دولار أمريكي نقدًا من المبيعات وسداد استثمارات الديون خلال نفس الفترة. .
3. ممارسات الاستثمار المسؤولة
من الأمور الأساسية في مهمة CSWC هو الالتزام بالاستثمار المسؤول، والتأكد من أن استثماراتها تتماشى مع المعايير الأخلاقية وتساهم بشكل إيجابي في الاقتصاد. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان ما يقرب من 91.1% من المحفظة بالقيمة العادلة في استثمارات الديون، مع جزء كبير مضمون بأولوية الامتياز الأول، مما يعكس الإدارة الحكيمة للمخاطر. تعمل الشركة في ظل متطلبات صارمة لتغطية الأصول، وتحافظ على نسبة تغطية الأصول بنسبة 224%، مما يضمن النمو والاستقرار المستدامين.
| متري | قيمة |
|---|---|
| إجمالي القيمة العادلة للمحفظة الاستثمارية | 1.51 مليار دولار |
| عدد شركات المحفظة | 118 |
| المتوسط المرجح للعائد الفعلي السنوي على استثمارات الدين | 12.9% |
| صافي الزيادة في النقد وما في حكمه (6 أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 15 مليون دولار |
| النقد من المبيعات وسداد استثمارات الديون | 153.1 مليون دولار |
| نسبة تغطية الأصول | 224% |
بيان رؤية شركة Capital Southwest Corporation (CSWC)
بيان الرؤية Overview
يركز بيان رؤية شركة Capital Southwest Corporation (CSWC) على أن تصبح شريكًا استثماريًا رائدًا لشركات السوق المتوسطة، مع التركيز على النمو والاستدامة والابتكار في استراتيجيتها الاستثمارية.
الالتزام بنمو السوق المتوسطة
تهدف CSWC إلى أن تكون الشريك الاستثماري الرئيسي لشركات السوق المتوسطة. وقد أظهر هذا القطاع مرونة وإمكانات للنمو، لا سيما في قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة إجمالي قيمة عادلة لمحفظتها الاستثمارية تبلغ 1,508.5 مليون دولار، مع توزيع الاستثمارات على 118 شركة تابعة.
التركيز على الاستثمار المستدام والمسؤول
تلتزم شركة Capital Southwest Corporation بالاستثمار المستدام والمسؤول. تدرك الشركة أهمية المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في قراراتها الاستثمارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 97.5% من استثماراتها في الديون كانت تحمل فوائد بأسعار فائدة متغيرة، مما يعكس نهجا استباقيا لإدارة المخاطر المالية في الأسواق المتقلبة.
الابتكار والتكامل التكنولوجي
تكرس CSWC جهودها لدمج التقنيات المبتكرة في إطارها التشغيلي. ويتجلى هذا الالتزام في استراتيجيتهم الاستثمارية، والتي تتضمن التركيز على القطاعات التي تستفيد من التكنولوجيا لتحقيق النمو. تم الإبلاغ عن متوسط العائد الفعلي السنوي المرجح على استثمارات الديون عند 12.9% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى عائد قوي على الاستثمارات.
تكوين المحفظة الاستثمارية
| فئة | القيمة العادلة (مليون دولار) | النسبة المئوية لإجمالي المحفظة |
|---|---|---|
| استثمارات الديون | 1,374.0 | 91.1% |
| استثمارات الأسهم | 134.5 | 8.9% |
| إجمالي الاستثمارات | 1,508.5 | 100% |
مقاييس الأداء المالي
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن متوسط مرجح للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدره $19,842 ألف عبر شركات محفظتها. يؤكد هذا المقياس على الصحة المالية والكفاءة التشغيلية للشركات التي تستثمر فيها CSWC. وقد أدت استراتيجية الاستثمار للشركة إلى متوسط نسبة الرافعة المالية المرجحة 3.8x.
الشراكات والتعاون الاستراتيجي
تسعى CSWC بنشاط إلى إقامة شراكات مع المؤسسات المالية الأخرى لتعزيز قدراتها الاستثمارية. وترتبط الشركة بشراكة استراتيجية مع شركة مين ستريت كابيتال كوربوريشن، تركز على فرص الاستثمار المشترك، مما يعزز مكانتها في السوق وإمكانية الوصول إلى الموارد.
خطط النمو والتوسع المستقبلية
وبالنظر إلى المستقبل، تستعد CSWC للنمو المستمر. وحددت الشركة القطاعات الرئيسية للتوسع، بما في ذلك الرعاية الصحية والتكنولوجيا، والتي من المتوقع أن تحقق عوائد استثمارية مستقبلية. بلغ إجمالي النقد والنقد المعادل الذي تحتفظ به الشركة في 30 سبتمبر 2024 تقريبًا 47.2 مليون دولار، وتوفير أساس متين للاستثمارات المستقبلية.
