Great Elm Capital Corp. (GECC): مخطط نموذج الأعمال [10-2024 محدث]
- ✓ Fully Editable: Tailor To Your Needs In Excel Or Sheets
- ✓ Professional Design: Trusted, Industry-Standard Templates
- ✓ Pre-Built For Quick And Efficient Use
- ✓ No Expertise Is Needed; Easy To Follow
Great Elm Capital Corp. (GECC) Bundle
في عالم التمويل الديناميكي، يعد فهم تعقيدات نموذج أعمال الشركة أمرًا ضروريًا للمستثمرين والمحللين على حدٍ سواء. تعمل شركة Great Elm Capital Corp. (GECC) بنموذج أعمال قوي يبرز ذلك الشراكات الاستراتيجية, الخبرة في إدارة الاستثمار، و تنويع عبر فئات الأصول المختلفة. يتعمق منشور المدونة هذا في المكونات الأساسية لنموذج الأعمال الخاص بـ GECC، مما يوفر نظرة شاملة overview حول كيفية إنشاء الشركة للقيمة وتحقيق الإيرادات في المشهد الاستثماري التنافسي. اكتشف العناصر الأساسية التي تدفع نجاح GECC وكيف تلبي الاحتياجات المتنوعة لقاعدة المستثمرين الخاصة بها.
شركة Great Elm Capital Corp. (GECC) - نموذج الأعمال: الشراكات الرئيسية
التعاون مع شركات الاستثمار
أنشأت شركة Great Elm Capital Corp. (GECC) شراكات استراتيجية مع العديد من الشركات الاستثمارية لتعزيز قدراتها الاستثمارية وتوسيع محفظتها الاستثمارية. والجدير بالذكر أن الشركة تعاونت مع شريك استراتيجي لإنشاء مشروع مشترك، CLO Formation JV, LLC، في أبريل 2024، والذي يركز على الاستثمارات في التزامات القروض المضمونة (CLOs) ومرافق المستودعات ذات الصلة. ويبلغ إجمالي الالتزامات الرأسمالية لهذا المشروع 32 مليون دولار أمريكي، حيث تساهم شركة GECC بمبلغ 17.4 مليون دولار أمريكي مقابل حصة ملكية تبلغ 75%.
العلاقات مع شركات المحفظة
تحتفظ شركة GECC بعلاقات قوية مع شركات محفظتها الاستثمارية، والتي تعتبر ضرورية لتوليد تدفقات إيرادات متسقة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى جي إي سي سي استثمارات في 54 أداة دين عبر 45 شركة، بقيمة عادلة إجمالية تبلغ حوالي 234.5 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك شركة GECC 20 استثمارًا في أسهم 18 شركة بقيمة حوالي 98.8 مليون دولار. وتتنوع هذه الاستثمارات عبر مختلف الصناعات، بما في ذلك الخدمات المالية والتأمين والمواد الكيميائية، مما يسمح لشركة GECC بتخفيف المخاطر المرتبطة بتقلبات السوق.
| شركة المحفظة | صناعة | نوع الاستثمار | القيمة العادلة (بالآلاف) | النسبة المئوية للفئة |
|---|---|---|---|---|
| شركة التأمين الساحلية الأمريكية | تأمين | السندات غير المضمونة | 12,238 | لا يوجد |
| الإقراض المضمون من بلاكستون | الخدمات المالية | الأسهم العادية | 9,519 | لا يوجد |
| بلو ريبون، ذ.م.م | طعام & المواد الغذائية الأساسية | الامتياز الأول، القرض المضمون | 4,150 | لا يوجد |
| أبيكس الائتمان CLO 2024-I المحدودة | التمويل المهيكل | حقوق ملكية CLO | 12,360 | لا يوجد |
| أبيكس الائتمان CLO 2024-II المحدودة | التمويل المهيكل | حقوق ملكية CLO | 31,461 | لا يوجد |
الشراكة مع المؤسسات المالية
تتضمن الإستراتيجية المالية لشركة GECC أيضًا شراكات مع مؤسسات مالية مختلفة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، كان لدى الشركة خط ائتمان متجدد مضمون كبير مع City National Bank (CNB) بمبلغ يصل إلى 25 مليون دولار. تم تعديل هذه الاتفاقية في نوفمبر 2023، لتمديد تاريخ الاستحقاق حتى 5 مايو 2027. وترتبط الفائدة على القروض بموجب هذا التسهيل بمعدل التمويل لليلة واحدة المضمون (SOFR) بالإضافة إلى 3.00%، مما يوفر لشركة الخليج للقروض والقروض خيارات تمويل مرنة لدعم استثماراتها. الاستراتيجيات.
