شركة Capital Southwest Corporation (CSWC): نموذج الأعمال التجارية [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Capital Southwest Corporation (CSWC) Bundle
وفي ظل المشهد التنافسي للأسهم الخاصة، شركة كابيتال ساوثويست (CSWC) تبرز مع تركيزها الاستراتيجي على شركات السوق المتوسطة الدنيا. تتعمق مشاركة المدونة هذه في CSWC قماش نموذج الأعمال، مع تسليط الضوء على العناصر الأساسية مثل الشراكات والأنشطة ومصادر الإيرادات التي تدفع نجاحها. اكتشف كيف تخلق CSWC قيمة لأصحاب المصلحة أثناء التنقل في تعقيدات السوق المالية.
شركة Capital Southwest Corporation (CSWC) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع شركات السوق المتوسطة الدنيا
تركز شركة Capital Southwest Corporation (CSWC) على الاستثمار في شركات السوق المتوسطة الدنيا، والتي تُعرف عادةً بأنها تلك التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 10 ملايين دولار و 150 مليون دولار. وفقًا لأحدث التقارير المالية، تشتمل المحفظة الاستثمارية لشركة CSWC على ما يقرب من 60% من أصولها المخصصة لهذه الأنواع من الشركات، مما يعكس التركيز الاستراتيجي على هذا القطاع المتخصص من السوق. تم الإبلاغ عن إجمالي القيمة العادلة للاستثمارات في شركات السوق المتوسطة الدنيا بمبلغ 1.1 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 31 مارس 2024.
الشراكة مع المؤسسات المالية والمستثمرين
أقامت CSWC شراكات مع مؤسسات مالية مختلفة لتعزيز قدراتها التمويلية. وتمتلك الشركة تسهيلات ائتمانية متجددة مضمونة بقيمة 300 مليون دولار أمريكي، تستخدم لتمويل أنشطتها الاستثمارية. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع CSWC بإمكانية الوصول إلى برنامج سندات مضمون من SBA بقيمة 100 مليون دولار، مما يزيد من تنويع مصادر تمويلها ويقلل تكاليف رأس المال. ويبلغ متوسط سعر الفائدة المرجح على هذه القروض حوالي 5.75% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
العلاقات مع شركات إدارة المحافظ
تتعاون CSWC مع شركات إدارة المحافظ لتحسين استراتيجياتها الاستثمارية وتعزيز خلق القيمة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي 40 استثمارًا نشطًا في المحفظة تتم إدارتها بالتعاون مع هذه الشركات. ويبلغ إجمالي رأس المال الملتزم به عبر هذه العلاقات حوالي 450 مليون دولار أمريكي، مع متوسط معدل عائد داخلي (IRR) على الاستثمارات يبلغ 12% على مدى السنوات الخمس الماضية. يتيح هذا التعاون لشركة CSWC الاستفادة من رؤى الخبراء وتحسين أداء محفظتها.
التعامل مع الشركات الاستشارية لاستراتيجيات الاستثمار
تستعين شركة Capital Southwest بشركات استشارية لتحسين استراتيجياتها الاستثمارية وتحديد فرص النمو. وبلغت الرسوم الاستشارية المتكبدة لهذه الخدمات 1.5 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024. وتساعد هذه الشركات الاستشارية في تقييم الاستثمارات المحتملة وإدارة شركات المحفظة الحالية، مما يساهم في إنشاء إطار استثماري قوي. أدت الشراكات الاستشارية لشركة CSWC إلى زيادة في تدفق الصفقات بنسبة 25% تقريبًا على أساس سنوي.
