Delek Logistics Partners, LP (DKL) Bundle
Um Overview de Delek Logistics Partners, LP (DKL)
Resumo geral de Delek Logistics Partners, LP (DKL)
A Delek Logistics Partners, LP (DKL) foi formada em 2012 como uma parceria limitada mestre, focada principalmente na logística e no transporte de petróleo bruto e produtos refinados. A Companhia opera através de quatro segmentos principais: coleta e processamento, marketing por atacado e terminação, armazenamento e transporte e investimentos em joint ventures. A partir de 2024, a DKL continua a fornecer serviços essenciais para apoiar as operações da Delek Holdings, Inc., sua afiliada principal, enquanto também atende clientes de terceiros.
Em 2024, as operações da DKL são reforçadas por ativos significativos de infraestrutura, incluindo oleodutos de petróleo bruto, tubulações de produtos refinados e terminais de armazenamento. A parceria se posicionou estrategicamente na bacia do Permiano e em outras regiões -chave para capitalizar a crescente demanda por serviços de logística de petróleo e gás. Em 2024, a DKL registrou receitas totais de aproximadamente US $ 730,8 milhões, refletindo seu compromisso contínuo com a excelência operacional e a capacidade de resposta do mercado.
Desempenho financeiro da empresa nos mais recentes relatórios financeiros
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a Delek Logistics Partners, LP reportou um lucro líquido atribuível a parceiros de US $ 107,4 milhões, em comparação com US $ 104,1 milhões no mesmo período em 2023, representando um crescimento de 3,3%. O lucro líquido por unidade de parceiro limitada foi de US $ 2,32, consistente com o desempenho do ano anterior.
Durante o terceiro trimestre de 2024, as receitas líquidas diminuíram US $ 61,8 milhões, ou 22,4%, em comparação com o terceiro trimestre de 2023, principalmente devido à diminuição dos volumes vendidos e aos preços médios menores. A quebra de receita da empresa incluiu:
| Segmento | Q3 2024 Receita (em milhares) | Q3 2023 Receita (em milhares) |
|---|---|---|
| Coleta e processamento | $81,527 | $94,825 |
| Marketing por atacado e terminando | $106,938 | $147,110 |
| Armazenamento e transporte | $25,605 | $33,889 |
| Receita total | $214,070 | $275,824 |
As atividades operacionais da DKL geraram caixa líquido fornecido por operações de US $ 156,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, em comparação com US $ 110,6 milhões no ano anterior. A distribuição total em dinheiro para o trimestre foi de US $ 51,5 milhões, refletindo um aumento de 5,3% em relação ao trimestre comparável do ano anterior.
Delek Logistics Partners como líder na indústria
A Delek Logistics Partners, LP, se estabeleceu como um participante líder no setor de logística e transporte da indústria de energia. Ao alavancar sua extensa rede de oleodutos e instalações terminais, a DKL está bem posicionada para atender às crescentes demandas do mercado. A Companhia continua a expandir seus recursos operacionais, exemplificados pela recente aquisição da Permian Pipeline Holdings, o que aprimora seu alcance na piscadela estratégica para Webster Brue Oil Pipeline.
Com foco na sustentabilidade e na eficiência operacional, a Delek Logistics está comprometida em fornecer serviços de alta qualidade para seus clientes afiliados e terceiros. Os investimentos e aprimoramentos estratégicos da parceria em infraestrutura são fundamentais para manter sua vantagem competitiva e promover o crescimento a longo prazo no setor de logística de energia.
Declaração de Missão de Delek Logistics Partners, LP (DKL)
Declaração de Missão de Delek Logistics Partners, LP (DKL)
A Delek Logistics Partners, LP (DKL) está comprometida em fornecer serviços de logística e transporte de alta qualidade no setor de petróleo. A declaração de missão enfatiza a importância da excelência operacional, satisfação do cliente e crescimento sustentável. Esse princípio orientador é essencial para alinhar os objetivos estratégicos da empresa com suas atividades operacionais, garantindo o sucesso a longo prazo em um mercado competitivo.
Componente central 1: Excelência operacional
A excelência operacional é uma pedra angular da missão da DKL, refletindo seu compromisso com a eficiência e a confiabilidade na prestação de serviços. A empresa investe continuamente em tecnologia e infraestrutura para aprimorar suas capacidades operacionais. Por exemplo, em 30 de setembro de 2024, a propriedade, a planta e o equipamento da DKL totalizou aproximadamente US $ 1,04 bilhão, demonstrando investimentos significativos em ativos que apoiam suas operações logísticas.