علاوة على ذلك، بلغ إجمالي التزامات الشركة حتى 30 سبتمبر 2024 حوالي 301.2 مليون دولار أمريكي، مع سندات مستحقة الدفع بقيمة 229.9 مليون دولار أمريكي. يتيح هذا الهيكل لشركة GECC الاستفادة من رأسمالها بشكل فعال مع إدارة التزاماتها المالية بما يتماشى مع أهدافها الاستثمارية.
شركة Great Elm Capital Corp. (GECC) – نموذج الأعمال: الأنشطة الرئيسية
إدارة المحافظ الاستثمارية
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Great Elm Capital Corp. (GECC) بإدارة محفظة استثمارية متنوعة بإجمالي قيمة عادلة تبلغ تقريبًا 333.3 مليون دولار. وتضمنت هذه المحفظة استثمارات في 54 أداة دين عير 45 شركة، بقيمة 234.5 مليون دولار، و 20 استثمارات في الأسهم في 18 شركة، بقيمة عادلة قدرها 98.8 مليون دولار.
تركز استراتيجية الاستثمار الخاصة بشركة GECC على تحقيق عوائد من خلال إيرادات الفوائد وزيادة رأس المال. أفادت شركة الخليج للكهرباء للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 صافي دخل الاستثمار من تقريبا 10.3 مليون دولار و إجمالي الإيرادات ل 3.3 مليون دولار لنفس الفترة.
إجراء أبحاث السوق
تجري شركة GECC أبحاثًا سوقية شاملة لتحديد فرص الاستثمار المحتملة وتقييم ظروف السوق. يعد هذا البحث أمرًا بالغ الأهمية لاتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة وإدارة المخاطر المرتبطة بالمحفظة. تركيز الشركة على التمويل المهيكل و التمويل المتخصص القطاعات يدل على نهج الاستثمار المستهدف. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغت الاستثمارات في التمويل المتخصص شكلت القطاع ما يقرب من 13.08% من إجمالي الاستثمارات.
مراقبة أداء الأصول
تعد مراقبة أداء الأصول نشاطًا حاسمًا لشركة GECC لضمان توافق المحفظة مع أهدافها الاستثمارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت الشركة عن نسبة تغطية الأصول من تقريبا 166.2%مما يدل على موقف قوي بالنسبة لالتزاماتها. كما تقوم الشركة بتتبع المكاسب غير المحققة والمحققة، حيث بلغ صافي الربح المحقق 2.1 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
| فئة | القيمة (بالآلاف) |
|---|---|
| إجمالي القيمة العادلة للمحفظة | $333,283 |
| أدوات الدين القيمة العادلة | $234,500 |
| القيمة العادلة لاستثمارات الأسهم | $98,800 |
| صافي دخل الاستثمار (9 أشهر) | $10,323 |
| إجمالي الإيرادات (9 أشهر) | $3,293 |
| نسبة تغطية الأصول | 166.2% |
| صافي الربح (الخسارة) المحقق | $2,109 |
شركة غريت إلم كابيتال (GECC) - نموذج الأعمال: الموارد الرئيسية
رأس المال من الأسهم وتمويل الديون
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت شركة Great Elm Capital Corp. (GECC) عن إجمالي التزامات قدرها 301.2 مليون دولار وإجمالي صافي الأصول 125.8 مليون دولارمما يدل على هيكل رأسمالي متين. كان لدى الشركة قروض مستحقة بقيمة 235.3 مليون دولار عبر مختلف تسهيلات الديون غير المضمونة، مع إجمالي الالتزامات 235.3 مليون دولار.
