Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA) Bundle
ان Overview مؤسسة مختبرات القابضة (ESTA)
ان Overview مؤسسة مختبرات القابضة (ESTA)
(NASDAQ: ESTA) هي شركة عالمية تعمل في مجال التكنولوجيا الطبية، وتركز في المقام الأول على تعزيز صحة المرأة وعافيتها من خلال حلول مبتكرة في مجال تجميل الثدي وإعادة بنائه. تأسست الشركة في عام 2010، وقد رسخت مكانتها كشركة رائدة في قطاع Femtech، حيث قامت بتسليم ما يقرب من أربعة ملايين جهاز Motiva® لجراحي التجميل والترميم في أكثر من 85 دولة. تشمل المنتجات الرئيسية للشركة Motiva Implants وموسع الأنسجة Motiva Flora®، وهو الموسع الوحيد المعتمد من الجهات التنظيمية في العالم مع منفذ متكامل يستخدم تقنية الترددات الراديوية المشروطة بالتصوير بالرنين المغناطيسي. تلتزم مؤسسة المؤسسة بتعزيز سلامة المرضى ورضاهم، بدعم من أكثر من 200 طلب براءة اختراع وأكثر من 100 دراسة علمية منشورة في المجلات التي يراجعها النظراء.
اعتبارًا من عام 2024، تواصل المؤسسة توسيع تواجدها في السوق، مع توجيهات إيرادات متوقعة لهذا العام تتراوح بين 165 مليون دولار و168 مليون دولار. ويمثل هذا تحولاً من التوجيهات السابقة البالغة 174 مليون دولار إلى 184 مليون دولار، مما يعكس التعديلات التي تم إجراؤها بسبب ظروف السوق، بما في ذلك التحديات في البرازيل والإطلاق الناجح لمنتجاتها في الولايات المتحدة.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
في الربع الثالث من عام 2024، أعلنت شركة Foundation Labs عن إجمالي إيرادات قدرها 40.2 مليون دولار أمريكي، ارتفاعًا من 38.5 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي ربح الربع 25.7 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 63.9٪ من إجمالي الإيرادات، مقارنة بـ 26.1 مليون دولار أمريكي أو 67.7% في العام السابق. ويعزى هذا الانخفاض في هامش إجمالي الربح إلى المزيج الجغرافي وتقلبات أسعار صرف العملات الأجنبية.
بلغ إجمالي المصاريف التشغيلية للربع الثالث 38.9 مليون دولار أمريكي، بانخفاض عن 47.1 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023. وتضمنت مكونات المصاريف التشغيلية ما يلي:
| نوع المصاريف | الربع الثالث 2024 (بالملايين) | الربع الثالث 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| المبيعات والعامة والإدارية | $34.1 | $40.0 |
| البحث والتطوير | $4.8 | $7.1 |
| إجمالي مصاريف التشغيل | $38.9 | $47.1 |
وبلغ صافي الخسارة للربع الثالث من عام 2024 16.7 مليون دولار، وهو تحسن كبير مقارنة بخسارة صافية قدرها 29.3 مليون دولار في الربع نفسه من العام السابق. بلغ الرصيد النقدي للشركة اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 39.7 مليون دولار. ويمثل هذا انخفاضًا طفيفًا من 40.0 مليون دولار في نهاية عام 2023، متأثرًا بخسائر التشغيل والاستثمارات في منشأة تصنيع جديدة. وتتوقع الشركة رصيدًا نقديًا مبدئيًا يبلغ حوالي 114.0 مليون دولار أمريكي بعد أنشطة التمويل الأخيرة، بما في ذلك بيع أسهم عادية بقيمة 50 مليون دولار أمريكي في 7 نوفمبر 2024.
