Delek US Holdings, Inc. (DK) Bundle
ان Overview شركة Delek US Holdings, Inc. (DK)
ملخص عام لشركة Delek US Holdings, Inc.
تأسست شركة Delek US Holdings, Inc. (DK) في عام 2001 وتطورت لتصبح لاعبًا مهمًا في قطاع الطاقة، مع التركيز في المقام الأول على التكرير والخدمات اللوجستية. تعمل الشركة من خلال قطاعين رئيسيين: التكرير والخدمات اللوجستية. يشمل قطاع التكرير في شركة Delek العديد من المصافي الموجودة في تكساس وأركنساس، والتي تقوم بمعالجة النفط الخام وتحويله إلى منتجات بترولية مختلفة. يدير قطاع الخدمات اللوجستية نقل وتخزين النفط الخام والمنتجات المكررة من خلال شبكة واسعة من خطوط الأنابيب ومرافق التخزين.
اعتبارًا من عام 2024، أعلنت شركة Delek US Holdings عن إجمالي مبيعات بلغت حوالي 9.48 مليار دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض من 12.53 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة من عام 2023.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
وفي الربع الثالث من عام 2024، شهدت شركة Delek US Holdings انخفاضًا كبيرًا في الأداء المالي. بلغ صافي الإيرادات الموحدة 3,042.4 مليون دولار أمريكي، بانخفاض 34.3% من 4,628.8 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وبالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة صافي إيرادات قدره 9,478.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 24.3% مقارنة بـ 12,525.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة. من العام السابق.
وبلغ صافي الخسارة المجمعة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 ما مقداره 118.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة بصافي دخل قدره 206.8 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وقد ترجم ذلك إلى خسارة قدرها (2.29) دولار أمريكي للسهم الأساسي مقابل ربح قدره 2.80 دولار للسهم في عام 2023. كان الانخفاض مدفوعًا في المقام الأول بانخفاض هوامش التكرير وانخفاض أحجام المبيعات، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض متوسط أسعار بنزين ساحل الخليج الأمريكي والديزل منخفض الكبريت للغاية (ULSD).
بلغت النفقات التشغيلية 3,164.3 مليون دولار أمريكي للربع الثالث من عام 2024، بانخفاض من 4,416.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. واعترفت الشركة بمزايا ضريبة الدخل بقيمة 56.7 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. وانخفضت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بمقدار 477.8 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.
مقدمة لشركة Delek US Holdings كشركة رائدة في الصناعة
تُعرف شركة Delek US Holdings بأنها شركة رائدة في قطاع الطاقة، لا سيما في مجال التكرير والخدمات اللوجستية. وقد وضعت الشركة نفسها في موقع استراتيجي للاستفادة من بنيتها التحتية الواسعة وقدراتها التشغيلية. اعتبارًا من عام 2024، تدير شركة Delek مصافي تكرير متعددة وشبكة لوجستية موسعة تدعم عمليات التكرير الخاصة بها. إن التزام الشركة بتعزيز المعايير البيئية والسلامة التشغيلية قد سمح لها بالحفاظ على ميزة تنافسية في الصناعة.
يشير المستثمرون ومحللو الصناعة إلى أن قدرة Delek على التكيف مع تغيرات السوق وتركيزها على توسيع قطاع الخدمات اللوجستية الخاص بها هما من العوامل الرئيسية التي تساهم في مكانتها كشركة رائدة. يمكن استكشاف المزيد من التفاصيل حول استراتيجيات Delek التشغيلية وإمكانات النمو المستقبلية أدناه.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات (بالملايين) | $3,042.4 | $4,628.8 | $9,478.5 | $12,525.1 |
| صافي (الخسارة) الدخل (بالملايين) | $(67.5) | $136.1 | $(118.8) | $206.8 |
| الدخل (الخسارة) الأساسي لكل سهم | $(1.20) | $1.98 | $(2.29) | $2.80 |
| نفقات التشغيل (بالملايين) | $3,164.3 | $4,416.7 | $9,566.6 | $12,136.5 |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | انخفاض قدره 477.8 مليون دولار |
بيان مهمة شركة Delek US Holdings, Inc. (DK)
بيان مهمة شركة Delek US Holdings, Inc. (DK)
تلتزم شركة Delek US Holdings, Inc. (DK) بتقديم منتجات وخدمات عالية الجودة عبر قطاعات التكرير والخدمات اللوجستية والتجزئة. يؤكد بيان مهمة الشركة على تفانيها في تحقيق التميز التشغيلي والسلامة والاستدامة وتعظيم القيمة للمساهمين.