وفي عام 2024، نجحت شركة GECC في زيادة الأسهم من خلال الاكتتابات الخاصة، وإصدار الأسهم بأسعار تعكس صافي قيمة أصولها. في 8 فبراير 2024، أصدرت الشركة 1,850,424 سهم في $12.97 للسهم الواحد بمبلغ إجمالي قدره 24 مليون دولارمستعرضاً قدرته على جذب الاستثمارات.
فريق ماهر لإدارة الاستثمار
تتم إدارة شركة GECC من قبل شركة Great Elm Capital Management, LLC (GECM)، التي اكتسبت خبرة راسخة في إدارة المحافظ الاستثمارية مع التركيز على توليد الدخل الحالي وزيادة رأس المال. يتمتع الفريق بمهارة في تحديد مصادر وإدارة الاستثمارات في أدوات الدين المضمونة والمضمونة رفيعة المستوى لشركات السوق المتوسطة.
وقد تم تصميم استراتيجية إدارة الاستثمار للاستفادة من خبرة الفريق في مجال التمويل المتخصص، مما يمكّن شركة GECC من إنشاء محفظة متنوعة تتضمن استثمارات متنوعة في الديون والأسهم.
محفظة متنوعة من الاستثمارات
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم تقييم قيمة المحفظة الاستثمارية لشركة GECC بمبلغ 418.8 مليون دولار، والتي تتألف من مزيج من الاستثمارات غير التابعة، الخاضعة للرقابة، والتابعة. تتضمن المحفظة ما يلي:
| نوع الاستثمار | القيمة العادلة (مليون دولار) | نسبة إجمالي الاستثمارات |
|---|---|---|
| الاستثمارات غير التابعة | 256.8 | 61.4% |
| الاستثمارات قصيرة الأجل | 85.5 | 20.4% |
| الاستثمارات الخاضعة للرقابة | 76.5 | 18.3% |
| الاستثمارات التابعة | 0.0 | 0.0% |
تشمل استثمارات شركة GECC مختلف الصناعات، مع مخصصات كبيرة في التمويل المتخصص، والمواد الكيميائية، والمنتجات الاستهلاكية، مما يعكس استراتيجية استثمارية متنوعة بشكل جيد.
وقد وضعت الشركة نفسها بشكل استراتيجي ضمن المشهد الاستثماري، حيث تستهدف شركات السوق المتوسطة وتستخدم مزيجًا من استثمارات الديون والأسهم لتحسين العائدات.
شركة Great Elm Capital Corp. (GECC) - نموذج الأعمال: عروض القيمة
عوائد محتملة عالية للمستثمرين
تهدف شركة Great Elm Capital Corp. (GECC) إلى تحقيق عوائد جذابة لمستثمريها من خلال استراتيجية استثمار متنوعة تركز على سندات الدين والأسهم. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت الشركة عن صافي دخل قدره حوالي 3.241 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية، بإجمالي إيرادات قدره 3.293 مليون دولار أمريكي خلال نفس الفترة. وبلغ صافي دخل الاستثمار للسهم الواحد للفترة 1.08 دولار. إن التركيز الاستراتيجي للشركة على شركات السوق المتوسطة، والتي تُعرف بأنها تلك التي تتراوح قيمة مؤسستها بين 100 مليون دولار و2 مليار دولار، يسمح لها بالاستفادة من القطاعات التي يحتمل أن تكون عالية النمو مع الحفاظ على إطار قوي لإدارة المخاطر.
التنويع من خلال فئات الأصول المختلفة
تتنوع المحفظة الاستثمارية لشركة GECC عبر فئات أصول متعددة، بما في ذلك الديون المضمونة وغير المضمونة، واستثمارات الأسهم، ومنتجات التمويل المهيكلة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، احتفظت شركة GECC باستثمارات يبلغ إجماليها حوالي 234.5 مليون دولار أمريكي في أدوات الدين و98.8 مليون دولار أمريكي في حقوق الملكية، مما يعرض إجمالي القيمة العادلة للاستثمارات البالغة 438.2 مليون دولار أمريكي. كما خصصت الشركة أيضًا ما يقرب من 11.1 مليون دولار أمريكي من الالتزامات غير الممولة لشركات محفظتها، مما يضمن توفير فرص النمو المستقبلية. تم تصميم استراتيجية التنويع هذه للتخفيف من المخاطر وتعزيز العائدات الإجمالية، بما يلبي رغبات المستثمرين المتنوعة في المخاطرة.