مقدمة إلى مختبرات المؤسسة كشركة رائدة في الصناعة
لقد عززت شركة Foundation Labs مكانتها كواحدة من الشركات الرائدة في صناعة Femtech، لا سيما في مجال صحة الثدي وجمالياته. وقد ساهمت عروض المنتجات المبتكرة للشركة والتزامها بالسلامة في دفع نموها السريع واعتمادها في السوق. لقد تجاوز الإطلاق الناجح لـ Motiva في الولايات المتحدة التوقعات، حيث تم إنشاء أكثر من 250 حسابًا جديدًا في الأسابيع الثلاثة الأولى فقط، وإضافة 15 حسابًا جديدًا يوميًا. اعتبارًا من عام 2024، تسير الشركة على مسار نمو كبير، مع توقعات بأن تتجاوز إيرادات الولايات المتحدة 35 مليون دولار في عام 2025.
ومع التركيز القوي على البحث والتطوير، إلى جانب محفظة براءات الاختراع القوية، فإن المؤسسة مجهزة تجهيزًا جيدًا لمواصلة ريادتها في الصناعة. يتم تشجيع المستثمرين وأصحاب المصلحة على استكشاف المزيد من الأفكار حول عمليات الشركة ومبادراتها الإستراتيجية لفهم العوامل التي تساهم في نجاحها.
بيان مهمة مؤسسة Labs Holdings Inc. (ESTA)
بيان مهمة الشركة Overview
تكرس شركة Foundation Labs Holdings Inc. (NASDAQ: ESTA) جهودها لتحسين صحة المرأة وعافيتها من خلال التقنيات الطبية المبتكرة. يعكس بيان المهمة التزام الشركة بالجودة والسلامة ورضا المرضى، مما يضمن تلبية جميع المنتجات للمعايير الصارمة. اعتبارًا من عام 2024، يؤكد بيان المهمة على التفاني القوي في تطوير جماليات الثدي وإعادة بنائه، بدعم من الأبحاث المتطورة ومحفظة براءات الاختراع القوية.
المكون الأساسي 1: الالتزام بالجودة
تعطي المؤسسة الأولوية لتقديم منتجات عالية الجودة، وهو ما يتجلى في ما يقرب من أربعة ملايين جهاز Motiva® موزعة في أكثر من 85 دولة منذ عام 2010. وقد وضع هذا الالتزام معيارًا جديدًا للسلامة ورضا المرضى في سوق تجميل الثدي. تتوافق مرافق الشركة في كوستاريكا مع ISO13485:2016 وFDA 21 CFR 820 بموجب برنامج MDSAP، مما يضمن الالتزام بمعايير الجودة الدولية.
| مقياس الجودة | بيانات 2023 | أهداف 2024 |
|---|---|---|
| تم تسليم الأجهزة | 4 مليون | 5 ملايين |
| دول العمليات | 85 | 90 |
| الموافقات التنظيمية | معتمدة من إدارة الغذاء والدواء (زراعة موتيفا) | التوسع في أسواق جديدة |
المكون الأساسي 2: الابتكار في مجال صحة المرأة
تعد الشركة في طليعة الابتكار في حلول Femtech، مع التركيز على صحة الثدي وعلم الجمال وإعادة البناء. إن إطلاق موسع الأنسجة Motiva Flora®، الموسع الوحيد المعتمد من قبل الجهات التنظيمية والمزود بمنفذ متكامل يستخدم تقنية الترددات الراديوية، يجسد هذا الالتزام. أحدث ابتكارات الشركة، Mia Femtech™، يقدم تجربة طفيفة التوغل، مما يعزز رعاية المرضى.
