Great Elm Capital Corp. (GECC) Bundle
ان Overview شركة غريت إلم كابيتال (GECC)
ملخص عام لشركة جريت إلم كابيتال كورب (GECC)
شركة Great Elm Capital Corp. (GECC) هي شركة استثمارية مساهمة عامة تركز على قطاعات مختلفة، بما في ذلك التمويل المتخصص والتمويل المهيكل. تأسست الشركة بهدف تحقيق عوائد قوية لمساهميها من خلال محفظة متنوعة من الاستثمارات. اعتبارًا من عام 2024، تستثمر شركة GECC بشكل أساسي في سندات الدين والأسهم، مستهدفة الشركات التي لديها القدرة على تحقيق نمو كبير.
وفي عام 2024، أعلنت شركة جي إي سي سي عن إجمالي إيرادات مبيعات تبلغ حوالي 23.5 مليون دولار أمريكي، مما يظهر اتجاهًا إيجابيًا في عملياتها الاستثمارية. يتضمن التركيز الاستراتيجي للشركة الاستفادة من خبرتها في الأسواق المالية لتحديد الفرص الاستثمارية التي تتوافق مع أهداف النمو الخاصة بها.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Great Elm Capital Corp. عن صافي دخل استثمار قدره 4.072 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 3.052 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. وبلغ صافي الربح المحقق للربع 226000 دولار أمريكي مقارنة بخسارة 3.052 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من عام 2023. 1.824 مليون دولار في العام السابق. بلغ إجمالي الإيرادات للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، 23.465 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 21.303 مليون دولار أمريكي في العام السابق.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول الشركة حوالي 427.026 مليون دولار أمريكي، مع إجمالي المطلوبات 301.200 مليون دولار أمريكي. تم الإبلاغ عن صافي قيمة الأصول للسهم الواحد بمبلغ 12.04 دولارًا. حافظت الشركة على نسبة تغطية أصول قوية تبلغ حوالي 166.2%.
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | يتغير |
|---|---|---|---|
| صافي دخل الاستثمار | 4.072 مليون دولار | 3.052 مليون دولار | +33.4% |
| صافي الربح (الخسارة) المحقق | $226,000 | (1.824 مليون دولار) | تحسين |
| إجمالي الإيرادات (9 أشهر) | 23.465 مليون دولار | 21.303 مليون دولار | +10.1% |
| إجمالي الأصول | 427.026 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| إجمالي الالتزامات | 301.200 مليون دولار | لا يوجد | لا يوجد |
| صافي قيمة الأصول لكل سهم | $12.04 | لا يوجد | لا يوجد |
مقدمة للشركة كشركة رائدة في الصناعة
لقد وضعت شركة Great Elm Capital Corp نفسها كلاعب مهم في قطاع الاستثمار، مع التركيز على التمويل المتخصص والتمويل المهيكل. وقد ساهمت استثماراتها الاستراتيجية والتزامها بتعزيز قيمة المساهمين في دفع نموها وسمعتها داخل الصناعة. تؤكد محفظة GECC المتنوعة والأداء المالي القوي على مكانتها القيادية، مما يجعلها شركة تستحق المتابعة في عام 2024 وما بعده. للحصول على رؤى أكثر تفصيلاً حول عمليات GECC والتوقعات المستقبلية، يتم تشجيع المزيد من الاستكشاف.
بيان مهمة شركة Great Elm Capital Corp. (GECC)
بيان مهمة شركة Great Elm Capital Corp. (GECC)
يعد بيان مهمة شركة Great Elm Capital Corp (GECC) بمثابة مبدأ توجيهي في مواءمة الأهداف الإستراتيجية للمنظمة والممارسات التشغيلية. ويؤكد التزام الشركة بتقديم أداء استثماري متميز مع الحفاظ على تركيز قوي على إدارة المخاطر وقيمة المساهمين. تعتبر هذه المهمة حاسمة لتحديد اتجاه واضح لأهداف الشركة طويلة المدى وضمان توافق جميع أصحاب المصلحة نحو الأهداف المشتركة.
المكون الأساسي 1: تقديم أداء استثماري متميز
تؤكد مهمة شركة GECC التزامها بتوفير عوائد استثمارية استثنائية لمساهميها. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة جي إي سي سي عن صافي دخل استثماري يبلغ حوالي 10.3 مليون دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر، مما يعكس أداءً قويًا في استراتيجياتها الاستثمارية. وقد استثمرت الشركة بشكل استراتيجي في محفظة متنوعة تتضمن 54 أداة دين عبر 45 شركة و20 استثمارًا في أسهم 18 شركة، بقيمة عادلة تبلغ حوالي 234.5 مليون دولار و98.8 مليون دولار على التوالي.
| نوع الاستثمار | عدد الاستثمارات | القيمة العادلة (بالملايين) |
|---|---|---|
| أدوات الدين | 54 | $234.5 |
| استثمارات الأسهم | 20 | $98.8 |
المكون الأساسي 2: التركيز القوي على إدارة المخاطر
تعد إدارة المخاطر عنصرًا أساسيًا في مهمة GECC. تستخدم الشركة تحليل ومراقبة صارمة لمحفظتها الاستثمارية للتخفيف من المخاطر المحتملة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات شركة GECC حوالي 301.2 مليون دولار أمريكي، في حين تم الإبلاغ عن إجمالي الأصول بمبلغ 427.0 مليون دولار أمريكي، مما يشير إلى نسبة تغطية أصول سليمة. ويضمن هذا النهج احتفاظ الشركة بمركز مالي قوي قادر على تجاوز تقلبات السوق.