| نوع الشراكة | وصف | التأثير المالي |
|---|---|---|
| شركات السوق المتوسطة الدنيا | التركيز على الشركات التي تتراوح إيراداتها بين 10 و150 مليون دولار | إجمالي القيمة العادلة للاستثمارات: 1.1 مليار دولار |
| المؤسسات المالية | شراكات التمويل والتسهيلات الائتمانية | تسهيلات ائتمانية متجددة مضمونة من الدرجة الأولى: 300 مليون دولار أمريكي؛ السندات المضمونة من SBA: 100 مليون دولار |
| شركات إدارة المحافظ | التعاون لتعزيز استراتيجيات الاستثمار | رأس المال الملتزم به: 450 مليون دولار؛ متوسط معدل العائد الداخلي: 12% |
| الشركات الاستشارية | التعاقدات للحصول على المشورة الاستثمارية الاستراتيجية | الرسوم الاستشارية: 1.5 مليون دولار؛ الزيادة في تدفق الصفقات: 25% |
شركة Capital Southwest Corporation (CSWC) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
الاستثمار في الديون الممتازة وأسهم الشركات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Capital Southwest Corporation (CSWC) قيمة عادلة إجمالية لمحفظتها الاستثمارية تبلغ 1.508 مليار دولار. وتضم المحفظة الاستثمارية 118 شركة محفظة بتكلفة إجمالية قدرها 1.523 مليار دولار. وكان المتوسط المرجح للعائد الفعلي السنوي على استثمارات الديون 12.9%بينما بلغ العائد على إجمالي الاستثمارات 12.7%.
وتمثل استثمارات الديون تقريبا 91.1% للمحفظة بالقيمة العادلة، بينما تتكون استثمارات الأسهم 8.9%. علاوة على ذلك، حول 89.2% من الاستثمارات بالقيمة العادلة تم تأمينها بقروض امتياز أولى.
إدارة المحافظ ومراقبة الأداء
تدير CSWC محفظتها بنشاط من خلال اتباع نهج منظم لمراقبة الأداء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كانت الاستثمارات في حالة عدم الاستحقاق تمثل تقريبًا 3.5% من إجمالي القيمة العادلة للمحفظة الاستثمارية 5.4% من تكلفتها. قامت الشركة باستثمارات الديون بإجمالي 165.5 مليون دولار واستثمارات الأسهم 4.9 مليون دولار خلال الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| نوع الاستثمار | المبلغ (بالملايين) |
|---|---|
| استثمارات الديون | $165.5 |
| استثمارات الأسهم | $4.9 |
| سداد أصل المبلغ التعاقدي | $16.2 |
| المدفوعات المسبقة الكاملة | $103.0 |
| عائدات مبيعات استثمارات الديون | $22.6 |
تقديم المساعدة الإدارية للشركات المستثمر فيها
تلتزم CSWC بتقديم مساعدة إدارية كبيرة لشركات محفظتها، والتي تتضمن إرشادات حول الإدارة والعمليات واستراتيجية الأعمال. وخلال الأشهر الثلاثة والستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، لم تتلق الشركة أي رسوم إدارية من شركات محفظتها، مما يشير إلى التركيز على خلق القيمة على المدى الطويل بدلاً من المكاسب المالية قصيرة الأجل.
إجراء أبحاث السوق والعناية الواجبة
تجري CSWC أبحاثًا شاملة للسوق وعمليات العناية الواجبة كجزء من استراتيجيتها الاستثمارية. يتضمن ذلك تحليل اتجاهات الصناعة والأداء المالي والمقاييس التشغيلية للاستثمارات المحتملة. كان المتوسط المرجح للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لشركات المحفظة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 19.8 مليون دولار، مع متوسط مرجح للرافعة المالية قدره 3.8x.
شملت الأنشطة الاستثمارية خلال الستة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما يلي:
- إجمالي الاستثمارات الجديدة 194.0 مليون دولار
- تم استلام مدفوعات أصل تبلغ قيمتها 128.8 مليون دولار
- إجمالي التوزيعات العينية 6.4 مليون دولار
شركة Capital Southwest Corporation (CSWC) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
رأس المال من المستثمرين والأسواق المالية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى شركة Capital Southwest Corporation (CSWC) محفظة استثمارية إجمالية بقيمة عادلة تبلغ تقريبًا 1.51 مليار دولار. وتحتفظ الشركة بمركز سيولة قوي مع 47.2 مليون دولار في النقد وما يعادله و 406.2 مليون دولار من القدرات غير المستخدمة بموجب التسهيلات الائتمانية. كما نشطت CSWC أيضًا في زيادة رأس المال من خلال برنامج الصراف الآلي للأسهم، والذي يسمح ببيع أسهم تصل إلى 100 مليون دولار.
