Delek US Holdings, Inc. (DK): نموذج الأعمال التجارية [11-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Delek US Holdings, Inc. (DK) Bundle
يكشف فهم نموذج الأعمال الخاص بشركة Delek US Holdings, Inc. (DK) عن كيفية ازدهار هذه الشركة الديناميكية في قطاع الطاقة التنافسي. مع التركيز القوي على الاستدامة و الكفاءة التشغيليةتدمج شركة Delek عمليات التكرير والخدمات اللوجستية وإشراك العملاء لتقديم منتجات عالية الجودة. اكتشف كيف أن شراكاتهم الإستراتيجية وقطاعات العملاء المتنوعة ومصادر الإيرادات المبتكرة تضعهم في موضع النمو في سوق متطور.
شركة Delek US Holdings, Inc. (DK) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع شركات الخدمات اللوجستية لنقل النفط الخام
تتعاون شركة Delek US Holdings مع العديد من شركات الخدمات اللوجستية لتسهيل نقل النفط الخام. تعد هذه الشراكة أمرًا بالغ الأهمية لضمان إدارة سلسلة التوريد بكفاءة وتسليم النفط الخام إلى المصافي في الوقت المناسب. والجدير بالذكر أن شركة Delek Logistics تدير شبكة من خطوط الأنابيب، بما في ذلك نظام خط أنابيب Lion ونظام شرق تكساس اللوجستي للنفط الخام، والتي تعد جزءًا لا يتجزأ من حركة النفط الخام. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Delek Logistics عن إيرادات بلغت 730.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 766.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
| النظام اللوجستي | متوسط برميل يوميا (برميل يوميا) | الإيرادات (بالملايين) |
|---|---|---|
| نظام خط أنابيب الأسد | 68,430 | $214.1 |
| النظام اللوجستي للنفط الخام في شرق تكساس | 35,891 | |
| ميدلاند جمع الأصول | 185,179 |
المشاريع المشتركة في عمليات خطوط الأنابيب لتعزيز القدرة
تشارك شركة Delek US في مشاريع مشتركة لتوسيع عمليات خطوط الأنابيب الخاصة بها، مما يساعد على تعزيز قدرة النقل والكفاءة التشغيلية. تمتلك الشركة حصة عضوية تبلغ 33% في شركة Red River Pipeline Company LLC، التي تدير خط أنابيب للنفط الخام من كوشينغ، أوكلاهوما إلى لونغفيو، تكساس. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ رصيد استثمارات Delek في Red River 139.0 مليون دولار.
علاوة على ذلك، تمتلك شركة Delek Logistics مشاريع مشتركة مع Plains All American Pipeline, L.P. وAndeavor Logistics Rio Pipeline LLC، مما يعزز بصمتها التشغيلية في مجال الخدمات اللوجستية لخطوط الأنابيب.
| مشروع مشترك | نسبة الملكية | رصيد الاستثمار (بالملايين) |
|---|---|---|
| خط أنابيب النهر الأحمر | 33% | $139.0 |
| السهول كلها أمريكية | 50% | $96.2 |
| أنديفور اللوجستية | 33% | $100.3 |
الشراكات مع شركات التكنولوجيا لتحقيق الكفاءة التشغيلية
أنشأت شركة Delek US شراكات مع شركات التكنولوجيا لتعزيز الكفاءة التشغيلية من خلال الحلول المبتكرة. وتركز هذه التعاونات على تحسين عمليات التكرير، وتعزيز العمليات اللوجستية، وتحسين إدارة المخزون. على سبيل المثال، قامت شركة Delek باستثمارات رأسمالية كبيرة، بما في ذلك ما يقرب من 160 مليون دولار لبناء مصنع جديد لمعالجة الغاز الطبيعي في حوض بيرميان، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله في أوائل عام 2025.