القيم الأساسية لشركة Capital Southwest Corporation (CSWC)
نزاهة
النزاهة هي القيمة الأساسية التأسيسية في شركة Capital Southwest Corporation (CSWC). ويؤكد على أهمية الصدق والشفافية والمساءلة في جميع الممارسات التجارية.
في عام 2024، أثبتت CSWC التزامها بالنزاهة من خلال الامتثال الصارم للمتطلبات التنظيمية والمعايير الأخلاقية. تحتفظ الشركة بهيكل تقارير شفاف، مما يضمن دقة جميع الإفصاحات المالية وفي الوقت المناسب. على سبيل المثال، في تقريرها المالي الأخير، أبلغت CSWC عن قيمة عادلة إجمالية لمحفظتها الاستثمارية بقيمة 1,508.5 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يعكس التزامها بالشفافية في إعداد التقارير المالية.
التميز
يدور التميز في CSWC حول السعي لتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات والأداء الاستثماري. وتهدف الشركة إلى تجاوز التوقعات من خلال التحسين المستمر والابتكار.
وحققت CSWC التميز من خلال الحفاظ على متوسط العائد الفعلي السنوي المرجح على استثمارات الديون بنسبة 12.9% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مما يؤكد أداءها القوي في قطاع الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك، كان لدى الشركة استثمارات في 118 شركة، مما أظهر قدرتها على تنويع استراتيجياتها الاستثمارية وتحسينها.
تعاون
التعاون أمر بالغ الأهمية لتعزيز العمل الجماعي وبناء علاقات قوية مع أصحاب المصلحة. تقدر CSWC الشراكات التي تعزز قدرتها على خدمة العملاء وتحقيق الأهداف المشتركة.
في عام 2024، تعاونت CSWC مع مجموعة متنوعة من المقرضين لزيادة الالتزامات بموجب التسهيل الائتماني للشركات من 400 مليون دولار أمريكي إلى 435 مليون دولار أمريكي، مع ميزة الأكورديون التي تسمح بزيادات محتملة تصل إلى 750 مليون دولار أمريكي. يسلط هذا الجهد التعاوني الضوء على كيفية استفادة CSWC من الشراكات لتوسيع قدراتها المالية.
احترام
يعد الاحترام قيمة أساسية تدفع تفاعلات CSWC مع العملاء والموظفين والمجتمعات التي تخدمها. إنه يعزز بيئة شاملة حيث يتم تقدير كل أصحاب المصلحة.
تشارك CSWC بنشاط في المبادرات المجتمعية، مما يدل على احترامها للمجتمعات التي تعمل فيها. وقد التزمت الشركة بدعم الشركات المحلية من خلال استراتيجياتها الاستثمارية، حيث أن ما يقرب من 61.0% من شركات محفظتها مملوكة للأسهم، مما يعكس التزامًا قويًا بتعزيز ريادة الأعمال المحلية.
المساءلة
تضمن المساءلة أن تتحمل CSWC المسؤولية عن أفعالها وقراراتها، مما يعزز الثقة بين أصحاب المصلحة.
كجزء من إطار المساءلة الخاص بها، أنشأت CSWC بروتوكولات شاملة لإدارة المخاطر. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أفادت الشركة أن ما يقرب من 3.5% من إجمالي محفظتها الاستثمارية كانت في حالة عدم الاستحقاق، مما يدل على نهجها الاستباقي في مراقبة وإدارة أداء الاستثمار.
| القيمة الأساسية | وصف | المقاييس الرئيسية |
|---|---|---|
| نزاهة | الالتزام بالصدق والشفافية | القيمة العادلة للمحفظة الاستثمارية: 1,508.5 مليون دولار |
| التميز | تهدف إلى تقديم خدمات وأداء عالي الجودة | متوسط العائد المرجح على استثمارات الدين: 12.9% |
| تعاون | تعزيز العمل الجماعي والشراكات | زيادة التسهيلات الائتمانية للشركات إلى 435 مليون دولار |
| احترام | تقدير العملاء والموظفين والمجتمعات | 61.0% ملكية أسهم في شركات المحفظة |
| المساءلة | تحمل مسؤولية التصرفات والقرارات | 3.5% من المحفظة في حالة عدم الاستحقاق |
Capital Southwest Corporation (CSWC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Capital Southwest Corporation (CSWC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Capital Southwest Corporation (CSWC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Capital Southwest Corporation (CSWC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.