المكون الأساسي 3: الالتزام بقيمة المساهمين
يعكس بيان مهمة GECC التزامًا قويًا بتعظيم قيمة المساهمين. وقامت الشركة بتوزيع الأرباح على مساهميها بشكل مستمر، بمعدل توزيع ربع سنوي محدد بـ 0.35 دولار أمريكي للسهم الواحد للربع المنتهي في 31 ديسمبر 2024. وبلغ إجمالي التوزيعات على المساهمين للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 حوالي 10.3 مليون دولار أمريكي. تعزيز تفانيها في إعادة القيمة لمستثمريها.
| التوزيع لكل سهم | تاريخ التسجيل | تاريخ الدفع |
|---|---|---|
| $0.35 | 16 سبتمبر 2024 | 30 سبتمبر 2024 |
| $0.35 | 15 ديسمبر 2024 | 31 ديسمبر 2024 |
في الختام، يؤكد بيان مهمة شركة Great Elm Capital Corp. (GECC) على تفانيها في تقديم أداء استثماري متميز، والحفاظ على تركيز قوي على إدارة المخاطر، وتعظيم القيمة للمساهمين. يتم دعم هذه المهمة من خلال البيانات المالية الملموسة والممارسات التشغيلية الإستراتيجية، والتي تضع شركة GECC في موضع النجاح المستمر في المشهد المالي التنافسي.
بيان رؤية شركة Great Elm Capital Corp. (GECC)
بيان رؤية شركة Great Elm Capital Corp. (GECC)
يركز بيان رؤية شركة Great Elm Capital Corp. (GECC) على العديد من المكونات الرئيسية التي توجه التوجه الاستراتيجي للشركة وفلسفتها الاستثمارية اعتبارًا من عام 2024. وتشمل هذه المكونات ما يلي:
1. الالتزام بالنمو الاستراتيجيتهدف شركة GECC إلى تحقيق النمو المستدام من خلال توسيع استثمارات محفظتها عبر الصناعات المتنوعة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن إجمالي محفظة استثمارية بقيمة تقريبية 333.3 مليون دولار. وهذا يمثل زيادة كبيرة من 230.6 مليون دولار في نهاية عام 2023، مما يشير إلى مسار نمو قوي.
2. التركيز على الاستثمارات عالية الجودةتركز الشركة على الاستثمار في الأصول عالية الجودة التي توفر عائدًا قويًا. وتتنوع المحفظة الاستثمارية عبر مختلف القطاعات، مع التوزيع التالي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024:
| صناعة | استثمارات بالقيمة العادلة (بالآلاف) | نسبة القيمة العادلة |
|---|---|---|
| التمويل المتخصص | $43,613 | 13.08% |
| التمويل المهيكل | $32,893 | 9.87% |
| المواد الكيميائية | $24,656 | 7.40% |
| تصنيع معدات النقل | $23,937 | 7.18% |
| تكنولوجيا | $22,957 | 6.89% |
تلتزم شركة GECC بتعظيم قيمة المساهمين من خلال إدارة رأس المال المنضبطة والتوزيعات المنتظمة. للربع المنتهي في 31 ديسمبر 2024، حددت الشركة معدل توزيع قدره $0.35 للسهم الواحد، ليتم تمويله من الأرباح القابلة للتوزيع. وهذا يعكس الالتزام المستمر بتوفير عوائد لمساهميها.
4. التركيز على ممارسات الاستثمار المسؤولةتعطي الشركة الأولوية لممارسات الاستثمار المسؤولة، مما يضمن أن قراراتها الاستثمارية تتماشى مع المعايير الأخلاقية وتساهم بشكل إيجابي في المجتمعات التي تعمل فيها. ويشمل ذلك الحفاظ على التركيز على العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في استراتيجيتها الاستثمارية.
5. الرؤية طويلة المدىوتتطلع شركة GECC إلى ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في قطاع الاستثمار من خلال الاستفادة من خبراتها وشراكاتها الاستراتيجية. تم الإبلاغ عن إجمالي الالتزام الرأسمالي لمشروع CLO المشترك الخاص به بمبلغ 36.0 مليون دولارمما يدل على نهجها الاستباقي لتحقيق النمو والاستقرار على المدى الطويل.
باختصار، يتضمن بيان رؤية شركة Great Elm Capital Corp أهدافها المتمثلة في النمو الاستراتيجي، والاستثمارات عالية الجودة، وتعظيم قيمة المساهمين، وممارسات الاستثمار المسؤولة، ورؤية طويلة المدى للنجاح في المشهد الاستثماري.