فريق إدارة ذو خبرة مع خبرة في الصناعة
يرأس CSWC فريق إدارة متمرس يتمتع بخبرة واسعة في الاستثمار في الأسهم الخاصة والديون. لقد نجح فريق الإدارة في اجتياز ظروف السوق المختلفة، مما ساهم في تحقيق متوسط عائد سنوي مرجح مثير للإعجاب على استثمارات الديون 12.9% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024. تعزز خبرة الفريق قدرة CSWC على تحديد فرص الاستثمار والاستفادة منها عبر قطاعات متعددة.
أدوات ومنهجيات تحليل الاستثمار الخاص
تستخدم CSWC أدوات تحليل الاستثمار الخاصة التي تساعد في تقييم الاستثمارات المحتملة. ويتضمن ذلك نظامًا موحدًا لتصنيف الاستثمار الداخلي يقوم بتقييم العوامل الكمية والنوعية لكل شركة من شركات المحفظة. تستخدم الشركة أساليب تقييم مختلفة، بما في ذلك نهج الدخل ونهج السوق، لتحديد القيمة العادلة لاستثماراتها، مما يضمن اتخاذ قرارات مستنيرة.
شبكة قوية من الاتصالات والشراكات الصناعية
أنشأت CSWC شبكة قوية من الاتصالات والشراكات الصناعية التي تسهل الوصول إلى فرص الاستثمار المحتملة وتعزز معلوماتها السوقية. تتضمن هذه الشبكة علاقات مع الوسطاء الماليين وشركات الاستثمار الأخرى، مما يوفر لشركة CSWC رؤى وفرص تعاونية تدعم استراتيجيتها الاستثمارية.
| الموارد الرئيسية | تفاصيل |
|---|---|
| رأس المال من المستثمرين والأسواق المالية | القيمة العادلة للمحفظة الاستثمارية: 1.51 مليار دولار; النقد وما في حكمه: 47.2 مليون دولار; سعة التسهيلات الائتمانية غير المستخدمة: 406.2 مليون دولار |
| فريق إدارة ذو خبرة | المتوسط المرجح للعائد الفعلي السنوي على استثمارات الدين: 12.9% |
| أدوات تحليل الاستثمار الخاصة | نظام تصنيف الاستثمار الداخلي ومنهجيات التقييم المتعددة |
| اتصالات الصناعة والشراكات | علاقات قوية مع الوسطاء الماليين وشركات الاستثمار |
شركة Capital Southwest Corporation (CSWC) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
استهداف شركات السوق المتوسطة الدنيا ذات إمكانات النمو
تركز شركة Capital Southwest Corporation (CSWC) على السوق المتوسطة الدنيا، وتحديدًا الشركات التي تتراوح إيراداتها بين 5 ملايين دولار و150 مليون دولار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى CSWC استثمارات في 118 شركة تابعة لمحفظة، مما يعكس التزامًا استراتيجيًا بهذا القطاع.
تقديم حلول مالية مخصصة وإمكانية الوصول إلى رأس المال
توفر شركة CSWC حلول تمويل مخصصة لشركات محفظتها الاستثمارية، بما في ذلك استثمارات الديون والأسهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي القيمة العادلة للمحفظة الاستثمارية لشركة CSWC حوالي 1.51 مليار دولار أمريكي، على أساس تكلفة يبلغ حوالي 1.52 مليار دولار أمريكي. وبلغ متوسط العائد الفعلي السنوي المرجح على استثمارات الديون 12.9%.