خبرة في إدارة الاستثمارات المعقدة
تستفيد شركة GECC من فريق يتمتع بخبرة واسعة في إدارة الاستثمارات المعقدة، لا سيما في قطاع التمويل المتخصص. تستخدم الشركة عملية استثمارية صارمة، مع التركيز على التحليل الائتماني الشامل وتقييم المخاطر. يتأثر متوسط العائد الفعلي على استثمارات شركة GECC بظروف السوق السائدة، مع متوسط سعر فائدة مرجح قدره 8.28% للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى ذلك، هيكل الرسوم الإدارية للشركة، والذي يتضمن رسوم إدارة أساسية قدرها 1.50 % على متوسط إجمالي الأصول المعدلة، يعكس التزامها بمواءمة مصالحها مع مصالح مستثمريها.
| المقياس المالي | قيمة |
|---|---|
| صافي الدخل (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 3.241 مليون دولار |
| إجمالي الإيرادات (التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024) | 3.293 مليون دولار |
| صافي دخل الاستثمار لكل سهم | $1.08 |
| إجمالي الاستثمارات (القيمة العادلة) | 438.2 مليون دولار |
| أدوات الدين | 234.5 مليون دولار |
| استثمارات الأسهم | 98.8 مليون دولار |
| الالتزامات غير الممولة | 11.1 مليون دولار |
| المتوسط المرجح لسعر الفائدة | 8.28% |
شركة Great Elm Capital Corp. (GECC) - نموذج الأعمال: علاقات العملاء
التواصل المنتظم مع المستثمرين
تحافظ شركة Great Elm Capital Corp. (GECC) على اتصالات مستمرة مع مستثمريها عبر قنوات مختلفة. توفر الشركة تحديثات عبر مكالمات الأرباح ربع السنوية والبيانات الصحفية المتكررة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي أصول شركة GECC 427.0 مليون دولار أمريكي وصافي أصول 125.8 مليون دولار أمريكي. وبلغ المتوسط المرجح للأسهم القائمة خلال هذه الفترة 10,449,888.
تقارير شفافة عن الأداء
تؤكد GECC على الشفافية في تقاريرها المالية. أعلنت الشركة عن صافي دخل استثماري قدره 10.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مع صافي دخل استثماري للسهم الواحد قدره 1.08 دولار أمريكي. وبلغ صافي الربح المحقق لنفس الفترة 2.1 مليون دولار. كما أعلنت الشركة عن توزيعات بلغ مجموعها 10.3 مليون دولار للمساهمين خلال هذا الإطار الزمني.
| فترة | صافي دخل الاستثمار | صافي الربح (الخسارة) المحقق | إجمالي التوزيعات |
|---|---|---|---|
| الربع الثالث 2024 | 4.1 مليون دولار | 0.2 مليون دولار | 3.7 مليون دولار |
| 9 أشهر 2024 | 10.3 مليون دولار | 2.1 مليون دولار | 10.3 مليون دولار |
استراتيجيات الاستثمار الشخصية
تقدم GECC استراتيجيات استثمارية مخصصة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مستثمريها. وتضم محفظة الشركة حتى 30 سبتمبر 2024، 54 أداة دين عبر 45 شركة، بقيمة تبلغ حوالي 234.5 مليون دولار أمريكي. بالإضافة إلى ذلك، تمتلك شركة GECC 20 استثمارًا في أسهم 18 شركة بقيمة عادلة تبلغ حوالي 98.8 مليون دولار أمريكي. يتيح هذا التنويع للشركة إنشاء حلول استثمارية مخصصة بناءً على ملفات تعريف المستثمرين الأفراد.
