Robinhood Markets, Inc. (HOOD) Bundle
ان Overview من شركة Robinhood Markets, Inc. (HOOD)
عام Overview من شركة Robinhood Markets, Inc. (HOOD)
تأسست شركة Robinhood Markets, Inc. في عام 2013 بهدف إضفاء الطابع الديمقراطي على التمويل للجميع. أحدثت الشركة ثورة في صناعة الوساطة من خلال الريادة في التداول بدون عمولة، ومنذ ذلك الحين قامت بتوسيع عروضها لتشمل مجموعة من الخدمات المالية. اعتبارًا من عام 2024، توفر Robinhood خدمات تداول الأسهم والخيارات والعملات المشفرة، إلى جانب ميزات إدارة النقد وخدمة الاشتراك المتميزة، Robinhood Gold.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت Robinhood ما يلي:
- العملاء الممولين: 24.3 مليون
- حسابات الاستثمار: 25.1 مليون
- الأصول الخاضعة للحضانة (AUC): 152.2 مليار دولار
- صافي الودائع: 10.0 مليار دولار
- متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU): 105 دولارات
- المشتركون الذهبيون: 2.19 مليون
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
في أحدث تقرير مالي للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، أظهر الأداء المالي لـ Robinhood نموًا كبيرًا:
- ارتفع إجمالي صافي الإيرادات بنسبة 36% ليصل إلى 637 مليون دولار أمريكي، مقارنة بـ 467 مليون دولار أمريكي.
- بلغ صافي الدخل 150 مليون دولار أمريكي، وهو ما يُترجم إلى ربحية السهم المخففة البالغة 0.17 دولار أمريكي، وهو تحول من خسارة صافية قدرها 85 مليون دولار أمريكي، أو ربحية السهم المخففة البالغة -0.09 دولار أمريكي.
- وانخفض إجمالي مصاريف التشغيل بنسبة 10% إلى 486 مليون دولار أمريكي، بعد أن كان 540 مليون دولار أمريكي.
- وارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 96% إلى 268 مليون دولار، مقارنة بـ 137 مليون دولار في العام السابق.
- ارتفعت الإيرادات القائمة على المعاملات بنسبة 72% لتصل إلى 319 مليون دولار أمريكي، مدفوعة بما يلي:
- الخيارات: 202 مليون دولار (بزيادة 63% من 124 مليون دولار)
- العملات المشفرة: 61 مليون دولار (بزيادة 165% من 23 مليون دولار)
- الأسهم: 37 مليون دولار (بزيادة 37% من 27 مليون دولار)
- أخرى: 19 مليون دولار (بزيادة 73% من 11 مليون دولار)
| متري | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي صافي الإيرادات | 467 مليون دولار | 637 مليون دولار | +36% |
| صافي الدخل | (85 مليون دولار) | 150 مليون دولار | نانومتر |
| إجمالي مصاريف التشغيل | 540 مليون دولار | 486 مليون دولار | -10% |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 137 مليون دولار | 268 مليون دولار | +96% |
مقدمة إلى Robinhood كشركة رائدة في الصناعة
لقد أثبتت Robinhood نفسها كشركة رائدة في صناعة الوساطة المالية من خلال التركيز على التكنولوجيا وتجربة المستخدم، مما يجعل الاستثمار في متناول جمهور أوسع. لقد وضعت الخطوة الرائدة للشركة لإلغاء عمولات التداول معيارًا تم اعتماده من قبل العديد من المنافسين. اعتبارًا من عام 2024، ستواصل Robinhood الابتكار وتقديم منتجات وخدمات جديدة لتعزيز مشاركة المستخدمين والاحتفاظ بهم.
بفضل واجهة سهلة الاستخدام، ومجموعة متنامية من المنتجات المالية، ودعم قوي للعملاء، تتمتع Robinhood بوضع جيد للحفاظ على ريادتها في مشهد التكنولوجيا المالية سريع التطور. تؤكد مقاييس نمو الشركة وزيادة قاعدة العملاء على استراتيجيتها الناجحة في إضفاء الطابع الديمقراطي على التمويل.