| نوع الاستثمار | القيمة العادلة (بملايين الدولارات) | التكلفة (بملايين الدولارات) | نسبة المحفظة بالقيمة العادلة - الدين | متوسط العائد المرجح |
|---|---|---|---|---|
| استثمارات الديون | 1,375 | 1,388 | 91.1% | 12.9% |
| استثمارات الأسهم | 134 | 134 | 8.9% | لا يوجد |
| إجمالي الاستثمارات | 1,509 | 1,522 | 100% | لا يوجد |
تقديم الدعم الإداري لتعزيز الكفاءة التشغيلية
لا توفر CSWC رأس المال فحسب، بل تقدم أيضًا دعمًا إداريًا استراتيجيًا لتعزيز الكفاءة التشغيلية داخل شركات محفظتها. ويشمل ذلك الخدمات الاستشارية التي تهدف إلى تحسين العمليات التجارية وقابلية التوسع، وبالتالي دفع النمو والربحية.
الالتزام بخلق القيمة على المدى الطويل لأصحاب المصلحة
يركز نموذج أعمال CSWC على خلق القيمة على المدى الطويل لأصحاب المصلحة. وتهدف الشركة باستمرار إلى تحقيق عوائد قوية من خلال استراتيجيات الاستثمار الحكيمة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت CSWC عن صافي قيمة الأصول للسهم الواحد بقيمة 16.59 دولارًا أمريكيًا. وينعكس التزام الشركة بشكل أكبر في أدائها التاريخي، حيث يبلغ المتوسط المرجح للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 19,842 دولارًا أمريكيًا عبر استثماراتها.
شركة Capital Southwest Corporation (CSWC) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
بناء الثقة من خلال التواصل الشفاف
تؤكد شركة Capital Southwest Corporation (CSWC). التواصل الشفاف مع أصحاب المصلحة، وخاصة شركات محفظتها الاستثمارية والمستثمرين. وينعكس هذا النهج في مكالمات الأرباح المنتظمة والعروض التقديمية للمستثمرين. على سبيل المثال، خلال مكالمة الأرباح للربع الثاني من عام 2024، أبلغت CSWC عن زيادة في صافي دخل الاستثمار بحوالي 38.6 مليون دولار، مقارنة ب 33.7 مليون دولار في الربع السابق، مما يؤكد التواصل الفعال للأداء المالي والاستراتيجية.
تقديم الدعم المستمر لشركات المحفظة
تتعاون CSWC بنشاط مع شركات محفظتها من خلال تقديم حلول مالية مخصصة ودعم تشغيلي مستمر. اعتبارًا من 31 مارس 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي استثمارات 1.52 مليار دولار عبر مختلف القطاعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والتكنولوجيا والخدمات الاستهلاكية، مما يشير إلى التزامها القوي بمحفظتها. ركزت الشركة أيضًا على الحفاظ على معدل عدم استحقاق منخفض يبلغ حوالي 2.3% من إجمالي القيمة العادلة لمحفظتها الاستثمارية، مما يضمن أداء معظم شركات المحفظة بشكل جيد.
| قطاع | مبلغ الاستثمار (بالملايين) | معدل عدم الاستحقاق (%) | دخل الاستثمار الربع سنوي (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| الرعاية الصحية | 179.6 | 2.0 | 12.5 |
| تكنولوجيا | 52.6 | 1.5 | 8.1 |
| خدمات المستهلك | 90.2 | 3.0 | 10.9 |
| إجمالي | 1,522.7 | 2.3 | 38.6 |
إشراك المستثمرين بالتحديثات والتقارير المنتظمة
تعطي CSWC الأولوية لمشاركة المستثمرين من خلال التحديثات المتكررة والتقارير التفصيلية. توفر التقارير ربع السنوية للشركة رؤى حول الأداء المالي وتكوين المحفظة واتجاهات السوق. بالنسبة للربع الثاني من عام 2024، أعلنت CSWC عن صافي قيمة الأصول للسهم الواحد $16.59مما يعكس التزامها بتقديم القيمة للمساهمين. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتوزيع أرباح إجمالية $0.50 للسهم الواحد، مما يدل على تفانيها في إعادة رأس المال إلى المستثمرين.