Componente Core 2: Satisfação do Cliente
A DKL prioriza a satisfação do cliente, garantindo que seus serviços atendam ou excedam os padrões do setor. A capacidade da Companhia de cumprir aproximadamente US $ 1,1 bilhão em receitas de serviço relacionadas às suas obrigações de desempenho não cumpridas em acordos comerciais mostram sua dedicação em manter um forte relacionamento com os clientes. Além disso, o lucro líquido atribuível aos parceiros foi de US $ 107,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, refletindo a saúde financeira necessária para apoiar iniciativas focadas no cliente.
Componente Core 3: Crescimento Sustentável
O crescimento sustentável é parte integrante da missão da DKL, com foco na criação de valor a longo prazo. A empresa registrou receita total de US $ 766,3 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, destacando sua robusta trajetória de crescimento. Além disso, as recentes ofertas públicas em março e outubro de 2024, que arrecadaram aproximadamente US $ 132,2 milhões e US $ 165,3 milhões, respectivamente, são destinados a reduzir a dívida e aumentar a liquidez, apoiando assim operações comerciais sustentáveis.
| Métricas financeiras | Q3 2024 | YTD 2024 |
|---|---|---|
| Receita total | US $ 214,1 milhões | US $ 766,3 milhões |
| Resultado líquido | US $ 33,7 milhões | US $ 107,4 milhões |
| Propriedade, planta e equipamento | US $ 1,04 bilhão | US $ 1,04 bilhão |
| Distribuições em dinheiro | US $ 51,5 milhões (terceiro trimestre 2024) | US $ 206,1 milhões (anualizados) |
Declaração de Visão de Delek Logistics Partners, LP (DKL)
Declaração de visão Overview
A Declaração de Visão da Delek Logistics Partners, LP (DKL), de 2024, enfatiza o compromisso da Companhia em se tornar um provedor líder no setor de logística, particularmente focado no transporte, armazenamento e processamento de petróleo e gás natural. A DKL visa alavancar suas extensas recursos operacionais de rede e operacionais para atender às crescentes demandas de energia, mantendo um forte foco na sustentabilidade e na eficiência.
Compromisso com a sustentabilidade
Como parte de sua visão, a Delek Logistics se comprometeu a integrar a sustentabilidade em suas operações. Isso inclui investimentos em tecnologias avançadas destinadas a minimizar as emissões e otimizar a eficiência energética. Por exemplo, a empresa está construindo uma nova fábrica de processamento de gás natural na bacia do Permiano com uma capacidade de aproximadamente 110 mmcf/d, projetada para gerar um EBITDA de aproximadamente US $ 40 milhões anualmente.
Estratégias de crescimento e expansão
A Delek Logistics está expandindo estrategicamente sua infraestrutura para aprimorar os recursos operacionais. Em 2024, a Companhia concluiu a aquisição da Permian Pipeline Holdings, LLC por US $ 83,9 milhões, que inclui uma participação indireta de 15,6% na piscadela do Webster. Espera -se que essa expansão aumente significativamente a taxa de transferência e fortaleça a posição da DKL no mercado.
| Tipo de investimento | Quantidade (em milhões) | Propósito | EBITDA esperado (em milhões) |
|---|---|---|---|
| Planta de processamento de gás natural | 40 | Aumentar a capacidade e eficiência | 40 |
| Wink to Webster Pipeline Aquisition | 83.9 | Fortalecer a rede de logística | N / D |
| Outras despesas de capital | 68.6 | Manter e cultivar infraestrutura | N / D |
Excelência operacional
A visão da DKL enfatiza a excelência operacional através da otimização de seus serviços de logística. A empresa registrou receitas líquidas de US $ 775,4 milhões nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, com foco no aumento da taxa de transferência e na melhoria da prestação de serviços. Esse foco operacional é crucial para manter a vantagem competitiva e atender às demandas de uma crescente base de clientes.
Desempenho financeiro e posicionamento de mercado
Em 30 de setembro de 2024, a Delek Logistics teve endividamento total de US $ 1,9 bilhão, refletindo seu compromisso de financiar projetos e aquisições de crescimento. As taxas de juros efetivas em suas várias notas, incluindo 8,625% para as notas de 2029 e 7,125% para as notas de 2028, indicam a abordagem proativa da empresa para gerenciar sua estrutura de capital e buscar estratégias de crescimento agressivas.