| مقياس الابتكار | بيانات 2023 | أهداف 2024 |
|---|---|---|
| براءات الاختراع المقدمة | 200+ | 250+ |
| الدراسات السريرية المنشورة | 100+ | 150+ |
المكون الأساسي 3: التركيز على رضا المرضى
تلتزم مؤسسة المؤسسة بتعزيز رضا المرضى من خلال سلامة وفعالية منتجاتها. وتشير مقاييس الأداء إلى التركيز على نتائج المرضى، مع هامش ربح إجمالي قدره 63.9% للربع الثالث من عام 2024، مما يعكس قدرة الشركة على الحفاظ على معايير الجودة العالية مع إدارة التكاليف بفعالية. وبلغ صافي الخسارة للربع الثالث 16.7 مليون دولار أمريكي، وهو تحسن كبير عن خسارة صافية قدرها 29.3 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق، مما يشير إلى التقدم نحو الربحية.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 |
|---|---|---|
| إجمالي الإيرادات | 38.5 مليون دولار | 40.2 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 26.1 مليون دولار | 25.7 مليون دولار |
| صافي الخسارة | 29.3 مليون دولار | 16.7 مليون دولار |
بيان رؤية مؤسسة مختبرات القابضة (ESTA)
بيان الرؤية Overview
تهدف مؤسسة Foundation Labs Holdings Inc. (ESTA) إلى تعزيز صحة المرأة وعافيتها من خلال التكنولوجيا الطبية المبتكرة. ويؤكد بيان الرؤية على الريادة في السوق العالمية في مجال تجميل الثدي وإعادة بنائه، مع التركيز على السلامة ورضا المرضى.
قيادة السوق العالمية
اعتبارًا من عام 2024، تستهدف المؤسسة توسعًا كبيرًا في حصة السوق العالمية، لا سيما في مجال تجميل الثدي. أطلقت الشركة بنجاح غرسات Motiva® في الولايات المتحدة، مع توقعات بإيرادات أمريكية تتجاوز 35 مليون دولار بحلول عام 2025. وقد قامت الشركة بإضافة أكثر من 250 حسابًا جديدًا في ثلاثة أسابيع فقط بعد الإطلاق، مضيفة ما يقرب من 15 حسابًا جديدًا يوميًا.
الالتزام بالابتكار
تواصل المؤسسة الاستثمار في البحث والتطوير، حيث بلغت نفقات البحث والتطوير 14.6 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. ويمثل هذا تركيزًا استراتيجيًا على تطوير تقنيات جديدة وتعزيز خطوط الإنتاج الحالية لتحسين نتائج المرضى.
التركيز على السلامة والرضا
وقد قامت الشركة بتسليم ما يقرب من أربعة ملايين جهاز Motiva على مستوى العالم منذ عام 2010، مما يضع معيارًا جديدًا للسلامة ورضا المرضى. تم التأكيد على هذا الالتزام من خلال أكثر من 200 طلب براءة اختراع وأكثر من 100 دراسة علمية تدعم فعالية منتجاتها.
الأداء المالي
بالنسبة للربع الثالث من عام 2024، أعلنت المؤسسة عن إيرادات قدرها 40.2 مليون دولار أمريكي، بزيادة سنوية من 38.5 مليون دولار أمريكي. وبلغ إجمالي الربح لنفس الفترة 25.7 مليون دولار، وهو ما يشكل 63.9% من الإيرادات. ومع ذلك، سجلت الشركة خسارة صافية قدرها 16.7 مليون دولار، مقارنة بخسارة صافية قدرها 29.3 مليون دولار في العام السابق.
| المقاييس المالية | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 |
|---|---|---|
| ربح | 40.2 مليون دولار | 38.5 مليون دولار |
| إجمالي الربح | 25.7 مليون دولار | 26.1 مليون دولار |
| صافي الخسارة | (16.7) مليون دولار | (29.3) مليون دولار |
| نفقات البحث والتطوير | 4.8 مليون دولار | 7.1 مليون دولار |
الشراكات الاستراتيجية والتمويل
حصلت شركة Foundation Labs على اتفاقية استثمار بقيمة 50 مليون دولار مع R-Bridge Fund لدعم نمو السوق في الصين. بالإضافة إلى ذلك، قامت الشركة بتعديل تسهيلاتها الائتمانية من Oaktree، وتمديد التوفر بمبلغ 25 مليون دولار حتى 31 ديسمبر 2025.
الموافقات التنظيمية
وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على غرسات Motiva في 26 سبتمبر 2024، وهو إنجاز بالغ الأهمية يدعم رؤية الشركة لتوسيع تواجدها في السوق وتعزيز عروض المنتجات.