تعزيز العلاقات القوية مع شبكات الأعمال
تشارك CSWC بنشاط في شبكات الأعمال المختلفة والمجموعات الصناعية لتعزيز تواجدها في السوق وتعزيز العلاقات. اعتبارًا من 31 مارس 2024، أتاحت شراكات CSWC ومشاريعها المشتركة، مثل شركة Main Street Capital Corporation، الاستفادة من الموارد والخبرات المشتركة. أبلغت الشركة أيضًا عن تقدير إجمالي تراكمي غير محقق لأغراض ضريبة الدخل الفيدرالية الأمريكية تقريبًا 96.3 مليون دولارمما يوضح القيمة التي تم إنشاؤها من خلال هذه التحالفات الإستراتيجية.
شركة Capital Southwest Corporation (CSWC) – نموذج الأعمال: القنوات
التواصل المباشر مع الشركات المستثمر فيها المحتملة
تشارك شركة Capital Southwest Corporation (CSWC) في التواصل المباشر مع الشركات المستثمر فيها المحتملة، مع التركيز على شركات السوق المتوسطة التي تتطلب حلول تمويل مخصصة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى CSWC استثمارات في 118 شركة محفظة بقيمة عادلة إجمالية تبلغ 1,508.5 مليون دولار أمريكي.
التواصل من خلال المؤتمرات والأحداث الصناعية
تشارك CSWC بنشاط في المؤتمرات والفعاليات الصناعية للتواصل مع الشركات المستثمر فيها المحتملة وأقرانها في الصناعة. وتساعد هذه الاستراتيجية على تحديد فرص الاستثمار وبناء العلاقات داخل القطاع المالي. وقد استخدمت الشركة هذه الأحداث لتعزيز ظهورها وجذب العملاء المحتملين الباحثين عن الاستثمار.
منصات رقمية للتواصل ومشاركة المستثمرين
تستفيد CSWC من المنصات الرقمية للتواصل مع المستثمرين والتفاعل مع شركات محفظتها الاستثمارية. يتضمن ذلك استخدام المواقع المخصصة لعلاقات المستثمرين والندوات عبر الإنترنت لتقديم تحديثات حول أداء الاستثمار واستراتيجية الشركة. وأعلنت الشركة عن إجمالي دخل استثماري قدره 100.06 مليون دولار أمريكي للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يسلط الضوء على أهمية التواصل الفعال في الحفاظ على علاقات المستثمرين.
التعاون مع المستشارين الماليين والوسطاء
يعد التعاون مع المستشارين الماليين والوسطاء عنصرًا أساسيًا في إستراتيجية قناة CSWC. ومن خلال العمل مع هؤلاء المحترفين، تستطيع CSWC الوصول إلى جمهور أوسع من العملاء والمستثمرين المحتملين. قامت الشركة بتنظيم محفظتها الاستثمارية لتشمل مزيجًا من الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة/غير التابعة، والتي تمثل حوالي 86.0% من إجمالي أصولها الاستثمارية كما في 30 سبتمبر 2024.
| قناة | تفاصيل | التأثير المالي |
|---|---|---|
| التواصل المباشر | استثمارات في 118 شركة استثمارية | إجمالي القيمة العادلة: 1,508.5 مليون دولار |
| شبكات الصناعة | المشاركة في المؤتمرات | تعزيز الرؤية وبناء العلاقات |
| المنصات الرقمية | التواصل مع المستثمرين عبر الندوات عبر الإنترنت | إجمالي دخل الاستثمار: 100.06 مليون دولار (6 أشهر تنتهي في سبتمبر 2024) |
| التعاون مع المستشارين | التعامل مع الوسطاء | 86.0% من الأصول في استثمارات غير خاضعة للرقابة/غير تابعة |
شركة Capital Southwest Corporation (CSWC) - نموذج الأعمال: شرائح العملاء
شركات السوق المتوسطة الدنيا تسعى للحصول على رأس المال
تستهدف شركة Capital Southwest Corporation (CSWC) في المقام الأول شركات السوق المتوسطة الدنيا، والتي يتم تعريفها على أنها شركات ذات إيرادات سنوية تتراوح عادةً بين 10 ملايين دولار و150 مليون دولار. في استراتيجيتها الاستثمارية، تركز CSWC على توفير حلول تمويل الديون والأسهم المصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة لهذه الشركات. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى CSWC استثمارات في 118 شركة محفظة بقيمة عادلة إجمالية تبلغ حوالي 1.51 مليار دولار أمريكي.