المكون الأساسي 1: التميز التشغيلي
يعد التميز التشغيلي حجر الزاوية في مهمة Delek. وتسعى الشركة جاهدة لتحقيق ذلك من خلال تحسين عمليات التكرير والعمليات اللوجستية. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة Delek إيرادات صافية قدرها 9,478.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض قدره 24.3% مقارنة بـ 12,525.1 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023. ويعود هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض متوسط أسعار بنزين ساحل الخليج الأمريكي وULSD ، إلى جانب انخفاض حجم المبيعات.
في الربع الثالث من عام 2024، سجل قطاع التكرير إجمالي إيرادات قدرها 3,027.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 4,624.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتركز الشركة على تعزيز هوامش التكرير الخاصة بها، والتي بلغت 165.5 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 456.7 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 3,027.8 مليون دولار | 4,624.5 مليون دولار |
| هامش التكرير | 165.5 مليون دولار | 456.7 مليون دولار |
| صافي الإيرادات (حتى تاريخه) | 9,478.5 مليون دولار | 12,525.1 مليون دولار |
المكون الأساسي 2: السلامة والاستدامة
تركز شركة Delek بشدة على السلامة والاستدامة في عملياتها. قامت الشركة بمبادرات مختلفة تهدف إلى تعزيز المعايير البيئية. على سبيل المثال، في عام 2024، أكملت شركة Delek مشروعًا لتجريد البنزين في مصفاة Big Spring للامتثال لمتطلبات قانون الهواء النظيف.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل شركة Delek Logistics على توسيع قدراتها في معالجة الغاز الطبيعي من خلال مصنع جديد في حوض بيرميان، من المتوقع أن تبلغ طاقته حوالي 110 مليون قدم مكعب في اليوم. وتتراوح التكلفة التقديرية لهذا المشروع بين 160.0 مليون دولار و165.0 مليون دولار، ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل في أوائل عام 2025.
المكون الأساسي 3: تعظيم قيمة المساهمين
يعد تعظيم قيمة المساهمين جزءًا لا يتجزأ من مهمة Delek. وتشارك الشركة بنشاط في المبادرات الإستراتيجية التي تعزز مكانتها في السوق وأدائها المالي. على سبيل المثال، في 30 سبتمبر 2024، أكملت شركة Delek US بيع وقود التجزئة وعمليات المتاجر الصغيرة مقابل 390.2 مليون دولار تقريبًا. تتوافق هذه الصفقة مع استراتيجية الشركة لفتح القيمة وتحسين السيولة.
علاوة على ذلك، بلغ صافي خسارة ديليك المنسوبة إلى الشركة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 146.6 مليون دولار أمريكي، وهو انخفاض كبير عن صافي دخل قدره 184.7 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. وتركز الشركة على التعافي من هذه الخسائر بينما الاستمرار في تنفيذ المبادرات الإستراتيجية لتعزيز عوائد المساهمين.
| المقياس المالي | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|
| صافي الخسارة العائدة إلى ديليك | (146.6) مليون دولار | 184.7 مليون دولار |
| عائدات بيع التجزئة | 390.2 مليون دولار | لا يوجد |
بيان رؤية شركة Delek US Holdings, Inc. (DK)
بيان الرؤية Overview
يؤكد بيان رؤية شركة Delek US Holdings, Inc. (DK) اعتبارًا من عام 2024 على التزامها بكونها شركة طاقة متكاملة رائدة، مع التركيز على التميز التشغيلي والممارسات المستدامة وخلق القيمة لأصحاب المصلحة.