Engajamento de clientes e mercado
Em 2024, a visão da DKL também inclui melhorar o envolvimento do cliente por meio de serviços de logística abrangentes que atendem aos mercados de petróleo e gás natural. A empresa diversificou sua base de clientes significativamente, com um aumento notável em clientes de terceiros devido às suas operações de coleta de Delaware. Esse posicionamento estratégico permite que a DKL atenda melhor seus clientes e se adapte às mudanças na dinâmica do mercado.
Valores principais de Delek Logistics Partners, LP (DKL)
Integridade
O valor central da integridade da Delek Logistics Partners, LP (DKL) enfatiza a honestidade e a transparência em todas as práticas de negócios. Esse valor é crucial para a construção de confiança com as partes interessadas e garantir a conformidade com os padrões regulatórios.
Em 2024, a DKL demonstrou seu compromisso com a integridade, aderindo a regulamentos ambientais rigorosos e mantendo altos padrões de segurança em suas operações. A parceria está sujeita a extensas leis ambientais federais, estaduais e locais, que governam suas operações. Como resultado, a DKL investiu significativamente em medidas de conformidade, incluindo a conclusão de projetos de manutenção regulatória para garantir a integridade e a segurança do pipeline.
Segurança
A segurança é um valor fundamental que orienta a DKL em suas decisões operacionais. A parceria prioriza a saúde e a segurança de seus funcionários, clientes e comunidades em que opera.
A partir de 2024, a DKL implementou várias iniciativas para melhorar a segurança no local de trabalho. Por exemplo, realizou programas abrangentes de treinamento em segurança para todos os funcionários e investiu em equipamentos avançados de segurança. Além disso, a DKL relatou uma diminuição nos incidentes no local de trabalho em 15% em comparação com o ano anterior, refletindo a eficácia dessas iniciativas.
Excelência
O valor da excelência impulsiona a DKL a buscar alto desempenho em seus serviços e operações. Esse compromisso é evidente nos esforços de melhoria contínua da parceria e na eficiência operacional.
Nos nove meses findos em 30 de setembro de 2024, a receita total da DKL foi de US $ 730,8 milhões, com o lucro líquido atribuível a parceiros atingindo US $ 107,4 milhões. Esse desempenho reflete o foco da parceria na excelência operacional e gerenciamento de custos, particularmente em seus segmentos de armazenamento e transporte, onde as despesas operacionais aumentaram apenas 11,9%, apesar da crescente demanda.
Colaboração
A colaboração é um valor central que ressalta a importância do trabalho em equipe na DKL e suas parcerias com as partes interessadas. A parceria acredita que a colaboração eficaz leva a soluções inovadoras e melhor prestação de serviços.
Em 2024, a DKL expandiu suas joint ventures, principalmente através da aquisição da Permian Pipeline Holdings, LLC por US $ 83,9 milhões, aumentando sua capacidade de fornecer serviços de transporte de petróleo e gás natural. Esta aquisição é uma prova da estratégia da DKL de alavancar relacionamentos colaborativos para aprimorar as capacidades operacionais e o alcance do mercado.
Sustentabilidade
A DKL está comprometida com a sustentabilidade, concentrando -se em minimizar seu impacto ambiental e maximizar a eficiência operacional. Esse compromisso se reflete em investimentos estratégicos em energia renovável e conservação de recursos.
Em 2024, a DKL fez um investimento significativo em uma nova fábrica de processamento de gás natural na bacia do Permiano, que deve ter uma capacidade de aproximadamente 110 mmcf/d. Este projeto deve gerar um EBITDA de aproximadamente US $ 40 milhões anualmente, mostrando a dedicação da DKL ao crescimento sustentável e à mordomia ambiental.
| Valor central | Iniciativa/exemplo | Impacto |
|---|---|---|
| Integridade | Adesão aos regulamentos ambientais | APROVIMENTO APRENCIADO APRENCIADO |
| Segurança | Treinamento abrangente de segurança | 15% diminuição nos incidentes no local de trabalho |
| Excelência | Eficiências operacionais | Receita total de US $ 730,8 milhões |
| Colaboração | Aquisição da Permian Pipeline Holdings, LLC | Capacidade aprimorada de prestação de serviços |
| Sustentabilidade | Investimento em planta de processamento de gás natural | Ebitda projetada de US $ 40 milhões |
Delek Logistics Partners, LP (DKL) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Delek Logistics Partners, LP (DKL) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Delek Logistics Partners, LP (DKL)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Delek Logistics Partners, LP (DKL)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.