القيم الأساسية لشركة Foundation Labs Holdings Inc. (ESTA)
ابتكار
يعد الابتكار قيمة أساسية في شركة Foundation Labs Holdings Inc. (ESTA)، مما يؤكد على أهمية التحسين المستمر وتطوير الحلول المتطورة في مجال صحة المرأة.
في عام 2024، أطلقت المؤسسة Labs غرسات Motiva المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء (FDA)، والتي لاقت استحسانًا من قبل السوق، مما أدى إلى ضم أكثر من 250 حسابًا جديدًا خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من الإطلاق. أعلنت الشركة أيضًا عن إيرادات أمريكية متوقعة تتجاوز 35 مليون دولار في عام 2025 نتيجة لعرض هذا المنتج المبتكر.
نزاهة
تشكل النزاهة أساس الثقة داخل مختبرات المؤسسة، حيث توجه تفاعلاتها مع العملاء والشركاء والموظفين. وتلتزم الشركة بالحفاظ على الشفافية والممارسات الأخلاقية في جميع العمليات.
في تعاملاتها المالية، أثبتت المؤسسة Labs النزاهة من خلال تعديل تسهيلاتها الائتمانية من Oaktree لتمديد إتاحة الشريحة D بقيمة 25 مليون دولار أمريكي حتى 31 ديسمبر 2025، بشرط تحقيق مراحل إيرادات محددة.
تعاون
يعد التعاون أمرًا ضروريًا لمختبرات المؤسسة، حيث يعزز العمل الجماعي والشراكات لتحقيق الأهداف المشتركة في ابتكار الرعاية الصحية.
وقد أبرمت الشركة اتفاقية من حيث المبدأ مع صندوق R-Bridge لاستثمار ما يصل إلى 50 مليون دولار في موزع صيني، مما سيدعم نمو Motiva في الصين، ويعرض نهجها التعاوني لتوسيع نطاق الوصول إلى السوق.
التميز
يتم تحقيق التميز من خلال معايير عالية في تطوير المنتجات وخدمة العملاء في مختبرات المؤسسة.
خلال الربع الثالث من عام 2024، أعلنت المؤسسة عن ربح إجمالي قدره 25.7 مليون دولار، وهو ما يمثل 63.9% من الإيرادات، على الرغم من انخفاض هامش الربح الإجمالي عن العام السابق. وهذا يعكس التزام الشركة بالحفاظ على الجودة مع إدارة التكاليف بفعالية.
المساءلة
تعد المساءلة قيمة أساسية تدفع مختبرات المؤسسة إلى تحمل المسؤولية عن أفعالها والتزاماتها.
وفي عام 2024، أعلنت الشركة عن خسارة صافية قدرها 16.7 مليون دولار للربع الثالث، وهو تحسن كبير من خسارة صافية قدرها 29.3 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق. ويؤكد هذا الانخفاض في الخسائر مسؤولية الشركة في إدارة أدائها المالي وكفاءتها التشغيلية.
| القيمة الأساسية | المبادرات الرئيسية | التأثير المالي |
|---|---|---|
| ابتكار | إطلاق غرسات موتيفا المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء | الإيرادات المتوقعة للولايات المتحدة تتجاوز 35 مليون دولار في عام 2025 |
| نزاهة | تعديل تسهيلات Oaktree الائتمانية | تمديد إتاحة 25 مليون دولار أمريكي للشريحة "د". |
| تعاون | اتفاقية استثمار مع صندوق R-Bridge | دعم نمو موتيفا في الصين |
| التميز | الحفاظ على معايير المنتج العالية | إجمالي الربح 25.7 مليون دولار (63.9% من الإيرادات) |
| المساءلة | إدارة الأداء المالي | وانخفض صافي الخسارة إلى 16.7 مليون دولار |
Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Updated on 16 Nov 2024
Resources:
- Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Establishment Labs Holdings Inc. (ESTA)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.