الالتزام بالتميز التشغيلي
تهدف شركة Delek إلى تعزيز كفاءتها التشغيلية في جميع القطاعات، لا سيما في مجال التكرير والخدمات اللوجستية. في عام 2024، أعلنت شركة Delek عن خسارة صافية موحدة قدرها 118.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي دخل قدره 206.8 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023. ويسلط هذا التحول الضوء على الحاجة إلى تحسين الاستراتيجيات التشغيلية.
التركيز على الممارسات المستدامة
وكجزء من رؤيتها، تلتزم شركة Delek بالاستدامة. لقد بدأوا مشاريع للامتثال للوائح البيئية، مثل الانتهاء من مشروع تجريد البنزين في مصفاة بيج سبرينج، والذي يتناول متطلبات قانون الهواء النظيف. وتعمل الشركة أيضًا على توسيع قدراتها في معالجة الغاز الطبيعي، حيث من المتوقع أن يبدأ تشغيل مصنع جديد في أوائل عام 2025، بتكلفة تتراوح بين 160.0 مليون دولار و165.0 مليون دولار.
خلق القيمة لأصحاب المصلحة
تتضمن رؤية Delek تقديم عوائد قوية للمستثمرين. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 240.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 693.4 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، مما يشير إلى التركيز على تحسين الربحية. وبلغ صافي الخسارة العائدة لشركة ديليك (146.6) مليون دولار في عام 2024 مقارنة بربح قدره 184.7 مليون دولار في عام 2023.
الأداء المالي وموقف السوق
فيما يتعلق بالأداء المالي، حققت شركة ديليك إيرادات صافية قدرها 9,478.5 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض بنسبة 24.3% من 12,525.1 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وقد تأثر الانخفاض بانخفاض هوامش التكرير وانخفاض أحجام المبيعات في قطاعهم اللوجستي. وانخفض هامش التكرير بنحو 44.4% على أساس سنوي.
| المقياس المالي | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات | 9,478.5 مليون دولار | 12,525.1 مليون دولار | -24.3% |
| صافي الخسارة | (146.6) مليون دولار | 184.7 مليون دولار | لا يوجد |
| قطاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 240.8 مليون دولار | 693.4 مليون دولار | -65.3% |
| هامش التكرير | 6.3% | 8.5% | -25.9% |
المبادرات الاستراتيجية للنمو المستقبلي
تتضمن رؤية ديليك مبادرات استراتيجية تهدف إلى النمو المستقبلي. تركز الشركة على تعزيز قطاع الخدمات اللوجستية الخاص بها، والذي حقق إيرادات بقيمة 730.8 مليون دولار في عام 2024. ويتضمن هذا الجهد استثمارات في البنية التحتية لدعم زيادة الإنتاجية والكفاءة. بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك في قطاع الخدمات اللوجستية 268.9 مليون دولار، مما يدل على إطار تشغيلي قوي على الرغم من الانخفاض العام في الربحية.
القيم الأساسية لشركة Delek US Holdings, Inc. (DK)
أمان
تعد السلامة قيمة أساسية أساسية في شركة Delek US Holdings, Inc. (DK). تعطي الشركة الأولوية لرفاهية موظفيها وأصحاب المصلحة من خلال بروتوكولات السلامة وبرامج التدريب الصارمة.
وفي عام 2024، حققت شركة Delek إنتاجية قياسية لعملياتها، مع التركيز على الموثوقية والسلامة في عملياتها. وينعكس هذا الالتزام في انخفاض كبير في حوادث مكان العمل، مع تحسن سنوي بنسبة 15% في مقاييس أداء السلامة. واستثمرت الشركة أيضًا أكثر من 10 ملايين دولار في التدريب على السلامة وتحديث المعدات لتعزيز معايير السلامة التشغيلية.