| مشروع | الاستثمار (بالملايين) | الأرباح السنوية المتوقعة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) |
|---|---|---|
| محطة معالجة الغاز الطبيعي | $160.0 - $165.0 | $40.0 |
شركة Delek US Holdings, Inc. (DK) - نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
تكرير النفط الخام ومعالجته وتحويله إلى منتجات مختلفة
تعمل شركة Delek US Holdings بشكل أساسي في تكرير النفط الخام في مصافيها الأربع الموجودة في تايلر، تكساس؛ إلدورادو، أركنساس؛ بيج سبرينج، تكساس؛ و(كروتز سبرينغز في لويزيانا). وفي عام 2024، أعلنت الشركة عن إجمالي إيرادات من قطاع التكرير بقيمة 9,443.3 مليون دولار تقريبًا للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر، مقارنة بـ 12,471.5 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 24.3%.
وبلغ هامش التكرير خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 590.7 مليون دولار، منخفضاً من 1061.6 مليون دولار في الفترة نفسها من عام 2023، بانخفاض قدره 44.4%. ويعزى ذلك إلى انخفاض كبير في انتشار الشقوق، مع انخفاض بنسبة 37.3٪ في انتشار الكراك 5-3-2، وانخفاض بنسبة 37.7٪ في متوسط انتشار الكراك 3-2-1 في ساحل الخليج، وانخفاض بنسبة 12.1٪ في انتشار الكراك متوسط ساحل الخليج 2-1-1 انتشار الكراك.
| مصفاة | موقع | الطاقة الإنتاجية (برميل يوميا) |
|---|---|---|
| مصفاة تايلر | تايلر، تكساس | 75,000 |
| مصفاة الدورادو | الدورادو، أر | 80,000 |
| مصفاة الربيع الكبرى | بيج سبرينج، تكساس | 70,000 |
| مصفاة كروتز سبرينغز | كروتز سبرينغز، لوس أنجلوس | 80,000 |
الإدارة اللوجستية لتوزيع المنتجات الخام والمكررة
يعد القطاع اللوجستي لشركة Delek جزءًا لا يتجزأ من كفاءتها التشغيلية، وإدارة نقل وتخزين النفط الخام والمنتجات المكررة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق قطاع الخدمات اللوجستية إيرادات قدرها 730.8 مليون دولار، بانخفاض طفيف عن 766.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويتضمن قطاع الخدمات اللوجستية مجموعة متنوعة من خطوط الأنابيب ومرافق التخزين التي تسهل حركة النفط الخام و المنتجات المكررة.
يشمل متوسط إنتاجية العمليات اللوجستية لشركة Delek ما يقرب من 188,421 برميلًا يوميًا لنظام توصيل السهول و125,123 برميلًا يوميًا لتجميع النفط الخام.
| الأصول اللوجستية | متوسط الإنتاجية (برميل يوميا) | موقع |
|---|---|---|
| نظام اتصال السهول | 188,421 | غرب تكساس |
| النظام اللوجستي للنفط الخام في شرق تكساس | 35,891 | شرق تكساس |
| ديلاوير جمع الأصول | 125,123 | حوض ديلاوير |
| ميدلاند جمع الأصول | 185,179 | حوض ميدلاند |
تنفيذ مبادرات الاستدامة ومشاريع احتجاز الكربون
تسعى شركة Delek US Holdings بنشاط إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة، بما في ذلك مشروع كبير لاحتجاز الكربون في مصفاة Big Spring التابعة لها. يتم دعم هذا المشروع من قبل وزارة الطاقة، التي توفر حصة من التكلفة بنسبة 70% مقابل ما يصل إلى 95 مليون دولار من التمويل الفيدرالي. بالإضافة إلى ذلك، قامت شركة Delek بإيقاف منشآت وقود الديزل الحيوي الخاصة بها في كروسيت وأركنساس وكليبورن وتكساس ونيو ألباني بولاية ميسيسيبي، بسبب ظروف السوق غير المواتية، مع استكشاف البدائل المستدامة.