بيان مهمة شركة Robinhood Markets, Inc. (HOOD)
بيان مهمة شركة Robinhood Markets, Inc. (HOOD)
توضح شركة Robinhood Markets, Inc. مهمتها على أنها "إضفاء الطابع الديمقراطي على التمويل للجميع". تؤكد هذه المهمة على التزام الشركة بجعل الخدمات المالية متاحة وسهلة الاستخدام للجميع، بغض النظر عن خلفيتهم المالية. تكمن أهمية بيان المهمة هذا في قدرته على توجيه أهداف Robinhood طويلة المدى، وتشكيل تطوير منتجاتها وخدماتها لتمكين المستخدمين في رحلاتهم المالية.
المكون الأساسي 1: إمكانية الوصول
أحد المكونات الأساسية لمهمة Robinhood هو إمكانية الوصول. تستفيد الشركة من التكنولوجيا لتوفير نظام مالي بسيط ومريح لعملائها. من خلال الريادة في تداول الأسهم بدون عمولة وبدون حد أدنى للحساب، خفضت Robinhood بشكل كبير الحواجز التي تحول دون دخول الأفراد الذين يتطلعون إلى الاستثمار. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Robinhood عن إجمالي 24.3 مليون عميل ممول، يعكس أ زيادة 4% من العام السابق .
| متري | القيمة (30 سبتمبر 2024) | القيمة (30 سبتمبر 2023) | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| العملاء الممولين | 24.3 مليون | 23.3 مليون | 4% |
| حسابات الاستثمار | 25.1 مليون | 23.6 مليون | 6.4% |
| الأصول تحت الحراسة (AUC) | 152.2 مليار دولار | 86.5 مليار دولار | 76% |
المكون الأساسي 2: التمكين
يعد التمكين جانبًا مهمًا آخر من مهمة Robinhood. تهدف المنصة إلى خلق تجربة استثمار مألوفة ومرحبة من خلال واجهتها البديهية. يمكّن هذا النهج العملاء من تحقيق أهدافهم المالية بفعالية. وقدمت الشركة ميزات تعزز مشاركة المستخدم، مثل خدمة الاشتراك في Robinhood Gold، والتي شهدت زيادة 65% في المشتركين، والوصول إلى 2.19 مليون اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024.
المكون الأساسي 3: الصلة الثقافية
تعكس مهمة Robinhood أيضًا تركيزها على جعل الاستثمار ملائمًا ثقافيًا ومفهومًا. من خلال تقديم منتجات وخدمات مبتكرة بشكل مستمر، تعمل Robinhood على تعزيز التواصل الأعمق مع عملائها. ومما يدل على هذا الالتزام أ زيادة 36% في إجمالي صافي الإيرادات التي بلغت 637 مليون دولار للثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 467 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق .
| المقياس المالي | الربع الثالث 2024 | الربع الثالث 2023 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| إجمالي صافي الإيرادات | 637 مليون دولار | 467 مليون دولار | 36% |
| صافي الدخل | 150 مليون دولار | (85 مليون دولار) | نانومتر |
| الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدلة | 268 مليون دولار | 137 مليون دولار | 96% |
من خلال هذه المكونات الأساسية - إمكانية الوصول والتمكين والأهمية الثقافية - تعمل Robinhood على مواءمة عملياتها ومبادراتها الإستراتيجية مع مهمتها المتمثلة في إضفاء الطابع الديمقراطي على التمويل، مما يضمن بقاءها لاعبًا رئيسيًا في صناعة الخدمات المالية مع إعطاء الأولوية لاحتياجات وتجارب مستخدميها.
بيان رؤية شركة Robinhood Markets, Inc. (HOOD)
رؤية إمكانية الوصول
تتصور شركة Robinhood Markets, Inc. مشهدًا ماليًا حيث يكون الوصول إلى الخدمات المالية متاحًا للجميع. وفي عام 2024، تؤكد الشركة التزامها بإضفاء الطابع الديمقراطي على التمويل، بهدف كسر الحواجز التي تمنع الأفراد من المشاركة في الأسواق المالية. تم تصميم التصميم البديهي للمنصة والواجهة سهلة الاستخدام لجعل الاستثمار سهلاً لجميع المستخدمين، بغض النظر عن خلفيتهم المالية.
رؤية التمكين
وتركز رؤية الشركة أيضًا على تمكين المستخدمين من التحكم في مستقبلهم المالي. توفر Robinhood الأدوات والموارد التي تمكن الأفراد من اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Robinhood عن زيادة كبيرة في قاعدة مستخدميها، مع 24.3 مليون عميل ممول، من 23.3 مليون العام الماضي، مما يعكس الثقة والاعتماد المتزايدين على منصتها للتمكين المالي.
