Delek Logistics Partners, LP (DKL) Bundle
ان Overview شركة Delek Logistics Partners, LP (DKL)
ملخص عام لشركة Delek Logistics Partners, LP (DKL)
تأسست شركة Delek Logistics Partners, LP (DKL) في عام 2012 كشراكة رئيسية محدودة، تركز في المقام الأول على الخدمات اللوجستية ونقل النفط الخام والمنتجات المكررة. تعمل الشركة من خلال أربعة قطاعات رئيسية: التجميع والمعالجة، والتسويق بالجملة والتجهيز النهائي، والتخزين والنقل، والاستثمارات في مشاريع خطوط الأنابيب المشتركة. اعتبارًا من عام 2024، تواصل DKL تقديم الخدمات الأساسية لدعم عمليات شركة Delek Holdings, Inc.، الشركة التابعة الأساسية لها، مع خدمة عملاء الطرف الثالث أيضًا.
في عام 2024، سيتم تعزيز عمليات DKL من خلال أصول البنية التحتية الهامة، بما في ذلك خطوط أنابيب النفط الخام، وخطوط أنابيب المنتجات المكررة، ومحطات التخزين. وقد رسخت الشراكة موقعها الاستراتيجي في حوض بيرميان ومناطق رئيسية أخرى للاستفادة من الطلب المتزايد على الخدمات اللوجستية للنفط والغاز. اعتبارًا من عام 2024، أعلنت DKL عن إجمالي إيرادات يبلغ حوالي 730.8 مليون دولار أمريكي، مما يعكس التزامها المستمر بالتميز التشغيلي واستجابة السوق.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Delek Logistics Partners, LP عن صافي دخل عائد إلى الشركاء قدره 107.4 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 104.1 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من عام 2023، وهو ما يمثل نموًا بنسبة 3.3٪. بلغ صافي الدخل لكل وحدة شريكة محدودة 2.32 دولارًا أمريكيًا، بما يتوافق مع أداء العام السابق.
خلال الربع الثالث من عام 2024، انخفض صافي الإيرادات بمقدار 61.8 مليون دولار، أو 22.4٪، مقارنة بالربع الثالث من عام 2023، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض الكميات المباعة وانخفاض متوسط أسعار المبيعات. شمل توزيع إيرادات الشركة ما يلي:
| شريحة | إيرادات الربع الثالث من عام 2024 (بالآلاف) | إيرادات الربع الثالث من عام 2023 (بالآلاف) |
|---|---|---|
| التجميع والمعالجة | $81,527 | $94,825 |
| تسويق الجملة والإنهاء | $106,938 | $147,110 |
| التخزين والنقل | $25,605 | $33,889 |
| إجمالي الإيرادات | $214,070 | $275,824 |
ولّدت الأنشطة التشغيلية لشركة DKL صافي النقد الناتج عن العمليات بقيمة 156.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 110.6 مليون دولار أمريكي في العام السابق. بلغ إجمالي التوزيع النقدي لهذا الربع 51.5 مليون دولار، مما يعكس زيادة بنسبة 5.3٪ مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
شركاء Delek Logistics كشركة رائدة في الصناعة
لقد أثبتت شركة Delek Logistics Partners, LP نفسها كلاعب رائد في قطاع الخدمات اللوجستية والنقل في صناعة الطاقة. ومن خلال الاستفادة من شبكة خطوط الأنابيب الواسعة والمرافق الطرفية، تتمتع DKL بمكانة جيدة لتلبية المتطلبات المتزايدة للسوق. تواصل الشركة توسيع قدراتها التشغيلية، وهو ما تجسد في استحواذها مؤخرًا على شركة Permian Pipeline Holdings، مما يعزز وصولها إلى خط أنابيب Wink to Webster الاستراتيجي للنفط الخام.