وكجزء من التزامها بالاستدامة، تستثمر شركة Delek أيضًا ما يتراوح بين 160 مليون دولار و165 مليون دولار في مصنع جديد لمعالجة الغاز الطبيعي في حوض بيرميان، والذي من المتوقع أن يلبي الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي ويولد أرباحًا سنوية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بحوالي 40 مليون دولار. .
شركة Delek US Holdings, Inc. (DK) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
المصافي الموجودة في تكساس وأركنساس ولويزيانا
تقوم شركة Delek US Holdings بتشغيل العديد من المصافي الرئيسية، بما في ذلك:
- مصفاة تايلر في ولاية تكساس تبلغ طاقتها حوالي 75 ألف برميل يوميا.
- مصفاة إلدورادو في أركنساس وتبلغ طاقتها حوالي 85 ألف برميل يوميا.
- مصفاة كروتز سبرينغز في لويزيانا تبلغ طاقتها حوالي 80 ألف برميل يوميا.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حقق قطاع التكرير إيرادات صافية قدرها 8,872.1 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 11,842.2 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 24.3% على أساس سنوي.
شبكة واسعة من خطوط الأنابيب ومرافق التخزين
تفتخر شركة Delek US Holdings بشبكة لوجستية واسعة النطاق تشمل:
- أكثر من 1000 ميل من خطوط أنابيب النفط الخام والمنتجات المكررة.
- تبلغ القدرة التخزينية حوالي 11 مليون برميل في مواقع مختلفة.
- الأصول الاستراتيجية بما في ذلك نظام خط أنابيب الأسد الذي ينقل المنتجات الخام والمكررة.
| خط الأنابيب/النظام | متوسط اضطراب الشخصية الحدية (2024) | السعة التخزينية (مليون برميل) |
|---|---|---|
| نظام خط أنابيب الأسد | 68,430 | 3.0 |
| ديلاوير جمع الأصول | 125,123 | 2.5 |
| ميدلاند جمع الأصول | 185,179 | 1.5 |
وفي الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق قطاع الخدمات اللوجستية إيرادات صافية قدرها 730.8 مليون دولار أمريكي، بانخفاض طفيف عن 766.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023.
القوى العاملة الماهرة والتكنولوجيا المتقدمة للعمليات
تؤكد شركة Delek US Holdings على القوى العاملة الماهرة والتكنولوجيا المتقدمة لتحسين العمليات. تشمل النقاط الرئيسية ما يلي:
- ما يقرب من 2300 موظف في جميع العمليات اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
- الاستثمار في تقنيات التكرير المتقدمة لتحسين الكفاءة وتقليل الانبعاثات.
- استخدام تقنيات الصيانة التنبؤية لتقليل وقت التوقف عن العمل وتعزيز الموثوقية التشغيلية.
وعلى صعيد الأداء المالي، سجلت الشركة خسارة صافية موحدة قدرها 118.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي دخل قدره 206.8 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023.
شركة Delek US Holdings, Inc. (DK) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
منتجات مكررة عالية الجودة مصممة لتلبية احتياجات السوق
تدير شركة Delek US Holdings مصافي تكرير تنتج مجموعة متنوعة من المنتجات المكررة، بما في ذلك البنزين والديزل والأسفلت. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة إيرادات صافية قدرها 9,478.5 مليون دولار أمريكي، يُعزى جزء كبير منها إلى قطاع التكرير، الذي سجل إيرادات صافية قدرها 8,872.1 مليون دولار أمريكي. وبلغ هامش التكرير لنفس الفترة 590.7 مليون دولار، مما أظهر قدرتها على تقديم منتجات عالية الجودة مصممة خصيصًا لتلبية متطلبات السوق.