المستثمرون المؤسسيون يبحثون عن عوائد جذابة
تخدم CSWC أيضًا المستثمرين المؤسسيين، بما في ذلك صناديق التقاعد وشركات التأمين والأوقاف، الذين يسعون إلى الحصول على عوائد جذابة معدلة حسب المخاطر في أسواق الأسهم الخاصة والديون. تحتفظ الشركة بمحفظة استثمارية متنوعة، حيث أن حوالي 91.1% من استثماراتها بالقيمة العادلة هي في الديون. بلغ متوسط العائد الفعلي السنوي المرجح على استثمارات الدين 12.9% اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
الأفراد ذوي الثروات العالية المهتمين بالأسهم الخاصة
ويشكل الأفراد ذوو الثروات العالية شريحة عملاء مهمة أخرى لشركة CSWC، وخاصة المهتمين باستثمارات الأسهم الخاصة. غالبًا ما يسعى هؤلاء الأفراد إلى تنويع محافظهم الاستثمارية من خلال الوصول إلى فرص السوق الخاصة التي توفرها CSWC. وبلغ متوسط القيمة السوقية للسهم في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير 25.29 دولارًا، مما يعكس الاهتمام القوي بهذا القطاع.
المؤسسات المالية التي تقدم تمويل الديون
تتعاون CSWC مع المؤسسات المالية التي توفر تمويل الديون، وتستفيد من تسهيلاتها الائتمانية لتعزيز القدرات الاستثمارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى CSWC تسهيل ائتماني للشركات برصيد مستحق قدره 200 مليون دولار أمريكي وتسهيل ائتماني SPV برصيد مستحق قدره 78 مليون دولار أمريكي. وبلغ متوسط سعر الفائدة على هذه التسهيلات حوالي 7.77%.
| شريحة العملاء | وصف | المقاييس المالية الرئيسية |
|---|---|---|
| شركات السوق المتوسطة الدنيا | الإيرادات السنوية تتراوح بين 10 ملايين دولار و150 مليون دولار | إجمالي الاستثمارات: 1.51 مليار دولار (القيمة العادلة) |
| المستثمرون المؤسسيون | صناديق التقاعد، شركات التأمين، الأوقاف | متوسط العائد الفعلي المرجح على الدين: 12.9% |
| الأفراد ذوي الثروات العالية | الأفراد الذين يبحثون عن استثمارات في الأسهم الخاصة | القيمة السوقية للسهم الواحد: 25.29 دولارًا |
| المؤسسات المالية | الشركاء الذين يقدمون تمويل الديون | التسهيلات الائتمانية للشركات: 200 مليون دولار؛ التسهيلات الائتمانية ذات الأغراض الخاصة: 78 مليون دولار |
شركة Capital Southwest Corporation (CSWC) - نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
التكاليف التشغيلية المتعلقة بإدارة الاستثمار
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Capital Southwest Corporation عن إجمالي استثمارات بالقيمة العادلة تبلغ 1,508.5 مليون دولار أمريكي، مع كون التكاليف التشغيلية المرتبطة بإدارة الاستثمار عاملاً مهمًا في هيكل تكاليفها الإجمالي. وتضمنت مصاريف التشغيل للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 مصاريف فوائد بقيمة 12.6 مليون دولار.
الرواتب والتعويضات لفريق الإدارة
وبالنسبة للأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مصاريف التعويضات، والتي تشمل الرواتب والمزايا لفريق الإدارة، 5.5 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، بلغت التعويضات على أساس الأسهم لنفس الفترة 2.8 مليون دولار.