مع التركيز على الاستدامة والكفاءة التشغيلية، تلتزم شركة Delek Logistics بتقديم خدمات عالية الجودة لكل من الشركات التابعة لها وعملائها من الأطراف الثالثة. تعتبر الاستثمارات الإستراتيجية والتحسينات في البنية التحتية للشراكة أمرًا محوريًا في الحفاظ على قدرتها التنافسية وتعزيز النمو على المدى الطويل في قطاع لوجستيات الطاقة.
بيان مهمة شركة Delek Logistics Partners, LP (DKL)
بيان مهمة شركة Delek Logistics Partners, LP (DKL)
تلتزم شركة Delek Logistics Partners, LP (DKL) بتوفير خدمات لوجستية ونقل عالية الجودة داخل قطاع النفط. ويؤكد بيان المهمة على أهمية التميز التشغيلي، ورضا العملاء، والنمو المستدام. يعد هذا المبدأ التوجيهي ضروريًا لمواءمة الأهداف الإستراتيجية للشركة مع أنشطتها التشغيلية، مما يضمن النجاح على المدى الطويل في سوق تنافسية.
المكون الأساسي 1: التميز التشغيلي
يعد التميز التشغيلي حجر الزاوية في مهمة DKL، مما يعكس التزامها بالكفاءة والموثوقية في تقديم الخدمات. وتستثمر الشركة باستمرار في التكنولوجيا والبنية التحتية لتعزيز قدراتها التشغيلية. على سبيل المثال، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي ممتلكات ومصانع ومعدات DKL حوالي 1.04 مليار دولار أمريكي، مما يدل على استثمارات كبيرة في الأصول التي تدعم عملياتها اللوجستية.
المكون الأساسي 2: رضا العملاء
تعطي DKL الأولوية لرضا العملاء من خلال التأكد من أن خدماتها تلبي معايير الصناعة أو تتجاوزها. إن قدرة الشركة على تحقيق ما يقرب من 1.1 مليار دولار من إيرادات الخدمات المتعلقة بالتزامات الأداء غير المحققة بموجب الاتفاقيات التجارية تُظهر تفانيها في الحفاظ على علاقات قوية مع العملاء. بالإضافة إلى ذلك، بلغ صافي الدخل العائد إلى الشركاء 107.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس السلامة المالية اللازمة لدعم المبادرات التي تركز على العملاء.
المكون الأساسي 3: النمو المستدام
يعد النمو المستدام جزءًا لا يتجزأ من مهمة DKL، مع التركيز على خلق القيمة على المدى الطويل. أعلنت الشركة عن إيرادات إجمالية قدرها 766.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يسلط الضوء على مسار نموها القوي. علاوة على ذلك، فإن الاكتتابات العامة الأخيرة في مارس وأكتوبر 2024، والتي جمعت ما يقرب من 132.2 مليون دولار و165.3 مليون دولار على التوالي، مخصصة لخفض الديون وتعزيز السيولة، وبالتالي دعم العمليات التجارية المستدامة.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | حتى عام 2024 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 214.1 مليون دولار | 766.3 مليون دولار |
| صافي الدخل | 33.7 مليون دولار | 107.4 مليون دولار |
| الممتلكات والمنشآت والمعدات | 1.04 مليار دولار | 1.04 مليار دولار |
| التوزيعات النقدية | 51.5 مليون دولار (الربع الثالث 2024) | 206.1 مليون دولار (سنويًا) |
بيان رؤية شركة Delek Logistics Partners, LP (DKL)
بيان الرؤية Overview
يؤكد بيان رؤية Delek Logistics Partners, LP (DKL) اعتبارًا من عام 2024 على التزام الشركة بأن تصبح مزودًا رائدًا في قطاع الخدمات اللوجستية، مع التركيز بشكل خاص على نقل النفط الخام والغاز الطبيعي وتخزينهما ومعالجتهما. تهدف DKL إلى الاستفادة من شبكتها الواسعة وقدراتها التشغيلية لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة مع الحفاظ على تركيز قوي على الاستدامة والكفاءة.