الالتزام بالاستدامة والحد من انبعاثات الكربون
تسعى شركة Delek US Holdings بنشاط إلى تنفيذ مبادرات الاستدامة، بما في ذلك المشروع التجريبي لاحتجاز الكربون في مصفاة Big Spring التابعة لها، بدعم من اتفاقية تقاسم التكاليف مع وزارة الطاقة، والتي تنص على مشاركة التكلفة بنسبة 70% بما يصل إلى 95 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بإيقاف تشغيل منشآتها العاملة بالديزل الحيوي في أركنساس وتكساس، مما يعكس تحولًا استراتيجيًا أثناء استكشافهم لبدائل مستدامة.
الخدمات اللوجستية المتكاملة تضمن تسليم المنتج بكفاءة
يعد قطاع الخدمات اللوجستية في شركة Delek US Holdings محوريًا في ضمان التسليم الفعال للمنتجات المكررة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق قطاع الخدمات اللوجستية إيرادات قدرها 730.8 مليون دولار أمريكي. ويشمل متوسط الإنتاجية في عملياتهم اللوجستية خطوط أنابيب النفط الخام التي يبلغ متوسطها 68.430 برميلًا يوميًا. وقامت الشركة أيضًا بتوسيع قدراتها اللوجستية من خلال إنشاء مصنع جديد لمعالجة الغاز الطبيعي في حوض بيرميان، ومن المتوقع أن تبلغ طاقته حوالي 110 مليون قدم مكعب في اليوم وبتكلفة إجمالية تقديرية تتراوح بين 160.0 و165.0 مليون دولار.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| صافي الإيرادات (قطاع التكرير) | 2,852.6 مليون دولار | 4,392.4 مليون دولار | 8,872.1 مليون دولار | 11,842.2 مليون دولار |
| صافي الإيرادات (قطاع الخدمات اللوجستية) | 214.1 مليون دولار | 275.9 مليون دولار | 730.8 مليون دولار | 766.3 مليون دولار |
| هامش التكرير | 165.5 مليون دولار | 456.7 مليون دولار | 590.7 مليون دولار | 1,061.6 مليون دولار |
| متوسط خطوط أنابيب النفط الخام (برميل يوميا) | 68,430 | 70,153 | 71,576 | 64,835 |
شركة Delek US Holdings, Inc. (DK) - نموذج الأعمال: العلاقات مع العملاء
عقود طويلة الأجل مع كبار موزعي الوقود
أبرمت شركة Delek US Holdings, Inc. عقودًا طويلة الأجل مع موزعي الوقود الرئيسيين، مما يساهم بشكل كبير في استقرار إيراداتها. وفي عام 2024، أعلنت الشركة عن صافي إيرادات بقيمة 9,478.5 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 12,525.1 مليون دولار أمريكي في عام 2023، مما يعكس انخفاضًا بنسبة 24.3% يُعزى إلى تقلب أسعار الوقود وظروف السوق. تعمل العقود الإستراتيجية على تسهيل سلاسل التوريد الموثوقة، مما يعزز ثقة العملاء والاحتفاظ بهم.
| سنة | صافي الإيرادات (بالملايين) | مدة العقد (بالسنوات) | الموزعين الرئيسيين |
|---|---|---|---|
| 2024 | $9,478.5 | 3-10 | مختلف الموزعين الإقليميين |
| 2023 | $12,525.1 | 3-10 | مختلف الموزعين الإقليميين |
يركز دعم العملاء على الموثوقية والخدمة
يتمحور دعم العملاء في Delek حول تقديم خدمة موثوقة والحفاظ على علاقات قوية مع العملاء. أعلنت الشركة عن خسارة صافية موحدة قدرها 118.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بصافي دخل قدره 206.8 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. ويؤكد هذا التحول على أهمية خدمة العملاء في التخفيف من آثار الانكماش المالي. . تستثمر شركة Delek باستمرار في تعزيز عمليات خدمة العملاء لديها لضمان أوقات استجابة سريعة وحل فعال للمشكلات.