نفقات التسويق والتوعية لجذب الاستثمارات
تعتبر نفقات التسويق والتوعية ضرورية لجذب استثمارات جديدة. ومع ذلك، لم يتم الكشف عن أرقام محددة لنفقات التسويق في البيانات المالية الأخيرة. وبشكل عام، تندرج هذه التكاليف ضمن الفئة الأوسع لمصاريف التشغيل، والتي بلغت مجتمعة حوالي 28.1 مليون دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
التكاليف القانونية وتكاليف الامتثال المرتبطة بالمتطلبات التنظيمية
تعد التكاليف القانونية وتكاليف الامتثال ضرورية للالتزام بالمتطلبات التنظيمية كشركة لتطوير الأعمال. تكبدت الشركة ما يقرب من 1.1 مليون دولار أمريكي من التكاليف القانونية وتكاليف الامتثال خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وتشمل هذه التكاليف الرسوم القانونية والنفقات المتعلقة بالامتثال اللازمة للحفاظ على الترتيب التنظيمي.
| فئة التكلفة | المبلغ (بالآلاف) |
|---|---|
| التكاليف التشغيلية | $12,600 |
| الرواتب والتعويضات | $5,456 |
| التعويض على أساس الأسهم | $2,762 |
| التكاليف القانونية وتكاليف الامتثال | $1,100 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $28,100 |
شركة Capital Southwest Corporation (CSWC) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
إيرادات الفوائد من استثمارات الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي القيمة العادلة لمحفظتها الاستثمارية لشركة Capital Southwest Corporation تقريبًا 1.51 مليار دولار. وكان المتوسط المرجح للعائد الفعلي السنوي على استثمارات الديون 12.9%. كان لدى الشركة حولها 1.34 مليار دولار من محفظة استثمارات الديون الخاصة بها والتي تحمل فائدة بأسعار متغيرة، مع متوسط مرجح لسعر الفائدة التعاقدي الأدنى قدره 1.38%.
رسوم الإدارة من شركات المحفظة
تتقاضى CSWC رسومًا إدارية بناءً على الأصول الخاضعة للإدارة. للسنة المنتهية في 31 مارس 2024، بلغ إجمالي الرسوم الإدارية المكتسبة تقريبًا 5.2 مليون دولارمما يعكس الأداء القوي عبر شركات محفظتها.
رسوم الأداء على أساس عوائد الاستثمار
يتم احتساب رسوم الأداء عادة على أساس الأرباح الناتجة عن الاستثمارات في شركات المحفظة. بالنسبة للسنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2024، اعترفت CSWC برسوم أداء تبلغ 1.4 مليون دولارمما يعكس انتعاش الأداء الاستثماري.
توزيعات الأرباح والأرباح الرأسمالية من الاستثمارات في الأسهم
خلال الربع المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Capital Southwest Corporation ودفعت أرباحًا ربع سنوية يبلغ إجماليها 30.5 مليون دولار، والتي شملت 0.64 دولار للسهم الواحد. إن توزيعات الأرباح مستمدة من استثمارات أسهم الشركة، والتي تتكون في 30 سبتمبر 2024 من 8.9% من إجمالي المحفظة الاستثمارية. بالإضافة إلى ذلك، حققت الشركة مكاسب رأسمالية بلغت حوالي 2.1 مليون دولار من بيع استثمارات الأسهم خلال نفس الفترة.
| تدفق الإيرادات | المبلغ (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| دخل الفوائد من استثمارات الديون | $1,340.0 | ~89% |
| رسوم الإدارة | $5.2 | ~0.3% |
| رسوم الأداء | $1.4 | ~0.1% |
| توزيعات الأرباح ومكاسب رأس المال | 30.5 دولارًا (أرباح الأسهم) + 2.1 دولارًا (أرباح رأسمالية) | ~10% |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Capital Southwest Corporation (CSWC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q2 2025 to get an in-depth view of Capital Southwest Corporation (CSWC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Capital Southwest Corporation (CSWC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.