رؤية الابتكار
يظل الابتكار حجر الزاوية في رؤية Robinhood. وتهدف الشركة إلى تعزيز عروضها بشكل مستمر، مما يضمن استفادة المستخدمين من أحدث التقنيات المالية. اعتبارًا من عام 2024، قدمت Robinhood منتجات جديدة تعمل على توسيع الوصول إلى الخدمات المالية، بما في ذلك إطلاق حسابات الاستثمار المشتركة في يوليو 2024، والتي أضافت 1.5 مليون حساب استثماري، ليصل المجموع إلى 25.1 مليون حسابات الاستثمار.
رؤية محو الأمية المالية
تلتزم Robinhood بتعزيز الثقافة المالية بين مستخدميها. توفر المنصة موارد تعليمية مصممة لمساعدة المستخدمين على فهم مفاهيم واستراتيجيات الاستثمار. وكجزء من مهمتها، تسعى Robinhood إلى جعل الاستثمار ملائمًا ثقافيًا ومفهومًا، بهدف تحويل المستخدمين إلى مستثمرين على المدى الطويل قادرين على التغلب على تعقيدات الأسواق المالية.
| متري | 30 سبتمبر 2023 | 30 سبتمبر 2024 | ٪ يتغير |
|---|---|---|---|
| العملاء الممولين (بالملايين) | 23.3 | 24.3 | 4% |
| حسابات الاستثمار (بالملايين) | 23.6 | 25.1 | 6.3% |
| الأصول الخاضعة للحضانة (AUC) (مليار) | $86.5 | $152.2 | 76% |
| صافي الودائع (مليار) | $4.0 | $10.0 | 150% |
| متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU) ($) | $80 | $105 | 31% |
| المشتركون الذهبيون (مليون) | 1.33 | 2.19 | 65% |
رؤية المشاركة المجتمعية
تتصور Robinhood مجتمعًا قويًا من المستثمرين المشاركين في النظام البيئي المالي. تعمل المنصة بشكل نشط على تشجيع تعليقات المستخدمين ومشاركتهم، وتشكيل خدماتها لتلبية احتياجات قاعدة عملائها بشكل أفضل. وتتجلى هذه الرؤية في زيادة 2.19 مليون مشترك ذهبي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، وهو ما يمثل أ زيادة 65% من العام السابق، مما يدل على المشاركة المجتمعية القوية والولاء.
القيم الأساسية لشركة Robinhood Markets, Inc. (HOOD)
التركيز على العملاء
يعد التزام Robinhood بالتركيز على العملاء أمرًا أساسيًا لعملياتها. تسعى الشركة جاهدة لضمان أن تكون احتياجات العملاء في مقدمة خدماتها وعروضها.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، أبلغت Robinhood عن إجمالي 24.3 مليون عميل ممول، يمثل أ زيادة 4% من العام السابق. يوضح هذا النمو نجاح الشركة في جذب المستخدمين والاحتفاظ بهم من خلال التركيز على احتياجاتهم المالية.
في عام 2024، قامت Robinhood بتوسيع عروضها من خلال تقديم حسابات استثمار مشتركة، مما أدى إلى تعزيز خدماتها لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة. علاوة على ذلك، قامت الشركة بتطبيق ميزات مختلفة في تطبيقها تتيح للمستخدمين إدارة استثماراتهم بسهولة والوصول إلى الموارد التعليمية، مما يعزز اتخاذ قرارات مستنيرة.
إمكانية الوصول
تعد إمكانية الوصول قيمة أساسية لـ Robinhood، والتي تدعم مهمتها في إضفاء الطابع الديمقراطي على التمويل. تم تصميم المنصة لتكون سهلة الاستخدام، مما يضمن أن الأفراد من جميع الخلفيات يمكنهم المشاركة في الأسواق المالية.
كانت Robinhood رائدة تداول بدون عمولة، وهو النموذج الذي تم اعتماده الآن على نطاق واسع في جميع أنحاء الصناعة. وقد أدت هذه المبادرة إلى خفض الحواجز أمام الدخول في الاستثمار بشكل كبير، مما سمح لعدد أكبر من المستخدمين بالمشاركة دون الخوف من تكبد تكاليف باهظة.
اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، ذكرت Robinhood 152.2 مليار دولار في الأصول تحت الحضانة (AUC)، أ زيادة 76% على أساس سنوي، مدفوعًا باستمرار صافي الودائع وارتفاع التقييمات السوقية. يعكس هذا النمو التزام الشركة بتوفير خدمات مالية يمكن الوصول إليها لجمهور أوسع.
ابتكار
يعد الابتكار جزءًا لا يتجزأ من استراتيجية Robinhood، مما يمكّن الشركة من البقاء في المقدمة في سوق تنافسية. تستثمر الشركة باستمرار في التكنولوجيا لتعزيز منصتها وتجربة المستخدم.
في عام 2024، قدمت Robinhood العديد من التطورات التكنولوجية، بما في ذلك ميزات التداول المحسنة والأدوات التعليمية المحسنة. وأفادت الشركة أ زيادة 31% في متوسط الإيرادات لكل مستخدم (ARPU)، والذي ارتفع إلى $105. وتشير هذه الزيادة إلى التنفيذ الناجح للميزات المبتكرة التي تجذب المستخدمين وتحفز المعاملات.
علاوة على ذلك، فإن توسع Robinhood في تداول العملات المشفرة قد جعل الشركة منصة مالية شاملة، جاذبة للقطاع الديموغرافي الماهر بالتكنولوجيا الذي يبحث عن خيارات استثمارية متنوعة.
نزاهة
تعد النزاهة جانبًا حيويًا من عمليات Robinhood، حيث تعزز الثقة والشفافية مع مستخدميها. تؤكد الشركة على الممارسات الأخلاقية في تعاملاتها التجارية واتصالاتها.
كجزء من التزامها بالنزاهة، قامت Robinhood بتعزيز أطر الامتثال وإدارة المخاطر الخاصة بها استجابةً للتدقيق التنظيمي. استثمرت الشركة في أنظمة لضمان الالتزام باللوائح المالية، مما عزز سمعتها في الصناعة.
في تقريرها ربع السنوي للربع الثالث من عام 2024، أظهرت Robinhood صافي دخل قدره 150 مليون دولار، تحول كبير من خسارة صافية قدرها 85 مليون دولار في نفس الربع من العام السابق. يوضح هذا التحسن تركيز الشركة على النمو الأخلاقي والممارسات المستدامة، مما يعزز نهجها القائم على النزاهة.
المشاركة المجتمعية
تعد مشاركة المجتمع أمرًا بالغ الأهمية لمهمة Robinhood، حيث تسعى إلى تعزيز الثقافة المالية وتمكين المستخدمين من التحكم في مستقبلهم المالي.
في عام 2024، شاركت Robinhood بنشاط مع قاعدة مستخدميها من خلال المبادرات التعليمية، بما في ذلك الندوات عبر الإنترنت والموارد عبر الإنترنت التي تهدف إلى تعزيز الثقافة المالية. الزيادة في حسابات العملاء الممولة ل 25.1 مليون يشير إلى مجتمع متنامٍ مهتم بالتعرف على الاستثمارات.
بالإضافة إلى ذلك، ينعكس التزام Robinhood بمشاركة المجتمع في عروضها الترويجية المتنوعة، مثل مكافآت الأسهم المجانية للمستخدمين الجدد، والتي تحفز المشاركة وتشجع المستخدمين على استكشاف الاستثمار. كما حافظت الشركة على التركيز على ممارسات الاستثمار المسؤولة، وتعزيز خيارات الاستثمار المستدامة.
| القيمة الأساسية | وصف | المقاييس الرئيسية (2024) |
|---|---|---|
| التركيز على العملاء | التركيز على احتياجات المستخدم ورضاه | العملاء الممولين: 24.3 مليون |
| إمكانية الوصول | إضفاء الطابع الديمقراطي على التمويل من خلال حلول منخفضة التكلفة | الجامعة الأمريكية: 152.2 مليار دولار |
| ابتكار | التحسين المستمر للمنصة والخدمات | متوسط العائد لكل مستخدم: 105 دولارًا |
| نزاهة | بناء الثقة من خلال الممارسات الأخلاقية | صافي الدخل: 150 مليون دولار |
| المشاركة المجتمعية | تمكين المستخدمين من خلال التعليم | حسابات الاستثمار: 25.1 مليون |
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Robinhood Markets, Inc. (HOOD) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Robinhood Markets, Inc. (HOOD)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Robinhood Markets, Inc. (HOOD)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.