علاوة على ذلك، خصصت الشركة ما يقرب من 11.1 مليون دولار من الالتزامات غير الممولة لتوفير التمويل لبعض شركات المحفظة. يمكّن هذا النهج الاستراتيجي شركة GECC من مواءمة عروضها الاستثمارية مع الأهداف المحددة وتحمل المخاطر لمستثمريها.
شركة Great Elm Capital Corp. (GECC) - نموذج الأعمال: القنوات
التواصل المباشر مع المستثمرين المحتملين
تشارك شركة Great Elm Capital Corp (GECC) بنشاط في التواصل المباشر مع المستثمرين المحتملين من خلال وسائل مختلفة بما في ذلك الحملات التسويقية المستهدفة والعروض التقديمية للمستثمرين والمشاركة في مؤتمرات الصناعة. في عام 2024، قامت شركة GECC بزيادة جهودها للتواصل مع المستثمرين، مع التركيز على المستثمرين المؤسسيين والأفراد ذوي الثروات العالية. وتهدف الشركة إلى توسيع قاعدة المساهمين وتعزيز استراتيجيات زيادة رأس المال.
منصات إلكترونية لإدارة الاستثمار
تستخدم GECC العديد من المنصات عبر الإنترنت لإدارة الاستثمارات والتواصل مع المستثمرين. تستفيد الشركة من موقعها الإلكتروني وبوابات علاقات المستثمرين لتوفير إمكانية الوصول في الوقت الفعلي إلى التقارير المالية وفرص الاستثمار ومقاييس الأداء. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة جي إي سي سي عن إجمالي أصول تبلغ حوالي 427 مليون دولار أمريكي، مع استثمارات كبيرة في محفظة متنوعة بما في ذلك التمويل المتخصص وقطاعات التمويل المهيكل.
| منصة | يكتب | الاستخدام | المقاييس الرئيسية |
|---|---|---|---|
| موقع علاقات المستثمرين | إعلامية | يوفر البيانات المالية والنشرات الصحفية والتقارير | أكثر من 15000 زائر فريد في الربع الثالث من عام 2024 |
| ندوات عبر الإنترنت | Engagement | من المقرر بانتظام لمناقشة الأداء والاستراتيجية | متوسط حضور 500 مستثمر في الجلسة الواحدة |
| وسائل التواصل الاجتماعي | تسويق | - المشاركة مع المستثمرين وأصحاب المصلحة المحتملين | زيادة المتابعين بنسبة 30% في عام 2024 |
التقارير المالية والعروض التقديمية
تعد الشفافية المالية عنصرًا حاسمًا في استراتيجية الاتصال الخاصة بـ GECC. تصدر الشركة تقارير مالية ربع سنوية وسنوية، والتي توفر رؤى شاملة حول صحتها المالية وأدائها الاستثماري. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، سجلت شركة الخليج للكهرباء إيرادات إجمالية قدرها 2.811 مليون دولار أمريكي وصافي دخل قدره 2.792 مليون دولار أمريكي، مما يعكس الإدارة الفعالة لمحفظتها الاستثمارية.
| نوع التقرير | تكرار | النقاط الرئيسية | التأثير على المستثمرين |
|---|---|---|---|
| تقرير الأرباح ربع السنوية | ربع سنوية | تفاصيل عن الإيرادات والمصروفات وصافي الدخل | قرارات مستنيرة وثقة المستثمرين |
| التقرير السنوي | سنويا | شامل overview من الأداء المالي | تعزيز العلاقات مع المستثمرين المؤسسيين |
| العروض التقديمية للمستثمرين | حسب الحاجة | تحديثات مستهدفة على المبادرات الاستراتيجية | تعزيز المشاركة مع المستثمرين المحتملين |
شركة Great Elm Capital Corp. (GECC) – نموذج الأعمال: شرائح العملاء
المستثمرون الأفراد يبحثون عن الدخل
تستهدف شركة Great Elm Capital Corp (GECC) المستثمرين الأفراد الذين يبحثون عن الدخل من خلال توزيعات الأرباح وزيادة رأس المال. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة GECC عن معدل توزيع قدره 0.35 دولارًا أمريكيًا للسهم الواحد للربع المنتهي في 31 ديسمبر 2024. وتتمتع الشركة بتاريخ من التوزيعات المتسقة، حيث بلغ إجمالي التوزيعات على المساهمين 10.3 مليون دولار أمريكي للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر ، 2024. يعد هذا التركيز على توليد الدخل أمرًا بالغ الأهمية، حيث غالبًا ما يعطي المستثمرون الأفراد الأولوية للعائد في استراتيجياتهم الاستثمارية.
