Hercules Capital, Inc. (HTGC) Bundle
ان Overview شركة هرقل كابيتال (HTGC)
ملخص عام لشركة Hercules Capital, Inc. (HTGC)
Hercules Capital, Inc. (HTGC) هي شركة تمويل متخصصة رائدة تأسست في عام 2003، وتركز في المقام الأول على توفير حلول التمويل للشركات ذات النمو المرتفع والمدعومة برأس المال الاستثماري في مجال التكنولوجيا وعلوم الحياة وغيرها من الصناعات التي تعتمد على الابتكار. وتتخصص الشركة في استثمارات الديون المهيكلة، وتقدم مجموعة من المنتجات المالية، بما في ذلك القروض المضمونة الممتازة، والاستثمارات في الأسهم، والضمانات.
اعتبارًا من عام 2024، أنشأت شركة Hercules Capital أكثر من 21 مليار دولار من الالتزامات عبر أكثر من 660 شركة. تدير الشركة بنشاط ما يقرب من 4.6 مليار دولار من الأصول، مع تخصيص جزء كبير منها لاستثمارات الديون التي تحقق دخلاً حاليًا وزيادة رأس المال.
في عام 2024، أعلنت شركة Hercules Capital عن إجمالي مبيعات بلغت حوالي 371.8 مليون دولار أمريكي، مدفوعة بمحفظتها المتنوعة وحضورها القوي في السوق.
الأداء المالي للشركة في أحدث التقارير المالية
في فترة التقارير المالية الأخيرة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أظهرت شركة Hercules Capital أداءً ماليًا قويًا، وحققت أرقام إيرادات قياسية. تشمل أبرز المعالم المالية ما يلي:
- إجمالي دخل الاستثمار 371.8 مليون دولار للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 338.1 مليون دولار لنفس الفترة من عام 2023.
- بلغت إيرادات الفوائد وتوزيعات الأرباح من الاستثمارات غير الخاضعة للرقابة / الاستثمارات غير التابعة 342.5 مليون دولار، زيادة من 316.0 مليون دولار سنة بعد سنة.
- بلغ صافي دخل الاستثمار 244.7 مليون دولار للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مما يعكس نمواً من 218.0 مليون دولار في العام السابق.
- تم الإبلاغ عن إجمالي الأرباح القابلة للتوزيع في 109.7 مليون دولار اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، انخفاضًا من 140.0 مليون دولار في عام 2023.
- انخفض صافي قيمة الأصول (NAV) للسهم الواحد بشكل طفيف إلى $11.40 من $11.43 اعتبارًا من 31 ديسمبر 2023.
وبلغ إجمالي أصول الشركة حتى 30 سبتمبر 2024 ما يقرب من 3.66 مليار دولار، حيث بلغ إجمالي المطلوبات 1.8 مليار دولارمما أدى إلى إجمالي صافي الأصول 1.85 مليار دولار.
مقدمة لشركة Hercules Capital كشركة رائدة في الصناعة
تبرز شركة Hercules Capital, Inc. كواحدة من الشركات الرائدة في قطاع التمويل المتخصص، لا سيما في مجال تمويل رأس المال الاستثماري. اكتسبت الشركة سمعة طيبة لخبرتها في تقديم حلول مالية مخصصة تلبي الاحتياجات الفريدة للشركات ذات النمو المرتفع. إن تركيزها الاستراتيجي على قطاعات التكنولوجيا وعلوم الحياة يجعلها في وضع جيد للاستفادة من اتجاهات الأسواق الناشئة.
ومن خلال اتباع نهج استثماري منضبط والالتزام بتعظيم العوائد لمساهميها، تواصل شركة Hercules Capital لعب دور بارز في هذه الصناعة. يتم تشجيع المستثمرين وأصحاب المصلحة على استكشاف المزيد لفهم العوامل التي تساهم في نجاح Hercules Capital المستمر.