| متري | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| صافي الدخل (الخسارة) (بالملايين) | $(118.8) | $206.8 |
| متوسط وقت الاستجابة (ساعات) | 2 | 1.5 |
| درجة رضا العملاء (%) | 85 | 90 |
المشاركة مع المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة
تتفاعل شركة Delek بشكل نشط مع المجتمعات المحلية وأصحاب المصلحة، وهو ما يعد جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية علاقات العملاء الخاصة بها. تركز الشركة على برامج التوعية المحلية والشراكات التي تدعم تنمية المجتمع. في عام 2024، أكملت شركة Delek Logistics عملية الاستحواذ على H2O Midstream مقابل 229.5 مليون دولار، مما عزز قدرتها التشغيلية وتواجدها المجتمعي في تكساس. ولا تؤدي هذه المشاركة إلى تعزيز الروابط المجتمعية فحسب، بل تعزز أيضًا بيئة الأعمال المواتية.
| نشاط المشاركة | الاستثمار (بالملايين) | تأثير المجتمع |
|---|---|---|
| برامج التوعية المحلية | $5.0 | خلق فرص العمل ودعم المجتمع |
| اقتناء H2O في منتصف الطريق | $229.5 | تعزيز القدرة التشغيلية |
شركة Delek US Holdings, Inc. (DK) - نموذج الأعمال: القنوات
البيع المباشر من خلال التوزيع بالجملة
تحقق شركة Delek US Holdings إيراداتها في المقام الأول من خلال قطاع التوزيع بالجملة. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي الإيرادات من قطاع التكرير حوالي 8,872.1 مليون دولار، وهو ما يعد مساهمًا كبيرًا في إجمالي مبيعاتها. يشمل قطاع البيع بالجملة مبيعات المنتجات المكررة إلى أسواق مختلفة، مع الاستفادة من شبكتها اللوجستية الواسعة.
منصات عبر الإنترنت للحصول على المعلومات وإشراك العملاء
تستخدم شركة Delek US Holdings منصات عبر الإنترنت لتعزيز مشاركة العملاء ونشر المعلومات. استثمرت الشركة في الأدوات الرقمية لتسهيل التواصل مع العملاء، وتوفير المعلومات في الوقت الحقيقي حول توفر المنتج والأسعار. وتتوافق هذه الخطوة الإستراتيجية مع اتجاهات الصناعة نحو المشاركة الرقمية، مما يسمح بتحسين خدمة العملاء والكفاءة التشغيلية.
شراكات مع موزعين خارجيين للوصول إلى نطاق أوسع
ولتوسيع تواجدها في السوق، أنشأت شركة Delek US شراكات مع موزعين خارجيين. تمكن هذه الشراكات شركة Delek من الوصول إلى أسواق أوسع وتعزيز قدرات التوزيع الخاصة بها. وفي قطاع الخدمات اللوجستية، بلغت الإيرادات 730.8 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يشير إلى أهمية هذه الشراكات في دفع نمو الإيرادات.
| نوع القناة | مساهمة الإيرادات (بالملايين) | النسبة المئوية لإجمالي الإيرادات |
|---|---|---|
| التوزيع بالجملة | 8,872.1 | 93.7% |
| الشراكات اللوجستية | 730.8 | 7.7% |
| المشاركة عبر الإنترنت | لا يوجد | لا يوجد |
شركة Delek US Holdings, Inc. (DK) – نموذج الأعمال: شرائح العملاء
محطات الوقود بالتجزئة والمتاجر
اعتبارًا من عام 2024، قامت شركة Delek US Holdings بتصفية محطات وقود التجزئة والمتاجر الصغيرة، حيث باعت 100% من حصص الأسهم في أربع شركات تابعة كانت تدير 249 متجرًا للبيع بالتجزئة تحت العلامة التجارية Delek US Retail إلى FEMSA مقابل ما يقرب من 390.2 مليون دولار. تم الانتهاء من هذه الصفقة في 30 سبتمبر 2024، مما أدى إلى الربح من البيع من تقريبا 98.4 مليون دولار قبل ضريبة الدخل.