الالتزام بالاستدامة
وكجزء من رؤيتها، التزمت شركة Delek Logistics بدمج الاستدامة في عملياتها. ويشمل ذلك الاستثمارات في التقنيات المتقدمة التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة استخدام الطاقة. على سبيل المثال، تقوم الشركة ببناء مصنع جديد لمعالجة الغاز الطبيعي في حوض بيرميان بقدرة تبلغ حوالي 110 مليون قدم مكعب في اليوم، ومن المتوقع أن يحقق أرباحًا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تبلغ حوالي 40 مليون دولار سنويًا.
استراتيجيات النمو والتوسع
تعمل شركة Delek Logistics على توسيع بنيتها التحتية بشكل استراتيجي لتعزيز القدرات التشغيلية. في عام 2024، أكملت الشركة الاستحواذ على شركة Permian Pipeline Holdings, LLC مقابل 83.9 مليون دولار، والتي تتضمن حصة غير مباشرة بنسبة 15.6% في خط أنابيب Wink to Webster. ومن المتوقع أن يؤدي هذا التوسع إلى زيادة الإنتاجية بشكل كبير وتعزيز مكانة DKL في السوق.
| نوع الاستثمار | المبلغ (بالملايين) | غاية | الأرباح المتوقعة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (بالملايين) |
|---|---|---|---|
| محطة معالجة الغاز الطبيعي | 40 | زيادة القدرة والكفاءة | 40 |
| غمزة لشراء خط أنابيب ويبستر | 83.9 | تعزيز الشبكة اللوجستية | لا يوجد |
| النفقات الرأسمالية الأخرى | 68.6 | الحفاظ على البنية التحتية وتنميتها | لا يوجد |
التميز التشغيلي
تؤكد رؤية DKL على التميز التشغيلي من خلال تحسين خدماتها اللوجستية. أعلنت الشركة عن إيرادات صافية قدرها 775.4 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مع التركيز على زيادة الإنتاجية وتحسين تقديم الخدمات. يعد هذا التركيز التشغيلي أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على الميزة التنافسية وتلبية متطلبات قاعدة العملاء المتنامية.
الأداء المالي ووضع السوق
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي مديونية شركة Delek Logistics 1.9 مليار دولار أمريكي، مما يعكس التزامها بتمويل مشاريع النمو وعمليات الاستحواذ. تشير أسعار الفائدة الفعلية على سنداتها المختلفة، بما في ذلك 8.625% لسندات 2029 و7.125% لسندات 2028، إلى النهج الاستباقي الذي تتبعه الشركة في إدارة هيكل رأس مالها مع اتباع استراتيجيات النمو القوية.
مشاركة العملاء والسوق
وفي عام 2024، تتضمن رؤية DKL أيضًا تعزيز مشاركة العملاء من خلال الخدمات اللوجستية الشاملة التي تلبي احتياجات أسواق النفط الخام والغاز الطبيعي. قامت الشركة بتنويع قاعدة عملائها بشكل كبير، مع زيادة ملحوظة في عملاء الطرف الثالث بسبب عمليات Delaware Gathering. يتيح هذا الموقع الاستراتيجي لشركة DKL تقديم خدمة أفضل لعملائها والتكيف مع ديناميكيات السوق المتغيرة.
القيم الأساسية لشركة Delek Logistics Partners, LP (DKL)
نزاهة
تؤكد القيمة الأساسية للنزاهة في Delek Logistics Partners, LP (DKL) على الصدق والشفافية في جميع الممارسات التجارية. هذه القيمة ضرورية لبناء الثقة مع أصحاب المصلحة وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية.
في عام 2024، أثبتت DKL التزامها بالنزاهة من خلال الالتزام باللوائح البيئية الصارمة والحفاظ على معايير السلامة العالية في جميع عملياتها. تخضع الشراكة لقوانين بيئية اتحادية ومحلية وقوانين خاصة بالولاية واسعة النطاق، والتي تحكم عملياتها. ونتيجة لذلك، استثمرت DKL بشكل كبير في تدابير الامتثال، بما في ذلك استكمال مشاريع الصيانة التنظيمية لضمان سلامة خطوط الأنابيب وسلامتها.