| المقياس المالي | 2024 (9 أشهر) | 2023 (9 أشهر) |
|---|---|---|
| إجمالي دخل الاستثمار | 371.8 مليون دولار | 338.1 مليون دولار |
| إيرادات الفوائد والأرباح | 342.5 مليون دولار | 316.0 مليون دولار |
| صافي دخل الاستثمار | 244.7 مليون دولار | 218.0 مليون دولار |
| إجمالي الأرباح القابلة للتوزيع | 109.7 مليون دولار | 140.0 مليون دولار |
| صافي قيمة الأصول لكل سهم | $11.40 | $11.43 |
| إجمالي الأصول | 3.66 مليار دولار | لا يوجد |
| إجمالي الالتزامات | 1.8 مليار دولار | لا يوجد |
| إجمالي صافي الأصول | 1.85 مليار دولار | لا يوجد |
بيان مهمة شركة Hercules Capital, Inc. (HTGC)
بيان مهمة شركة Hercules Capital, Inc. (HTGC)
يعد بيان مهمة شركة Hercules Capital, Inc. محوريًا في تشكيل الاتجاه الاستراتيجي والتركيز التشغيلي للشركة. وهو يوضح التزام الشركة بتوفير حلول تمويلية مبتكرة للشركات ذات النمو المرتفع، لا سيما في قطاعي التكنولوجيا وعلوم الحياة. يتيح هذا التركيز لشركة Hercules Capital دعم رواد الأعمال والشركات التي تقود الابتكار والنمو الاقتصادي. يعد بيان المهمة بمثابة مبدأ توجيهي لصنع القرار وتخصيص الموارد، مما يضمن أن جميع الإجراءات تتماشى مع الهدف الشامل المتمثل في تعزيز نمو الأعمال المستدامة.
المكون الأساسي 1: حلول التمويل المبتكرة
هرقل كابيتال تؤكد على توفير حلول تمويلية مبتكرة مصممة لتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائها. تستثمر الشركة في المقام الأول في الديون المهيكلة، التي تجمع بين عناصر تمويل الأسهم والديون. يسمح هذا النهج لشركة Hercules Capital بتقديم حلول رأسمالية مرنة تدعم مسارات نمو شركات محفظتها الاستثمارية. على سبيل المثال، اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تم إنشاء شركة Hercules Capital 21 مليار دولار في الالتزامات عبر أكثر من 660 شركة, مستعرضة مشاركتها الواسعة في تقديم الحلول المالية التي تلبي احتياجات الأعمال المتنوعة .
المكون الأساسي 2: التركيز على الشركات ذات النمو المرتفع
يؤكد بيان المهمة على التزام شركة Hercules Capital بالخدمة الشركات ذات النمو المرتفع، وخاصة تلك المدعومة من قبل رأس المال الاستثماري والمستثمرين المؤسسيين. ومن خلال استهداف هذه الشركات، تضع شركة Hercules Capital نفسها في طليعة الابتكار في مختلف القطاعات. وتتجلى الاستراتيجية الاستثمارية للشركة في محفظتها الاستثمارية التي ضمت حتى 30 سبتمبر 2024 إجمالي محفظة استثمارية تقدر قيمتها بحوالي 3.56 مليار دولارمع تخصيص جزء كبير لشركات التكنولوجيا وعلوم الحياة.
المكون الأساسي 3: الالتزام بالنمو الاقتصادي
يعكس بيان مهمة Hercules Capital التزامًا أوسع بـ النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. ومن خلال توفير رأس المال الأساسي للشركات الناشئة، تلعب الشركة دورًا حاسمًا في تسهيل الابتكار وتوسيع القوى العاملة. ولعمليات الشركة تأثير مباشر على الاقتصاد، كما يتضح من استثماراتها التي ساهمت في خلق آلاف فرص العمل عبر شركات محفظتها. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، أعلنت شركة Hercules Capital عن إجمالي دخل استثمار قدره 371.8 مليون دولاروالتي تتضمن إيرادات الفوائد والرسوم من محفظتها المتنوعة.
| المكون الأساسي | وصف | التأثير المالي |
|---|---|---|
| حلول تمويلية مبتكرة | الديون المهيكلة وعروض رأس المال المرنة | أكثر من 21 مليار دولار أمريكي من الالتزامات عبر أكثر من 660 شركة |
| التركيز على الشركات ذات النمو المرتفع | الاستثمار في قطاعات التكنولوجيا وعلوم الحياة | إجمالي قيمة المحفظة حوالي 3.56 مليار دولار |
| الالتزام بالنمو الاقتصادي | تسهيل الابتكار وخلق فرص العمل | إجمالي دخل الاستثمار 371.8 مليون دولار أمريكي للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024 |
بيان رؤية شركة Hercules Capital, Inc. (HTGC)
بيان الرؤية Overview
تؤكد رؤية شركة Hercules Capital, Inc. (HTGC) اعتبارًا من عام 2024 على التزامها بتوفير حلول تمويل مبتكرة للشركات ذات النمو المرتفع والمدعومة برأس المال الاستثماري في المقام الأول في قطاعات التكنولوجيا وعلوم الحياة. تهدف الشركة إلى أن تكون مزودًا رائدًا للتمويل المتخصص، مع التركيز على تعظيم العائدات لأصحاب المصلحة مع دعم نمو شركات محفظتها.