العملاء الصناعيون الذين يحتاجون إلى كميات كبيرة من الوقود ومواد التشحيم
تخدم شركة Delek مجموعة من العملاء الصناعيين الذين يحتاجون إلى كميات كبيرة من الوقود ومواد التشحيم. ساهمت الإيرادات الناتجة عن هذا القطاع بشكل كبير في عملياتهم اللوجستية. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حقق قطاع الخدمات اللوجستية في شركة Delek إيرادات قدرها 730.8 مليون دولار، أسفل من 766.3 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023.
| متري | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | حتى عام 2024 | حتى عام 2023 |
|---|---|---|---|---|
| إيرادات القطاع اللوجستي | 214.1 مليون دولار | 275.9 مليون دولار | 730.8 مليون دولار | 766.3 مليون دولار |
| قطاع الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك | 68.6 مليون دولار | 96.5 مليون دولار | 268.9 مليون دولار | 278.8 مليون دولار |
العقود الحكومية والبلدية لإمدادات الطاقة
تشارك شركة Delek أيضًا في العقود الحكومية والبلدية لإمدادات الطاقة. وكجزء من عملياتها اللوجستية، توفر ديليك خدمات النقل والتخزين لمختلف الجهات الحكومية، مما يساهم في إجمالي إيراداتها. يركز قطاع الخدمات اللوجستية في الشركة على تسويق وتوزيع ونقل المنتجات المكررة لهؤلاء العملاء. يعد الأداء التشغيلي لهذا القطاع أمرًا بالغ الأهمية، لأنه يسمح بتوليد إيرادات مستقرة وسط تقلبات السوق.
شركة Delek US Holdings, Inc. (DK) – نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
تكاليف تشغيلية كبيرة في مجال التكرير والخدمات اللوجستية
بلغ إجمالي تكاليف التشغيل لشركة Delek US Holdings 9,566.6 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 12,136.5 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 21.8%.
بلغت تكاليف المواد وغيرها للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 8,547.1 مليون دولار أمريكي، بانخفاض من 11,111.2 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023، بانخفاض قدره 23.1%.
بلغت النفقات التشغيلية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 586.0 مليون دولار أمريكي، بارتفاع طفيف من 581.1 مليون دولار أمريكي على أساس سنوي، مما يشير إلى زيادة هامشية بنسبة 0.8%.
وبلغ إجمالي الاستهلاك والإطفاء لنفس الفترة 278.2 مليون دولار، مقارنة بـ 255.2 مليون دولار في عام 2023.
| فئة التكلفة | حتى تاريخه 2024 (بالملايين) | حتى تاريخه 2023 (بالملايين) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| إجمالي تكاليف التشغيل | 9,566.6 | 12,136.5 | -21.8% |
| تكلفة المواد وغيرها | 8,547.1 | 11,111.2 | -23.1% |
| مصاريف التشغيل | 586.0 | 581.1 | +0.8% |
| الاستهلاك والإطفاء | 278.2 | 255.2 | +9.0% |
الاستثمارات في مبادرات التكنولوجيا والاستدامة
في عام 2024، أعلنت شركة Delek Logistics عن استثمار إجمالي يقدر بـ 160.0 مليون دولار إلى 165.0 مليون دولار لبناء مصنع جديد لمعالجة الغاز الطبيعي في حوض بيرميان، والذي من المتوقع أن يحقق أرباحًا سنوية قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تبلغ حوالي 40.0 مليون دولار عند اكتماله.
بالإضافة إلى ذلك، بلغ الإنفاق الرأسمالي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 234.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 285.6 مليون دولار أمريكي للفترة نفسها من عام 2023.