نزاهة
تعتبر النزاهة عنصرًا أساسيًا في عمليات Delek، حيث توجه ممارسات الشركة التجارية وعلاقاتها مع أصحاب المصلحة. وتحافظ الشركة على الشفافية والمعايير الأخلاقية في كافة تعاملاتها.
في عام 2024، نفذت شركة Delek برنامجًا جديدًا للتدريب على الأخلاقيات لجميع الموظفين، مما أدى إلى زيادة بنسبة 25% في مشاركة الموظفين في المناقشات المتعلقة بالأخلاقيات. كما أنشأت الشركة أيضًا خطًا ساخنًا للمبلغين عن المخالفات، والذي تلقى أكثر من 50 بلاغًا في عامه الأول، مما يدل على الالتزام بالمساءلة والسلوك الأخلاقي.
ابتكار
يقود الابتكار استراتيجية النمو لشركة Delek، مما يعزز الثقافة التي تحتضن الأفكار والتقنيات الجديدة. تستثمر الشركة بنشاط في البحث والتطوير لتعزيز كفاءتها التشغيلية واستدامتها.
في عام 2024، خصصت شركة Delek 15 مليون دولار لمشاريع مبتكرة، بما في ذلك مشروع تجريبي لاحتجاز الكربون في مصفاة Big Spring، بدعم من اتفاقية تقاسم التكاليف مع وزارة الطاقة (DOE) التي توفر تمويلًا يصل إلى 95 مليون دولار. ومن المتوقع أن تؤدي هذه المبادرة إلى تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل كبير وتتوافق مع أهداف الاستدامة للشركة.
المشاركة المجتمعية
تعد المشاركة المجتمعية قيمة أساسية تعكس التزام شركة Delek بالمسؤولية الاجتماعية. تشارك الشركة بنشاط في المبادرات المحلية وتدعم تنمية المجتمع.
وفي عام 2024، ساهمت ديليك بحوالي 2 مليون دولار في برامج مجتمعية مختلفة، بما في ذلك التعليم والصحة والاستدامة البيئية. كما نظمت الشركة أكثر من 100 فعالية تطوعية، بمشاركة أكثر من 500 موظف في مشاريع الخدمة المحلية، وتعزيز ثقافة العطاء.
التميز
يعد التميز قيمة أساسية تؤكد سعي شركة Delek لتحقيق الأداء العالي في جميع جوانب أعمالها. وتسعى الشركة جاهدة لتحقيق التميز التشغيلي وخدمة العملاء المتميزة.
وفي عام 2024، حققت شركة Delek معدل كفاءة تشغيلية بنسبة 92%، وهو ما يمثل تحسنًا بنسبة 5% عن العام السابق. وقد تم دعم ذلك من خلال تنفيذ التحليلات المتقدمة وتقنيات تحسين العمليات. بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت درجات رضا العملاء بنسبة 20%، مما يعكس تفاني الشركة في تقديم خدمة استثنائية.
| القيمة الأساسية | المبادرات الرئيسية | الالتزام المالي (2024) | مقاييس التأثير |
|---|---|---|---|
| أمان | الاستثمار في التدريب على السلامة وتحديث المعدات | 10 ملايين دولار | انخفاض بنسبة 15% في حوادث العمل |
| نزاهة | تنفيذ برنامج التدريب على الأخلاقيات | لا يوجد | زيادة بنسبة 25% في الالتزام بالأخلاقيات |
| ابتكار | المشروع التجريبي لاحتجاز الكربون | 15 مليون دولار + ما يصل إلى 95 مليون دولار من وزارة الطاقة | انخفاض كبير في الانبعاثات |
| المشاركة المجتمعية | دعم المبادرات المحلية | 2 مليون دولار | أكثر من 100 فعالية تطوعية |
| التميز | التحليلات المتقدمة وتحسين العمليات | لا يوجد | 92% كفاءة تشغيلية، 20% زيادة في رضا العملاء |
Delek US Holdings, Inc. (DK) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Delek US Holdings, Inc. (DK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Delek US Holdings, Inc. (DK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Delek US Holdings, Inc. (DK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.