المستثمرون المؤسسيون يبحثون عن التنويع
يمثل المستثمرون المؤسسيون شريحة كبيرة من عملاء شركة GECC، حيث يسعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية من خلال استثمارات بديلة. تبلغ قيمة المحفظة الاستثمارية لشركة GECC حوالي 333.3 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مع مجموعة متنوعة من مراكز الديون والأسهم عبر مختلف الصناعات. تشتمل محفظة الشركة على استثمارات في التمويل المتخصص (13.08%)، والتمويل المهيكل (9.87%)، وقطاعات التكنولوجيا، وغيرها. ويعد هذا التنويع جذابا للمستثمرين المؤسسيين الذين يهدفون إلى تخفيف المخاطر مع تعزيز العائدات.
الأفراد ذوي الثروات العالية
يعد الأفراد من ذوي الثروات العالية (HNWIs) أيضًا شريحة عملاء رئيسية لشركة GECC، حيث يبحثون عادةً عن حلول استثمارية مخصصة وفرص ذات عوائد أعلى. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، جمعت شركة GECC مبلغ 35.7 مليون دولار أمريكي من إصدار أسهم عادية، مما يشير إلى الاهتمام القوي من المستثمرين الأثرياء. إن التركيز الاستراتيجي للشركة على الاستثمارات ذات العائد المرتفع وقدرتها على توفير فرص استثمارية مخصصة يتوافق بشكل جيد مع تفضيلات أصحاب الثروات، الذين يبحثون غالبًا عن استراتيجيات فريدة لتعزيز ثرواتهم.
| شريحة العملاء | الخصائص الرئيسية | عرض القيمة | المقاييس المالية الأخيرة |
|---|---|---|---|
| المستثمرون الأفراد | البحث عن الدخل من خلال توزيعات الأرباح | توزيعات أرباح متسقة وزيادة رأس المال | إجمالي التوزيعات: 10.3 مليون دولار (9 أشهر تنتهي في 30 سبتمبر 2024) |
| المستثمرون المؤسسيون | تنويع المحافظ | محفظة استثمارية متنوعة في قطاعات متعددة | قيمة المحفظة: 333.3 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024 |
| الأفراد ذوي الثروات العالية | البحث عن حلول استثمارية مخصصة | فرص استثمارية ذات عائد مرتفع | قيمة إصدار الأسهم العادية: 35.7 مليون دولار |
شركة Great Elm Capital Corp. (GECC) – نموذج الأعمال: هيكل التكلفة
النفقات التشغيلية لفريق الإدارة
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي نفقات التشغيل لشركة Great Elm Capital Corp. 7,580,000 دولارًا أمريكيًا لفترة الثلاثة أشهر و19,781,000 دولارًا أمريكيًا لفترة التسعة أشهر. وبلغت الرسوم الإدارية 1,201,000 دولار (ثلاثة أشهر) و3,209,000 دولار (تسعة أشهر). وبلغت رسوم الحوافز 1,018,000 دولار (ثلاثة أشهر) و2,580,000 دولار (تسعة أشهر). بلغ إجمالي الرسوم الاستشارية والإدارة ما يصل إلى 2,219,000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة و 5,789,000 دولار أمريكي للأشهر التسعة.
التكاليف المرتبطة بأبحاث الاستثمار
تنعكس تكاليف أبحاث الاستثمار بشكل أساسي ضمن مصاريف الخدمات المهنية التي بلغت 409.000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، و1.210.000 دولار أمريكي لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024. بالإضافة إلى الرسوم الإدارية التي تدعم أبحاث الاستثمار وبلغت الجهود المبذولة 375.000 دولار أمريكي للأشهر الثلاثة و1.156.000 دولار أمريكي للأشهر التسعة.