أمان
تعد السلامة قيمة أساسية توجه DKL في قراراتها التشغيلية. تعطي الشراكة الأولوية لصحة وسلامة موظفيها وعملائها والمجتمعات التي تعمل فيها.
اعتبارًا من عام 2024، نفذت DKL العديد من المبادرات لتعزيز السلامة في مكان العمل. على سبيل المثال، قامت بتنفيذ برامج تدريب شاملة على السلامة لجميع الموظفين واستثمرت في معدات السلامة المتقدمة. بالإضافة إلى ذلك، سجلت شركة DKL انخفاضًا في حوادث مكان العمل بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق، مما يعكس فعالية هذه المبادرات.
التميز
إن قيمة التميز تدفع DKL إلى متابعة الأداء العالي في خدماتها وعملياتها. ويتجلى هذا الالتزام في جهود التحسين المستمرة التي تبذلها الشراكة والكفاءات التشغيلية.
بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي إيرادات DKL 730.8 مليون دولار أمريكي، مع وصول صافي الدخل المنسوب إلى الشركاء إلى 107.4 مليون دولار أمريكي. ويعكس هذا الأداء تركيز الشراكة على التميز التشغيلي وإدارة التكاليف، لا سيما في قطاعات التخزين والنقل، حيث زادت نفقات التشغيل بنسبة 11.9% فقط على الرغم من ارتفاع الطلب.
تعاون
يعد التعاون قيمة أساسية تؤكد أهمية العمل الجماعي داخل DKL وشراكاتها مع أصحاب المصلحة. وتعتقد الشراكة أن التعاون الفعال يؤدي إلى حلول مبتكرة وتحسين تقديم الخدمات.
في عام 2024، قامت DKL بتوسيع مشاريعها المشتركة، لا سيما من خلال الاستحواذ على شركة Permian Pipeline Holdings, LLC مقابل 83.9 مليون دولار، مما عزز قدرتها على تقديم خدمات نقل النفط الخام والغاز الطبيعي. يعد هذا الاستحواذ بمثابة شهادة على استراتيجية DKL المتمثلة في الاستفادة من العلاقات التعاونية لتعزيز القدرات التشغيلية والوصول إلى السوق.
الاستدامة
تلتزم DKL بالاستدامة، مع التركيز على تقليل تأثيرها البيئي مع زيادة الكفاءة التشغيلية إلى الحد الأقصى. وينعكس هذا الالتزام في الاستثمارات الاستراتيجية في مجال الطاقة المتجددة والحفاظ على الموارد.
في عام 2024، قامت شركة DKL باستثمار كبير في مصنع جديد لمعالجة الغاز الطبيعي في حوض بيرميان، ومن المتوقع أن تبلغ طاقته حوالي 110 مليون قدم مكعب في اليوم. ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع أرباحًا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك تبلغ حوالي 40 مليون دولار سنويًا، مما يوضح تفاني DKL في تحقيق النمو المستدام والإشراف البيئي.
| القيمة الأساسية | المبادرة/المثال | تأثير |
|---|---|---|
| نزاهة | الالتزام باللوائح البيئية | تعزيز ثقة أصحاب المصلحة |
| أمان | التدريب الشامل على السلامة | انخفاض بنسبة 15% في حوادث العمل |
| التميز | الكفاءات التشغيلية | إجمالي الإيرادات 730.8 مليون دولار |
| تعاون | الاستحواذ على شركة Permian Pipeline Holdings, LLC | تعزيز القدرة على تقديم الخدمات |
| الاستدامة | الاستثمار في مصنع معالجة الغاز الطبيعي | الأرباح المتوقعة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 40 مليون دولار |
Delek Logistics Partners, LP (DKL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Delek Logistics Partners, LP (DKL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Delek Logistics Partners, LP (DKL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Delek Logistics Partners, LP (DKL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.