القيم الأساسية لشركة Great Elm Capital Corp. (GECC)
نزاهة
تعد النزاهة قيمة أساسية في شركة Great Elm Capital Corp. (GECC)، حيث تؤكد على الشفافية والصدق واتخاذ القرارات الأخلاقية في جميع ممارسات الأعمال. هذه القيمة ضرورية لبناء الثقة مع أصحاب المصلحة والحفاظ على سمعة طيبة في الأسواق المالية.
لقد أثبتت شركة GECC التزامها بالنزاهة من خلال الامتثال الصارم للمعايير التنظيمية والمبادئ التوجيهية الأخلاقية. على سبيل المثال، تلتزم الشركة بقانون شركات الاستثمار لعام 1940، مما يضمن أن تكون جميع ممارسات الاستثمار واضحة وشفافة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة GECC عن إجمالي أصول بقيمة 427,026,000 دولار أمريكي، مع صافي أصول تصل إلى 125,826,000 دولار أمريكي، مما يشير إلى الإدارة المالية السليمة والالتزام بالتقارير المالية الأخلاقية.
تعاون
يعد التعاون أمرًا حيويًا بالنسبة لشركة GECC، حيث يعزز العمل الجماعي داخل المنظمة ومع الشركاء الخارجيين. تعمل هذه القيمة الأساسية على تعزيز الابتكار وتؤدي إلى تحسين عمليات صنع القرار.
في عام 2024، شكلت GECC مشروعًا مشتركًا، CLO Formation JV, LLC، مع شريك استراتيجي، حيث التزمت برأس مال قدره 32.0 مليون دولار للاستثمار في التزامات القروض المضمونة. ولا يؤدي هذا التعاون إلى تنويع المحفظة الاستثمارية لشركة GECC فحسب، بل يتماشى أيضًا مع استراتيجيتها للاستفادة من خبرات الشركاء.
التميز
التميز يدفع شركة GECC إلى تحقيق معايير عالية في جميع مجالات عملياتها. تعزز هذه القيمة التحسين المستمر والالتزام بتقديم نتائج متفوقة للعملاء وأصحاب المصلحة.
وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت الشركة صافي دخل استثماري قدره 10,323,000 دولار أمريكي، مما يعكس استراتيجياتها الاستثمارية الفعالة وكفاءتها التشغيلية. إن قدرة الشركة على توليد الدخل أثناء إدارة المخاطر تظهر التزامها بالتميز.
المساءلة
المساءلة هي قيمة أساسية تضمن أن تتحمل شركة GECC المسؤولية عن أفعالها وقراراتها. هذه القيمة ضرورية للحفاظ على ثقة أصحاب المصلحة وتعزيز ثقافة الثقة داخل المنظمة.
تتجلى مساءلة شركة GECC في إفصاحاتها المالية، حيث أعلنت عن صافي ربح محقق قدره 2,109,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. كما تحافظ الشركة على الشفافية في أنشطتها الاستثمارية، حيث تقدم تقارير مفصلة عن الأداء والمخاطر المرتبطة بمحفظتها.
ابتكار
يدور الابتكار في GECC حول تبني التغيير والبحث عن طرق جديدة لتعزيز استراتيجياتها الاستثمارية وعملياتها التشغيلية. هذه القيمة الأساسية ضرورية للحفاظ على القدرة التنافسية في المشهد المالي سريع التطور.
في عام 2024، استثمرت شركة GECC في الحلول القائمة على التكنولوجيا لتحسين إدارة محفظتها وقدراتها التحليلية. كما أعلنت الشركة عن زيادة كبيرة في محفظتها الاستثمارية، والتي وصلت إلى 333,283,000 دولار أمريكي من القيمة العادلة بحلول 30 سبتمبر 2024، مما يعكس نهجها المبتكر في تحديد الفرص الاستثمارية الجديدة والاستفادة منها.
| القيمة الأساسية | وصف | المقاييس الرئيسية |
|---|---|---|
| نزاهة | الشفافية واتخاذ القرار الأخلاقي | إجمالي الأصول: 427,026,000 دولار صافي الأصول: 125,826,000 دولار |
| تعاون | تعزيز العمل الجماعي والشراكات | التزام رأس مال المشروع المشترك: 32,000,000 دولار أمريكي |
| التميز | الالتزام بالمعايير التشغيلية العالية | صافي دخل الاستثمار: 10,323,000 دولار |
| المساءلة | المسؤولية عن الأفعال والقرارات | صافي الربح المحقق: 2,109,000 دولار |
| ابتكار | - تقبل التغيير والاستراتيجيات الجديدة | القيمة العادلة للمحفظة الاستثمارية: 333,283,000 دولار أمريكي |
Great Elm Capital Corp. (GECC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Great Elm Capital Corp. (GECC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Great Elm Capital Corp. (GECC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Great Elm Capital Corp. (GECC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.