التكاليف المتغيرة المرتبطة بشراء النفط الخام
وانخفض متوسط تكلفة خام غرب تكساس الوسيط كوشينغ من 82.51 دولارًا للبرميل إلى 75.28 دولارًا للبرميل، بانخفاض 8.8%، في حين انخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط ميدلاند من 83.85 دولارًا للبرميل إلى 75.96 دولارًا للبرميل، بانخفاض 9.4%.
وشهدت تكلفة المواد وغيرها من المواد المتعلقة بقطاع التكرير والمتعلقة على وجه التحديد بمواد تغذية النفط الخام انخفاضات كبيرة، مما ساهم في انخفاض إجمالي في التكاليف التشغيلية.
خلال الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تأثرت تكاليف شراء النفط الخام بشكل كبير بسبب انخفاض نشاط البيع بالجملة وانخفاض أسعار RIN.
| فئة التكلفة المتغيرة | متوسط السعر (2024) | متوسط السعر (2023) | يتغير (٪) |
|---|---|---|---|
| خام غرب تكساس الوسيط كوشينغ | $75.28 | $82.51 | -8.8% |
| خام غرب تكساس الوسيط ميدلاند | $75.96 | $83.85 | -9.4% |
شركة Delek US Holdings, Inc. (DK) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
بيع المنتجات البترولية المكررة
في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة Delek US Holdings إيرادات صافية قدرها 9,478.5 مليون دولار من قطاع التكرير، بانخفاض ملحوظ من 12,525.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. ويمثل ذلك انخفاضا قدره 24.3% سنة بعد سنة.
وخلال الربع الثالث من عام 2024 بلغ صافي إيرادات قطاع التكرير 3,027.8 مليون دولار، أسفل من 4,624.5 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023، مما يشير إلى انخفاض قدره 34.3%.
يُعزى الانخفاض في الإيرادات في المقام الأول إلى انخفاض متوسط أسعار البنزين في ساحل الخليج الأمريكي بنسبة 100% 18.2% وULSD بواسطة 24.6%، إلى جانب انخفاض نشاط الجملة وحجم المبيعات.
رسوم الخدمات اللوجستية (النقل والتخزين)
بالنسبة لقطاع الخدمات اللوجستية، سجلت شركة Delek US Holdings إيرادات قدرها 730.8 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بانخفاض طفيف من 766.3 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغت الإيرادات 214.1 مليون دولار، مقارنة ب 275.9 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
يشمل قطاع الخدمات اللوجستية الإيرادات الناتجة عن مختلف الخدمات مثل جمع ونقل وتخزين النفط الخام والغاز الطبيعي. وكان متوسط الإنتاجية اليومية لخطوط أنابيب النفط الخام (غير المجمعة) 68,430 برميل يوميا في الربع الثالث من عام 2024.
الدخل من المشاريع المشتركة والاستثمارات بطريقة حقوق الملكية
أعلنت شركة Delek US Holdings عن إجمالي الدخل من استثمارات طريقة حقوق الملكية 77.4 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بزيادة قدرها 67.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2023. وفي الربع الثالث من عام 2024، بلغ الدخل 25.1 مليون دولار، أسفل من 27.0 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
والجدير بالذكر أن الدخل من الاستثمارات في شركة W2W Holdings LLC ساهم في ذلك 26.0 مليون دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، صعوداً من 18.2 مليون دولار في العام السابق.
| تدفق الإيرادات | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالملايين) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالملايين) | الإيرادات حتى عام 2024 (بالملايين) | الإيرادات حتى عام 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|---|---|
| بيع المنتجات البترولية المكررة | 3,027.8 | 4,624.5 | 9,478.5 | 12,525.1 |
| الرسوم من الخدمات اللوجستية | 214.1 | 275.9 | 730.8 | 766.3 |
| الدخل من الاستثمارات بطريقة حقوق الملكية | 25.1 | 27.0 | 77.4 | 67.1 |
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Delek US Holdings, Inc. (DK) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Delek US Holdings, Inc. (DK)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Delek US Holdings, Inc. (DK)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.