الالتزام بالابتكار
تضع شركة Hercules Capital نفسها كشركة رائدة في صناعة التمويل المتخصص. يعكس بيان الرؤية التزامًا قويًا بالابتكار في حلول التمويل. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، قامت شركة Hercules بتكوين التزامات تزيد قيمتها عن 21 مليار دولار عبر أكثر من 660 شركة، مما يدل على دورها النشط في تعزيز الابتكار والنمو ضمن محفظتها الاستثمارية.
التركيز على القطاعات ذات النمو المرتفع
وتتمحور رؤية الشركة حول دعم القطاعات ذات النمو المرتفع مثل التكنولوجيا وعلوم الحياة. اعتبارًا من الربع الثالث من عام 2024، تتضمن المحفظة الاستثمارية لشركة Hercules Capital تركيزًا كبيرًا على هذه الصناعات، بقيمة عادلة تبلغ 3.56 مليار دولار أمريكي من إجمالي الاستثمارات، منها 3.38 مليار دولار أمريكي في استثمارات الديون و143 مليون دولار أمريكي في الأسهم. يمكّن هذا التركيز الاستراتيجي شركة Hercules من الاستفادة من الاتجاهات الناشئة والتطورات في هذه المجالات الديناميكية.
تعظيم عوائد أصحاب المصلحة
تتضمن رؤية Hercules Capital تركيزًا قويًا على تعظيم العائدات لأصحاب المصلحة. أعلنت الشركة عن إجمالي صافي أصول قدره 1.85 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، مع صافي قيمة أصول للسهم الواحد تبلغ 11.40 دولارًا أمريكيًا. ويتجلى الالتزام بتعزيز قيمة المساهمين في أدائها المستمر وقراراتها الاستثمارية الاستراتيجية.
الاستدامة على المدى الطويل
تهدف شركة Hercules Capital إلى بناء منصة استثمارية مستدامة تدعم النمو على المدى الطويل. اعتبارًا من سبتمبر 2024، حصلت الشركة على 175 مليون دولار أمريكي من سندات SBA من خلال تراخيص شركة Small Business Investment Company (SBIC)، والتي تم تصميمها لتوفير تمويل مستقر للشركات الصغيرة والمبتكرة. ويؤكد هذا النهج التزام هرقل بتعزيز بيئة استثمارية مستدامة تفضي إلى النمو والابتكار.
الشراكات والتعاون الاستراتيجي
وتؤكد رؤية شركة هرقل كابيتال أيضًا على أهمية الشراكات الإستراتيجية. تمكنها شبكة الشركة من الاستفادة من الخبرات والموارد، مما يعزز قدرتها على تقديم حلول تمويلية مخصصة. اعتبارًا من سبتمبر 2024، قامت شركة Hercules أيضًا بإدارة ما يقرب من 4.6 مليار دولار من الأصول من خلال شركة الاستشارات التابعة لها، مما يعرض نهجها التعاوني في إدارة الاستثمارات.
| متري | القيمة (اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024) |
|---|---|
| إجمالي الالتزامات الناشئة | 21 مليار دولار |
| عدد الشركات الممولة | 660+ |
| إجمالي القيمة العادلة للاستثمار | 3.56 مليار دولار |
| استثمارات الديون | 3.38 مليار دولار |
| استثمارات الأسهم | 143 مليون دولار |
| إجمالي صافي الأصول | 1.85 مليار دولار |
| صافي قيمة الأصول لكل سهم | $11.40 |
| سندات SBA مضمونة | 175 مليون دولار |
| الأصول تحت الإدارة | 4.6 مليار دولار |
القيم الأساسية لشركة Hercules Capital, Inc. (HTGC)
نزاهة
تعتبر النزاهة قيمة أساسية في شركة Hercules Capital, Inc. (HTGC)، مما يعكس التزام الشركة بالممارسات الأخلاقية والشفافية في جميع التعاملات.