رسوم الامتثال والمتطلبات التنظيمية
تساهم رسوم الامتثال والرسوم التنظيمية أيضًا في هيكل التكلفة الإجمالي. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، تم تسجيل مصروف الضريبة الانتقائية بمبلغ 75 ألف دولار، بينما بلغ لفترة التسعة أشهر 80 ألف دولار. وبلغت التكاليف الأخرى المتعلقة بالامتثال، مثل رسوم الحضانة، 38 ألف دولار للأشهر الثلاثة و110 آلاف دولار للأشهر التسعة.
| فئة التكلفة | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالدولار) | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 (بالدولار) |
|---|---|---|
| مصاريف التشغيل | 7,580,000 | 19,781,000 |
| رسوم الإدارة | 1,201,000 | 3,209,000 |
| رسوم الحوافز | 1,018,000 | 2,580,000 |
| إجمالي الرسوم الاستشارية والإدارية | 2,219,000 | 5,789,000 |
| الخدمات المهنية | 409,000 | 1,210,000 |
| الرسوم الإدارية | 375,000 | 1,156,000 |
| الضريبة الانتقائية | 75,000 | 80,000 |
| رسوم الحضانة | 38,000 | 110,000 |
شركة Great Elm Capital Corp. (GECC) - نموذج الأعمال: تدفقات الإيرادات
دخل الاستثمار من عوائد المحفظة
تحقق شركة Great Elm Capital Corp إيرادات كبيرة من خلال دخل الاستثمار المستمد من محفظتها الاستثمارية. وفي 30 سبتمبر 2024 بلغ إجمالي دخل الاستثمار 11.727 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية و 30.184 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية. يتكون هذا الدخل بشكل أساسي من:
- دخل الفوائد: 8.121 مليون دولار للأشهر الثلاثة و 23.465 مليون دولار للأشهر التسعة.
- دخل الأرباح: 3.586 مليون دولار للأشهر الثلاثة و 5.927 مليون دولار للأشهر التسعة.
- دخل آخر: 20.000 دولار للأشهر الثلاثة و 92.000 دولار للأشهر التسعة.
| نوع الدخل | الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
|---|---|---|
| دخل الفوائد | 8.121 مليون دولار | 23.465 مليون دولار |
| دخل الأرباح | 3.586 مليون دولار | 5.927 مليون دولار |
| دخل آخر | $20,000 | $92,000 |
| إجمالي دخل الاستثمار | 11.727 مليون دولار | 30.184 مليون دولار |
رسوم الإدارة من الأصول تحت الإدارة
تحصل شركة Great Elm Capital Corp. على رسوم إدارية محسوبة بمعدل سنوي قدره 1.50% من متوسط إجمالي الأصول المعدلة. بالنسبة للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي الرسوم الإدارية 1.201 مليون دولار، مقارنة ب $899,000 لنفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغت الرسوم الإدارية 3.209 مليون دولار، من 2.652 مليون دولار في العام السابق.
| فترة | رسوم الإدارة |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 1.201 مليون دولار |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $899,000 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 3.209 مليون دولار |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 2.652 مليون دولار |
الحوافز القائمة على الأداء لفريق الاستثمار
تعتبر رسوم الحوافز مصدرًا آخر لإيرادات شركة Great Elm Capital Corp، استنادًا إلى أداء فريقها الاستثماري. تتكون رسوم الحوافز من عنصرين: رسوم حوافز الدخل ورسوم حوافز أرباح رأس المال. للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 بلغت رسوم الحوافز 1.018 مليون دولار، مقارنة ب $763,000 في نفس الفترة من عام 2023. وللأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي رسوم الحوافز 2.580 مليون دولار، زيادة من 2.315 مليون دولار في العام السابق.
| فترة | رسوم الحوافز |
|---|---|
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 1.018 مليون دولار |
| الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | $763,000 |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 | 2.580 مليون دولار |
| التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 | 2.315 مليون دولار |
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Great Elm Capital Corp. (GECC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Great Elm Capital Corp. (GECC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Great Elm Capital Corp. (GECC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.