تؤكد شركة Hercules على النزاهة من خلال الالتزام الصارم بالمعايير التنظيمية والمبادئ التوجيهية الأخلاقية. على سبيل المثال، تلتزم الشركة بقانون شركات الاستثمار لعام 1940، مما يضمن الشفافية في تقاريرها المالية وممارساتها الاستثمارية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، حافظت شركة Hercules على إجمالي صافي أصول بقيمة 1.85 مليار دولار أمريكي، مما يدعم التزامها بالإدارة المالية الأخلاقية.
ابتكار
يقود الابتكار استراتيجية الاستثمار لشركة Hercules Capital، مع التركيز على التقنيات الناشئة والقطاعات ذات النمو المرتفع.
وقد استثمرت الشركة أكثر من 21 مليار دولار أمريكي في أكثر من 660 شركة منذ إنشائها، مما عرض نهجها المبتكر في التمويل. في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حققت شركة Hercules التزامات استثمارية بقيمة 2.07 مليار دولار أمريكي، وهي زيادة كبيرة من 1.76 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
| فترة | التزامات الاستثمار (بالملايين) |
|---|---|
| 2024 | $2,073.2 |
| 2023 | $1,760.2 |
تعاون
يعد التعاون أمرًا أساسيًا لعمليات Hercules Capital، حيث يعزز الشراكات القوية مع شركات المحفظة وأصحاب المصلحة.
تتعاون الشركة بنشاط مع شركات رأس المال الاستثماري والشركات الناشئة المبتكرة، وتقدم حلولاً مالية مخصصة. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، بلغ إجمالي التزامات ديون شركة Hercules 1.86 مليار دولار أمريكي لشركات المحفظة الجديدة، مما يؤكد جهودها التعاونية في دعم النمو.
مسؤولية
تؤكد المسؤولية التزام شركة Hercules Capital بممارسات الاستثمار المستدامة والأخلاقية.
قامت شركة Hercules بدمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في عملية اتخاذ القرار الاستثماري. وتسعى الشركة بنشاط إلى الاستثمار في القطاعات التي تعزز الاستدامة، مثل الطاقة المتجددة والرعاية الصحية. اعتبارًا من 30 سبتمبر 2024، تمكنت شركة Hercules من إدارة أصول بقيمة 4.6 مليار دولار تقريبًا، مما يعكس استراتيجيتها الاستثمارية المسؤولة.
التميز
يعد التميز قيمة أساسية تدفع شركة Hercules Capital إلى تقديم خدمات ونتائج عالية الجودة لأصحاب المصلحة.
تهدف شركة Hercules باستمرار إلى تجاوز معايير الصناعة في الأداء المالي. بالنسبة للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، بلغ صافي دخل الاستثمار للشركة حوالي 244.7 مليون دولار أمريكي، بزيادة من 218.0 مليون دولار أمريكي في نفس الفترة من العام السابق.
| يكتب | 2024 (بالملايين) | 2023 (بالملايين) |
|---|---|---|
| صافي دخل الاستثمار | $244.7 | $218.0 |
الالتزام تجاه أصحاب المصلحة
يتجلى التزام شركة Hercules Capital تجاه أصحاب المصلحة في استراتيجيات الاتصال والمشاركة الاستباقية.
في عام 2024، أصدرت شركة Hercules ما يقرب من 342,129 سهمًا من الأسهم العادية من خلال خطة إعادة استثمار الأرباح، والتي تبلغ قيمتها حوالي 6.3 مليون دولار أمريكي، مما يعكس تفاني الشركة في توفير القيمة لمساهميها.
Hercules Capital, Inc. (HTGC) DCF Excel Template
5-Year Financial Model
40+ Charts & Metrics
DCF & Multiple Valuation
Free Email Support
Article updated on 8 Nov 2024
Resources:
- Hercules Capital, Inc. (HTGC) Financial Statements – Access the full quarterly financial statements for Q3 2024 to get an in-depth view of Hercules Capital, Inc. (HTGC)' financial performance, including balance sheets, income statements, and cash flow statements.
- SEC Filings – View Hercules Capital, Inc. (HTGC)' latest filings with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) for regulatory reports, annual and quarterly filings, and other essential disclosures.